序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3740	-0.0480	-3.38%	-12.04%	49.68%	3.0550	2008-04-09	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.2340	-0.2140	-3.32%	-14.66%	62.83%	6.5140	2008-04-09	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0450	-0.0760	-3.58%	-11.74%	57.31%	2.1650	2008-04-09	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7810	-0.0060	-0.76%	2.23%	未公布	0.7810	2008-04-08	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0960	-0.0010	-0.09%	0.00%	11.26%	1.3860	2008-04-09	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0880	-0.0010	-0.09%	0.00%	10.92%	1.3780	2008-04-09	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-03	暂停	暂停
8	001013	华夏希望债券C级	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-03	暂停	暂停
9	002001	华夏回报	1.2460	-0.0260	-2.04%	-5.39%	55.68%	3.2170	2008-04-09	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6010	-0.0700	-2.62%	-10.83%	57.35%	3.4340	2008-04-09	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0010	-0.0350	-3.38%	-7.40%	47.05%	2.2890	2008-04-09	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8380	-0.0350	-4.01%	-14.46%	46.52%	3.7110	2008-04-09	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0140	0.0000	0.00%	0.00%	7.21%	1.2630	2008-04-09	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8300	-0.0350	-4.05%	-17.00%	38.10%	3.4080	2008-04-09	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8280	-0.0380	-4.39%	-16.87%	18.30%	3.4330	2008-04-09	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4970	-0.0190	-1.25%	-6.03%	21.64%	1.5220	2008-04-09	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0240	-0.0460	-4.30%	-13.44%	29.25%	1.9090	2008-04-09	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9590	-0.0460	-4.58%	-18.38%	未公布	1.0090	2008-04-09	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7230	-0.0370	-4.87%	-15.64%	未公布	1.0350	2008-04-09	开放	开放
20	040001	华安创新	0.8240	-0.0320	-3.74%	-9.85%	38.97%	3.7710	2008-04-09	暂停	开放
21	040002	华安Ａ股	3.2480	-0.1650	-4.83%	-15.59%	28.75%	3.6180	2008-04-09	开放	开放
22	040004	华安宝利	0.9320	-0.0370	-3.82%	-11.66%	37.86%	3.2120	2008-04-09	开放	开放
23	040005	华安宏利	2.5275	-0.0937	-3.57%	-14.51%	41.89%	2.9175	2008-04-09	开放	开放
24	040006	华安国际配置	0.9630	未公布	未公布	-2.63%	-5.50%	0.9630	2008-02-29	未公布	暂停
25	040007	华安成长	1.2176	-0.0644	-5.02%	-14.40%	26.36%	2.5325	2008-04-09	开放	开放
26	040008	华安策略优选	0.8019	-0.0290	-3.49%	-11.71%	未公布	2.3382	2008-04-09	开放	开放
27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	050001	博时增长	0.7960	-0.0280	-3.40%	-10.06%	39.89%	3.2980	2008-04-09	开放	开放
30	050002	博时裕富	0.9910	-0.0510	-4.89%	-15.23%	16.56%	2.9710	2008-04-09	开放	开放
31	050004	博时精选	1.6328	-0.0594	-3.51%	-11.78%	43.85%	3.0228	2008-04-09	开放	开放
32	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.28%	未公布	1.1090	2008-04-09	开放	开放
33	050007	博时平衡配置	1.0960	-0.0120	-1.08%	-5.92%	24.54%	2.1570	2008-04-09	开放	开放
34	050008	博时第三产业	1.1700	-0.0370	-3.07%	-8.24%	19.05%	2.5880	2008-04-09	开放	开放
35	050009	博时新兴成长	0.8600	-0.0290	-3.26%	-9.19%	未公布	3.2260	2008-04-09	开放	开放
36	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0010	0.09%	0.28%	未公布	1.1110	2008-04-09	开放	开放
37	050201	博时价值贰号	0.7690	-0.0140	-1.79%	-10.16%	45.37%	2.2240	2008-04-09	开放	开放
38	070001	嘉实成长	0.8253	-0.0327	-3.81%	-13.84%	19.83%	2.9436	2008-04-09	开放	开放
39	070002	嘉实增长	3.7480	-0.1150	-2.98%	-13.48%	26.03%	4.0890	2008-04-09	开放	开放
40	070003	嘉实稳健	1.1260	-0.0330	-2.85%	-8.75%	45.39%	3.0430	2008-04-09	开放	开放
41	070005	嘉实债券	1.1780	-0.0090	-0.76%	-1.83%	14.95%	1.5880	2008-04-09	开放	开放
42	070006	嘉实服务	3.3610	-0.1280	-3.67%	-10.92%	29.27%	3.4810	2008-04-09	开放	开放
43	070009	嘉实短债	1.0022	-0.0001	-0.01%	0.23%	4.24%	1.0612	2008-04-09	开放	开放
44	070010	嘉实主题	1.0620	-0.0470	-4.24%	-16.51%	38.34%	2.5600	2008-04-09	开放	开放
45	070011	嘉实策略	1.2970	-0.0470	-3.50%	-13.71%	14.88%	1.2970	2008-04-09	开放	开放
46	070012	嘉实海外	0.7050	-0.0080	-1.12%	0.28%	未公布	0.7050	2008-04-08	开放	开放
47	070099	嘉实优质	0.8120	-0.0320	-3.79%	-11.55%	未公布	1.7080	2008-04-09	开放	开放
48	080001	长盛成长	0.8580	-0.0340	-3.81%	-16.05%	23.19%	2.7020	2008-04-09	开放	开放
49	090001	大成价值增长	0.7741	-0.0266	-3.32%	-10.88%	50.32%	3.4341	2008-04-09	开放	开放
50	090002	大成债券	1.0937	0.0001	0.01%	0.39%	9.23%	1.3232	2008-04-09	开放	开放
51	090003	大成蓝筹稳健	0.8161	-0.0346	-4.07%	-13.59%	54.78%	3.3861	2008-04-09	开放	开放
52	090004	大成精选增值	1.4677	-0.0337	-2.24%	-15.78%	25.66%	2.8682	2008-04-09	开放	开放
53	090006	大成财富	0.7260	-0.0300	-3.97%	-11.36%	67.11%	2.5480	2008-04-09	开放	开放
54	092002	大成债券C类	1.0809	0.0000	0.00%	0.33%	8.56%	1.3104	2008-04-09	开放	开放
55	100016	富国天源平衡	1.0339	-0.0319	-2.99%	-10.11%	3.22%	2.2945	2008-04-09	开放	开放
56	100018	富国天利债券	1.2108	-0.0019	-0.16%	-0.85%	19.07%	1.7208	2008-04-09	开放	开放
57	100020	富国天益	0.9162	-0.0278	-2.94%	-10.02%	50.77%	3.9275	2008-04-09	开放	开放
58	100022	富国天瑞	0.7744	-0.0318	-3.94%	-14.23%	21.67%	3.0076	2008-04-09	暂停	开放
59	100026	富国天合稳健	0.8402	-0.0317	-3.64%	-11.43%	50.43%	2.2197	2008-04-09	开放	开放
60	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
61	110001	易基平稳	1.6010	-0.0520	-3.15%	-10.41%	28.96%	2.8110	2008-04-09	开放	开放
62	110002	易基策略	3.9350	-0.1670	-4.07%	-12.38%	31.46%	4.6650	2008-04-09	开放	开放
63	110003	易基５０	1.0314	-0.0525	-4.84%	-11.95%	18.82%	2.8814	2008-04-09	开放	开放
64	110005	易基积极	1.3843	-0.0469	-3.28%	-9.61%	37.79%	4.1284	2008-04-09	开放	开放
65	110007	易方达收益A	1.0186	0.0002	0.02%	0.22%	未公布	1.0502	2008-04-09	开放	开放
66	110008	易方达收益B	1.0198	0.0002	0.02%	0.25%	未公布	1.0514	2008-04-09	开放	开放
67	110009	易基价值	2.5462	-0.0939	-3.56%	-9.90%	40.98%	2.7262	2008-04-09	开放	开放
68	110010	易基价值成长	1.2608	-0.0387	-2.98%	-11.94%	31.86%	1.3208	2008-04-09	开放	开放
69	110017	易方达增强回报A	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-03	暂停	暂停
70	110018	易方达增强回报	1.0010	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0010	2008-04-03	暂停	暂停
71	110029	易方达科讯	0.8240	-0.0280	-3.29%	-8.31%	未公布	4.4130	2008-04-09	暂停	开放
72	112002	易策二号	1.4270	-0.0580	-3.91%	-11.98%	49.82%	2.9620	2008-04-09	开放	开放
73	121001	国投融华	1.2978	-0.0263	-1.99%	-6.89%	13.85%	2.1498	2008-04-09	开放	开放
74	121002	国投景气	0.7956	-0.0310	-3.75%	-10.33%	31.15%	2.7646	2008-04-09	开放	开放
75	121003	国投股票	1.0090	-0.0415	-3.95%	-12.87%	22.87%	2.4490	2008-04-09	开放	开放
76	121005	国投瑞银创新	1.2502	-0.0453	-3.50%	-13.48%	35.02%	2.3221	2008-04-09	开放	开放
77	121008	国投瑞银成长优选	0.8422	-0.0259	-2.98%	-10.40%	未公布	1.8464	2008-04-09	开放	开放
78	121009	国投瑞银稳定增利	1.0093	-0.0011	-0.11%	0.09%	未公布	1.0093	2008-04-09	开放	开放
79	150103	银河银泰	0.8457	-0.0349	-3.96%	-14.91%	47.31%	3.3857	2008-04-09	开放	开放
80	151001	银河稳健	0.8469	-0.0296	-3.38%	-11.41%	24.78%	2.9698	2008-04-09	开放	开放
81	151002	银河收益	1.5698	-0.0152	-0.96%	-5.36%	17.32%	1.8698	2008-04-09	开放	开放
82	159901	深证100ETF	3.9970	-0.1630	-3.92%	-15.71%	39.80%	4.1170	2008-04-09	开放	开放
83	159902	中小板	2.2580	-0.0930	-3.96%	-20.74%	21.01%	2.2580	2008-04-09	开放	开放
84	160105	南方积配	1.5899	-0.0572	-3.47%	-12.72%	41.04%	2.6449	2008-04-09	开放	开放
85	160106	南方高增	2.2452	-0.1150	-4.87%	-13.42%	42.65%	3.1492	2008-04-09	开放	开放
86	160311	华夏蓝筹核心	1.1530	-0.0400	-3.35%	-10.97%	未公布	3.4000	2008-04-09	开放	开放
87	160314	华夏行业精选	0.8180	-0.0290	-3.42%	-11.76%	未公布	3.7700	2008-04-09	暂停	开放
88	160505	博时主题	1.9450	-0.0850	-4.19%	-9.28%	60.77%	3.4060	2008-04-09	暂停	开放
89	160602	鹏华普天债券	1.1110	0.0000	0.00%	0.18%	8.71%	1.2400	2008-04-09	开放	开放
90	160603	鹏华收益	0.7920	-0.0340	-4.12%	-14.84%	54.49%	3.2380	2008-04-09	开放	开放
91	160605	鹏华中国50	1.7440	-0.0640	-3.54%	-14.05%	35.61%	3.2740	2008-04-09	开放	开放
92	160607	鹏华价值	0.8450	-0.0380	-4.30%	-14.47%	33.42%	2.6210	2008-04-09	开放	开放
93	160608	鹏华普天债券B	1.0930	-0.0010	-0.09%	0.09%	7.37%	1.2220	2008-04-09	开放	开放
94	160610	鹏华动力	1.6680	-0.0760	-4.36%	-17.83%	39.93%	1.6680	2008-04-09	开放	开放
95	160611	鹏华优质治理	1.0910	-0.0450	-3.96%	-16.21%	未公布	1.0910	2008-04-09	开放	开放
96	160706	嘉实300	0.9340	-0.0490	-4.98%	-15.86%	29.39%	2.8020	2008-04-09	开放	开放
97	160805	长盛同智	1.4273	-0.0521	-3.52%	-12.29%	27.61%	2.3375	2008-04-09	开放	开放
98	160910	大成创新成长	0.9280	-0.0300	-3.13%	-17.58%	未公布	2.1390	2008-04-09	开放	开放
99	161005	富国天惠	1.3711	-0.0510	-3.59%	-12.96%	45.49%	2.8711	2008-04-09	开放	开放
100	161601	新 蓝 筹	0.8144	-0.0209	-2.50%	-10.41%	37.45%	3.1094	2008-04-09	开放	开放
101	161603	融通债券	1.1430	0.0000	0.00%	-0.08%	4.56%	1.3680	2008-04-09	开放	开放
102	161604	融通深证100	1.4710	-0.0550	-3.60%	-15.27%	28.84%	2.6410	2008-04-09	开放	开放
103	161605	融通蓝筹	1.4130	-0.0600	-4.07%	-13.26%	29.40%	2.5430	2008-04-09	开放	开放
104	161606	融通行业	0.9800	-0.0370	-3.64%	-12.73%	56.95%	2.9200	2008-04-09	开放	开放
105	161607	融通巨潮	1.2550	-0.0650	-4.92%	-13.45%	22.84%	2.6850	2008-04-09	开放	开放
106	161609	融通动力先锋	1.9990	-0.0850	-4.08%	-15.58%	36.54%	2.0990	2008-04-09	开放	开放
107	161610	融通领先成长	1.1230	-0.0430	-3.69%	-15.05%	未公布	2.8920	2008-04-09	开放	开放
108	161706	招商成长	1.4416	-0.0624	-4.15%	-12.01%	35.12%	3.3519	2008-04-09	开放	开放
109	161902	万家增强收益	0.9918	-0.0065	-0.65%	-2.14%	未公布	1.4270	2008-04-09	开放	开放
110	161903	万家公用	0.7703	-0.0388	-4.80%	-17.63%	14.36%	2.0966	2008-04-09	开放	开放
111	162006	长城久富	1.4156	-0.0415	-2.85%	-13.21%	33.51%	3.2964	2008-04-09	开放	开放
112	162102	金鹰小盘	1.3313	-0.0660	-4.72%	-17.61%	0.17%	1.9513	2008-04-09	开放	开放
113	162201	荷银成长	1.8110	-0.0431	-2.32%	-12.18%	30.23%	2.8910	2008-04-09	开放	开放
114	162202	荷银周期	1.5934	-0.0463	-2.82%	-9.67%	37.50%	3.0684	2008-04-09	开放	开放
115	162203	荷银稳定	1.3048	-0.0505	-3.73%	-9.19%	18.39%	2.8048	2008-04-09	开放	开放
116	162204	荷银精选	4.2059	-0.1636	-3.74%	-10.97%	37.95%	4.2759	2008-04-09	开放	开放
117	162205	荷银风险预算	1.5768	-0.0160	-1.00%	-4.75%	33.84%	2.0518	2008-04-09	开放	开放
118	162207	荷银效率	0.7954	-0.0254	-3.09%	-11.44%	18.01%	1.9131	2008-04-09	开放	开放
119	162208	泰达荷银首选	1.5346	-0.0591	-3.71%	-15.27%	26.70%	1.5846	2008-04-09	开放	开放
120	162209	荷银市值优选	0.7794	-0.0323	-3.98%	-12.92%	未公布	0.7794	2008-04-09	开放	开放
121	162605	景顺鼎益	1.2360	-0.0480	-3.74%	-11.27%	34.23%	3.2260	2008-04-09	开放	开放
122	162607	景顺资源	0.8670	-0.0370	-4.09%	-11.98%	20.86%	2.8280	2008-04-09	开放	开放
123	162703	广发小盘	2.2527	-0.1022	-4.34%	-15.92%	25.75%	3.4127	2008-04-09	开放	开放
124	163302	巨田资源	1.5249	-0.0695	-4.36%	-16.88%	26.28%	2.7599	2008-04-09	开放	开放
125	163402	兴业趋势	1.1134	-0.0349	-3.04%	-7.69%	44.51%	5.0660	2008-04-09	开放	开放
126	163503	天治核心成长	0.6445	-0.0226	-3.39%	-17.79%	7.27%	2.2676	2008-04-09	开放	开放
127	163801	中银中国	1.7144	-0.0511	-2.89%	-9.95%	34.46%	2.8844	2008-04-09	开放	开放
128	163803	中银增长	0.9408	-0.0353	-3.62%	-15.71%	40.90%	2.8227	2008-04-09	开放	开放
129	163804	中银收益	0.8542	-0.0277	-3.14%	-12.82%	27.44%	2.0342	2008-04-09	开放	开放
130	163805	中银策略	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-03	暂停	暂停
131	166001	中欧趋势	1.2310	-0.0546	-4.25%	-10.61%	26.59%	1.4310	2008-04-09	开放	开放
132	180001	银华优势企业	1.0735	-0.0373	-3.36%	-11.48%	21.53%	2.6935	2008-04-09	开放	开放
133	180002	银华保本增值	1.1551	-0.0085	-0.73%	-4.87%	14.90%	1.1551	2008-04-09	开放	开放
134	180003	银华道琼斯88	0.9894	-0.0422	-4.09%	-12.12%	28.11%	2.7894	2008-04-09	开放	开放
135	180010	银华优质增长	1.7765	-0.0703	-3.81%	-9.95%	51.34%	2.9765	2008-04-09	开放	开放
136	180012	银华富裕	0.9387	-0.0341	-3.51%	-12.30%	24.88%	1.8737	2008-04-09	开放	开放
137	200001	长城久恒平衡	1.4380	-0.0350	-2.38%	-7.82%	30.37%	2.5480	2008-04-09	开放	开放
138	200002	长城久泰	1.3825	-0.0720	-4.95%	-16.08%	43.64%	4.2425	2008-04-09	开放	开放
139	200006	长城股票	0.8686	-0.0352	-3.89%	-7.24%	42.30%	2.3086	2008-04-09	开放	开放
140	200007	长城安心回报	0.7805	-0.0326	-4.01%	-12.79%	25.29%	2.0671	2008-04-09	开放	开放
141	200008	长城品牌优选	0.9247	-0.0401	-4.16%	-10.79%	未公布	0.9247	2008-04-09	开放	开放
142	202001	南方稳健成长	1.3201	-0.0342	-2.53%	-13.29%	17.30%	3.0651	2008-04-09	开放	开放
143	202002	南稳贰号	1.1030	-0.0296	-2.61%	-12.39%	10.30%	2.3442	2008-04-09	开放	开放
144	202003	南方绩优成长	2.3846	-0.1071	-4.30%	-11.20%	52.06%	2.3846	2008-04-09	开放	开放
145	202005	南方成份精选	1.1041	-0.0397	-3.47%	-11.28%	未公布	1.1041	2008-04-09	开放	开放
146	202007	南方隆元	0.8240	-0.0360	-4.19%	-11.97%	未公布	0.8240	2008-04-09	开放	开放
147	202101	南方宝元债券	1.1635	-0.0095	-0.81%	-2.60%	20.70%	2.3335	2008-04-09	开放	开放
148	202102	南方多利	1.0734	-0.0027	-0.25%	-1.30%	未公布	1.1015	2008-04-09	开放	开放
149	202202	南方避险	2.2940	-0.0303	-1.30%	-9.45%	22.52%	2.7880	2008-04-09	暂停	开放
150	202801	南方全球	0.8200	-0.0060	-0.73%	2.37%	未公布	0.8200	2008-04-08	开放	开放
151	206001	鹏华行业成长	0.8749	-0.0278	-3.08%	-12.51%	26.30%	3.3217	2008-04-09	开放	开放
152	210001	金鹰优选	0.7888	-0.0299	-3.65%	-14.32%	23.89%	2.4461	2008-04-09	开放	开放
153	213001	宝盈鸿利	0.8072	-0.0236	-2.84%	-14.44%	20.04%	2.7420	2008-04-09	开放	开放
154	213002	宝盈区域增长	0.8109	-0.0291	-3.46%	-13.37%	23.25%	2.6025	2008-04-09	开放	开放
155	213003	宝盈策略	1.2238	-0.0395	-3.13%	-15.12%	31.70%	1.4238	2008-04-09	开放	开放
156	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
157	217001	招商安泰股票	0.8443	-0.0321	-3.66%	-11.18%	19.17%	3.4583	2008-04-09	开放	开放
158	217002	招商安泰平衡	1.8750	-0.0418	-2.18%	-7.09%	16.68%	2.4900	2008-04-09	开放	开放
159	217003	招商债券	1.1333	-0.0003	-0.03%	-0.09%	5.90%	1.3698	2008-04-09	开放	开放
160	217005	招商先锋	0.8038	-0.0339	-4.05%	-12.44%	41.50%	2.7538	2008-04-09	开放	开放
161	217008	招商安本增利	1.0960	-0.0081	-0.73%	-1.41%	8.24%	1.1960	2008-04-09	开放	开放
162	217009	招商价值	1.2939	-0.0523	-3.89%	-12.93%	27.93%	1.2939	2008-04-09	开放	开放
163	217203	招商安泰债券B	1.1241	-0.0004	-0.04%	-0.15%	5.47%	1.3606	2008-04-09	开放	开放
164	233001	巨田基础行业	0.8899	-0.0279	-3.04%	-19.88%	29.14%	2.4349	2008-04-09	开放	开放
165	240001	宝康消费	1.3305	-0.0416	-3.03%	-8.33%	43.54%	3.1382	2008-04-09	开放	开放
166	240002	宝康配置	1.5853	-0.0379	-2.33%	-7.50%	26.78%	3.1753	2008-04-09	开放	开放
167	240003	宝康债券	1.1465	-0.0013	-0.11%	-0.47%	18.47%	1.5465	2008-04-09	开放	开放
168	240004	华宝动力	0.9066	-0.0234	-2.52%	-9.70%	67.34%	3.4166	2008-04-09	开放	开放
169	240005	华宝策略	0.6506	-0.0178	-2.66%	-9.60%	70.91%	4.1178	2008-04-09	开放	开放
170	240008	华宝收益	3.1704	-0.1283	-3.89%	-11.50%	50.78%	3.1704	2008-04-09	开放	开放
171	240009	华宝先进	2.3720	-0.0597	-2.46%	-10.72%	44.15%	2.3720	2008-04-09	开放	开放
172	240010	华宝行业精选	1.0308	-0.0416	-3.88%	-11.81%	未公布	1.0308	2008-04-09	开放	开放
173	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
174	253010	德盛安心	0.9410	-0.0180	-1.88%	-6.42%	24.16%	2.0020	2008-04-09	开放	开放
175	255010	德盛稳健	1.8670	-0.0650	-3.36%	-12.59%	9.43%	2.4870	2008-04-09	开放	开放
176	257010	德盛小盘	0.8810	-0.0330	-3.61%	-13.63%	35.72%	3.0110	2008-04-09	开放	开放
177	257020	德盛精选	0.9960	-0.0520	-4.96%	-19.29%	22.29%	2.8360	2008-04-09	开放	开放
178	257030	德盛优势	1.1920	-0.0500	-4.03%	-13.29%	18.32%	1.2920	2008-04-09	开放	开放
179	260101	景顺长城优选	1.3194	-0.0573	-4.16%	-10.89%	24.25%	3.1301	2008-04-09	开放	开放
180	260103	景顺长城动力	0.8219	-0.0208	-2.47%	-8.09%	48.49%	3.1119	2008-04-09	开放	开放
181	260104	景顺内需增长	3.4390	-0.1580	-4.39%	-15.88%	17.81%	4.1290	2008-04-09	开放	开放
182	260108	景顺成长	1.1120	-0.0370	-3.22%	-11.75%	24.64%	2.4620	2008-04-09	开放	开放
183	260109	景顺内需贰号	2.1770	-0.0960	-4.22%	-15.16%	27.46%	2.1770	2008-04-09	开放	开放
184	260110	景顺长城精选	0.9900	-0.0370	-3.60%	-9.26%	未公布	0.9900	2008-04-09	暂停	开放
185	270001	广发聚富	1.3075	-0.0511	-3.76%	-11.45%	42.61%	3.6175	2008-04-09	开放	开放
186	270002	广发稳健	1.8215	-0.0773	-4.07%	-11.22%	39.72%	3.1415	2008-04-09	开放	开放
187	270005	广发聚丰	0.7835	-0.0364	-4.44%	-12.42%	47.72%	4.3732	2008-04-09	暂停	开放
188	270006	广发优选	2.3320	-0.1046	-4.29%	-10.59%	44.24%	2.6620	2008-04-09	开放	开放
189	270007	广发大盘成长	0.9346	-0.0414	-4.24%	-10.73%	未公布	0.9346	2008-04-09	暂停	开放
190	270009	广发增强债券	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-03	暂停	暂停
191	288001	中信经典	1.8627	-0.0587	-3.06%	-11.38%	22.76%	2.8627	2008-04-09	开放	开放
192	288002	中信红利	2.0796	-0.0490	-2.30%	-10.22%	40.81%	3.4796	2008-04-09	暂停	开放
193	288102	中信双利	1.0313	-0.0040	-0.39%	-1.40%	10.36%	1.2243	2008-04-09	暂停	开放
194	290002	泰信先行	0.7302	-0.0287	-3.78%	-15.63%	30.19%	2.6632	2008-04-09	开放	开放
195	290003	泰信双息双利	1.0252	-0.0018	-0.18%	-0.50%	未公布	1.0495	2008-04-09	暂停	开放
196	290004	泰信优质	1.1802	-0.0482	-3.92%	-18.06%	25.30%	1.6802	2008-04-09	开放	开放
197	310308	盛利精选	0.9609	-0.0234	-2.38%	-9.11%	31.79%	2.5329	2008-04-09	开放	开放
198	310318	盛利配置	0.9986	-0.0056	-0.56%	-4.09%	24.36%	1.7346	2008-04-09	开放	开放
199	310328	新动力	0.9508	-0.0366	-3.71%	-12.48%	19.99%	2.9432	2008-04-09	开放	开放
200	310358	新经济	0.7873	-0.0315	-3.85%	-13.42%	50.79%	2.1192	2008-04-09	开放	开放
201	320001	诺安平衡	0.7523	-0.0274	-3.51%	-12.11%	32.34%	3.0123	2008-04-09	开放	开放
202	320003	诺安股票	1.0374	-0.0457	-4.22%	-11.92%	36.75%	2.9209	2008-04-09	开放	开放
203	320004	诺安债券	1.0407	-0.0035	-0.34%	-0.91%	未公布	1.0803	2008-04-09	开放	开放
204	320005	诺安价值	0.9063	-0.0411	-4.34%	-11.33%	25.27%	1.8513	2008-04-09	开放	开放
205	340001	兴业转基	1.1007	-0.0216	-1.92%	-9.72%	36.92%	2.5667	2008-04-09	暂停	开放
206	340006	兴业全球视野	3.0006	-0.1097	-3.53%	-9.41%	46.41%	3.0006	2008-04-09	开放	开放
207	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
208	350001	天治财富	0.7983	-0.0179	-2.19%	-10.94%	21.23%	2.3436	2008-04-09	开放	开放
209	350002	天治品质	0.8755	-0.0260	-2.88%	-15.66%	51.18%	3.3855	2008-04-09	开放	开放
210	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
211	360001	量化核心	1.0779	-0.0528	-4.67%	-13.02%	30.95%	3.0216	2008-04-09	暂停	开放
212	360005	光大红利	3.2456	-0.1270	-3.77%	-11.24%	46.65%	3.3856	2008-04-09	开放	开放
213	360006	光大增长	1.2658	-0.0577	-4.36%	-13.96%	39.35%	2.5458	2008-04-09	开放	开放
214	360007	光大优势配置	0.7985	-0.0337	-4.05%	-12.66%	未公布	0.7985	2008-04-09	开放	开放
215	373010	上投双息	0.9660	-0.0308	-3.09%	-13.29%	52.30%	2.3952	2008-04-09	开放	开放
216	375010	上投优势	2.8715	-0.1052	-3.53%	-18.08%	53.83%	5.4215	2008-04-09	暂停	开放
217	377010	上投α	5.2169	-0.1700	-3.16%	-11.95%	52.41%	5.2569	2008-04-09	暂停	开放
218	377016	上投亚太优势	0.7010	-0.0100	-1.41%	0.72%	未公布	0.7010	2008-04-08	开放	开放
219	377020	上投内需动力	1.1047	-0.0384	-3.36%	-11.73%	未公布	1.2047	2008-04-09	开放	开放
220	378010	上投先锋	2.4634	-0.1061	-4.13%	-15.41%	44.06%	2.4634	2008-04-09	开放	开放
221	395001	中海收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
222	398001	中海成长	0.7133	-0.0220	-2.99%	-14.55%	20.31%	2.6655	2008-04-09	暂停	开放
223	398011	中海分红	0.7833	-0.0312	-3.83%	-16.11%	13.94%	2.1833	2008-04-09	开放	开放
224	398021	中海能源	1.1691	-0.0423	-3.49%	-17.60%	18.57%	1.2491	2008-04-09	开放	开放
225	400001	东方龙	0.7617	-0.0350	-4.39%	-20.86%	30.33%	2.5232	2008-04-09	开放	开放
226	400003	东方精选	0.8913	-0.0366	-3.94%	-18.88%	26.64%	3.0076	2008-04-09	开放	开放
227	410001	华富优选	0.9472	-0.0446	-4.50%	-16.74%	17.72%	2.4758	2008-04-09	开放	开放
228	410003	华富成长	0.8474	-0.0393	-4.43%	-15.01%	11.58%	1.1374	2008-04-09	开放	开放
229	420001	天弘精选	0.6995	-0.0323	-4.41%	-13.41%	19.74%	1.9738	2008-04-09	开放	开放
230	420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
231	420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
232	450001	国富收益	1.0622	-0.0285	-2.61%	-11.44%	21.27%	2.1396	2008-04-09	开放	开放
233	450002	国富弹性	1.8715	-0.0679	-3.50%	-9.37%	57.23%	2.5815	2008-04-09	开放	开放
234	450003	国富潜力	1.3642	-0.0538	-3.79%	-11.01%	31.20%	1.3642	2008-04-09	开放	开放
235	460001	友邦盛世	0.7838	-0.0292	-3.59%	-11.50%	31.32%	2.8783	2008-04-09	开放	开放
236	460002	友邦积极成长	1.0421	-0.0512	-4.68%	-8.96%	未公布	1.0421	2008-04-09	开放	开放
237	460003	友邦增利B	1.0129	-0.0007	-0.07%	-0.01%	未公布	1.0459	2008-04-09	开放	开放
238	481001	工银价值	0.8615	-0.0288	-3.23%	-12.56%	31.21%	3.5277	2008-04-09	暂停	开放
239	481004	工银成长	1.5516	-0.0507	-3.16%	-12.32%	26.08%	1.5516	2008-04-09	开放	开放
240	483003	工银平衡	0.8863	-0.0318	-3.46%	-12.10%	28.52%	2.0330	2008-04-09	开放	开放
241	485005	工银强债B	1.0792	-0.0034	-0.31%	-0.53%	未公布	1.0992	2008-04-09	开放	开放
242	485007	工银瑞信添利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
243	485105	工银强债A	1.0833	-0.0034	-0.31%	-0.51%	未公布	1.1033	2008-04-09	开放	开放
244	485107	工银瑞信添利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
245	486001	工银瑞信全球配置	0.9930	-0.0040	-0.40%	未公布	未公布	0.9930	2008-04-08	开放	暂停
246	510050	上证50ETF	2.8310	-0.1620	-5.41%	-13.90%	18.06%	3.4240	2008-04-09	开放	开放
247	510080	长盛债券	1.2230	-0.0091	-0.74%	-3.71%	19.02%	1.8130	2008-04-09	开放	开放
248	510081	长盛精选	1.0703	-0.0592	-5.24%	-20.82%	4.43%	2.7703	2008-04-09	开放	开放
249	510180	180ETF	8.0760	-0.4740	-5.54%	-16.48%	18.10%	8.1210	2008-04-09	开放	开放
250	510880	红利ETF	3.0150	-0.1540	-4.86%	-20.17%	10.68%	3.0150	2008-04-09	开放	开放
251	519001	银华优选股票	1.2053	-0.0466	-3.72%	-10.34%	35.02%	4.1162	2008-04-09	暂停	开放
252	519003	海富收益	0.8110	-0.0320	-3.80%	-16.56%	25.72%	2.4260	2008-04-09	开放	开放
253	519005	海富股票	0.7370	-0.0310	-4.04%	-17.93%	27.47%	2.6860	2008-04-09	开放	开放
254	519007	海富回报	0.7680	-0.0300	-3.76%	-16.52%	28.95%	2.2640	2008-04-09	开放	开放
255	519008	添富优势	4.0135	-0.1394	-3.36%	-9.32%	46.00%	4.4435	2008-04-09	开放	开放
256	519011	海富精选	0.8246	-0.0282	-3.31%	-13.98%	18.04%	3.6175	2008-04-09	开放	开放
257	519013	海富优势	1.3220	-0.0650	-4.69%	-15.74%	29.53%	1.9780	2008-04-09	开放	开放
258	519015	海富通精选2号	1.0960	-0.0330	-2.92%	-13.70%	8.84%	1.0960	2008-04-09	开放	开放
259	519017	大成成长	1.0170	-0.0360	-3.42%	-11.52%	23.49%	2.0690	2008-04-09	开放	开放
260	519018	汇添均衡	0.8528	-0.0264	-3.00%	-10.40%	31.56%	2.4151	2008-04-09	开放	开放
261	519019	大成景阳	0.7320	-0.0320	-4.19%	-14.49%	未公布	3.7110	2008-04-09	开放	开放
262	519021	金鼎价值精选	1.0870	-0.0450	-3.98%	-14.21%	17.53%	1.7320	2008-04-09	开放	开放
263	519029	华夏稳增	1.7030	-0.0620	-3.51%	-17.33%	46.81%	2.4080	2008-04-09	开放	开放
264	519035	富国天博	0.8653	-0.0291	-3.25%	-10.76%	未公布	3.0061	2008-04-09	开放	开放
265	519039	长盛同德	0.7985	-0.0324	-3.90%	-13.69%	未公布	2.2881	2008-04-09	开放	开放
266	519068	添富焦点	1.2265	-0.0407	-3.21%	-11.04%	33.06%	1.3765	2008-04-09	开放	开放
267	519078	汇添富增强收益	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-09	开放	暂停
268	519087	新世纪优选	0.7298	-0.0310	-4.07%	-13.35%	16.64%	2.3650	2008-04-09	开放	开放
269	519100	长盛100	1.1148	-0.0589	-5.02%	-8.51%	24.71%	1.6848	2008-04-09	开放	开放
270	519110	浦银价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
271	519180	万家180	0.8248	-0.0473	-5.42%	-15.60%	54.05%	3.1648	2008-04-09	暂停	开放
272	519181	万家和谐增长	0.7639	-0.0356	-4.45%	-16.72%	8.44%	1.6101	2008-04-09	开放	开放
273	519300	大成300	1.2240	-0.0637	-4.95%	-15.65%	9.10%	2.5440	2008-04-09	开放	开放
274	519519	友邦增利A	1.0136	-0.0007	-0.07%	0.01%	未公布	1.0466	2008-04-09	开放	开放
275	519666	银河银信	1.0596	-0.0016	-0.15%	-1.14%	11.49%	1.1176	2008-04-09	开放	开放
276	519668	银河竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
277	519680	交银增利A	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-07	暂停	暂停
278	519681	交银增利B	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-03	暂停	暂停
279	519682	交银增利C	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-07	暂停	暂停
280	519688	交银精选	1.0295	-0.0305	-2.88%	-9.45%	29.25%	3.0253	2008-04-09