序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2790	-0.0280	-2.14%	-10.93%	33.06%	2.9600	2008-04-17	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.8330	-0.1610	-2.69%	-11.62%	41.53%	6.1130	2008-04-17	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.9720	-0.0340	-1.69%	-7.37%	40.06%	2.0920	2008-04-17	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7670	0.0070	0.92%	8.33%	未公布	0.7670	2008-04-16	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0980	0.0010	0.09%	0.36%	10.82%	1.3880	2008-04-17	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0890	0.0000	0.00%	0.27%	10.39%	1.3790	2008-04-17	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0020	未公布	未公布	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-11	暂停	暂停
8	001013	华夏希望债券C级	1.0020	未公布	未公布	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-11	暂停	暂停
9	002001	华夏回报	1.2060	-0.0170	-1.39%	-3.52%	43.67%	3.1770	2008-04-17	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.4590	-0.0560	-2.23%	-9.13%	39.08%	3.2920	2008-04-17	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9600	-0.0190	-1.94%	-5.33%	34.52%	2.2480	2008-04-17	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8100	-0.0130	-1.58%	-5.91%	36.77%	3.6830	2008-04-17	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0150	0.0000	0.00%	0.20%	7.00%	1.2640	2008-04-17	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7960	-0.0130	-1.61%	-11.56%	24.19%	3.3020	2008-04-17	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7830	-0.0160	-2.00%	-13.00%	4.78%	3.2540	2008-04-17	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4870	-0.0010	-0.07%	-3.50%	17.25%	1.5120	2008-04-17	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9590	-0.0180	-1.84%	-10.87%	15.60%	1.8440	2008-04-17	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9030	-0.0220	-2.38%	-14.00%	未公布	0.9530	2008-04-17	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.6690	-0.0190	-2.76%	-13.57%	未公布	0.9580	2008-04-17	开放	开放
20	040001	华安创新	0.7670	-0.0160	-2.04%	-9.87%	18.69%	3.5260	2008-04-17	暂停	开放
21	040002	华安Ａ股	2.9820	-0.0870	-2.83%	-13.64%	10.29%	3.3520	2008-04-17	开放	开放
22	040004	华安宝利	0.8810	-0.0210	-2.33%	-11.01%	27.03%	3.1610	2008-04-17	开放	开放
23	040005	华安宏利	2.3635	-0.0595	-2.46%	-12.29%	22.95%	2.7535	2008-04-17	开放	开放
24	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
25	040007	华安成长	1.1024	-0.0352	-3.09%	-12.73%	10.79%	2.4173	2008-04-17	开放	开放
26	040008	华安策略优选	0.7509	-0.0161	-2.10%	-10.03%	未公布	2.2872	2008-04-17	开放	开放
27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	050001	博时增长	0.7500	-0.0140	-1.83%	-8.20%	29.50%	3.2520	2008-04-17	开放	开放
30	050002	博时裕富	0.9150	-0.0260	-2.76%	-13.43%	6.26%	2.8950	2008-04-17	开放	开放
31	050004	博时精选	1.5447	-0.0267	-1.70%	-9.36%	27.47%	2.9347	2008-04-17	开放	开放
32	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.47%	未公布	1.1090	2008-04-17	开放	开放
33	050007	博时平衡配置	1.0870	-0.0060	-0.55%	-2.16%	19.20%	2.1480	2008-04-17	开放	开放
34	050008	博时第三产业	1.1120	-0.0140	-1.24%	-6.63%	10.61%	2.4600	2008-04-17	开放	开放
35	050009	博时新兴成长	0.8200	-0.0140	-1.68%	-7.03%	未公布	3.0760	2008-04-17	开放	开放
36	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
37	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0000	0.00%	0.47%	未公布	1.1110	2008-04-17	开放	开放
38	050201	博时价值贰号	0.7480	-0.0070	-0.93%	-6.03%	35.49%	2.2030	2008-04-17	开放	开放
39	070001	嘉实成长	0.7791	-0.0169	-2.12%	-11.06%	7.40%	2.8656	2008-04-17	开放	开放
40	070002	嘉实增长	3.6650	-0.0630	-1.69%	-7.52%	18.07%	4.0060	2008-04-17	开放	开放
41	070003	嘉实稳健	1.0650	-0.0250	-2.29%	-7.47%	31.43%	2.9200	2008-04-17	开放	开放
42	070005	嘉实债券	1.1750	-0.0030	-0.25%	-1.51%	12.66%	1.5850	2008-04-17	开放	开放
43	070006	嘉实服务	3.1830	-0.0570	-1.76%	-7.82%	14.41%	3.3030	2008-04-17	开放	开放
44	070009	嘉实短债	1.0027	0.0002	0.02%	0.23%	4.23%	1.0617	2008-04-17	开放	开放
45	070010	嘉实主题	1.0120	-0.0210	-2.03%	-8.59%	27.42%	2.5200	2008-04-17	开放	开放
46	070011	嘉实策略	1.2340	-0.0280	-2.22%	-8.66%	5.02%	1.2340	2008-04-17	开放	开放
47	070012	嘉实海外	0.6790	0.0010	0.15%	8.29%	未公布	0.6790	2008-04-16	开放	开放
48	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
49	070099	嘉实优质	0.7500	-0.0190	-2.47%	-7.64%	未公布	1.6460	2008-04-17	开放	开放
50	080001	长盛成长	0.8320	-0.0180	-2.12%	-10.05%	15.72%	2.6760	2008-04-17	开放	开放
51	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
52	090001	大成价值增长	0.7272	-0.0138	-1.86%	-8.64%	37.56%	3.3872	2008-04-17	开放	开放
53	090002	大成债券	1.0949	0.0010	0.09%	0.41%	8.95%	1.3244	2008-04-17	开放	开放
54	090003	大成蓝筹稳健	0.7589	-0.0187	-2.40%	-10.67%	43.41%	3.3289	2008-04-17	开放	开放
55	090004	大成精选增值	1.4049	-0.0344	-2.39%	-10.66%	12.85%	2.8054	2008-04-17	开放	开放
56	090006	大成财富	0.6780	-0.0130	-1.88%	-9.96%	51.87%	2.5000	2008-04-17	开放	开放
57	092002	大成债券C类	1.0821	0.0011	0.10%	0.35%	8.29%	1.3116	2008-04-17	开放	开放
58	100016	富国天源平衡	0.9855	-0.0174	-1.74%	-7.91%	-0.92%	2.2461	2008-04-17	开放	开放
59	100018	富国天利债券	1.2120	0.0012	0.10%	0.00%	16.98%	1.7220	2008-04-17	开放	开放
60	100020	富国天益	0.8701	-0.0135	-1.53%	-6.65%	38.77%	3.8814	2008-04-17	开放	开放
61	100022	富国天瑞	0.7242	-0.0214	-2.87%	-11.56%	5.45%	2.8885	2008-04-17	开放	开放
62	100026	富国天合稳健	0.7988	-0.0151	-1.86%	-7.86%	39.56%	2.1783	2008-04-17	开放	开放
63	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
64	110001	易基平稳	1.5210	-0.0230	-1.49%	-8.65%	17.12%	2.7310	2008-04-17	开放	开放
65	110002	易基策略	3.6060	-0.1030	-2.78%	-11.17%	14.01%	4.3360	2008-04-17	开放	开放
66	110003	易基５０	0.9479	-0.0236	-2.43%	-11.61%	8.68%	2.7979	2008-04-17	开放	开放
67	110005	易基积极	1.2062	-0.0234	-1.90%	-7.13%	23.01%	3.9314	2008-04-17	开放	开放
68	110007	易方达收益A	1.0190	0.0000	0.00%	0.23%	未公布	1.0506	2008-04-17	开放	开放
69	110008	易方达收益B	1.0202	0.0000	0.00%	0.25%	未公布	1.0518	2008-04-17	开放	开放
70	110009	易基价值	2.1696	-0.0489	-2.20%	-9.25%	23.76%	2.5496	2008-04-17	开放	开放
71	110010	易基价值成长	1.1897	-0.0292	-2.40%	-8.91%	23.05%	1.2497	2008-04-17	开放	开放
72	110017	易方达增强回报A	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-14	暂停	暂停
73	110018	易方达增强回报	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-14	暂停	暂停
74	110029	易方达科讯	0.7797	-0.0113	-1.43%	-7.71%	未公布	4.2878	2008-04-17	暂停	开放
75	112002	易策二号	1.3110	-0.0370	-2.74%	-10.85%	35.58%	2.8460	2008-04-17	开放	开放
76	121001	国投融华	1.2735	-0.0074	-0.58%	-3.41%	8.59%	2.1255	2008-04-17	开放	开放
77	121002	国投景气	0.7679	-0.0115	-1.48%	-5.55%	21.70%	2.7369	2008-04-17	开放	开放
78	121003	国投股票	0.9504	-0.0217	-2.23%	-8.99%	11.35%	2.3904	2008-04-17	开放	开放
79	121005	国投瑞银创新	1.1833	-0.0261	-2.16%	-8.90%	22.06%	2.2110	2008-04-17	开放	开放
80	121008	国投瑞银成长优选	0.8014	-0.0157	-1.92%	-7.68%	未公布	1.7569	2008-04-17	开放	开放
81	121009	国投瑞银稳定增利	1.0095	0.0004	0.04%	0.10%	未公布	1.0095	2008-04-17	开放	开放
82	150103	银河银泰	0.8142	-0.0117	-1.42%	-9.33%	34.95%	3.3542	2008-04-17	开放	开放
83	151001	银河稳健	0.8050	-0.0149	-1.82%	-7.43%	12.33%	2.9121	2008-04-17	开放	开放
84	151002	银河收益	1.5544	-0.0027	-0.17%	-4.10%	14.13%	1.8544	2008-04-17	开放	开放
85	159901	深证100ETF	3.6200	-0.1230	-3.29%	-13.38%	15.97%	3.7400	2008-04-17	开放	开放
86	159902	中小板	2.1530	-0.0750	-3.37%	-13.78%	5.44%	2.1530	2008-04-17	开放	开放
87	160105	南方积配	1.5260	-0.0172	-1.11%	-8.41%	27.29%	2.5810	2008-04-17	开放	开放
88	160106	南方高增	2.0613	-0.0368	-1.75%	-12.21%	24.02%	2.9653	2008-04-17	开放	开放
89	160311	华夏蓝筹核心	1.0870	-0.0210	-1.90%	-8.50%	未公布	3.2460	2008-04-17	开放	开放
90	160314	华夏行业精选	0.7900	-0.0130	-1.62%	-7.82%	未公布	3.6680	2008-04-17	暂停	开放
91	160505	博时主题	1.8370	-0.0290	-1.55%	-5.94%	45.09%	3.2980	2008-04-17	开放	开放
92	160602	鹏华普天债券	1.1130	0.0020	0.18%	0.36%	8.69%	1.2420	2008-04-17	开放	开放
93	160603	鹏华收益	0.7250	-0.0220	-2.95%	-14.71%	39.82%	3.1710	2008-04-17	开放	开放
94	160605	鹏华中国50	1.5990	-0.0420	-2.56%	-12.19%	14.79%	3.1290	2008-04-17	开放	开放
95	160607	鹏华价值	0.7800	-0.0230	-2.86%	-11.76%	15.88%	2.4320	2008-04-17	开放	开放
96	160608	鹏华普天债券B	1.0950	0.0020	0.18%	0.27%	7.35%	1.2240	2008-04-17	开放	开放
97	160610	鹏华动力	1.5700	-0.0350	-2.18%	-14.39%	21.42%	1.5700	2008-04-17	开放	开放
98	160611	鹏华优质治理	1.0100	-0.0290	-2.79%	-13.68%	未公布	1.0100	2008-04-17	开放	开放
99	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
100	160706	嘉实300	0.8620	-0.0250	-2.82%	-13.80%	14.69%	2.7300	2008-04-17	开放	开放
101	160805	长盛同智	1.3363	-0.0290	-2.12%	-9.47%	11.27%	2.2465	2008-04-17	开放	开放
102	160910	大成创新成长	0.8770	-0.0180	-2.01%	-13.08%	未公布	2.0880	2008-04-17	开放	开放
103	161005	富国天惠	1.3073	-0.0287	-2.15%	-8.39%	31.64%	2.8073	2008-04-17	开放	开放
104	161601	新 蓝 筹	0.7753	-0.0143	-1.81%	-6.70%	26.72%	3.0703	2008-04-17	开放	开放
105	161603	融通债券	1.1400	-0.0010	-0.09%	0.08%	3.03%	1.3650	2008-04-17	开放	开放
106	161604	融通深证100	1.3430	-0.0420	-3.03%	-12.74%	9.82%	2.5130	2008-04-17	开放	开放
107	161605	融通蓝筹	1.3320	-0.0230	-1.70%	-10.00%	16.43%	2.4620	2008-04-17	开放	开放
108	161606	融通行业	0.9130	-0.0220	-2.35%	-8.43%	40.48%	2.8530	2008-04-17	开放	开放
109	161607	融通巨潮	1.1540	-0.0270	-2.29%	-12.11%	7.88%	2.5840	2008-04-17	开放	开放
110	161609	融通动力先锋	1.8880	-0.0340	-1.77%	-10.10%	22.20%	1.9880	2008-04-17	开放	开放
111	161610	融通领先成长	1.0720	-0.0190	-1.74%	-9.76%	未公布	2.7600	2008-04-17	开放	开放
112	161706	招商成长	1.3354	-0.0360	-2.63%	-10.84%	17.65%	3.2457	2008-04-17	开放	开放
113	161902	万家增强收益	0.9882	-0.0011	-0.11%	-1.12%	未公布	1.4231	2008-04-17	开放	开放
114	161903	万家公用	0.7246	-0.0246	-3.28%	-12.11%	1.84%	2.0155	2008-04-17	开放	开放
115	162006	长城久富	1.3655	-0.0223	-1.61%	-9.46%	21.07%	3.2463	2008-04-17	开放	开放
116	162102	金鹰小盘	1.2645	-0.0406	-3.11%	-14.17%	-10.12%	1.8845	2008-04-17	开放	开放
117	162201	荷银成长	1.7429	-0.0318	-1.79%	-8.34%	18.45%	2.8229	2008-04-17	开放	开放
118	162202	荷银周期	1.5393	-0.0273	-1.74%	-6.23%	24.71%	3.0143	2008-04-17	开放	开放
119	162203	荷银稳定	1.2643	-0.0127	-0.99%	-4.93%	9.21%	2.7643	2008-04-17	开放	开放
120	162204	荷银精选	3.9983	-0.0556	-1.37%	-8.35%	22.55%	4.0683	2008-04-17	开放	开放
121	162205	荷银风险预算	1.5590	-0.0012	-0.08%	-3.97%	26.84%	2.0340	2008-04-17	开放	开放
122	162207	荷银效率	0.7628	-0.0109	-1.41%	-8.39%	8.21%	1.8347	2008-04-17	开放	开放
123	162208	泰达荷银首选	1.4543	-0.0198	-1.34%	-10.94%	12.14%	1.5043	2008-04-17	开放	开放
124	162209	荷银市值优选	0.7248	-0.0167	-2.25%	-11.31%	未公布	0.7248	2008-04-17	开放	开放
125	162605	景顺鼎益	1.1700	-0.0210	-1.76%	-8.24%	21.87%	3.1600	2008-04-17	开放	开放
126	162607	景顺资源	0.8040	-0.0210	-2.55%	-10.27%	5.14%	2.7650	2008-04-17	开放	开放
127	162703	广发小盘	2.0754	-0.0646	-3.02%	-14.71%	10.29%	3.2354	2008-04-17	开放	开放
128	163302	巨田资源	1.4640	-0.0294	-1.97%	-11.87%	-19.70%	2.6990	2008-04-17	开放	开放
129	163402	兴业趋势	1.0627	-0.0162	-1.50%	-6.52%	29.07%	4.8635	2008-04-17	开放	开放
130	163503	天治核心成长	0.6137	-0.0142	-2.26%	-12.03%	-1.92%	2.2075	2008-04-17	开放	开放
131	163801	中银中国	1.6289	-0.0291	-1.76%	-7.10%	20.45%	2.7989	2008-04-17	开放	开放
132	163803	中银增长	0.8903	-0.0245	-2.68%	-12.83%	26.48%	2.6942	2008-04-17	开放	开放
133	163804	中银收益	0.8180	-0.0155	-1.86%	-8.32%	17.81%	1.9980	2008-04-17	开放	开放
134	163805	中银策略	0.9993	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9993	2008-04-11	暂停	暂停
135	166001	中欧趋势	1.1470	-0.0277	-2.36%	-8.44%	17.13%	1.3470	2008-04-17	开放	开放
136	180001	银华优势企业	1.0199	-0.0162	-1.56%	-9.22%	12.11%	2.6399	2008-04-17	开放	开放
137	180002	银华保本增值	1.1424	-0.0042	-0.37%	-2.51%	13.40%	1.1424	2008-04-17	开放	开放
138	180003	银华道琼斯88	0.9215	-0.0212	-2.25%	-10.40%	14.62%	2.7215	2008-04-17	开放	开放
139	180010	银华优质增长	1.6663	-0.0352	-2.07%	-7.67%	36.91%	2.8663	2008-04-17	开放	开放
140	180012	银华富裕	0.8917	-0.0142	-1.57%	-8.77%	14.60%	1.8267	2008-04-17	开放	开放
141	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
142	200001	长城久恒平衡	1.4140	-0.0120	-0.84%	-3.35%	21.17%	2.5240	2008-04-17	开放	开放
143	200002	长城久泰	1.2749	-0.0339	-2.59%	-13.84%	30.58%	4.1349	2008-04-17	开放	开放
144	200006	长城股票	0.7983	-0.0172	-2.11%	-8.13%	28.79%	2.2383	2008-04-17	开放	开放
145	200007	长城安心回报	0.7219	-0.0173	-2.34%	-10.59%	10.27%	1.9352	2008-04-17	开放	开放
146	200008	长城品牌优选	0.8574	-0.0178	-2.03%	-7.64%	未公布	0.8574	2008-04-17	开放	开放
147	202001	南方稳健成长	1.3053	-0.0083	-0.63%	-6.51%	13.40%	3.0503	2008-04-17	开放	开放
148	202002	南稳贰号	1.0909	-0.0058	-0.53%	-5.92%	7.67%	2.3185	2008-04-17	开放	开放
149	202003	南方绩优成长	2.1275	-0.0521	-2.39%	-11.81%	28.18%	2.1275	2008-04-17	开放	开放
150	202005	南方成份精选	1.0466	-0.0156	-1.47%	-8.41%	未公布	1.0466	2008-04-17	开放	开放
151	202007	南方隆元	0.7770	-0.0090	-1.15%	-9.12%	未公布	0.7770	2008-04-17	开放	开放
152	202101	南方宝元债券	1.1488	-0.0040	-0.35%	-1.66%	15.46%	2.3188	2008-04-17	开放	开放
153	202102	南方多利	1.0765	0.0018	0.17%	-0.43%	未公布	1.1046	2008-04-17	开放	开放
154	202202	南方避险	2.2401	-0.0151	-0.67%	-5.95%	18.02%	2.7341	2008-04-17	暂停	开放
155	202801	南方全球	0.8240	0.0150	1.85%	6.74%	未公布	0.8240	2008-04-16	开放	开放
156	206001	鹏华行业成长	0.8274	-0.0183	-2.16%	-10.10%	14.54%	3.1495	2008-04-17	开放	开放
157	210001	金鹰优选	0.7476	-0.0188	-2.45%	-12.05%	16.56%	2.3832	2008-04-17	开放	开放
158	213001	宝盈鸿利	0.7862	-0.0070	-0.88%	-8.62%	10.56%	2.7134	2008-04-17	开放	开放
159	213002	宝盈区域增长	0.7691	-0.0165	-2.10%	-11.48%	12.29%	2.5301	2008-04-17	开放	开放
160	213003	宝盈策略	1.1859	-0.0160	-1.33%	-9.67%	21.29%	1.3859	2008-04-17	开放	开放
161	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
162	213008	宝盈资源优选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
163	217001	招商安泰股票	0.7909	-0.0192	-2.37%	-10.24%	11.50%	3.4049	2008-04-17	开放	开放
164	217002	招商安泰平衡	1.8102	-0.0216	-1.18%	-6.01%	12.88%	2.4252	2008-04-17	开放	开放
165	217003	招商债券	1.1328	-0.0003	-0.03%	0.09%	4.29%	1.3693	2008-04-17	开放	开放
166	217005	招商先锋	0.7527	-0.0181	-2.35%	-10.89%	30.21%	2.7027	2008-04-17	开放	开放
167	217008	招商安本增利	1.0920	-0.0005	-0.05%	-1.04%	6.82%	1.1920	2008-04-17	开放	开放
168	217009	招商价值	1.1984	-0.0317	-2.58%	-11.06%	13.93%	1.1984	2008-04-17	开放	开放
169	217203	招商安泰债券B	1.1236	-0.0002	-0.02%	0.04%	3.88%	1.3601	2008-04-17	开放	开放
170	233001	巨田基础行业	0.8734	-0.0083	-0.94%	-14.11%	66.74%	2.4184	2008-04-17	开放	开放
171	240001	宝康消费	1.2821	-0.0260	-1.99%	-4.08%	33.52%	3.0898	2008-04-17	开放	开放
172	240002	宝康配置	1.5150	-0.0226	-1.47%	-6.35%	14.76%	3.1050	2008-04-17	开放	开放
173	240003	宝康债券	1.1481	0.0012	0.10%	-0.25%	17.95%	1.5481	2008-04-17	开放	开放
174	240004	华宝动力	0.8632	-0.0157	-1.79%	-7.49%	55.20%	3.3732	2008-04-17	开放	开放
175	240005	华宝策略	0.6256	-0.0106	-1.67%	-5.80%	56.67%	4.0605	2008-04-17	开放	开放
176	240008	华宝收益	2.9490	-0.0725	-2.40%	-8.80%	31.19%	2.9490	2008-04-17	开放	开放
177	240009	华宝先进	2.2525	-0.0443	-1.93%	-8.87%	27.58%	2.2525	2008-04-17	开放	开放
178	240010	华宝行业精选	0.9589	-0.0221	-2.25%	-10.58%	未公布	0.9589	2008-04-17	开放	开放
179	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
180	253010	德盛安心	0.9150	-0.0070	-0.76%	-5.38%	16.07%	1.9540	2008-04-17	开放	开放
181	255010	德盛稳健	1.7840	-0.0240	-1.33%	-8.82%	-0.26%	2.4040	2008-04-17	开放	开放
182	257010	德盛小盘	0.8230	-0.0200	-2.37%	-11.60%	25.02%	2.9530	2008-04-17	开放	开放
183	257020	德盛精选	0.9310	-0.0210	-2.21%	-15.44%	5.67%	2.7370	2008-04-17	开放	开放
184	257030	德盛优势	1.1290	-0.0160	-1.40%	-9.03%	5.58%	1.2290	2008-04-17	开放	开放
185	260101	景顺长城优选	1.2342	-0.0255	-2.02%	-9.86%	10.57%	3.0449	2008-04-17	开放	开放
186	260103	景顺长城动力	0.7874	-0.0099	-1.24%	-5.19%	39.64%	3.0774	2008-04-17	开放	开放
187	260104	景顺内需增长	3.2510	-0.0700	-2.11%	-11.10%	6.28%	3.9410	2008-04-17	开放	开放
188	260108	景顺成长	1.0590	-0.0220	-2.04%	-8.47%	14.62%	2.4090	2008-04-17	开放	开放
189	260109	景顺内需贰号	2.0580	-0.0400	-1.91%	-11.10%	13.64%	2.0580	2008-04-17	开放	开放
190	260110	景顺长城精选	0.9220	-0.0210	-2.23%	-8.08%	未公布	0.9220	2008-04-17	暂停	开放
191	270001	广发聚富	1.2287	-0.0323	-2.56%	-10.22%	29.41%	3.5387	2008-04-17	开放	开放
192	270002	广发稳健	1.7001	-0.0324	-1.87%	-8.65%	23.22%	3.0201	2008-04-17	开放	开放
193	270005	广发聚丰	0.7128	-0.0210	-2.86%	-12.25%	25.10%	4.0532	2008-04-17	暂停	开放
194	270006	广发优选	2.1285	-0.0569	-2.60%	-11.18%	24.29%	2.4585	2008-04-17	开放	开放
195	270007	广发大盘成长	0.8594	-0.0241	-2.73%	-10.31%	未公布	0.8594	2008-04-17	暂停	开放
196	270009	广发增强债券	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-04-11	暂停	暂停
197	288001	中信经典	1.7793	-0.0327	-1.80%	-7.64%	12.53%	2.7793	2008-04-17	开放	开放
198	288002	中信红利	2.0179	-0.0414	-2.01%	-6.80%	27.75%	3.4179	2008-04-17	暂停	开放
199	288102	中信双利	1.0305	0.0002	0.02%	-0.89%	10.07%	1.2235	2008-04-17	暂停	开放
200	290002	泰信先行	0.6924	-0.0163	-2.30%	-12.25%	17.91%	2.5803	2008-04-17	开放	开放
201	290003	泰信双息双利	1.0284	0.0031	0.30%	-0.01%	未公布	1.0527	2008-04-17	暂停	开放
202	290004	泰信优质	1.1104	-0.0246	-2.17%	-14.05%	11.04%	1.6104	2008-04-17	开放	开放
203	310308	盛利精选	0.9184	-0.0157	-1.68%	-6.23%	19.38%	2.4904	2008-04-17	开放	开放
204	310318	盛利配置	0.9902	-0.0023	-0.23%	-2.64%	19.67%	1.7262	2008-04-17	开放	开放
205	310328	新动力	0.8714	-0.0246	-2.75%	-11.36%	5.69%	2.7990	2008-04-17	开放	开放
206	310358	新经济	0.7361	-0.0177	-2.35%	-11.35%	36.50%	2.0680	2008-04-17	开放	开放
207	320001	诺安平衡	0.7121	-0.0153	-2.10%	-9.88%	20.58%	2.9721	2008-04-17	开放	开放
208	320003	诺安股票	0.9697	-0.0173	-1.75%	-10.56%	23.12%	2.8532	2008-04-17	开放	开放
209	320004	诺安债券	1.0413	0.0007	0.07%	-0.55%	未公布	1.0809	2008-04-17	开放	开放
210	320005	诺安价值	0.8267	-0.0214	-2.52%	-11.20%	11.14%	1.7717	2008-04-17	开放	开放
211	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	340001	兴业转基	1.0785	-0.0098	-0.90%	-5.90%	26.67%	2.5445	2008-04-17	暂停	开放
213	340006	兴业全球视野	2.8492	-0.0539	-1.86%	-7.36%	28.96%	2.8492	2008-04-17	开放	开放
214	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
215	350001	天治财富	0.7743	-0.0096	-1.22%	-6.30%	14.76%	2.3196	2008-04-17	开放	开放
216	350002	天治品质	0.8300	-0.0196	-2.31%	-9.76%	42.07%	3.3400	2008-04-17	开放	开放
217	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
218	360001	量化核心	0.9959	-0.0299	-2.91%	-11.48%	13.54%	2.9396	2008-04-17	暂停	开放
219	360005	光大红利	3.0208	-0.0690	-2.23%	-8.56%	27.64%	3.1608	2008-04-17	开放	开放
220	360006	光大增长	1.1777	-0.0301	-2.49%	-11.14%	25.36%	2.4577	2008-04-17	开放	开放
221	360007	光大优势配置	0.7462	-0.0159	-2.09%	-9.98%	未公布	0.7462	2008-04-17	开放	开放
222	373010	上投双息	0.9086	-0.0226	-2.43%	-10.83%	36.57%	2.3378	2008-04-17	开放	开放
223	375010	上投优势	2.6629	-0.0909	-3.30%	-14.18%	33.69%	5.2129	2008-04-17	暂停	开放
224	377010	上投α	4.8859	-0.0869	-1.75%	-9.91%	31.70%	4.9259	2008-04-17	暂停	开放
225	377016	上投亚太优势	0.7010	0.0090	1.30%	8.85%	未公布	0.7010	2008-04-16	开放	开放
226	377020	上投内需动力	1.0251	-0.0198	-1.89%	-9.96%	12.60%	1.1251	2008-04-17	开放	开放
227	378010	上投先锋	2.3337	-0.0544	-2.28%	-10.04%	24.62%	2.3337	2008-04-17	开放	开放
228	395001	中海收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
229	398001	中海成长	0.6914	-0.0099	-1.41%	-9.75%	8.51%	2.6110	2008-04-17	暂停	开放
230	398011	中海分红	0.7595	-0.0160	-2.06%	-11.19%	8.03%	2.1595	2008-04-17	开放	开放
231	398021	中海能源	1.1281	-0.0265	-2.30%	-11.98%	9.87%	1.2081	2008-04-17	开放	开放
232	400001	东方龙	0.7199	-0.0170	-2.31%	-16.48%	20.27%	2.4814	2008-04-17	开放	开放
233	400003	东方精选	0.8247	-0.0266	-3.12%	-14.88%	11.27%	2.8262	2008-04-17	开放	开放
234	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
235	410001	华富优选	0.9082	-0.0197	-2.12%	-11.88%	7.84%	2.4043	2008-04-17	开放	开放
236	410003	华富成长	0.8048	-0.0170	-2.07%	-11.86%	6.64%	1.0948	2008-04-17	开放	开放
237	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
238	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
239	420001	天弘精选	0.6461	-0.0189	-2.84%	-10.78%	4.77%	1.8540	2008-04-17	开放	开放
240	420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
241	420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	450001	国富收益	1.0283	-0.0144	-1.38%	-7.05%	13.92%	2.0812	2008-04-17	开放	开放
243	450002	国富弹性	1.7890	-0.0256	-1.41%	-5.57%	40.64%	2.4990	2008-04-17	开放	开放
244	450003	国富潜力	1.2798	-0.0262	-2.01%	-9.43%	17.73%	1.2798	2008-04-17	开放	开放
245	460001	友邦盛世	0.7347	-0.0161	-2.14%	-7.78%	15.17%	2.7610	2008-04-17	开放	开放
246	460002	友邦积极成长	0.9773	-0.0180	-1.81%	-8.43%	未公布	0.9773	2008-04-17	开放	开放
247	460003	友邦增利B	1.0126	-0.0001	-0.01%	0.13%	未公布	1.0456	2008-04-17	开放	开放
248	481001	工银价值	0.8246	-0.0189	-2.24%	-10.08%	19.16%	3.3937	2008-04-17	暂停	开放
249	481004	工银成长	1.4928	-0.0291	-1.91%	-8.74%	13.49%	1.4928	2008-04-17	开放	开放
250	483003	工银平衡	0.8522	-0.0176	-2.02%	-8.59%	18.76%	1.9721	2008-04-17	开放	开放
251	485005	工银强债B	1.0805	-0.0010	-0.09%	-0.35%	未公布	1.1005	2008-04-17	开放	开放
252	485007	工银瑞信添利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
253	485105	工银强债A	1.0847	-0.0010	-0.09%	-0.31%	未公布	1.1047	2008-04-17	开放	开放
254	485107	工银瑞信添利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
255	486001	工银瑞信全球配置	0.9910	0.0080	0.81%	未公布	未公布	0.9910	2008-04-16	开放	暂停
256	510050	上证50ETF	2.6150	-0.0700	-2.61%	-13.38%	3.16%	3.1680	2008-04-17	开放	开放
257	510080	长盛债券	1.2148	-0.0036	-0.30%	-2.36%	16.10%	1.8048	2008-04-17	开放	开放
258	510081	长盛精选	1.0013	-0.0240	-2.34%	-18.31%	-3.03%	2.7013	2008-04-17	开放	开放
259	510180	180ETF	7.4950	-0.2130	-2.76%	-14.12%	2.56%	7.5400	2008-04-17	开放	开放
260	510880	红利ETF	2.7440	-0.1100	-3.85%	-17.42%	-6.79%	2.7440	2008-04-17	开放	开放
261	519001	银华优选股票	1.1334	-0.0235	-2.03%	-7.85%	19.60%	3.8838	2008-04-17	暂停	开放
262	519003	海富收益	0.7780	-0.0140	-1.77%	-11.49%	16.15%	2.3930	2008-04-17	开放	开放
263	519005	海富股票	0.6910	-0.0180	-2.54%	-14.05%	15.67%	2.6400	2008-04-17	开放	开放
264	519007	海富回报	0.7250	-0.0160	-2.16%	-12.44%	19.22%	2.2210	2008-04-17	开放	开放
265	519008	添富优势	3.7974	-0.0662	-1.71%	-7.95%	29.51%	4.2274	2008-04-17	开放	开放
266	519011	海富精选	0.7903	-0.0155	-1.92%	-10.25%	7.59%	3.5048	2008-04-17	开放	开放
267	519013	海富优势	1.2270	-0.0260	-2.08%	-12.11%	14.25%	1.8830	2008-04-17	开放	开放
268	519015	海富通精选2号	1.0520	-0.0190	-1.77%	-9.85%	3.34%	1.0520	2008-04-17	开放	开放
269	519017	大成成长	0.9670	-0.0180	-1.83%	-6.86%	11.80%	2.0190	2008-04-17	开放	开放
270	519018	汇添均衡	0.8153	-0.0137	-1.65%	-6.85%	18.86%	2.3177	2008-04-17	开放	开放
271	519019	大成景阳	0.6840	-0.0150	-2.15%	-10.79%	未公布	3.6630	2008-04-17	开放	开放
272	519021	金鼎价值精选	1.0170	-0.0230	-2.21%	-10.87%	5.46%	1.6620	2008-04-17	开放	开放
273	519029	华夏稳增	1.6100	-0.0370	-2.25%	-12.45%	29.32%	2.3150	2008-04-17	开放	开放
274	519035	富国天博	0.8117	-0.0160	-1.93%	-7.48%	未公布	2.8626	2008-04-17	开放	开放
275	519039	长盛同德	0.7367	-0.0207	-2.73%	-11.71%	未公布	2.1110	2008-04-17	开放	开放
276	519068	添富焦点	1.1616	-0.0194	-1.64%	-8.18%	20.81%	1.3116	2008-04-17	开放	开放
277	519078	汇添富增强收益	1.0020	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0020	2008-04-17	开放	开放
278	519087	新世纪优选	0.6905	-0.0096	-1.37%	-10.04%	0.50%	2.3017	2008-04-17	开放	开放
279	519100	长盛100	1.0176	-0.0296	-2.83%	-11.70%	10.94%	1.5876	2008-04-17	开放	开放
280	519110	浦银价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停