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封闭式金牛基金——基金同益
发布时间: 2006-02-21 14:53 字体: 放大 缩小 还原
  基金简介:
  基金发行日期1999年4月2日,总份额20亿份,存续期限15年。基金同益成立以来总回报率达88.18%,累计分红0.834元/基金单位;2005年末基金单位净值1.055元,累计净值1.889元,2005年净值增长率在54只封闭式基金中排名第6。
  基金经理许彤,北京大学信息管理硕士,曾在君安证券有限责任公司投资银行任经理、中信证券股份有限公司投资管理部任业务主管。

  专家点评:
  该基金的投资策略是始终如一地奉行“价值投资”的基本原则,并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段,灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧,这是本基金经理人投资管理的基本信条。作为一只老十家的封闭式基金,基金同益曾经有过辉煌。
  2005年,该基金全年净值增长率是10.04%,名列54只封闭式基金的第6名。2005年,该基金保持了相对高的股票仓位,并重点增仓了银行、石化、3G等板块的龙头股票,获得了较好的收益。该基金在行业配置上突出防御性行业,回避受周期、宏观调控影响大的行业,提高重仓股票的集中度,回避大量边缘化股票下跌的系统风险。在个股选择上更加精细,增持消费类、垄断类股票,减持周期类股票。通过上述措施,取得了良好效果,提高了基金资产的安全度。在金融、食品、旅游、交通运输、商业等表现最好的行业上均有较高的配置,持仓结构与市场热点比较吻合。
  (银河证券基金研究中心 胡立峰)
 
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