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金牛基金情况一览 |
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发布时间：2008-01-15 15:32 |
来源：中国证券报·中证网 |
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２００７年度开放式混合型金牛基金
东方精选 （４００００３）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １６８．８１ １０４．２１
基金净值（元） １．２３１８ １．２４８１
累计净值（元） １．２３１８ １．８２８１
年末总份额（份） ９，０７８，１７２，９１５ ２８０，６６３，２０４
资产净值（元） １１，１８２，４９３，３９７ ３５０，３０７，６７４
２００７年度开放式混合型金牛基金
兴业趋势投资 （１６３４０２）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １５３．２４ １６０．３１
基金净值（元） １．３４７ ２．４０８１
累计净值（元） １．４７７ ２．５０８１
年末总份额（份） １９，６７８，５３３，９５６ ５５６，７０８，１７７
资产净值（元） ２６，５０６，９８５，２３９ １，３４０，６３５，９７１
２００７年度开放式混合型金牛基金
华宝兴业收益增长（２４０００８）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １６７．７ ４６．１７
基金净值（元） ３．９１１９ １．４６１７
累计净值（元） ３．９１１９ １．４６１７
年末总份额（份） ２，１９４，４１８，８１７ １，５５１，０９７，８９４
资产净值（元） ８，５８４，３４６，９７１ ２，２６７，２８３，５５８
２００７年度开放式混合型金牛基金
汇添富优势精选 （５１９００８）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １４４．５２ １５５．１７
基金净值（元） ５．２７６６ ２．４８４８
累计净值（元） ５．７０６６ ２．５３４８
年末总份额（份） ２，０８８，７５１，１７２ ７３９，１８６，３７１
资产净值（元） １１，０２１，５０４，４３６ １，８３６，６９７，０３８
２００７年度开放式混合型金牛基金
华夏平稳增长（５１９０２９）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １５９．８９ ４２．８１
基金净值（元） ２．２４３ １．３３３４
累计净值（元） ２．９４８ １．４９３４
年末总份额（份） ６，７５６，８５５，２０４ １，７４９，５０１，９９３
资产净值（元） １５，１５５，６２６，２２２ ２，３３２，７６５，９７０
２００７年度开放式混合型金牛基金
广发策略优选（２７０００６）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １４４．０３ ４５．６１
基金净值（元） ３．０５８８ １．４５６１
累计净值（元） ３．３８８８ １．４５６１
年末总份额（份） ９，００５，０９５，０５９ １３，２５４，８１６，７６２
资产净值（元） ２７，５４４，７８４，７６７ １９，３００，４１８，６６３
２００７年度封闭式金牛基金
基金裕隆（１８４６９２）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １４４．４０ １１０．１３
基金净值（元） ３．６４７４ ２．０２６９
累计净值（元） ４．８０６４ ２．４１５９
年末总份额（份） ３，０００，０００，０００ ３，０００，０００，０００
资产净值（元） １０，９４２，２８９，８９４ ６，０８０，７５５，３０７
２００７年度封闭式金牛基金
基金科汇（１８４７１２）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １４２．４８ １１６．３３
基金净值（元） ４．８９３７ ２．６５８７
累计净值（元） ６．１５１２ ３．０６６２
年末总份额（份） ８００，０００，０００ ８００，０００，０００
资产净值（元） ３，９１４，９７５，６４３ ２，１２６，９６０，２５２
２００７年度封闭式金牛基金
基金开元（１８４６８８）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １４０．５３ １００．１２
基金净值（元） ３．２１２３ ２．０７９１
累计净值（元） ５．４７１３ ３．０１８１
年末总份额（份） ２，０００，０００，０００ ２，０００，０００，０００
资产净值（元） ６，４２４，５９４，５３０ ４，１５８，２２３，１７１
２００７年度开放式债券型金牛基金
长盛债券（５１００８０）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） ４２．４３ ３２．７１
基金净值（元） １．３００１ １．１３７
累计净值（元） １．８９０１ １．４５７
年末总份额（份） １，０７９，１０４，９４１ １２６，２２２，５８７
资产净值（元） １，４０２，９４４，３３４ １４３，５１７，４９９
２００７年度开放式债券型金牛基金
富国天利增长债券（１０００１８）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） ３８．７０ ２７．５６
基金净值（元） １．２５４５ １．１４９
累计净值（元） １．７４４５ １．３４９
年末总份额（份） ２，８２４，３２１，３９９ ２９５，６９０，７２４
资产净值（元） ３，５４３，１１１，１９５ ３３９，７３５，４２７
２００７年度开放式货币市场金牛基金
嘉实货币（０７０００８）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） ４．１４６３ ２．０３９
资产净值（元） ２５，８８８，１３４，５９６ ５，４７０，１６７，７７６
２００７年度开放式货币市场金牛基金
华夏现金增利（００３００３）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） ３．５６４７ ２．０４８２
资产净值（元） １１，２８６，１９５，７９３ １２，３３３，６２４，１１０
２００７年度开放式货币市场金牛基金
工银瑞信货币（４８２００２）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） ３．５５２５ １．３９９８
资产净值（元） ６，１７３，１７５，５９７ ４，０５１，５６８，５２３
２００７年度开放式货币市场金牛基金
建信货币（５３０００２）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） ３．５２２４ １．３１２７
资产净值（元） ２，８０７，９９８，９３８ ３，７９４，１７２，６６４
２００７年度开放式指数型金牛基金
易方达深证１００ＥＴＦ（１５９９０１）
２００７年 ２００６年
净值增长率（％） １８５．３５ ８５．５３
基金净值（元） ５．４１１ １．９５４
累计净值（元） ５．５３１ １．９５４
年末总份额（份） １，１５６，２３４，５２８ １，６１１，１６６，６３４
资产净值（元） ６，２５６，３８５，０３３ ３，１４８，９１４，５９０
备注：实施份额折算的基金的净值和累计净值采取中国银河证券基金研究业务规则。
数据来源：中国银河证券基金研究中心 |
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