序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3070	-0.0240	-1.80%	-8.98%	37.10%	2.9880	2008-04-16	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.9940	-0.1050	-1.72%	-9.22%	47.95%	6.2740	2008-04-16	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0060	-0.0230	-1.13%	-5.78%	45.26%	2.1260	2008-04-16	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7600	0.0000	0.00%	7.34%	未公布	0.7600	2008-04-15	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0970	0.0000	0.00%	0.27%	10.93%	1.3870	2008-04-16	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0890	0.0000	0.00%	0.27%	10.60%	1.3790	2008-04-16	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0020	未公布	未公布	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-11	暂停	暂停
8	001013	华夏希望债券C级	1.0020	未公布	未公布	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-11	暂停	暂停
9	002001	华夏回报	1.2230	-0.0100	-0.81%	-2.16%	46.01%	3.1940	2008-04-16	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.5150	-0.0400	-1.57%	-7.06%	43.80%	3.3480	2008-04-16	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9790	-0.0110	-1.11%	-3.45%	36.56%	2.2670	2008-04-16	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8230	-0.0090	-1.08%	-5.47%	37.06%	3.6960	2008-04-16	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0150	0.0000	0.00%	0.20%	7.21%	1.2640	2008-04-16	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8090	-0.0110	-1.34%	-10.11%	26.28%	3.3420	2008-04-16	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7990	-0.0180	-2.20%	-11.22%	7.07%	3.3170	2008-04-16	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4880	-0.0030	-0.20%	-3.44%	18.16%	1.5130	2008-04-16	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9770	-0.0200	-2.01%	-9.20%	17.24%	1.8620	2008-04-16	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9250	-0.0190	-2.01%	-11.90%	未公布	0.9750	2008-04-16	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.6880	-0.0160	-2.27%	-11.11%	未公布	0.9850	2008-04-16	开放	开放
20	040001	华安创新	0.7830	-0.0120	-1.51%	-7.99%	23.12%	3.5950	2008-04-16	暂停	开放
21	040002	华安Ａ股	3.0690	-0.0740	-2.35%	-11.12%	13.98%	3.4390	2008-04-16	开放	开放
22	040004	华安宝利	0.9020	-0.0140	-1.53%	-8.89%	28.83%	3.1820	2008-04-16	开放	开放
23	040005	华安宏利	2.4230	-0.0425	-1.72%	-10.08%	26.39%	2.8130	2008-04-16	开放	开放
24	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
25	040007	华安成长	1.1376	-0.0301	-2.58%	-9.94%	15.81%	2.4525	2008-04-16	开放	开放
26	040008	华安策略优选	0.7670	-0.0139	-1.78%	-8.10%	未公布	2.3033	2008-04-16	开放	开放
27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	050001	博时增长	0.7640	-0.0140	-1.80%	-6.49%	31.35%	3.2660	2008-04-16	开放	开放
30	050002	博时裕富	0.9410	-0.0230	-2.39%	-10.97%	7.74%	2.9210	2008-04-16	开放	开放
31	050004	博时精选	1.5714	-0.0218	-1.37%	-7.79%	30.36%	2.9614	2008-04-16	开放	开放
32	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.47%	未公布	1.1090	2008-04-16	开放	开放
33	050007	博时平衡配置	1.0930	-0.0040	-0.36%	-1.62%	20.13%	2.1540	2008-04-16	开放	开放
34	050008	博时第三产业	1.1260	-0.0150	-1.31%	-5.46%	12.15%	2.4910	2008-04-16	开放	开放
35	050009	博时新兴成长	0.8340	-0.0090	-1.07%	-5.44%	未公布	3.1290	2008-04-16	开放	开放
36	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
37	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0000	0.00%	0.47%	未公布	1.1110	2008-04-16	开放	开放
38	050201	博时价值贰号	0.7550	-0.0050	-0.66%	-5.15%	36.95%	2.2100	2008-04-16	开放	开放
39	070001	嘉实成长	0.7960	-0.0118	-1.46%	-9.13%	9.86%	2.8941	2008-04-16	开放	开放
40	070002	嘉实增长	3.7280	-0.0150	-0.40%	-5.93%	20.06%	4.0690	2008-04-16	开放	开放
41	070003	嘉实稳健	1.0900	-0.0160	-1.45%	-5.30%	35.08%	2.9700	2008-04-16	开放	开放
42	070005	嘉实债券	1.1780	-0.0010	-0.08%	-1.26%	13.20%	1.5880	2008-04-16	开放	开放
43	070006	嘉实服务	3.2400	-0.0460	-1.40%	-6.17%	16.80%	3.3600	2008-04-16	开放	开放
44	070009	嘉实短债	1.0025	0.0001	0.01%	0.21%	4.22%	1.0615	2008-04-16	开放	开放
45	070010	嘉实主题	1.0330	-0.0090	-0.86%	-6.71%	30.31%	2.5410	2008-04-16	开放	开放
46	070011	嘉实策略	1.2620	-0.0130	-1.02%	-6.59%	7.22%	1.2620	2008-04-16	开放	开放
47	070012	嘉实海外	0.6780	0.0000	0.00%	8.13%	未公布	0.6780	2008-04-15	开放	开放
48	070099	嘉实优质	0.7690	-0.0130	-1.66%	-5.30%	未公布	1.6650	2008-04-16	开放	开放
49	080001	长盛成长	0.8500	-0.0100	-1.16%	-8.11%	17.05%	2.6940	2008-04-16	开放	开放
50	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
51	090001	大成价值增长	0.7410	-0.0085	-1.13%	-6.91%	38.43%	3.4010	2008-04-16	开放	开放
52	090002	大成债券	1.0939	-0.0004	-0.04%	0.32%	8.97%	1.3234	2008-04-16	开放	开放
53	090003	大成蓝筹稳健	0.7776	-0.0131	-1.66%	-8.46%	44.30%	3.3476	2008-04-16	开放	开放
54	090004	大成精选增值	1.4393	-0.0170	-1.17%	-8.47%	16.14%	2.8398	2008-04-16	开放	开放
55	090006	大成财富	0.6910	-0.0130	-1.85%	-8.23%	54.02%	2.5130	2008-04-16	开放	开放
56	092002	大成债券C类	1.0810	-0.0004	-0.04%	0.25%	8.30%	1.3105	2008-04-16	开放	开放
57	100016	富国天源平衡	1.0029	-0.0120	-1.18%	-6.28%	0.13%	2.2635	2008-04-16	开放	开放
58	100018	富国天利债券	1.2108	-0.0002	-0.02%	-0.10%	17.58%	1.7208	2008-04-16	开放	开放
59	100020	富国天益	0.8836	-0.0093	-1.04%	-5.20%	37.52%	3.8949	2008-04-16	开放	开放
60	100022	富国天瑞	0.7456	-0.0131	-1.73%	-8.95%	9.41%	2.9393	2008-04-16	开放	开放
61	100026	富国天合稳健	0.8139	-0.0098	-1.19%	-6.11%	39.28%	2.1934	2008-04-16	开放	开放
62	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
63	110001	易基平稳	1.5440	-0.0200	-1.28%	-7.27%	19.13%	2.7540	2008-04-16	开放	开放
64	110002	易基策略	3.7090	-0.0670	-1.77%	-8.65%	17.60%	4.4390	2008-04-16	开放	开放
65	110003	易基５０	0.9715	-0.0217	-2.18%	-9.41%	9.63%	2.8215	2008-04-16	开放	开放
66	110005	易基积极	1.2296	-0.0177	-1.42%	-5.47%	25.56%	3.9904	2008-04-16	开放	开放
67	110007	易方达收益A	1.0190	0.0000	0.00%	0.23%	未公布	1.0506	2008-04-16	开放	开放
68	110008	易方达收益B	1.0202	0.0000	0.00%	0.25%	未公布	1.0518	2008-04-16	开放	开放
69	110009	易基价值	2.2185	-0.0464	-2.05%	-7.38%	26.35%	2.5985	2008-04-16	开放	开放
70	110010	易基价值成长	1.2189	-0.0148	-1.20%	-6.67%	25.93%	1.2789	2008-04-16	开放	开放
71	110017	易方达增强回报A	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-14	暂停	暂停
72	110018	易方达增强回报	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-14	暂停	暂停
73	110029	易方达科讯	0.7910	-0.0127	-1.58%	-6.37%	未公布	4.3197	2008-04-16	暂停	开放
74	112002	易策二号	1.3480	-0.0220	-1.61%	-8.37%	37.63%	2.8830	2008-04-16	开放	开放
75	121001	国投融华	1.2809	-0.0060	-0.47%	-2.85%	9.79%	2.1329	2008-04-16	开放	开放
76	121002	国投景气	0.7794	-0.0084	-1.07%	-4.13%	23.00%	2.7484	2008-04-16	开放	开放
77	121003	国投股票	0.9721	-0.0146	-1.48%	-6.91%	12.78%	2.4121	2008-04-16	开放	开放
78	121005	国投瑞银创新	1.2094	-0.0159	-1.30%	-6.89%	24.87%	2.2544	2008-04-16	开放	开放
79	121008	国投瑞银成长优选	0.8171	-0.0094	-1.14%	-5.87%	未公布	1.7914	2008-04-16	开放	开放
80	121009	国投瑞银稳定增利	1.0091	-0.0002	-0.02%	0.06%	未公布	1.0091	2008-04-16	开放	开放
81	150103	银河银泰	0.8259	-0.0096	-1.15%	-8.03%	36.14%	3.3659	2008-04-16	开放	开放
82	151001	银河稳健	0.8199	-0.0115	-1.38%	-5.72%	14.05%	2.9326	2008-04-16	开放	开放
83	151002	银河收益	1.5571	-0.0046	-0.29%	-3.93%	14.37%	1.8571	2008-04-16	开放	开放
84	159901	深证100ETF	3.7430	-0.0980	-2.55%	-10.43%	20.87%	3.8630	2008-04-16	开放	开放
85	159902	中小板	2.2280	-0.0370	-1.63%	-10.77%	9.92%	2.2280	2008-04-16	开放	开放
86	160105	南方积配	1.5432	-0.0200	-1.28%	-7.38%	28.78%	2.5982	2008-04-16	开放	开放
87	160106	南方高增	2.0981	-0.0481	-2.24%	-10.65%	26.53%	3.0021	2008-04-16	开放	开放
88	160311	华夏蓝筹核心	1.1080	-0.0160	-1.42%	-6.73%	未公布	3.2950	2008-04-16	开放	开放
89	160314	华夏行业精选	0.8030	-0.0120	-1.47%	-6.30%	未公布	3.7150	2008-04-16	暂停	开放
90	160505	博时主题	1.8660	-0.0300	-1.58%	-4.45%	47.72%	3.3270	2008-04-16	开放	开放
91	160602	鹏华普天债券	1.1110	0.0000	0.00%	0.18%	8.71%	1.2400	2008-04-16	开放	开放
92	160603	鹏华收益	0.7470	-0.0160	-2.10%	-12.12%	43.19%	3.1930	2008-04-16	开放	开放
93	160605	鹏华中国50	1.6410	-0.0340	-2.03%	-9.88%	19.26%	3.1710	2008-04-16	开放	开放
94	160607	鹏华价值	0.8030	-0.0160	-1.95%	-9.16%	18.72%	2.4990	2008-04-16	开放	开放
95	160608	鹏华普天债券B	1.0930	0.0000	0.00%	0.09%	7.26%	1.2220	2008-04-16	开放	开放
96	160610	鹏华动力	1.6050	-0.0230	-1.41%	-12.49%	25.59%	1.6050	2008-04-16	开放	开放
97	160611	鹏华优质治理	1.0390	-0.0200	-1.89%	-11.20%	未公布	1.0390	2008-04-16	开放	开放
98	160706	嘉实300	0.8870	-0.0220	-2.42%	-11.30%	17.52%	2.7550	2008-04-16	开放	开放
99	160805	长盛同智	1.3653	-0.0263	-1.89%	-7.51%	14.26%	2.2755	2008-04-16	开放	开放
100	160910	大成创新成长	0.8950	-0.0130	-1.43%	-11.30%	未公布	2.1060	2008-04-16	开放	开放
101	161005	富国天惠	1.3360	-0.0115	-0.85%	-6.38%	32.44%	2.8360	2008-04-16	开放	开放
102	161601	新 蓝 筹	0.7896	-0.0093	-1.16%	-4.98%	27.97%	3.0846	2008-04-16	开放	开放
103	161603	融通债券	1.1410	-0.0010	-0.09%	0.17%	3.66%	1.3660	2008-04-16	开放	开放
104	161604	融通深证100	1.3850	-0.0330	-2.33%	-10.01%	13.95%	2.5550	2008-04-16	开放	开放
105	161605	融通蓝筹	1.3550	-0.0180	-1.31%	-8.45%	17.72%	2.4850	2008-04-16	开放	开放
106	161606	融通行业	0.9350	-0.0120	-1.27%	-6.22%	42.32%	2.8750	2008-04-16	开放	开放
107	161607	融通巨潮	1.1810	-0.0280	-2.32%	-10.05%	10.01%	2.6110	2008-04-16	开放	开放
108	161609	融通动力先锋	1.9220	-0.0280	-1.44%	-8.48%	23.60%	2.0220	2008-04-16	开放	开放
109	161610	融通领先成长	1.0910	-0.0070	-0.64%	-8.17%	未公布	2.8090	2008-04-16	开放	开放
110	161706	招商成长	1.3714	-0.0265	-1.90%	-8.44%	21.06%	3.2817	2008-04-16	开放	开放
111	161902	万家增强收益	0.9893	-0.0008	-0.08%	-1.01%	未公布	1.4243	2008-04-16	开放	开放
112	161903	万家公用	0.7492	-0.0177	-2.31%	-9.12%	5.97%	2.0592	2008-04-16	开放	开放
113	162006	长城久富	1.3878	-0.0118	-0.84%	-7.98%	23.82%	3.2686	2008-04-16	开放	开放
114	162102	金鹰小盘	1.3051	-0.0344	-2.57%	-11.41%	-6.63%	1.9251	2008-04-16	开放	开放
115	162201	荷银成长	1.7747	-0.0159	-0.89%	-6.66%	21.06%	2.8547	2008-04-16	开放	开放
116	162202	荷银周期	1.5666	-0.0153	-0.97%	-4.56%	27.78%	3.0416	2008-04-16	开放	开放
117	162203	荷银稳定	1.2770	-0.0078	-0.61%	-3.97%	10.03%	2.7770	2008-04-16	开放	开放
118	162204	荷银精选	4.0539	-0.0358	-0.88%	-7.07%	24.62%	4.1239	2008-04-16	开放	开放
119	162205	荷银风险预算	1.5602	-0.0062	-0.40%	-3.89%	28.25%	2.0352	2008-04-16	开放	开放
120	162207	荷银效率	0.7737	-0.0070	-0.90%	-7.09%	9.46%	1.8609	2008-04-16	开放	开放
121	162208	泰达荷银首选	1.4741	-0.0126	-0.85%	-9.73%	13.72%	1.5241	2008-04-16	开放	开放
122	162209	荷银市值优选	0.7415	-0.0132	-1.75%	-9.26%	未公布	0.7415	2008-04-16	开放	开放
123	162605	景顺鼎益	1.1910	-0.0160	-1.33%	-6.59%	22.41%	3.1810	2008-04-16	开放	开放
124	162607	景顺资源	0.8250	-0.0120	-1.43%	-7.92%	6.85%	2.7860	2008-04-16	开放	开放
125	162703	广发小盘	2.1400	-0.0549	-2.50%	-12.06%	14.43%	3.3000	2008-04-16	开放	开放
126	163302	巨田资源	1.4934	-0.0263	-1.73%	-10.10%	16.64%	2.7284	2008-04-16	开放	开放
127	163402	兴业趋势	1.0789	-0.0134	-1.23%	-5.09%	30.94%	4.9282	2008-04-16	开放	开放
128	163503	天治核心成长	0.6279	-0.0078	-1.23%	-9.99%	0.84%	2.2352	2008-04-16	开放	开放
129	163801	中银中国	1.6580	-0.0230	-1.37%	-5.44%	23.02%	2.8280	2008-04-16	开放	开放
130	163803	中银增长	0.9148	-0.0138	-1.49%	-10.43%	30.68%	2.7565	2008-04-16	开放	开放
131	163804	中银收益	0.8335	-0.0129	-1.52%	-6.58%	19.35%	2.0135	2008-04-16	开放	开放
132	163805	中银策略	0.9993	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9993	2008-04-11	暂停	暂停
133	166001	中欧趋势	1.1747	-0.0297	-2.47%	-6.23%	20.59%	1.3747	2008-04-16	开放	开放
134	180001	银华优势企业	1.0361	-0.0097	-0.93%	-7.78%	13.62%	2.6561	2008-04-16	开放	开放
135	180002	银华保本增值	1.1466	-0.0043	-0.37%	-2.15%	13.96%	1.1466	2008-04-16	开放	开放
136	180003	银华道琼斯88	0.9427	-0.0150	-1.57%	-8.34%	15.96%	2.7427	2008-04-16	开放	开放
137	180010	银华优质增长	1.7015	-0.0184	-1.07%	-5.72%	38.18%	2.9015	2008-04-16	开放	开放
138	180012	银华富裕	0.9059	-0.0093	-1.02%	-7.32%	14.95%	1.8409	2008-04-16	开放	开放
139	200001	长城久恒平衡	1.4260	-0.0070	-0.49%	-2.53%	23.46%	2.5360	2008-04-16	开放	开放
140	200002	长城久泰	1.3088	-0.0332	-2.47%	-11.55%	32.65%	4.1688	2008-04-16	开放	开放
141	200006	长城股票	0.8155	-0.0168	-2.02%	-6.15%	29.60%	2.2555	2008-04-16	开放	开放
142	200007	长城安心回报	0.7392	-0.0146	-1.94%	-8.45%	12.49%	1.9741	2008-04-16	开放	开放
143	200008	长城品牌优选	0.8752	-0.0177	-1.98%	-5.72%	未公布	0.8752	2008-04-16	开放	开放
144	202001	南方稳健成长	1.3136	-0.0026	-0.20%	-5.92%	13.27%	3.0586	2008-04-16	开放	开放
145	202002	南稳贰号	1.0967	-0.0021	-0.19%	-5.42%	7.77%	2.3308	2008-04-16	开放	开放
146	202003	南方绩优成长	2.1796	-0.0639	-2.85%	-9.65%	31.02%	2.1796	2008-04-16	开放	开放
147	202005	南方成份精选	1.0622	-0.0071	-0.66%	-7.04%	未公布	1.0622	2008-04-16	开放	开放
148	202007	南方隆元	0.7860	-0.0080	-1.01%	-8.07%	未公布	0.7860	2008-04-16	开放	开放
149	202101	南方宝元债券	1.1528	-0.0044	-0.38%	-1.32%	16.03%	2.3228	2008-04-16	开放	开放
150	202102	南方多利	1.0747	-0.0007	-0.07%	-0.60%	未公布	1.1028	2008-04-16	开放	开放
151	202202	南方避险	2.2552	-0.0176	-0.77%	-5.32%	18.81%	2.7492	2008-04-16	暂停	开放
152	202801	南方全球	0.8090	0.0040	0.50%	4.79%	未公布	0.8090	2008-04-15	开放	开放
153	206001	鹏华行业成长	0.8457	-0.0112	-1.31%	-8.12%	17.89%	3.2159	2008-04-16	开放	开放
154	210001	金鹰优选	0.7664	-0.0154	-1.97%	-9.84%	19.13%	2.4119	2008-04-16	开放	开放
155	213001	宝盈鸿利	0.7932	-0.0080	-1.00%	-7.81%	11.26%	2.7229	2008-04-16	开放	开放
156	213002	宝盈区域增长	0.7856	-0.0114	-1.43%	-9.58%	13.83%	2.5587	2008-04-16	开放	开放
157	213003	宝盈策略	1.2019	-0.0146	-1.20%	-8.45%	23.00%	1.4019	2008-04-16	开放	开放
158	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
159	213008	宝盈资源优选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
160	217001	招商安泰股票	0.8101	-0.0138	-1.68%	-8.06%	15.56%	3.4241	2008-04-16	开放	开放
161	217002	招商安泰平衡	1.8318	-0.0152	-0.82%	-4.89%	15.41%	2.4468	2008-04-16	开放	开放
162	217003	招商债券	1.1331	-0.0002	-0.02%	0.11%	4.72%	1.3696	2008-04-16	开放	开放
163	217005	招商先锋	0.7708	-0.0144	-1.83%	-8.75%	31.78%	2.7208	2008-04-16	开放	开放
164	217008	招商安本增利	1.0925	-0.0015	-0.14%	-0.99%	7.04%	1.1925	2008-04-16	开放	开放
165	217009	招商价值	1.2301	-0.0233	-1.86%	-8.71%	16.94%	1.2301	2008-04-16	开放	开放
166	217203	招商安泰债券B	1.1238	-0.0003	-0.03%	0.05%	4.29%	1.3603	2008-04-16	开放	开放
167	233001	巨田基础行业	0.8817	-0.0057	-0.64%	-13.30%	19.80%	2.4267	2008-04-16	开放	开放
168	240001	宝康消费	1.3081	-0.0144	-1.09%	-2.21%	35.32%	3.1158	2008-04-16	开放	开放
169	240002	宝康配置	1.5376	-0.0226	-1.45%	-5.00%	17.53%	3.1276	2008-04-16	开放	开放
170	240003	宝康债券	1.1469	0.0001	0.01%	-0.34%	17.70%	1.5469	2008-04-16	开放	开放
171	240004	华宝动力	0.8789	-0.0106	-1.19%	-5.81%	56.51%	3.3889	2008-04-16	开放	开放
172	240005	华宝策略	0.6362	-0.0087	-1.35%	-4.62%	58.26%	4.0848	2008-04-16	开放	开放
173	240008	华宝收益	3.0215	-0.0642	-2.08%	-6.56%	34.17%	3.0215	2008-04-16	开放	开放
174	240009	华宝先进	2.2968	-0.0374	-1.60%	-7.08%	31.64%	2.2968	2008-04-16	开放	开放
175	240010	华宝行业精选	0.9810	-0.0198	-1.98%	-8.52%	未公布	0.9810	2008-04-16	开放	开放
176	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
177	253010	德盛安心	0.9220	-0.0080	-0.86%	-4.65%	17.69%	1.9670	2008-04-16	开放	开放
178	255010	德盛稳健	1.8080	-0.0220	-1.20%	-7.86%	1.45%	2.4280	2008-04-16	开放	开放
179	257010	德盛小盘	0.8430	-0.0170	-1.98%	-9.45%	26.82%	2.9730	2008-04-16	开放	开放
180	257020	德盛精选	0.9520	-0.0200	-2.06%	-13.53%	10.43%	2.7690	2008-04-16	开放	开放
181	257030	德盛优势	1.1450	-0.0220	-1.89%	-7.85%	8.26%	1.2450	2008-04-16	开放	开放
182	260101	景顺长城优选	1.2597	-0.0181	-1.42%	-8.00%	12.34%	3.0704	2008-04-16	开放	开放
183	260103	景顺长城动力	0.7973	-0.0083	-1.03%	-4.00%	39.38%	3.0873	2008-04-16	开放	开放
184	260104	景顺内需增长	3.3210	-0.0630	-1.86%	-9.19%	7.41%	4.0110	2008-04-16	开放	开放
185	260108	景顺成长	1.0810	-0.0120	-1.10%	-6.57%	14.69%	2.4310	2008-04-16	开放	开放
186	260109	景顺内需贰号	2.0980	-0.0420	-1.96%	-9.37%	14.90%	2.0980	2008-04-16	开放	开放
187	260110	景顺长城精选	0.9430	-0.0170	-1.77%	-5.98%	未公布	0.9430	2008-04-16	暂停	开放
188	270001	广发聚富	1.2610	-0.0099	-0.78%	-7.86%	32.75%	3.5710	2008-04-16	开放	开放
189	270002	广发稳健	1.7325	-0.0311	-1.76%	-6.91%	26.57%	3.0525	2008-04-16	开放	开放
190	270005	广发聚丰	0.7338	-0.0172	-2.29%	-9.66%	28.89%	4.1482	2008-04-16	暂停	开放
191	270006	广发优选	2.1854	-0.0380	-1.71%	-8.80%	28.12%	2.5154	2008-04-16	开放	开放
192	270007	广发大盘成长	0.8835	-0.0175	-1.94%	-7.80%	未公布	0.8835	2008-04-16	暂停	开放
193	270009	广发增强债券	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-11	暂停	暂停
194	288001	中信经典	1.8120	-0.0208	-1.13%	-5.94%	16.00%	2.8120	2008-04-16	开放	开放
195	288002	中信红利	2.0593	-0.0156	-0.75%	-4.89%	31.70%	3.4593	2008-04-16	暂停	开放
196	288102	中信双利	1.0303	-0.0011	-0.11%	-0.91%	9.81%	1.2233	2008-04-16	暂停	开放
197	290002	泰信先行	0.7087	-0.0090	-1.25%	-10.19%	19.75%	2.6160	2008-04-16	开放	开放
198	290003	泰信双息双利	1.0253	0.0000	0.00%	-0.31%	未公布	1.0496	2008-04-16	暂停	开放
199	290004	泰信优质	1.1350	-0.0163	-1.42%	-12.14%	13.47%	1.6350	2008-04-16	开放	开放
200	310308	盛利精选	0.9341	-0.0094	-1.00%	-4.63%	20.88%	2.5061	2008-04-16	开放	开放
201	310318	盛利配置	0.9925	-0.0007	-0.07%	-2.42%	19.75%	1.7285	2008-04-16	开放	开放
202	310328	新动力	0.8960	-0.0167	-1.83%	-8.86%	8.44%	2.8437	2008-04-16	开放	开放
203	310358	新经济	0.7538	-0.0101	-1.32%	-9.21%	37.81%	2.0857	2008-04-16	开放	开放
204	320001	诺安平衡	0.7274	-0.0118	-1.60%	-7.95%	21.98%	2.9874	2008-04-16	开放	开放
205	320003	诺安股票	0.9870	-0.0174	-1.73%	-8.97%	25.60%	2.8705	2008-04-16	开放	开放
206	320004	诺安债券	1.0406	-0.0005	-0.05%	-0.61%	未公布	1.0802	2008-04-16	开放	开放
207	320005	诺安价值	0.8481	-0.0203	-2.34%	-8.90%	13.00%	1.7931	2008-04-16	开放	开放
208	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
209	340001	兴业转基	1.0883	-0.0046	-0.42%	-5.07%	29.20%	2.5543	2008-04-16	暂停	开放
210	340006	兴业全球视野	2.9031	-0.0413	-1.40%	-5.61%	32.33%	2.9031	2008-04-16	开放	开放
211	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	350001	天治财富	0.7839	-0.0019	-0.24%	-5.14%	15.37%	2.3292	2008-04-16	开放	开放
213	350002	天治品质	0.8496	-0.0096	-1.12%	-7.63%	43.67%	3.3596	2008-04-16	开放	开放
214	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
215	360001	量化核心	1.0258	-0.0217	-2.07%	-8.82%	17.40%	2.9600	2008-04-16	暂停	开放
216	360005	光大红利	3.0898	-0.0659	-2.09%	-6.47%	32.51%	3.2298	2008-04-16	开放	开放
217	360006	光大增长	1.2078	-0.0273	-2.21%	-8.87%	28.28%	2.4878	2008-04-16	开放	开放
218	360007	光大优势配置	0.7621	-0.0155	-1.99%	-8.06%	未公布	0.7621	2008-04-16	开放	开放
219	373010	上投双息	0.9312	-0.0111	-1.18%	-8.61%	40.17%	2.3604	2008-04-16	开放	开放
220	375010	上投优势	2.7538	-0.0562	-2.00%	-11.25%	38.38%	5.3038	2008-04-16	暂停	开放
221	377010	上投α	4.9728	-0.0685	-1.36%	-8.30%	35.03%	5.0128	2008-04-16	暂停	开放
222	377016	上投亚太优势	0.6920	0.0040	0.58%	7.45%	未公布	0.6920	2008-04-15	开放	开放
223	377020	上投内需动力	1.0449	-0.0172	-1.62%	-8.37%	14.58%	1.1449	2008-04-16	开放	开放
224	378010	上投先锋	2.3881	-0.0325	-1.34%	-7.94%	28.77%	2.3881	2008-04-16	开放	开放
225	395001	中海收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
226	398001	中海成长	0.7013	-0.0056	-0.79%	-8.46%	10.52%	2.6356	2008-04-16	暂停	开放
227	398011	中海分红	0.7755	-0.0105	-1.34%	-9.32%	9.74%	2.1755	2008-04-16	开放	开放
228	398021	中海能源	1.1546	-0.0162	-1.38%	-9.92%	12.00%	1.2346	2008-04-16	开放	开放
229	400001	东方龙	0.7369	-0.0121	-1.62%	-14.50%	22.57%	2.4984	2008-04-16	开放	开放
230	400003	东方精选	0.8513	-0.0227	-2.60%	-12.14%	14.58%	2.8987	2008-04-16	开放	开放
231	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
232	410001	华富优选	0.9279	-0.0113	-1.20%	-9.97%	10.56%	2.4404	2008-04-16	开放	开放
233	410003	华富成长	0.8218	-0.0124	-1.49%	-10.00%	8.15%	1.1118	2008-04-16	开放	开放
234	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
235	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
236	420001	天弘精选	0.6650	-0.0121	-1.79%	-8.17%	7.94%	1.8964	2008-04-16	开放	开放
237	420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
238	420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
239	450001	国富收益	1.0427	-0.0079	-0.75%	-5.75%	15.10%	2.1060	2008-04-16	开放	开放
240	450002	国富弹性	1.8146	-0.0222	-1.21%	-4.22%	43.20%	2.5246	2008-04-16	开放	开放
241	450003	国富潜力	1.3060	-0.0240	-1.80%	-7.58%	20.70%	1.3060	2008-04-16	开放	开放
242	460001	友邦盛世	0.7508	-0.0138	-1.80%	-5.76%	18.26%	2.7994	2008-04-16	开放	开放
243	460002	友邦积极成长	0.9953	-0.0215	-2.11%	-6.75%	未公布	0.9953	2008-04-16	开放	开放
244	460003	友邦增利B	1.0127	-0.0005	-0.05%	0.14%	未公布	1.0457	2008-04-16	开放	开放
245	481001	工银价值	0.8435	-0.0097	-1.14%	-8.02%	20.85%	3.4623	2008-04-16	暂停	开放
246	481004	工银成长	1.5219	-0.0137	-0.89%	-6.96%	15.76%	1.5219	2008-04-16	开放	开放
247	483003	工银平衡	0.8698	-0.0069	-0.79%	-6.70%	19.83%	2.0035	2008-04-16	开放	开放
248	485005	工银强债B	1.0815	0.0007	0.06%	-0.26%	未公布	1.1015	2008-04-16	开放	开放
249	485007	工银瑞信添利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
250	485105	工银强债A	1.0857	0.0007	0.06%	-0.22%	未公布	1.1057	2008-04-16	开放	开放
251	485107	工银瑞信添利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
252	486001	工银瑞信全球配置	0.9830	0.0050	0.51%	未公布	未公布	0.9830	2008-04-15	开放	暂停
253	510050	上证50ETF	2.6850	-0.0580	-2.11%	-11.06%	5.67%	3.2510	2008-04-16	开放	开放
254	510080	长盛债券	1.2184	-0.0031	-0.25%	-2.07%	16.75%	1.8084	2008-04-16	开放	开放
255	510081	长盛精选	1.0253	-0.0223	-2.13%	-16.36%	-1.51%	2.7253	2008-04-16	开放	开放
256	510180	180ETF	7.7080	-0.1850	-2.34%	-11.68%	5.85%	7.7530	2008-04-16	开放	开放
257	510880	红利ETF	2.8540	-0.0900	-3.06%	-14.11%	-1.38%	2.8540	2008-04-16	开放	开放
258	519001	银华优选股票	1.1569	-0.0112	-0.96%	-5.94%	21.98%	3.9598	2008-04-16	暂停	开放
259	519003	海富收益	0.7920	-0.0030	-0.38%	-9.90%	16.85%	2.4070	2008-04-16	开放	开放
260	519005	海富股票	0.7090	-0.0110	-1.53%	-11.82%	17.07%	2.6580	2008-04-16	开放	开放
261	519007	海富回报	0.7410	-0.0100	-1.33%	-10.51%	20.31%	2.2370	2008-04-16	开放	开放
262	519008	添富优势	3.8636	-0.0436	-1.12%	-6.35%	32.32%	4.2936	2008-04-16	开放	开放
263	519011	海富精选	0.8058	-0.0057	-0.70%	-8.49%	8.77%	3.5559	2008-04-16	开放	开放
264	519013	海富优势	1.2530	-0.0200	-1.57%	-10.24%	15.41%	1.9090	2008-04-16	开放	开放
265	519015	海富通精选2号	1.0710	-0.0060	-0.56%	-8.23%	5.21%	1.0710	2008-04-16	开放	开放
266	519017	大成成长	0.9850	-0.0120	-1.20%	-5.59%	13.62%	2.0370	2008-04-16	开放	开放
267	519018	汇添均衡	0.8290	-0.0074	-0.88%	-5.29%	19.91%	2.3533	2008-04-16	开放	开放
268	519019	大成景阳	0.6990	-0.0100	-1.41%	-8.83%	未公布	3.6780	2008-04-16	开放	开放
269	519021	金鼎价值精选	1.0400	-0.0200	-1.89%	-8.85%	8.25%	1.6850	2008-04-16	开放	开放
270	519029	华夏稳增	1.6470	-0.0210	-1.26%	-10.44%	33.47%	2.3520	2008-04-16	开放	开放
271	519035	富国天博	0.8277	-0.0120	-1.43%	-5.65%	未公布	2.9054	2008-04-16	开放	开放
272	519039	长盛同德	0.7574	-0.0163	-2.11%	-9.23%	未公布	2.1703	2008-04-16	开放	开放
273	519068	添富焦点	1.1810	-0.0123	-1.03%	-6.65%	22.33%	1.3310	2008-04-16	开放	开放
274	519078	汇添富增强收益	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-16	开放	开放
275	519087	新世纪优选	0.7001	-0.0114	-1.60%	-8.79%	3.24%	2.3172	2008-04-16	开放	开放
276	519100	长盛100	1.0472	-0.0252	-2.35%	-9.13%	12.79%	1.6172	2008-04-16	开放	开放
277	519110	浦银价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
278	519180	万家180	0.7887	-0.0175	-2.17%	-11.21%	42.71%	3.1287	2008-04-16	暂停	开放
279	519181	万家和谐增长	0.7351	-0.0124	-1.66%	-9.99%	-1.45%	1.5597	2008-04-16	开放	开放
280	519300	大成300	1.1605	-0.0277	-2.33%	-11.17%	5.28%	2.4805	2008-04-16	开放	开放
281	519519	友邦增利A	1.0134	-0.0005	-0.05%