华安基金今日公告,旗下的两只封闭式基金——基金安顺、基金安信将派出“大红包”,分别向全体持有人按每10份派发现金红利9.30元和7.70元。
此前,两基金均已实施了3次2007年度的中期收益分配,每10份累计派发现金红利7.00元。加上此次的分配,基金安顺和基金安信每10份派发的整个2007年度收益将高达16.30元和14.70元。2只基金的2007年度累计分红总额达到78.3亿元,是历年最高的一次。
公告显示,2007年度,基金安顺和基金安信的分红额均超过了各自2007年度基金净收益的90%。
两只基金的收益分配对象分别为2008年4月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金安顺和基金安信的全体持有人。此次分红的权益为4月9日,除息交易日和红利发放日分别为4月10日和4月15日。 |