摩根士丹利中国A股基金(Morgan Stanley China A Share Fund;纽交所代码:CAF)12月26日宣布,该基金将于今年年底前分红,以12月31日为权益登记日,每基金单位分红8.973美元,基金分红除息日为2008年1月31日。
摩根士丹利中国A股基金是由摩根士丹利投资管理公司(MSIM)成立,是第一个在美国注册并专注投资于中国A股市场的基金。该基金主要通过对在上海和深圳证券交易所上市的中国A股公司进行市场投资,从而实现资本增值。
摩根士丹利中国A股基金为封闭式、非分散性投资基金,主要配售给美国的个人投资者。该基金在2006年9月25日发行首日的一小时之内就被投资者认购一空,筹集资金2.4亿美元。截至2007年9月28日,即该基金在纽约交易所挂牌交易一周年之际,基金资产总额已经增至10.4亿美元。
摩根士丹利投资管理公司于2006年7月获得中国证监会颁发的QFII牌照,之后从中国外汇管理局获得2 亿美元的投资额度。
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