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基金热销 高歌猛破2000亿
发布时间: 2004-03-11 12:30 字体: 放大 缩小 还原

  编者按:仅仅用了7年的时间,基金存量规模就突破了2000亿大关,并真正成了证券市场上举足轻重的机构投资者。
  今年以来,基金发行出现了前所未有的大好局面,投资者开始广泛认可开放式基金。基金发行为何持续火爆,其在资本市场发展战略中的地位究竟如何?从今日起,本报将推出聚焦基金热销系列报道,敬请读者垂注。


  猴年伊始,伴随着基金发行的纪录不断被刷新,基金扩张呈现出春潮涌动之势,基金业正步入黄金发展时期。
  3月3日,银华保本增值基金宣布成立,近10天时间便募集60亿的限量份额;
  3月6日,南方现金增利基金正式成立,这也是春节上班后第一天就开始发行的基金,在发行期内募集资金80.48亿元,一举刷新单只基金的发行纪录;
  3月9日,海富通收益增长基金发行结束,据估计,该基金首募份额约为130亿。
  3月10日,中信经典配置基金的发行结束。据了解,其首发募集总规模也已超过100亿,与此同时,正在发行的基金中,业内纷传已有数家募集规模达到或接近70亿元。

 
  总净值总份额双双超过2000亿


  随着南方现金增利基金成功募集80.49亿元和海富通收益增长基金及中信经典配置基金发行的结束,国内基金总净值和总份额屡创新高,双双超过2000亿。据天相系统统计,以2003年年报和最近两月的正式成立公告为准,至3月10日,开放式基金共61只,规模1126亿份,封闭式基金54只,规模为817亿份,总份额为1943亿份,若加上海富通收益增长的超过130亿,基金存量规模首次突破2000亿大关。
  与此同时,基金总净值超过了2000亿,达到2140.32亿元,5个月内的增幅达到32.6%。其中,封闭式基金净值930.46亿元,开放式基金净值1209.86亿元。而截至上周末的深沪A股流通市值为14336亿元。(开放式基金的份额以最近一次公布的数据为准),偏股型基金的净值占到了深沪A股流通市值的约11%。


  储蓄“笼中虎”冲向基金阵营


  春节以后,南方现金增利基金、银华保本增值基金、巨田基础行业基金、易方达50指数基金、中信精典配置基金等上柜销售,基金首发规模频频创出新高。
  基金热卖的火爆中还有两个值得注意的现象,一是在基金销售区域上,以往的热点地区更加炙手可热,而原来的冷点地区,已经不再寂寞。据悉,除以往基金销售较好的北京、广东、上海、福建、江浙等区域外,在此次南方现金增利基金发行中还出现了新的热卖区域,如云南、新疆、河南、河北等。
  二是个人持有人的比例急剧上升。据公告,银华保本增值基金的个人认购比例高达95%,南方现金增利基金通过中国工商银行销售发行的数额更高达56亿元,持有人账户达14万多个,打破了银行代销基金的所有纪录。
  基金销售在地域和客户群体上出现的新突破,显示了目前开放式基金作为大众投资理财工具的主流品种其认可度已得到显著提高,被经济学家喻为“笼中虎”的11万亿储蓄存款,对基金产品产生了较大兴趣。
  与此同时,对于老股民而言,基金也正在成为其投资品种。一个明显的证据是,以往仅占基金销售零头的券商网点,现已逐步成长为可与银行网点“分庭抗礼”的重要销售渠道。正是新老资金的同时注入,造成了现在基金旺销的局面。


  春潮之后是盛夏


  猴年伊始,基金发行屡创高潮。但业内人士认为,这仅仅是第一波,还不是今年基金发行的高峰。第二波、第三波还在后头,有人喻之为春潮之后是盛夏。
  据了解,在接下来的3月中旬至4月中,又一批实力雄厚的新老基金公司将推出新基金产品,同期发行的基金数量将进一步上升,可能达到10到15只。华夏现金增利基金、申万巴黎盛利精选基金于3月8日起正式发行,据记者了解,大成蓝筹稳健基金、诺安平衡基金、中融景气行业基金、融通、景顺长城、博时、华宝兴业、长盛等公司的基金或已经过会,或正在报批之中。由此,各大银行所有的发行渠道都将出现交叉发行,基金的发行纪录可能将继续刷新。
  初步看来,第二波推出的基金将以投资股票为主。据悉,博时基金将会推出一只由明星基金经理管理的成长型股票基金。大成基金将推蓝筹稳健型基金,融通将推行业景气基金,华宝兴业基金公司则将引进外方股东的旗舰基金产品,该产品在国外的规模是270亿美元。
  看好“中小盘股效应”的国联安基金和金鹰基金,将推出中小盘股基金。此外,包括华夏、鹏华等老牌基金公司都将推出各自的股票型基金。
  因此,有业界人士预计,今年基金的发行规模很可能大大超出年前估计的1000亿元。(记者 周文亮/证券时报)

 
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