序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.4040	未公布	未公布	-12.80%	52.08%	3.0850	2008-04-07	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.4190	未公布	未公布	-15.27%	65.01%	6.5990	2008-04-07	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0970	未公布	未公布	-12.26%	61.31%	2.2170	2008-04-07	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7800	0.0080	1.04%	-2.74%	未公布	0.7800	2008-04-03	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0970	未公布	未公布	0.00%	11.35%	1.3870	2008-04-07	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0890	未公布	未公布	0.00%	11.02%	1.3790	2008-04-07	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-03	暂停	暂停
8	001013	华夏希望债券C级	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-03	暂停	暂停
9	002001	华夏回报	1.2660	未公布	未公布	-5.59%	57.06%	3.2370	2008-04-07	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6370	未公布	未公布	-11.84%	59.53%	3.4700	2008-04-07	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0230	未公布	未公布	-8.33%	48.66%	2.3110	2008-04-07	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8590	未公布	未公布	-16.52%	47.56%	3.7320	2008-04-07	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0140	未公布	未公布	0.10%	7.21%	1.2630	2008-04-07	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8560	未公布	未公布	-17.33%	42.43%	3.4880	2008-04-07	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8550	未公布	未公布	-16.59%	22.16%	3.5410	2008-04-07	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.5130	未公布	未公布	-6.14%	22.93%	1.5380	2008-04-07	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0630	未公布	未公布	-13.08%	32.82%	1.9480	2008-04-07	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9930	未公布	未公布	-18.34%	未公布	1.0430	2008-04-07	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7510	未公布	未公布	-15.71%	未公布	1.0750	2008-04-07	开放	开放
20	040001	华安创新	0.8440	未公布	未公布	-10.31%	42.35%	3.8570	2008-04-07	暂停	开放
21	040002	华安Ａ股	3.3720	未公布	未公布	-15.97%	33.38%	3.7420	2008-04-07	开放	开放
22	040004	华安宝利	0.9580	未公布	未公布	-11.62%	39.59%	3.2380	2008-04-07	开放	开放
23	040005	华安宏利	2.6013	未公布	未公布	-14.75%	45.58%	2.9913	2008-04-07	开放	开放
24	040006	华安国际配置	0.9630	未公布	未公布	-2.63%	-5.50%	0.9630	2008-02-29	未公布	暂停
25	040007	华安成长	1.2760	未公布	未公布	-14.08%	32.42%	2.5909	2008-04-07	开放	开放
26	040008	华安策略优选	0.8235	未公布	未公布	-12.62%	未公布	2.3598	2008-04-07	开放	开放
27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	050001	博时增长	0.8160	未公布	未公布	-10.92%	41.67%	3.3180	2008-04-07	开放	开放
30	050002	博时裕富	1.0310	未公布	未公布	-15.21%	18.44%	3.0110	2008-04-07	开放	开放
31	050004	博时精选	1.6759	未公布	未公布	-12.20%	47.64%	3.0659	2008-04-07	开放	开放
32	050006	博时稳定债券B	1.0700	未公布	未公布	0.28%	未公布	1.1080	2008-04-07	开放	开放
33	050007	博时平衡配置	1.1030	未公布	未公布	-6.92%	24.94%	2.1640	2008-04-07	开放	开放
34	050008	博时第三产业	1.1960	未公布	未公布	-9.26%	21.70%	2.6460	2008-04-07	开放	开放
35	050009	博时新兴成长	0.8830	未公布	未公布	-9.99%	未公布	3.3130	2008-04-07	开放	开放
36	050106	博时稳定债券A	1.0720	未公布	未公布	0.37%	未公布	1.1100	2008-04-07	开放	开放
37	050201	博时价值贰号	0.7780	未公布	未公布	-11.69%	46.09%	2.2330	2008-04-07	开放	开放
38	070001	嘉实成长	0.8512	未公布	未公布	-14.17%	23.59%	2.9873	2008-04-07	开放	开放
39	070002	嘉实增长	3.8320	未公布	未公布	-13.98%	28.85%	4.1730	2008-04-07	开放	开放
40	070003	嘉实稳健	1.1510	未公布	未公布	-10.15%	48.49%	3.0940	2008-04-07	开放	开放
41	070005	嘉实债券	1.1870	未公布	未公布	-1.41%	15.72%	1.5970	2008-04-07	开放	开放
42	070006	嘉实服务	3.4280	未公布	未公布	-12.84%	31.85%	3.5480	2008-04-07	开放	开放
43	070009	嘉实短债	1.0022	未公布	未公布	0.25%	4.24%	1.0612	2008-04-07	开放	开放
44	070010	嘉实主题	1.1010	未公布	未公布	-17.47%	41.11%	2.5990	2008-04-07	开放	开放
45	070011	嘉实策略	1.3260	未公布	未公布	-15.43%	17.45%	1.3260	2008-04-07	开放	开放
46	070012	嘉实海外	0.7020	0.0090	1.30%	-5.65%	未公布	0.7020	2008-04-03	开放	开放
47	070099	嘉实优质	0.8350	未公布	未公布	-12.57%	未公布	1.7310	2008-04-07	暂停	暂停
48	080001	长盛成长	0.8830	未公布	未公布	-16.22%	25.25%	2.7270	2008-04-07	开放	开放
49	090001	大成价值增长	0.7922	未公布	未公布	-11.81%	51.86%	3.4522	2008-04-07	开放	开放
50	090002	大成债券	1.0934	未公布	未公布	0.50%	9.20%	1.3229	2008-04-07	开放	开放
51	090003	大成蓝筹稳健	0.8462	未公布	未公布	-14.10%	56.55%	3.4162	2008-04-07	开放	开放
52	090004	大成精选增值	1.4843	未公布	未公布	-17.80%	27.08%	2.8848	2008-04-07	开放	开放
53	090006	大成财富	0.7510	未公布	未公布	-11.85%	68.94%	2.5730	2008-04-07	开放	开放
54	092002	大成债券C类	1.0810	未公布	未公布	0.46%	8.57%	1.3105	2008-04-07	开放	开放
55	100016	富国天源平衡	1.0598	未公布	未公布	-10.28%	4.44%	2.3204	2008-04-07	开放	开放
56	100018	富国天利债券	1.2126	未公布	未公布	-0.82%	19.22%	1.7226	2008-04-07	开放	开放
57	100020	富国天益	0.9368	未公布	未公布	-10.85%	51.81%	3.9481	2008-04-07	开放	开放
58	100022	富国天瑞	0.8004	未公布	未公布	-14.33%	25.75%	3.0693	2008-04-07	暂停	开放
59	100026	富国天合稳健	0.8620	未公布	未公布	-12.59%	51.94%	2.2415	2008-04-07	开放	开放
60	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
61	110001	易基平稳	1.6390	未公布	未公布	-10.58%	31.84%	2.8490	2008-04-07	开放	开放
62	110002	易基策略	4.0470	未公布	未公布	-13.62%	34.97%	4.7770	2008-04-07	开放	开放
63	110003	易基５０	1.0792	未公布	未公布	-11.58%	20.88%	2.9292	2008-04-07	开放	开放
64	110005	易基积极	1.4159	未公布	未公布	-10.78%	40.63%	4.2080	2008-04-07	开放	开放
65	110007	易方达收益A	1.0183	未公布	未公布	0.29%	未公布	1.0499	2008-04-07	开放	开放
66	110008	易方达收益B	1.0194	未公布	未公布	0.31%	未公布	1.0510	2008-04-07	开放	开放
67	110009	易基价值	2.6177	未公布	未公布	-10.50%	44.94%	2.7977	2008-04-07	开放	开放
68	110010	易基价值成长	1.2848	未公布	未公布	-13.49%	34.25%	1.3448	2008-04-07	开放	开放
69	110017	易方达增强回报A	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-03	暂停	暂停
70	110018	易方达增强回报	1.0010	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0010	2008-04-03	暂停	暂停
71	110029	易方达科讯	0.8457	未公布	未公布	-8.09%	未公布	4.4743	2008-04-07	暂停	开放
72	112002	易策二号	1.4660	未公布	未公布	-13.35%	51.82%	3.0010	2008-04-07	开放	开放
73	121001	国投融华	1.3189	未公布	未公布	-7.16%	15.70%	2.1709	2008-04-07	开放	开放
74	121002	国投景气	0.8167	未公布	未公布	-10.70%	33.05%	2.7857	2008-04-07	开放	开放
75	121003	国投股票	1.0390	未公布	未公布	-13.78%	24.43%	2.4790	2008-04-07	开放	开放
76	121005	国投瑞银创新	1.2823	未公布	未公布	-14.58%	38.23%	2.3754	2008-04-07	开放	开放
77	121008	国投瑞银成长优选	0.8611	未公布	未公布	-10.93%	未公布	1.8878	2008-04-07	开放	开放
78	121009	国投瑞银稳定增利	1.0104	未公布	未公布	0.50%	未公布	1.0104	2008-04-07	开放	开放
79	150103	银河银泰	0.8694	未公布	未公布	-15.90%	48.45%	3.4094	2008-04-07	开放	开放
80	151001	银河稳健	0.8678	未公布	未公布	-12.56%	26.87%	2.9985	2008-04-07	开放	开放
81	151002	银河收益	1.5802	未公布	未公布	-5.39%	18.09%	1.8802	2008-04-07	开放	开放
82	159901	深证100ETF	4.0970	未公布	未公布	-17.32%	43.19%	4.2170	2008-04-07	开放	开放
83	159902	中小板	2.3150	未公布	未公布	-21.15%	24.06%	2.3150	2008-04-07	开放	开放
84	160105	南方积配	1.6358	未公布	未公布	-13.17%	45.11%	2.6908	2008-04-07	开放	开放
85	160106	南方高增	2.3455	未公布	未公布	-13.09%	49.02%	3.2495	2008-04-07	开放	开放
86	160311	华夏蓝筹核心	1.1780	未公布	未公布	-11.96%	未公布	3.4580	2008-04-07	开放	开放
87	160314	华夏行业精选	0.8400	未公布	未公布	-11.58%	未公布	3.8500	2008-04-07	暂停	开放
88	160505	博时主题	2.0270	未公布	未公布	-9.23%	66.07%	3.4880	2008-04-07	暂停	开放
89	160602	鹏华普天债券	1.1110	未公布	未公布	0.18%	8.71%	1.2400	2008-04-07	开放	开放
90	160603	鹏华收益	0.8180	未公布	未公布	-15.15%	56.57%	3.2640	2008-04-07	开放	开放
91	160605	鹏华中国50	1.7830	未公布	未公布	-15.22%	38.65%	3.3130	2008-04-07	开放	开放
92	160607	鹏华价值	0.8770	未公布	未公布	-14.19%	38.24%	2.7140	2008-04-07	开放	开放
93	160608	鹏华普天债券B	1.0930	未公布	未公布	0.09%	7.37%	1.2220	2008-04-07	开放	开放
94	160610	鹏华动力	1.7150	未公布	未公布	-18.99%	43.88%	1.7150	2008-04-07	开放	开放
95	160611	鹏华优质治理	1.1230	未公布	未公布	-16.81%	未公布	1.1230	2008-04-07	开放	开放
96	160706	嘉实300	0.9720	未公布	未公布	-15.84%	32.53%	2.8400	2008-04-07	开放	开放
97	160805	长盛同智	1.4635	未公布	未公布	-13.39%	30.84%	2.3737	2008-04-07	开放	开放
98	160910	大成创新成长	0.9460	未公布	未公布	-19.35%	未公布	2.1570	2008-04-07	开放	开放
99	161005	富国天惠	1.4050	未公布	未公布	-14.51%	48.44%	2.9050	2008-04-07	开放	开放
100	161601	新 蓝 筹	0.8259	未公布	未公布	-12.21%	38.47%	3.1209	2008-04-07	开放	开放
101	161603	融通债券	1.1440	未公布	未公布	0.25%	4.65%	1.3690	2008-04-07	开放	开放
102	161604	融通深证100	1.5050	未公布	未公布	-16.76%	31.46%	2.6750	2008-04-07	开放	开放
103	161605	融通蓝筹	1.4580	未公布	未公布	-13.83%	33.52%	2.5880	2008-04-07	开放	开放
104	161606	融通行业	1.0060	未公布	未公布	-14.16%	59.28%	2.9460	2008-04-07	开放	开放
105	161607	融通巨潮	1.3120	未公布	未公布	-13.11%	27.12%	2.7420	2008-04-07	开放	开放
106	161609	融通动力先锋	2.0610	未公布	未公布	-16.29%	40.78%	2.1610	2008-04-07	开放	开放
107	161610	融通领先成长	1.1500	未公布	未公布	-16.79%	未公布	2.9610	2008-04-07	开放	开放
108	161706	招商成长	1.4836	未公布	未公布	-12.67%	39.06%	3.3939	2008-04-07	开放	开放
109	161902	万家增强收益	0.9968	未公布	未公布	-1.94%	未公布	1.4323	2008-04-07	开放	开放
110	161903	万家公用	0.7974	未公布	未公布	-17.92%	18.38%	2.1447	2008-04-07	开放	开放
111	162006	长城久富	1.4451	未公布	未公布	-13.54%	36.29%	3.3259	2008-04-07	开放	开放
112	162102	金鹰小盘	1.3701	未公布	未公布	-16.82%	3.08%	1.9901	2008-04-07	开放	开放
113	162201	荷银成长	1.8353	未公布	未公布	-13.27%	31.98%	2.9153	2008-04-07	开放	开放
114	162202	荷银周期	1.6238	未公布	未公布	-10.88%	40.13%	3.0988	2008-04-07	开放	开放
115	162203	荷银稳定	1.3374	未公布	未公布	-10.53%	21.35%	2.8374	2008-04-07	开放	开放
116	162204	荷银精选	4.3112	未公布	未公布	-12.06%	41.41%	4.3812	2008-04-07	开放	开放
117	162205	荷银风险预算	1.5841	未公布	未公布	-5.51%	34.46%	2.0591	2008-04-07	开放	开放
118	162207	荷银效率	0.8119	未公布	未公布	-12.54%	20.46%	1.9528	2008-04-07	开放	开放
119	162208	泰达荷银首选	1.5755	未公布	未公布	-16.30%	30.08%	1.6255	2008-04-07	开放	开放
120	162209	荷银市值优选	0.7979	未公布	未公布	-14.64%	未公布	0.7979	2008-04-07	开放	开放
121	162605	景顺鼎益	1.2800	未公布	未公布	-11.30%	36.79%	3.2700	2008-04-07	开放	开放
122	162607	景顺资源	0.8960	未公布	未公布	-12.33%	24.90%	2.8570	2008-04-07	开放	开放
123	162703	广发小盘	2.3193	未公布	未公布	-16.62%	29.16%	3.4793	2008-04-07	开放	开放
124	163302	巨田资源	1.5689	未公布	未公布	-17.94%	29.92%	2.8039	2008-04-07	开放	开放
125	163402	兴业趋势	1.1460	未公布	未公布	-7.66%	48.30%	5.1962	2008-04-07	开放	开放
126	163503	天治核心成长	0.6617	未公布	未公布	-18.85%	10.13%	2.3011	2008-04-07	开放	开放
127	163801	中银中国	1.7426	未公布	未公布	-11.32%	36.67%	2.9126	2008-04-07	开放	开放
128	163803	中银增长	0.9639	未公布	未公布	-15.75%	44.12%	2.8815	2008-04-07	开放	开放
129	163804	中银收益	0.8693	未公布	未公布	-14.06%	28.40%	2.0493	2008-04-07	开放	开放
130	163805	中银策略	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-03	暂停	暂停
131	166001	中欧趋势	1.2719	未公布	未公布	-11.30%	30.21%	1.4719	2008-04-07	开放	开放
132	180001	银华优势企业	1.1012	未公布	未公布	-11.80%	23.51%	2.7212	2008-04-07	开放	开放
133	180002	银华保本增值	1.1615	未公布	未公布	-5.28%	15.54%	1.1615	2008-04-07	开放	开放
134	180003	银华道琼斯88	1.0224	未公布	未公布	-12.89%	30.63%	2.8224	2008-04-07	开放	开放
135	180010	银华优质增长	1.8275	未公布	未公布	-10.61%	53.93%	3.0275	2008-04-07	开放	开放
136	180012	银华富裕	0.9610	未公布	未公布	-13.45%	26.38%	1.8960	2008-04-07	开放	开放
137	200001	长城久恒平衡	1.4650	未公布	未公布	-8.21%	32.82%	2.5750	2008-04-07	开放	开放
138	200002	长城久泰	1.4408	未公布	未公布	-15.92%	45.63%	4.3008	2008-04-07	开放	开放
139	200006	长城股票	0.8992	未公布	未公布	-7.60%	44.71%	2.3392	2008-04-07	开放	开放
140	200007	长城安心回报	0.8073	未公布	未公布	-13.38%	29.59%	2.1274	2008-04-07	开放	开放
141	200008	长城品牌优选	0.9630	未公布	未公布	-11.56%	未公布	0.9630	2008-04-07	开放	开放
142	202001	南方稳健成长	1.3440	未公布	未公布	-14.69%	19.24%	3.0890	2008-04-07	开放	开放
143	202002	南稳贰号	1.1210	未公布	未公布	-13.70%	12.10%	2.3824	2008-04-07	开放	开放
144	202003	南方绩优成长	2.4731	未公布	未公布	-11.43%	57.70%	2.4731	2008-04-07	开放	开放
145	202005	南方成份精选	1.1371	未公布	未公布	-11.87%	未公布	1.1371	2008-04-07	开放	开放
146	202007	南方隆元	0.8520	未公布	未公布	-12.07%	未公布	0.8520	2008-04-07	开放	开放
147	202101	南方宝元债券	1.1728	未公布	未公布	-2.72%	21.23%	2.3428	2008-04-07	开放	开放
148	202102	南方多利	1.0757	未公布	未公布	-1.10%	未公布	1.1038	2008-04-07	开放	开放
149	202202	南方避险	2.3220	未公布	未公布	-10.65%	23.87%	2.8160	2008-04-07	暂停	开放
150	202801	南方全球	0.8180	0.0080	0.99%	-2.27%	未公布	0.8180	2008-04-03	开放	开放
151	206001	鹏华行业成长	0.8939	未公布	未公布	-13.58%	29.04%	3.3906	2008-04-07	开放	开放
152	210001	金鹰优选	0.8068	未公布	未公布	-15.11%	26.46%	2.4736	2008-04-07	开放	开放
153	213001	宝盈鸿利	0.8236	未公布	未公布	-15.20%	21.89%	2.7644	2008-04-07	开放	开放
154	213002	宝盈区域增长	0.8308	未公布	未公布	-13.67%	25.68%	2.6370	2008-04-07	开放	开放
155	213003	宝盈策略	1.2500	未公布	未公布	-16.60%	34.12%	1.4500	2008-04-07	开放	开放
156	217001	招商安泰股票	0.8689	未公布	未公布	-10.95%	21.93%	3.4829	2008-04-07	开放	开放
157	217002	招商安泰平衡	1.9071	未公布	未公布	-6.93%	18.31%	2.5221	2008-04-07	开放	开放
158	217003	招商债券	1.1333	未公布	未公布	-0.08%	5.90%	1.3698	2008-04-07	开放	开放
159	217005	招商先锋	0.8311	未公布	未公布	-12.45%	43.83%	2.7811	2008-04-07	开放	开放
160	217008	招商安本增利	1.1039	未公布	未公布	-1.07%	8.96%	1.2039	2008-04-07	开放	开放
161	217009	招商价值	1.3335	未公布	未公布	-13.73%	31.85%	1.3335	2008-04-07	开放	开放
162	217203	招商安泰债券B	1.1242	未公布	未公布	-0.13%	5.47%	1.3607	2008-04-07	开放	开放
163	233001	巨田基础行业	0.9042	未公布	未公布	-20.51%	29.98%	2.4492	2008-04-07	开放	开放
164	240001	宝康消费	1.3587	未公布	未公布	-9.28%	46.28%	3.1664	2008-04-07	开放	开放
165	240002	宝康配置	1.6133	未公布	未公布	-8.13%	28.95%	3.2033	2008-04-07	开放	开放
166	240003	宝康债券	1.1478	未公布	未公布	-0.30%	18.58%	1.5478	2008-04-07	开放	开放
167	240004	华宝动力	0.9214	未公布	未公布	-11.05%	68.40%	3.4314	2008-04-07	开放	开放
168	240005	华宝策略	0.6640	未公布	未公布	-10.48%	72.23%	4.1486	2008-04-07	开放	开放
169	240008	华宝收益	3.2656	未公布	未公布	-12.41%	55.31%	3.2656	2008-04-07	开放	开放
170	240009	华宝先进	2.4094	未公布	未公布	-11.76%	46.42%	2.4094	2008-04-07	开放	开放
171	240010	华宝行业精选	1.0636	未公布	未公布	-12.20%	未公布	1.0636	2008-04-07	开放	开放
172	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
173	253010	德盛安心	0.9540	未公布	未公布	-6.30%	25.88%	2.0260	2008-04-07	开放	开放
174	255010	德盛稳健	1.9130	未公布	未公布	-13.45%	11.56%	2.5330	2008-04-07	开放	开放
175	257010	德盛小盘	0.8980	未公布	未公布	-15.28%	36.53%	3.0280	2008-04-07	开放	开放
176	257020	德盛精选	1.0300	未公布	未公布	-20.03%	26.46%	2.8880	2008-04-07	开放	开放
177	257030	德盛优势	1.2230	未公布	未公布	-14.92%	21.15%	1.3230	2008-04-07	开放	开放
178	260101	景顺长城优选	1.3633	未公布	未公布	-11.23%	28.38%	3.1740	2008-04-07	开放	开放
179	260103	景顺长城动力	0.8367	未公布	未公布	-9.29%	49.46%	3.1267	2008-04-07	开放	开放
180	260104	景顺内需增长	3.5700	未公布	未公布	-16.16%	22.30%	4.2600	2008-04-07	开放	开放
181	260108	景顺成长	1.1380	未公布	未公布	-12.46%	26.02%	2.4880	2008-04-07	开放	开放
182	260109	景顺内需贰号	2.2560	未公布	未公布	-15.51%	32.08%	2.2560	2008-04-07	开放	开放
183	260110	景顺长城精选	1.0210	未公布	未公布	-9.89%	未公布	1.0210	2008-04-07	暂停	开放
184	270001	广发聚富	1.3450	未公布	未公布	-11.52%	44.88%	3.6550	2008-04-07	开放	开放
185	270002	广发稳健	1.8818	未公布	未公布	-11.32%	43.89%	3.2018	2008-04-07	开放	开放
186	270005	广发聚丰	0.8111	未公布	未公布	-12.75%	52.14%	4.4982	2008-04-07	暂停	开放
187	270006	广发优选	2.4070	未公布	未公布	-11.04%	48.31%	2.7370	2008-04-07	开放	开放
188	270007	广发大盘成长	0.9656	未公布	未公布	-11.35%	未公布	0.9656	2008-04-07	暂停	开放
189	270009	广发增强债券	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-03	暂停	暂停
190	288001	中信经典	1.9039	未公布	未公布	-12.06%	24.95%	2.9039	2008-04-07	开放	开放
191	288002	中信红利	2.0939	未公布	未公布	-12.07%	41.78%	3.4939	2008-04-07	暂停	开放
192	288102	中信双利	1.0356	未公布	未公布	-1.31%	10.75%	1.2286	2008-04-07	暂停	开放
193	290002	泰信先行	0.7511	未公布	未公布	-15.78%	33.50%	2.7091	2008-04-07	开放	开放
194	290003	泰信双息双利	1.0268	未公布	未公布	-0.16%	未公布	1.0511	2008-04-07	暂停	开放
195	290004	泰信优质	1.2134	未公布	未公布	-18.51%	27.92%	1.7134	2008-04-07	开放	开放
196	310308	盛利精选	0.9770	未公布	未公布	-10.40%	33.22%	2.5490	2008-04-07	开放	开放
197	310318	盛利配置	1.0033	未公布	未公布	-4.81%	24.75%	1.7393	2008-04-07	开放	开放
198	310328	新动力	0.9779	未公布	未公布	-13.61%	22.87%	2.9924	2008-04-07	开放	开放
199	310358	新经济	0.8101	未公布	未公布	-14.30%	52.41%	2.1420	2008-04-07	开放	开放
200	320001	诺安平衡	0.7729	未公布	未公布	-12.32%	34.10%	3.0329	2008-04-07	开放	开放
201	320003	诺安股票	1.0767	未公布	未公布	-11.96%	39.66%	2.9602	2008-04-07	开放	开放
202	320004	诺安债券	1.0440	未公布	未公布	-0.58%	未公布	1.0836	2008-04-07	开放	开放
203	320005	诺安价值	0.9399	未公布	未公布	-11.75%	27.68%	1.8849	2008-04-07	开放	开放
204	340001	兴业转基	1.1212	未公布	未公布	-10.09%	38.38%	2.5872	2008-04-07	暂停	开放
205	340006	兴业全球视野	3.0915	未公布	未公布	-9.77%	50.84%	3.0915	2008-04-07	开放	开放
206	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
207	350001	天治财富	0.8130	未公布	未公布	-11.89%	22.48%	2.3583	2008-04-07	开放	开放
208	350002	天治品质	0.9038	未公布	未公布	-15.96%	52.51%	3.4138	2008-04-07	开放	开放
209	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
210	360001	量化核心	1.1236	未公布	未公布	-13.11%	36.03%	3.0673	2008-04-07	暂停	开放
211	360005	光大红利	3.3525	未公布	未公布	-11.92%	51.48%	3.4925	2008-04-07	开放	开放
212	360006	光大增长	1.3109	未公布	未公布	-14.42%	41.92%	2.5909	2008-04-07	开放	开放
213	360007	光大优势配置	0.8252	未公布	未公布	-13.12%	未公布	0.8252	2008-04-07	开放	开放
214	373010	上投双息	0.9842	未公布	未公布	-14.06%	53.66%	2.4134	2008-04-07	开放	开放
215	375010	上投优势	2.9288	未公布	未公布	-19.41%	55.60%	5.4788	2008-04-07	暂停	开放
216	377010	上投α	5.3184	未公布	未公布	-12.92%	55.37%	5.3584	2008-04-07	暂停	开放
217	377016	上投亚太优势	0.7010	0.0030	0.43%	-7.40%	未公布	0.7010	2008-04-03	开放	开放
218	377020	上投内需动力	1.1277	未公布	未公布	-12.83%	未公布	1.2277	2008-04-07	开放	开放
219	378010	上投先锋	2.5312	未公布	未公布	-16.47%	48.02%	2.5312	2008-04-07	开放	开放
220	395001	中海收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
221	398001	中海成长	0.7235	未公布	未公布	-16.06%	22.03%	2.6909	2008-04-07	暂停	开放
222	398011	中海分红	0.8052	未公布	未公布	-16.21%	15.86%	2.2052	2008-04-07	开放	开放
223	398021	中海能源	1.1949	未公布	未公布	-18.86%	21.02%	1.2749	2008-04-07	开放	开放
224	400001	东方龙	0.7837	未公布	未公布	-20.85%	32.24%	2.5452	2008-04-07	开放	开放
225	400003	东方精选	0.9175	未公布	未公布	-18.78%	30.36%	3.0790	2008-04-07	开放	开放
226	410001	华富优选	0.9806	未公布	未公布	-17.06%	21.88%	2.5370	2008-04-07	开放	开放
227	410003	华富成长	0.8777	未公布	未公布	-15.16%	14.55%	1.1677	2008-04-07	开放	开放
228	420001	天弘精选	0.7233	未公布	未公布	-14.13%	23.81%	2.0272	2008-04-07	开放	开放
229	420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
230	420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
231	450001	国富收益	1.0833	未公布	未公布	-11.79%	23.47%	2.1759	2008-04-07	开放	开放
232	450002	国富弹性	1.9313	未公布	未公布	-9.19%	62.25%	2.6413	2008-04-07	开放	开放
233	450003	国富潜力	1.4051	未公布	未公布	-11.72%	35.13%	1.4051	2008-04-07	开放	开放
234	460001	友邦盛世	0.8030	未公布	未公布	-12.51%	34.54%	2.9242	2008-04-07	开放	开放
235	460002	友邦积极成长	1.0778	未公布	未公布	-7.73%	未公布	1.0778	2008-04-07	开放	开放
236	460003	友邦增利B	1.0138	未公布	未公布	0.37%	未公布	1.0468	2008-04-07	开放	开放
237	481001	工银价值	0.8787	未公布	未公布	-12.98%	33.83%	3.5901	2008-04-07	暂停	开放
238	481004	工银成长	1.5769	未公布	未公布	-13.38%	28.14%	1.5769	2008-04-07	开放	开放
239	483003	工银平衡	0.9046	未公布	未公布	-12.73%	30.69%	2.0657	2008-04-07	开放	开放
240	485005	工银强债B	1.0825	未公布	未公布	-0.14%	未公布	1.1025	2008-04-07	开放	开放
241	485007	工银瑞信添利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	485105	工银强债A	1.0866	未公布	未公布	-0.10%	未公布	1.1066	2008-04-07	开放	开放
243	485107	工银瑞信添利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
244	486001	工银瑞信全球配置	0.9870	0.0060	0.61%	-0.20%	未公布	0.9870	2008-04-03	开放	暂停
245	510050	上证50ETF	2.9760	未公布	未公布	-13.16%	24.10%	3.5950	2008-04-07	开放	开放
246	510080	长盛债券	1.2298	未公布	未公布	-3.68%	19.60%	1.8198	2008-04-07	开放	开放
247	510081	长盛精选	1.1119	未公布	未公布	-21.06%	6.82%	2.8119	2008-04-07	开放	开放
248	510180	180ETF	8.4660	未公布	未公布	-15.90%	23.81%	8.5110	2008-04-07	开放	开放
249	510880	红利ETF	3.1330	未公布	未公布	-20.38%	15.01%	3.1330	2008-04-07	开放	开放
250	519001	银华优选股票	1.2394	未公布	未公布	-11.08%	38.84%	4.2265	2008-04-07	暂停	开放
251	519003	海富收益	0.8340	未公布	未公布	-17.01%	27.55%	2.4490	2008-04-07	开放	开放
252	519005	海富股票	0.7540	未公布	未公布	-19.10%	28.98%	2.7030	2008-04-07	开放	开放
253	519007	海富回报	0.7840	未公布	未公布	-17.73%	29.95%	2.2800	2008-04-07	开放	开放
254	519008	添富优势	4.0990	未公布	未公布	-10.63%	49.11%	4.5290	2008-04-07	开放	开放
255	519011	海富精选	0.8421	未公布	未公布	-14.70%	20.12%	3.6755	2008-04-07	开放	开放
256	519013	海富优势	1.3640	未公布	未公布	-16.27%	33.11%	2.0200	2008-04-07	开放	开放
257	519015	海富通精选2号	1.1160	未公布	未公布	-14.68%	10.82%	1.1160	2008-04-07	开放	开放
258	519017	大成成长	1.0430	未公布	未公布	-12.94%	25.84%	2.0950	2008-04-07	开放	开放
259	519018	汇添均衡	0.8702	未公布	未公布	-11.53%	34.13%	2.4603	2008-04-07	开放	开放
260	519019	大成景阳	0.7520	未公布	未公布	-16.07%	未公布	3.7310	2008-04-07	开放	开放
261	519021	金鼎价值精选	1.1210	未公布	未公布	-14.62%	21.21%	1.7660	2008-04-07	开放	开放
262	519029	华夏稳增	1.7460	未公布	未公布	-17.68%	50.52%	2.4510	2008-04-07	开放	开放
263	519035	富国天博	0.8893	未公布	未公布	-11.69%	未公布	3.0703	2008-04-07	开放	开放
264	519039	长盛同德	0.8232	未公布	未公布	-14.60%	未公布	2.3589	2008-04-07	开放	开放
265	519068	添富焦点	1.2526	未公布	未公布	-12.08%	35.58%	1.4026	2008-04-07	开放	开放
266	519078	汇添富增强收益	1.0010	未公布	未公布	0.10%	未公布	1.0010	2008-04-07	开放	暂停
267	519087	新世纪优选	0.7554	未公布	未公布	-13.70%	20.34%	2.4061	2008-04-07	开放	开放
268	519100	长盛100	1.1650	未公布	未公布	-9.27%	28.52%	1.7350	2008-04-07	开放	开放
269	519110	浦银价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
270	519180	万家180	0.8649	未公布	未公布	-14.79%	56.70%	3.2049	2008-04-07	暂停	开放
271	519181	万家和谐增长	0.7835	未公布	未公布	-17.73%	10.90%	1.6443	2008-04-07	开放	开放
272	519300	大成300	1.2741	未公布	未公布	-15.67%	12.08%	2.5941	2008-04-07	开放	开放
273	519519	友邦增利A	1.0144	未公布	未公布	0.39%	未公布	1.0474	2008-04-07	开放	开放
274	519666	银河银信	1.0613	未公布	未公布	-0.99%	11.66%	1.1193	2008-04-07	开放	开放
275	519668	银河竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
276	519680	交银增利A	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-07	暂停	暂停
277	519681	交银增利B	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-03	暂停	暂停
278	519682	交银增利C	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-07	暂停	暂停
279	519688	交银精选	1.0506	未公布	未公布	-10.51%	31.24%	3.0464	2008-04-07	开放	开放
280	519690	交银稳健	1.7389	未公布	未公布	-11.75%	37.92%	2.5689	2008-04-07	开放	开放
281	519692	交银成长	2.2517	未公布	未公布	-11.