代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
					最近1月	最近1年			申购	赎回

000001	华夏成长	1.3540	0.0260	1.96%	-17.74%	54.89%	3.0350	2008-04-03	开放	开放
000011	华夏大盘	6.1340	0.0860	1.42%	-20.36%	64.27%	6.3140	2008-04-03	暂停	开放
000021	华夏优势	2.0140	0.0400	2.03%	-18.23%	60.61%	2.1340	2008-04-03	开放	开放
000041	华夏全球精选	0.7720	0.0100	1.31%	-3.74%	未公布	0.7720	2008-04-02	开放	开放
001001	华夏债券A/B	1.0960	0.0010	0.09%	-0.18%	11.89%	1.3860	2008-04-03	开放	开放
001003	华夏债券C类	1.0880	0.0010	0.09%	-0.27%	11.56%	1.3780	2008-04-03	开放	开放
001011	华夏希望A级	1.0010	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0010	2008-03-28	暂停	暂停
001013	华夏希望债券C级	1.0010	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0010	2008-03-28	暂停	暂停
002001	华夏回报	1.2360	0.0170	1.39%	-9.32%	58.94%	3.2070	2008-04-03	开放	开放
002011	华夏红利	2.5350	0.0480	1.93%	-17.27%	59.63%	3.3680	2008-04-03	开放	开放
002021	华回报二	0.9900	0.0180	1.85%	-13.84%	49.64%	2.2780	2008-04-03	开放	开放
020001	国泰金鹰增长	0.8180	0.0200	2.51%	-19.78%	50.62%	3.6910	2008-04-03	开放	开放
020002	国泰金龙债券	1.0140	0.0000	0.00%	0.20%	7.32%	1.2630	2008-04-03	开放	开放
020003	国泰金龙行业	0.8220	0.0170	2.11%	-22.94%	43.70%	3.3830	2008-04-03	开放	开放
020005	国泰金马	0.8160	0.0180	2.26%	-22.21%	23.54%	3.3850	2008-04-03	开放	开放
020008	国泰混合	1.4950	0.0070	0.47%	-8.28%	24.59%	1.5200	2008-04-03	开放	开放
020009	国泰金鹏蓝筹	1.0190	0.0210	2.10%	-18.80%	34.06%	1.9040	2008-04-03	开放	开放
020010	国泰金牛创新	0.9450	0.0190	2.05%	-24.22%	未公布	0.9950	2008-04-03	开放	开放
020011	国泰沪深300	0.7160	0.0180	2.58%	-22.43%	未公布	1.0250	2008-04-03	开放	开放
040001	华安创新	0.8150	0.0090	1.12%	-15.19%	41.80%	3.7320	2008-04-03	暂停	开放
040002	华安Ａ股	3.2060	0.0820	2.62%	-22.65%	32.89%	3.5760	2008-04-03	开放	开放
040004	华安宝利	0.9270	0.0160	1.76%	-16.03%	41.48%	3.2070	2008-04-03	开放	开放
040005	华安宏利	2.4961	0.0498	2.04%	-20.12%	44.85%	2.8861	2008-04-03	开放	开放
040006	华安国际配置	0.9630	未公布	未公布	-2.63%	-5.50%	0.9630	2008-02-29	未公布	暂停
040007	华安成长	1.2137	0.0322	2.73%	-21.59%	未公布	2.5286	2008-04-03	开放	开放
040008	华安策略优选	0.7938	0.0149	1.91%	-17.80%	未公布	2.3301	2008-04-03	开放	开放
040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
050001	博时增长	0.7890	0.0120	1.54%	-16.24%	45.06%	3.2910	2008-04-03	开放	开放
050002	博时裕富	0.9830	0.0250	2.61%	-21.92%	21.03%	2.9630	2008-04-03	开放	开放
050004	博时精选	1.6137	0.0278	1.75%	-18.37%	47.60%	3.0037	2008-04-03	开放	开放
050006	博时稳定债券B	1.0700	0.0010	0.09%	0.47%	未公布	1.1080	2008-04-03	开放	开放
050007	博时平衡配置	1.0890	0.0100	0.93%	-9.70%	29.67%	2.1500	2008-04-03	开放	开放
050008	博时第三产业	1.1590	0.0160	1.40%	-14.08%	未公布	2.5640	2008-04-03	开放	开放
050009	博时新兴成长	0.8540	0.0140	1.67%	-15.78%	未公布	3.2040	2008-04-03	开放	开放
050106	博时稳定债券A	1.0710	0.0000	0.00%	0.37%	未公布	1.1090	2008-04-03	开放	开放
050201	博时价值贰号	0.7600	0.0100	1.33%	-16.94%	50.97%	2.2150	2008-04-03	开放	开放
070001	嘉实成长	0.8179	0.0179	2.24%	-20.51%	21.09%	2.9311	2008-04-03	开放	开放
070002	嘉实增长	3.6900	0.0730	2.02%	-19.47%	29.47%	4.0310	2008-04-03	开放	开放
070003	嘉实稳健	1.1060	0.0290	2.69%	-16.21%	49.31%	3.0030	2008-04-03	开放	开放
070005	嘉实债券	1.1800	0.0050	0.43%	-2.32%	16.72%	1.5900	2008-04-03	开放	开放
070006	嘉实服务	3.2790	0.0720	2.25%	-19.18%	32.32%	3.3990	2008-04-03	开放	开放
070009	嘉实短债	1.0019	0.0001	0.01%	0.25%	4.24%	1.0609	2008-04-03	开放	开放
070010	嘉实主题	1.0500	0.0200	1.94%	-24.02%	42.55%	2.5480	2008-04-03	开放	开放
070011	嘉实策略	1.2730	0.0270	2.17%	-21.23%	15.62%	1.2730	2008-04-03	开放	开放
070012	嘉实海外	0.6930	0.0200	2.97%	-6.85%	未公布	0.6930	2008-04-02	开放	开放
070099	嘉实优质	0.8050	0.0170	2.16%	-18.93%	未公布	1.7010	2008-04-03	暂停	暂停
080001	长盛成长	0.8420	0.0180	2.18%	-22.40%	26.24%	2.6860	2008-04-03	开放	开放
090001	大成价值增长	0.7647	0.0130	1.73%	-17.69%	55.59%	3.4247	2008-04-03	开放	开放
090002	大成债券	1.0930	0.0001	0.01%	0.61%	9.23%	1.3225	2008-04-03	开放	开放
090003	大成蓝筹稳健	0.8124	0.0198	2.50%	-20.70%	47.55%	3.3824	2008-04-03	开放	开放
090004	大成精选增值	1.4342	0.0276	1.96%	-22.86%	28.33%	2.8347	2008-04-03	开放	开放
090006	大成财富	0.7240	0.0150	2.12%	-18.28%	72.40%	2.5460	2008-04-03	开放	开放
092002	大成债券C类	1.0807	0.0001	0.01%	0.59%	8.62%	1.3102	2008-04-03	开放	开放
100016	富国天源平衡	1.0259	0.0187	1.86%	-15.74%	6.80%	2.2865	2008-04-03	开放	开放
100018	富国天利债券	1.2113	0.0010	0.08%	-1.04%	20.69%	1.7213	2008-04-03	开放	开放
100020	富国天益	0.9045	0.0143	1.61%	-16.28%	54.21%	3.9158	2008-04-03	开放	开放
100022	富国天瑞	0.7666	0.0187	2.50%	-20.75%	26.25%	2.9891	2008-04-03	暂停	开放
100026	富国天合稳健	0.8298	0.0132	1.62%	-18.62%	53.48%	2.2093	2008-04-03	开放	开放
110001	易基平稳	1.5920	0.0210	1.34%	-15.99%	33.33%	2.8020	2008-04-03	开放	开放
110002	易基策略	3.8830	0.0790	2.08%	-19.95%	36.91%	4.6130	2008-04-03	开放	开放
110003	易基５０	1.0382	0.0288	2.85%	-18.88%	23.41%	2.8882	2008-04-03	开放	开放
110005	易基积极	1.3651	0.0222	1.65%	-17.08%	41.48%	4.0799	2008-04-03	开放	开放
110007	易方达收益A	1.0180	0.0001	0.01%	0.33%	未公布	1.0496	2008-04-03	开放	开放
110008	易方达收益B	1.0191	0.0001	0.01%	0.34%	未公布	1.0507	2008-04-03	开放	开放
110009	易基价值	2.5250	0.0435	1.75%	-16.62%	48.75%	2.7050	2008-04-03	开放	开放
110010	易基价值成长	1.2286	0.0287	2.39%	-20.59%	28.64%	1.2886	2008-04-03	开放	开放
110017	易方达增强回报A	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-03	暂停	暂停
110018	易方达增强回报	1.0010	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0010	2008-04-03	暂停	暂停
110029	易方达科讯	0.8227	0.0115	1.42%	-13.16%	未公布	4.4093	2008-04-03	暂停	开放
112002	易策二号	1.4090	0.0280	2.03%	-19.58%	57.98%	2.9440	2008-04-03	开放	开放
121001	国投融华	1.2902	0.0136	1.07%	-10.68%	15.40%	2.1422	2008-04-03	开放	开放
121002	国投景气	0.7849	0.0151	1.96%	-16.30%	34.18%	2.7539	2008-04-03	开放	开放
121003	国投股票	0.9978	0.0182	1.86%	-19.99%	26.58%	2.4378	2008-04-03	开放	开放
121005	国投瑞银创新	1.2274	0.0228	1.89%	-21.03%	38.12%	2.2843	2008-04-03	开放	开放
121008	国投瑞银成长优选	0.8321	0.0137	1.67%	-15.85%	未公布	1.8242	2008-04-03	开放	开放
121009	国投瑞银稳定增利	1.0092	0.0007	0.07%	0.47%	未公布	1.0092	2008-04-03	开放	开放
150103	银河银泰	0.8318	0.0157	1.92%	-21.71%	53.36%	3.3718	2008-04-03	开放	开放
151001	银河稳健	0.8356	0.0144	1.75%	-18.73%	29.93%	2.9542	2008-04-03	开放	开放
151002	银河收益	1.5625	0.0080	0.51%	-7.24%	18.32%	1.8625	2008-04-03	开放	开放
159901	深证100ETF	3.8650	0.0980	2.60%	-24.48%	44.02%	3.9850	2008-04-03	开放	开放
159902	中小板	2.2040	0.0640	2.99%	-26.41%	22.79%	2.2040	2008-04-03	开放	开放
160105	南方积配	1.5799	0.0276	1.78%	-18.68%	45.20%	2.6349	2008-04-03	开放	开放
160106	南方高增	2.2355	0.0418	1.91%	-19.78%	46.24%	3.1395	2008-04-03	开放	开放
160311	华夏蓝筹核心	1.1330	0.0220	1.98%	-17.36%	未公布	3.3530	2008-04-03	开放	开放
160314	华夏行业精选	0.8110	0.0180	2.27%	-16.13%	未公布	3.7440	2008-04-03	暂停	开放
160505	博时主题	1.9650	0.0400	2.08%	-15.19%	69.19%	3.4260	2008-04-03	暂停	开放
160602	鹏华普天债券	1.1100	0.0000	0.00%	0.18%	8.82%	1.2390	2008-04-03	开放	开放
160603	鹏华收益	0.7850	0.0150	1.95%	-20.47%	59.82%	3.2310	2008-04-03	开放	开放
160605	鹏华中国50	1.7080	0.0310	1.85%	-20.89%	37.74%	3.2380	2008-04-03	开放	开放
160607	鹏华价值	0.8380	0.0220	2.70%	-19.42%	36.40%	2.6010	2008-04-03	开放	开放
160608	鹏华普天债券B	1.0930	0.0010	0.09%	0.09%	7.47%	1.2220	2008-04-03	开放	开放
160610	鹏华动力	1.6210	0.0450	2.86%	-25.68%	41.94%	1.6210	2008-04-03	开放	开放
160611	鹏华优质治理	1.0730	0.0200	1.90%	-22.92%	未公布	1.0730	2008-04-03	开放	开放
160706	嘉实300	0.9250	0.0240	2.66%	-22.66%	34.78%	2.7930	2008-04-03	开放	开放
160805	长盛同智	1.4123	0.0256	1.85%	-18.85%	31.72%	2.3225	2008-04-03	开放	开放
160910	大成创新成长	0.9100	0.0210	2.36%	-24.98%	未公布	2.1210	2008-04-03	开放	开放
161005	富国天惠	1.3444	0.0207	1.56%	-18.08%	48.30%	2.8444	2008-04-03	开放	开放
161601	新 蓝 筹	0.8045	0.0118	1.49%	-16.98%	42.89%	3.0995	2008-04-03	开放	开放
161603	融通债券	1.1430	-0.0500	-4.19%	-3.79%	1.96%	1.3680	2008-04-03	开放	开放
161604	融通深证100	1.4240	0.0340	2.45%	-23.61%	33.88%	2.5940	2008-04-03	开放	开放
161605	融通蓝筹	1.4130	0.0220	1.58%	-18.70%	33.81%	2.5430	2008-04-03	开放	开放
161606	融通行业	0.9710	0.0200	2.10%	-20.73%	64.09%	2.9110	2008-04-03	开放	开放
161607	融通巨潮	1.2550	0.0330	2.70%	-20.01%	27.63%	2.6850	2008-04-03	开放	开放
161609	融通动力先锋	1.9890	0.0370	1.90%	-22.27%	43.20%	2.0890	2008-04-03	开放	开放
161610	融通领先成长	1.1080	0.0160	1.47%	-22.63%	未公布	2.8530	2008-04-03	开放	开放
161706	招商成长	1.4169	0.0211	1.51%	-19.59%	36.38%	3.3272	2008-04-03	开放	开放
161902	万家增强收益	0.9913	0.0023	0.23%	-2.45%	未公布	1.4264	2008-04-03	开放	开放
161903	万家公用	0.7564	0.0212	2.88%	-24.36%	14.10%	2.0719	2008-04-03	开放	开放
162006	长城久富	1.3968	0.0148	1.07%	-19.13%	35.72%	3.2776	2008-04-03	开放	开放
162102	金鹰小盘	1.3100	0.0146	1.13%	-21.21%	0.16%	1.9300	2008-04-03	开放	开放
162201	荷银成长	1.7591	0.0278	1.61%	-19.54%	31.46%	2.8391	2008-04-03	开放	开放
162202	荷银周期	1.5650	0.0202	1.31%	-17.03%	39.86%	3.0400	2008-04-03	开放	开放
162203	荷银稳定	1.2943	0.0134	1.05%	-15.89%	20.48%	2.7943	2008-04-03	开放	开放
162204	荷银精选	4.1478	0.0627	1.53%	-18.58%	40.46%	4.2178	2008-04-03	开放	开放
162205	荷银风险预算	1.5682	0.0073	0.47%	-8.60%	36.18%	2.0432	2008-04-03	开放	开放
162207	荷银效率	0.7870	0.0106	1.37%	-18.77%	19.70%	1.8929	2008-04-03	开放	开放
162208	泰达荷银首选	1.5139	0.0228	1.53%	-22.54%	29.92%	1.5639	2008-04-03	开放	开放
162209	荷银市值优选	0.7676	0.0151	2.01%	-20.78%	未公布	0.7676	2008-04-03	开放	开放
162605	景顺鼎益	1.2360	0.0240	1.98%	-16.94%	38.42%	3.2260	2008-04-03	开放	开放
162607	景顺资源	0.8610	0.0180	2.14%	-18.23%	22.47%	2.8220	2008-04-03	开放	开放
162703	广发小盘	2.1983	0.0548	2.56%	-23.80%	29.60%	3.3583	2008-04-03	开放	开放
163302	巨田资源	1.4981	0.0330	2.25%	-23.42%	31.49%	2.7331	2008-04-03	开放	开放
163402	兴业趋势	1.1149	0.0185	1.69%	-12.55%	51.07%	5.0720	2008-04-03	开放	开放
163503	天治核心成长	0.6369	0.0139	2.23%	-24.82%	13.54%	2.2527	2008-04-03	开放	开放
163801	中银中国	1.6751	0.0320	1.95%	-17.43%	36.31%	2.8451	2008-04-03	开放	开放
163803	中银增长	0.9263	0.0178	1.96%	-21.19%	46.56%	2.7858	2008-04-03	开放	开放
163804	中银收益	0.8332	0.0221	2.72%	-19.86%	32.09%	2.0132	2008-04-03	开放	开放
163805	中银策略	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-03	暂停	暂停
166001	中欧趋势	1.2120	0.0257	2.17%	-18.47%	29.46%	1.4120	2008-04-03	开放	开放
180001	银华优势企业	1.0707	0.0155	1.47%	-16.90%	25.63%	2.6907	2008-04-03	开放	开放
180002	银华保本增值	1.1536	0.0038	0.33%	-6.52%	15.02%	1.1536	2008-04-03	开放	开放
180003	银华道琼斯88	0.9825	0.0209	2.17%	-19.68%	32.53%	2.7825	2008-04-03	开放	开放
180010	银华优质增长	1.7634	0.0317	1.83%	-16.25%	56.09%	2.9634	2008-04-03	开放	开放
180012	银华富裕	0.9267	0.0135	1.48%	-19.52%	28.46%	1.8617	2008-04-03	开放	开放
200001	长城久恒平衡	1.4320	0.0210	1.49%	-11.50%	31.50%	2.5420	2008-04-03	开放	开放
200002	长城久泰	1.3722	0.0357	2.67%	-22.73%	50.22%	4.2322	2008-04-03	开放	开放
200006	长城股票	0.8747	0.0115	1.33%	-12.97%	47.20%	2.3147	2008-04-03	开放	开放
200007	长城安心回报	0.7766	0.0160	2.10%	-20.06%	25.93%	2.0583	2008-04-03	开放	开放
200008	长城品牌优选	0.9362	0.0231	2.53%	-17.90%	未公布	0.9362	2008-04-03	开放	开放
202001	南方稳健成长	1.3101	0.0171	1.32%	-19.06%	23.81%	3.0551	2008-04-03	开放	开放
202002	南稳贰号	1.0918	0.0148	1.37%	-18.63%	22.33%	2.3204	2008-04-03	开放	开放
202003	南方绩优成长	2.3654	0.0324	1.39%	-18.45%	55.59%	2.3654	2008-04-03	开放	开放
202005	南方成份精选	1.1015	0.0144	1.32%	-17.77%	未公布	1.1015	2008-04-03	开放	开放
202007	南方隆元	0.8140	0.0140	1.75%	-18.36%	未公布	0.8140	2008-04-03	开放	开放
202101	南方宝元债券	1.1653	0.0045	0.39%	-3.85%	22.33%	2.3353	2008-04-03	开放	开放
202102	南方多利	1.0736	0.0008	0.07%	-1.41%	未公布	1.1017	2008-04-03	开放	开放
202202	南方避险	2.2904	0.0157	0.69%	-13.37%	24.16%	2.7844	2008-04-03	暂停	开放
202801	南方全球	0.8100	0.0090	1.12%	-3.23%	未公布	0.8100	2008-04-02	开放	开放
206001	鹏华行业成长	0.8654	0.0152	1.79%	-18.68%	28.80%	3.2873	2008-04-03	开放	开放
210001	金鹰优选	0.7725	0.0173	2.29%	-21.53%	12.07%	2.4212	2008-04-03	开放	开放
213001	宝盈鸿利	0.7946	0.0175	2.25%	-21.39%	22.74%	2.7248	2008-04-03	开放	开放
213002	宝盈区域增长	0.7995	0.0129	1.64%	-20.25%	26.13%	2.5828	2008-04-03	开放	开放
213003	宝盈策略	1.2055	0.0176	1.48%	-22.25%	33.98%	1.4055	2008-04-03	开放	开放
217001	招商安泰股票	0.8352	0.0157	1.92%	-16.84%	21.06%	3.4492	2008-04-03	开放	开放
217002	招商安泰平衡	1.8610	0.0211	1.15%	-10.84%	18.20%	2.4760	2008-04-03	开放	开放
217003	招商债券	1.1327	0.0002	0.02%	-0.08%	6.68%	1.3692	2008-04-03	开放	开放
217005	招商先锋	0.7981	0.0135	1.72%	-18.30%	44.36%	2.7481	2008-04-03	开放	开放
217008	招商安本增利	1.0975	0.0044	0.40%	-1.97%	8.98%	1.1975	2008-04-03	开放	开放
217009	招商价值	1.2819	0.0247	1.96%	-19.97%	28.14%	1.2819	2008-04-03	开放	开放
217203	招商安泰债券B	1.1237	0.0001	0.01%	-0.12%	6.25%	1.3602	2008-04-03	开放	开放
233001	巨田基础行业	0.8743	0.0172	2.01%	-26.82%	34.39%	2.4193	2008-04-03	开放	开放
240001	宝康消费	1.3057	0.0185	1.44%	-14.48%	43.39%	3.1134	2008-04-03	开放	开放
240002	宝康配置	1.5719	0.0191	1.23%	-12.23%	30.52%	3.1619	2008-04-03	开放	开放
240003	宝康债券	1.1468	0.0007	0.06%	-0.48%	19.24%	1.5468	2008-04-03	开放	开放
240004	华宝动力	0.8905	0.0178	2.04%	-16.33%	73.07%	3.4005	2008-04-03	开放	开放
240005	华宝策略	0.6410	0.0112	1.78%	-14.37%	76.05%	4.0958	2008-04-03	开放	开放
240008	华宝收益	3.1258	0.0649	2.12%	-18.51%	55.72%	3.1258	2008-04-03	开放	开放
240009	华宝先进	2.3323	0.0357	1.55%	-16.65%	49.37%	2.3323	2008-04-03	开放	开放
240010	华宝行业精选	1.0220	0.0231	2.31%	-17.79%	未公布	1.0220	2008-04-03	开放	开放
241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
253010	德盛安心	0.9350	0.0080	0.86%	-8.55%	26.27%	1.9910	2008-04-03	开放	开放
255010	德盛稳健	1.8480	0.0410	2.27%	-17.93%	12.34%	2.4680	2008-04-03	开放	开放
257010	德盛小盘	0.8640	0.0160	1.89%	-20.44%	39.96%	2.9940	2008-04-03	开放	开放
257020	德盛精选	0.9790	0.0230	2.41%	-26.22%	25.22%	2.8100	2008-04-03	开放	开放
257030	德盛优势	1.1720	0.0300	2.63%	-21.24%	20.80%	1.2720	2008-04-03	开放	开放
260101	景顺长城优选	1.3162	0.0248	1.92%	-17.08%	26.08%	3.1269	2008-04-03	开放	开放
260103	景顺长城动力	0.8114	0.0116	1.45%	-14.55%	50.53%	3.1014	2008-04-03	开放	开放
260104	景顺内需增长	3.3860	0.0930	2.82%	-22.45%	17.73%	4.0760	2008-04-03	开放	开放
260108	景顺成长	1.0990	0.0120	1.10%	-17.99%	26.71%	2.4490	2008-04-03	开放	开放
260109	景顺内需贰号	2.1460	0.0580	2.78%	-21.62%	26.68%	2.1460	2008-04-03	开放	开放
260110	景顺长城精选	0.9860	0.0190	1.96%	-16.16%	未公布	0.9860	2008-04-03	暂停	开放
270001	广发聚富	1.3017	0.0231	1.81%	-16.01%	46.90%	3.6117	2008-04-03	开放	开放
270002	广发稳健	1.8150	0.0327	1.83%	-17.60%	44.61%	3.1350	2008-04-03	开放	开放
270005	广发聚丰	0.7765	0.0154	2.02%	-19.61%	53.47%	4.3415	2008-04-03	暂停	开放
270006	广发优选	2.3171	0.0338	1.48%	-17.53%	49.23%	2.6471	2008-04-03	开放	开放
270007	广发大盘成长	0.9276	0.0167	1.83%	-18.37%	未公布	0.9276	2008-04-03	暂停	开放
270009	广发增强债券	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-03	暂停	暂停
288001	中信经典	1.8365	0.0342	1.90%	-17.90%	24.92%	2.8365	2008-04-03	开放	开放
288002	中信红利	2.0211	0.0361	1.82%	-17.39%	44.71%	3.4211	2008-04-03	暂停	开放
288102	中信双利	1.0336	0.0019	0.18%	-1.79%	11.35%	1.2266	2008-04-03	开放	开放
290002	泰信先行	0.7241	0.0130	1.83%	-21.49%	38.35%	2.6499	2008-04-03	开放	开放
290003	泰信双息双利	1.0265	0.0019	0.19%	-0.30%	未公布	1.0499	2008-04-03	暂停	开放
290004	泰信优质	1.1620	0.0184	1.61%	-22.97%	31.03%	1.6620	2008-04-03	开放	开放
310308	盛利精选	0.9475	0.0122	1.30%	-15.60%	33.55%	2.5195	2008-04-03	开放	开放
310318	盛利配置	0.9997	0.0016	0.16%	-6.25%	26.95%	1.7357	2008-04-03	开放	开放
310328	新动力	0.9400	0.0171	1.85%	-19.67%	23.29%	2.9235	2008-04-03	开放	开放
310358	新经济	0.7781	0.0126	1.65%	-20.17%	56.09%	2.1100	2008-04-03	开放	开放
320001	诺安平衡	0.7450	0.0142	1.94%	-17.41%	37.67%	3.0050	2008-04-03	开放	开放
320003	诺安股票	1.0358	0.0244	2.41%	-18.01%	40.30%	2.9193	2008-04-03	开放	开放
320004	诺安债券	1.0413	0.0016	0.15%	-0.94%	未公布	1.0809	2008-04-03	开放	开放
320005	诺安价值	0.9000	0.0222	2.53%	-19.08%	29.46%	1.8450	2008-04-03	开放	开放
340001	兴业转基	1.1074	0.0092	0.84%	-12.37%	43.79%	2.5734	2008-04-03	暂停	开放
340006	兴业全球视野	2.9867	0.0532	1.81%	-15.25%	53.43%	2.9867	2008-04-03	开放	开放
340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
350001	天治财富	0.7940	0.0116	1.48%	-16.01%	28.40%	2.3393	2008-04-03	开放	开放
350002	天治品质	0.8772	0.0181	2.11%	-20.70%	60.45%	3.3872	2008-04-03	开放	开放
350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
360001	量化核心	1.0791	0.0316	3.02%	-19.89%	35.32%	3.0228	2008-04-03	暂停	开放
360005	光大红利	3.2096	0.0808	2.58%	-18.82%	49.62%	3.3496	2008-04-03	开放	开放
360006	光大增长	1.2494	0.0336	2.76%	-21.05%	42.75%	2.5294	2008-04-03	开放	开放
360007	光大优势配置	0.7895	0.0177	2.29%	-19.72%	未公布	0.7895	2008-04-03	开放	开放
373010	上投双息	0.9492	0.0165	1.77%	-19.54%	57.98%	2.3784	2008-04-03	开放	开放
375010	上投优势	2.7727	0.0718	2.66%	-26.45%	60.13%	5.3227	2008-04-03	暂停	开放
377010	上投α	5.1002	0.0893	1.78%	-19.04%	54.40%	5.1402	2008-04-03	暂停	开放
377016	上投亚太优势	0.6980	0.0120	1.75%	-7.79%	未公布	0.6980	2008-04-02	开放	开放
377020	上投内需动力	1.0821	0.0184	1.73%	-18.66%	未公布	1.1821	2008-04-03	开放	开放
378010	上投先锋	2.4097	0.0516	2.19%	-22.98%	46.37%	2.4097	2008-04-03	开放	开放
395001	中海收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
398001	中海成长	0.6965	0.0084	1.22%	-21.56%	21.41%	2.6237	2008-04-03	暂停	开放
398011	中海分红	0.7668	0.0185	2.47%	-21.93%	15.29%	2.1668	2008-04-03	开放	开放
398021	中海能源	1.1339	0.0285	2.58%	-24.67%	18.72%	1.2139	2008-04-03	开放	开放
400001	东方龙	0.7424	0.0107	1.46%	-27.92%	35.63%	2.5039	2008-04-03	开放	开放
400003	东方精选	0.8694	0.0183	2.15%	-25.21%	31.16%	2.9480	2008-04-03	开放	开放
410001	华富优选	0.9361	0.0204	2.23%	-21.88%	23.37%	2.4555	2008-04-03	开放	开放
410003	华富成长	0.8355	0.0201	2.47%	-20.90%	11.18%	1.1255	2008-04-03	开放	开放
420001	天弘精选	0.6902	0.0154	2.28%	-20.68%	23.01%	1.9529	2008-04-03	开放	开放
420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
450001	国富收益	1.0488	0.0159	1.54%	-16.27%	20.92%	2.1165	2008-04-03	开放	开放
450002	国富弹性	1.8425	0.0479	2.67%	-15.45%	60.43%	2.5525	2008-04-03	开放	开放
450003	国富潜力	1.3443	0.0286	2.17%	-17.96%	31.98%	1.3443	2008-04-03	开放	开放
460001	友邦盛世	0