代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
					最近1月	最近1年			申购	赎回

000001	华夏成长	1.2580	-0.0210	-1.64%	-9.10%	30.32%	2.9390	2008-04-18	开放	开放
000011	华夏大盘	5.6250	-0.2080	-3.57%	-10.13%	33.51%	5.9050	2008-04-18	暂停	开放
000021	华夏优势	1.9340	-0.0380	-1.93%	-5.93%	36.49%	2.0540	2008-04-18	开放	开放
000041	华夏全球精选	0.7700	0.0030	0.39%	8.76%	未公布	0.7700	2008-04-17	开放	开放
001001	华夏债券A/B	1.0970	-0.0010	-0.09%	0.36%	10.52%	1.3870	2008-04-18	开放	开放
001003	华夏债券C类	1.0890	0.0000	0.00%	0.27%	10.18%	1.3790	2008-04-18	开放	开放
001011	华夏希望A级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
001013	华夏希望债券C级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
002001	华夏回报	1.1920	-0.0140	-1.16%	-2.69%	41.11%	3.1630	2008-04-18	开放	开放
002011	华夏红利	2.4020	-0.0570	-2.32%	-7.83%	34.57%	3.2350	2008-04-18	开放	开放
002021	华回报二	0.9440	-0.0160	-1.67%	-4.36%	32.61%	2.2320	2008-04-18	开放	开放
020001	国泰金鹰增长	0.7930	-0.0170	-2.10%	-2.03%	35.78%	3.6660	2008-04-18	开放	开放
020002	国泰金龙债券	1.0150	0.0000	0.00%	0.20%	6.89%	1.2640	2008-04-18	开放	开放
020003	国泰金龙行业	0.7780	-0.0180	-2.26%	-9.74%	20.89%	3.2460	2008-04-18	开放	开放
020005	国泰金马	0.7650	-0.0180	-2.30%	-10.94%	1.86%	3.1820	2008-04-18	开放	开放
020008	国泰混合	1.4860	-0.0010	-0.07%	-1.91%	16.90%	1.5110	2008-04-18	开放	开放
020009	国泰金鹏蓝筹	0.9400	-0.0190	-1.98%	-9.35%	13.77%	1.8250	2008-04-18	开放	开放
020010	国泰金牛创新	0.8800	-0.0230	-2.55%	-11.82%	未公布	0.9300	2008-04-18	开放	开放
020011	国泰沪深300	0.6480	-0.0210	-3.14%	-12.20%	未公布	0.9280	2008-04-18	开放	开放
040001	华安创新	0.7530	-0.0140	-1.83%	-8.84%	15.36%	3.4659	2008-04-18	暂停	开放
040002	华安Ａ股	2.8900	-0.0920	-3.09%	-12.29%	6.48%	3.2600	2008-04-18	开放	开放
040004	华安宝利	0.8640	-0.0170	-1.93%	-10.28%	25.80%	3.1440	2008-04-18	开放	开放
040005	华安宏利	2.3119	-0.0516	-2.18%	-10.68%	19.65%	2.7019	2008-04-18	开放	开放
040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
040007	华安成长	1.0693	-0.0331	-3.00%	-11.79%	6.93%	2.3842	2008-04-18	开放	开放
040008	华安策略优选	0.7377	-0.0132	-1.76%	-8.79%	未公布	2.2740	2008-04-18	开放	开放
040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
050001	博时增长	0.7370	-0.0130	-1.73%	-7.41%	27.97%	3.2390	2008-04-18	开放	开放
050002	博时裕富	0.8870	-0.0280	-3.06%	-12.00%	5.01%	2.8670	2008-04-18	开放	开放
050004	博时精选	1.5087	-0.0360	-2.33%	-8.82%	23.96%	2.8987	2008-04-18	开放	开放
050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.37%	未公布	1.1090	2008-04-18	开放	开放
050007	博时平衡配置	1.0770	-0.0100	-0.92%	-1.19%	18.98%	2.1380	2008-04-18	开放	开放
050008	博时第三产业	1.0980	-0.0140	-1.26%	-5.43%	10.45%	2.4290	2008-04-18	开放	开放
050009	博时新兴成长	0.8020	-0.0180	-2.20%	-6.96%	未公布	3.0090	2008-04-18	开放	开放
050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0000	0.00%	0.37%	未公布	1.1110	2008-04-18	开放	开放
050201	博时价值贰号	0.7370	-0.0110	-1.47%	-4.66%	35.68%	2.1920	2008-04-18	开放	开放
070001	嘉实成长	0.7642	-0.0149	-1.91%	-9.78%	5.58%	2.8404	2008-04-18	开放	开放
070002	嘉实增长	3.6350	-0.0300	-0.82%	-5.39%	16.21%	3.9760	2008-04-18	开放	开放
070003	嘉实稳健	1.0390	-0.0260	-2.44%	-6.23%	27.84%	2.8670	2008-04-18	开放	开放
070005	嘉实债券	1.1710	-0.0040	-0.34%	-1.43%	11.85%	1.5810	2008-04-18	开放	开放
070006	嘉实服务	3.1300	-0.0530	-1.67%	-6.15%	12.59%	3.2500	2008-04-18	开放	开放
070009	嘉实短债	1.0029	0.0002	0.02%	0.24%	4.24%	1.0619	2008-04-18	开放	开放
070010	嘉实主题	1.0000	-0.0120	-1.19%	-4.99%	26.12%	2.5080	2008-04-18	开放	开放
070011	嘉实策略	1.2150	-0.0190	-1.54%	-6.18%	3.67%	1.2150	2008-04-18	开放	开放
070012	嘉实海外	0.6890	0.0100	1.47%	9.89%	未公布	0.6890	2008-04-17	开放	开放
070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
070099	嘉实优质	0.7400	-0.0100	-1.33%	-5.61%	未公布	1.6360	2008-04-18	开放	开放
080001	长盛成长	0.8130	-0.0190	-2.28%	-8.65%	14.59%	2.6570	2008-04-18	开放	开放
080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
090001	大成价值增长	0.7135	-0.0137	-1.88%	-7.41%	36.20%	3.3735	2008-04-18	开放	开放
090002	大成债券	1.0954	0.0005	0.05%	0.42%	8.92%	1.3249	2008-04-18	开放	开放
090003	大成蓝筹稳健	0.7405	-0.0184	-2.42%	-9.36%	42.89%	3.3105	2008-04-18	开放	开放
090004	大成精选增值	1.3797	-0.0252	-1.79%	-8.93%	11.50%	2.7802	2008-04-18	开放	开放
090006	大成财富	0.6640	-0.0140	-2.06%	-8.67%	51.85%	2.4860	2008-04-18	开放	开放
092002	大成债券C类	1.0825	0.0004	0.04%	0.36%	8.26%	1.3120	2008-04-18	开放	开放
100016	富国天源平衡	0.9707	-0.0148	-1.50%	-6.44%	-2.89%	2.2313	2008-04-18	开放	开放
100018	富国天利债券	1.2103	-0.0017	-0.14%	-0.02%	16.16%	1.7203	2008-04-18	开放	开放
100020	富国天益	0.8561	-0.0140	-1.61%	-4.84%	39.04%	3.8674	2008-04-18	开放	开放
100022	富国天瑞	0.7066	-0.0176	-2.43%	-9.96%	1.88%	2.8467	2008-04-18	开放	开放
100026	富国天合稳健	0.7864	-0.0124	-1.55%	-5.74%	38.83%	2.1659	2008-04-18	开放	开放
100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
110001	易基平稳	1.4970	-0.0240	-1.58%	-7.36%	14.48%	2.7070	2008-04-18	开放	开放
110002	易基策略	3.5180	-0.0880	-2.44%	-9.79%	10.66%	4.2480	2008-04-18	开放	开放
110003	易基５０	0.9214	-0.0265	-2.80%	-11.74%	8.47%	2.7714	2008-04-18	开放	开放
110005	易基积极	1.1842	-0.0220	-1.82%	-5.62%	20.60%	3.8760	2008-04-18	开放	开放
110007	易方达收益A	1.0189	-0.0001	-0.01%	0.21%	未公布	1.0505	2008-04-18	开放	开放
110008	易方达收益B	1.0201	-0.0001	-0.01%	0.23%	未公布	1.0517	2008-04-18	开放	开放
110009	易基价值	2.1193	-0.0503	-2.32%	-8.30%	20.84%	2.4993	2008-04-18	开放	开放
110010	易基价值成长	1.1610	-0.0287	-2.41%	-7.11%	20.22%	1.2210	2008-04-18	开放	开放
110017	易方达增强回报A	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
110018	易方达增强回报	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
110029	易方达科讯	0.7662	-0.0135	-1.73%	-7.21%	未公布	4.2497	2008-04-18	暂停	开放
112002	易策二号	1.2790	-0.0320	-2.44%	-9.67%	32.81%	2.8140	2008-04-18	开放	开放
121001	国投融华	1.2629	-0.0106	-0.83%	-2.34%	7.10%	2.1149	2008-04-18	开放	开放
121002	国投景气	0.7525	-0.0154	-2.01%	-4.27%	19.55%	2.7215	2008-04-18	开放	开放
121003	国投股票	0.9360	-0.0144	-1.52%	-6.86%	10.06%	2.3760	2008-04-18	开放	开放
121005	国投瑞银创新	1.1626	-0.0207	-1.75%	-7.26%	18.86%	2.1767	2008-04-18	开放	开放
121008	国投瑞银成长优选	0.7903	-0.0111	-1.39%	-6.22%	未公布	1.7326	2008-04-18	开放	开放
121009	国投瑞银稳定增利	1.0096	0.0001	0.01%	0.14%	未公布	1.0096	2008-04-18	开放	开放
150103	银河银泰	0.7931	-0.0211	-2.59%	-8.18%	33.04%	3.3331	2008-04-18	开放	开放
151001	银河稳健	0.7894	-0.0156	-1.94%	-5.78%	10.44%	2.8907	2008-04-18	开放	开放
151002	银河收益	1.5508	-0.0036	-0.23%	-3.49%	13.44%	1.8508	2008-04-18	开放	开放
159901	深证100ETF	3.4990	-0.1210	-3.34%	-11.37%	10.54%	3.6190	2008-04-18	开放	开放
159902	中小板	2.0780	-0.0750	-3.48%	-10.85%	0.87%	2.0780	2008-04-18	开放	开放
160105	南方积配	1.5079	-0.0181	-1.19%	-5.84%	25.57%	2.5629	2008-04-18	开放	开放
160106	南方高增	2.0244	-0.0369	-1.79%	-10.35%	21.29%	2.9284	2008-04-18	开放	开放
160311	华夏蓝筹核心	1.0690	-0.0180	-1.66%	-6.72%	12.80%	3.2040	2008-04-18	开放	开放
160314	华夏行业精选	0.7690	-0.0210	-2.66%	-7.24%	未公布	3.5910	2008-04-18	暂停	开放
160505	博时主题	1.7970	-0.0400	-2.18%	-6.11%	42.69%	3.2580	2008-04-18	开放	开放
160602	鹏华普天债券	1.1120	-0.0010	-0.09%	0.27%	8.38%	1.2410	2008-04-18	开放	开放
160603	鹏华收益	0.7100	-0.0150	-2.07%	-12.45%	37.86%	3.1560	2008-04-18	开放	开放
160605	鹏华中国50	1.5670	-0.0320	-2.00%	-9.89%	12.09%	3.0970	2008-04-18	开放	开放
160607	鹏华价值	0.7570	-0.0230	-2.95%	-10.31%	12.69%	2.3660	2008-04-18	开放	开放
160608	鹏华普天债券B	1.0940	-0.0010	-0.09%	0.18%	7.05%	1.2230	2008-04-18	开放	开放
160610	鹏华动力	1.5260	-0.0440	-2.80%	-12.20%	17.20%	1.5260	2008-04-18	开放	开放
160611	鹏华优质治理	0.9830	-0.0270	-2.67%	-11.76%	未公布	0.9830	2008-04-18	开放	开放
160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
160706	嘉实300	0.8340	-0.0280	-3.25%	-12.40%	11.85%	2.7020	2008-04-18	开放	开放
160805	长盛同智	1.3042	-0.0321	-2.40%	-8.76%	8.40%	2.2144	2008-04-18	开放	开放
160910	大成创新成长	0.8560	-0.0210	-2.39%	-10.74%	未公布	2.0670	2008-04-18	开放	开放
161005	富国天惠	1.2897	-0.0176	-1.35%	-5.69%	30.80%	2.7897	2008-04-18	开放	开放
161601	新 蓝 筹	0.7629	-0.0124	-1.60%	-4.53%	24.81%	3.0579	2008-04-18	开放	开放
161603	融通债券	1.1380	-0.0020	-0.18%	0.25%	1.71%	1.3630	2008-04-18	开放	开放
161604	融通深证100	1.3010	-0.0420	-3.13%	-10.65%	5.48%	2.4710	2008-04-18	开放	开放
161605	融通蓝筹	1.3160	-0.0160	-1.20%	-7.19%	14.83%	2.4460	2008-04-18	开放	开放
161606	融通行业	0.8980	-0.0150	-1.64%	-6.46%	39.00%	2.8380	2008-04-18	开放	开放
161607	融通巨潮	1.1230	-0.0310	-2.69%	-10.80%	5.70%	2.5530	2008-04-18	开放	开放
161609	融通动力先锋	1.8610	-0.0270	-1.43%	-6.67%	20.14%	1.9610	2008-04-18	开放	开放
161610	融通领先成长	1.0590	-0.0130	-1.21%	-7.11%	未公布	2.7270	2008-04-18	开放	开放
161706	招商成长	1.3048	-0.0306	-2.29%	-8.84%	14.77%	3.2151	2008-04-18	开放	开放
161902	万家增强收益	0.9872	-0.0010	-0.10%	-0.70%	未公布	1.4220	2008-04-18	开放	开放
161903	万家公用	0.6960	-0.0286	-3.95%	-10.64%	-2.75%	1.9648	2008-04-18	开放	开放
162006	长城久富	1.3487	-0.0168	-1.23%	-7.16%	19.24%	3.2295	2008-04-18	开放	开放
162102	金鹰小盘	1.2198	-0.0447	-3.54%	-12.39%	-13.28%	1.8398	2008-04-18	开放	开放
162201	荷银成长	1.7234	-0.0195	-1.12%	-5.73%	16.74%	2.8034	2008-04-18	开放	开放
162202	荷银周期	1.5116	-0.0277	-1.80%	-5.29%	21.45%	2.9866	2008-04-18	开放	开放
162203	荷银稳定	1.2440	-0.0203	-1.61%	-3.48%	7.83%	2.7440	2008-04-18	开放	开放
162204	荷银精选	3.9315	-0.0668	-1.67%	-6.97%	20.72%	4.0015	2008-04-18	开放	开放
162205	荷银风险预算	1.5488	-0.0102	-0.65%	-3.81%	25.22%	2.0238	2008-04-18	开放	开放
162207	荷银效率	0.7524	-0.0104	-1.36%	-6.78%	7.18%	1.8097	2008-04-18	开放	开放
162208	泰达荷银首选	1.4239	-0.0304	-2.09%	-9.06%	10.74%	1.4739	2008-04-18	开放	开放
162209	荷银市值优选	0.7064	-0.0184	-2.54%	-10.26%	未公布	0.7064	2008-04-18	开放	开放
162605	景顺鼎益	1.1470	-0.0230	-1.97%	-7.65%	20.49%	3.1370	2008-04-18	开放	开放
162607	景顺资源	0.7860	-0.0180	-2.24%	-9.24%	3.08%	2.7470	2008-04-18	开放	开放
162703	广发小盘	2.0182	-0.0572	-2.76%	-12.78%	5.94%	3.1782	2008-04-18	开放	开放
163302	巨田资源	1.4222	-0.0418	-2.86%	-10.02%	9.57%	2.6572	2008-04-18	开放	开放
163402	兴业趋势	1.0455	-0.0172	-1.62%	-6.13%	26.61%	4.7948	2008-04-18	开放	开放
163503	天治核心成长	0.5976	-0.0161	-2.62%	-10.01%	-4.97%	2.1761	2008-04-18	开放	开放
163801	中银中国	1.6003	-0.0286	-1.76%	-5.74%	17.51%	2.7703	2008-04-18	开放	开放
163803	中银增长	0.8700	-0.0203	-2.28%	-11.48%	22.87%	2.6425	2008-04-18	开放	开放
163804	中银收益	0.8000	-0.0180	-2.20%	-6.63%	16.48%	1.9800	2008-04-18	开放	开放
163805	中银策略	0.9854	-0.0139	-1.39%	未公布	未公布	0.9854	2008-04-18	暂停	暂停
166001	中欧趋势	1.1181	-0.0289	-2.52%	-6.93%	14.57%	1.3181	2008-04-18	开放	开放
180001	银华优势企业	1.0088	-0.0111	-1.09%	-7.62%	11.29%	2.6288	2008-04-18	开放	开放
180002	银华保本增值	1.1367	-0.0057	-0.50%	-1.72%	12.47%	1.1367	2008-04-18	开放	开放
180003	银华道琼斯88	0.9049	-0.0166	-1.80%	-8.98%	13.71%	2.7049	2008-04-18	开放	开放
180010	银华优质增长	1.6391	-0.0272	-1.63%	-6.49%	35.38%	2.8391	2008-04-18	开放	开放
180012	银华富裕	0.8763	-0.0154	-1.73%	-7.47%	13.42%	1.8113	2008-04-18	开放	开放
183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
200001	长城久恒平衡	1.4020	-0.0120	-0.85%	-1.68%	19.12%	2.5120	2008-04-18	开放	开放
200002	长城久泰	1.2352	-0.0397	-3.11%	-12.27%	28.52%	4.0952	2008-04-18	开放	开放
200006	长城股票	0.7888	-0.0095	-1.19%	-7.29%	29.35%	2.2288	2008-04-18	开放	开放
200007	长城安心回报	0.7099	-0.0120	-1.66%	-8.71%	9.54%	1.9081	2008-04-18	开放	开放
200008	长城品牌优选	0.8432	-0.0142	-1.66%	-6.35%	未公布	0.8432	2008-04-18	开放	开放
202001	南方稳健成长	1.2957	-0.0096	-0.74%	-2.81%	12.53%	3.0407	2008-04-18	开放	开放
202002	南稳贰号	1.0847	-0.0062	-0.57%	-2.35%	6.97%	2.3053	2008-04-18	开放	开放
202003	南方绩优成长	2.0892	-0.0383	-1.80%	-10.81%	24.70%	2.0892	2008-04-18	开放	开放
202005	南方成份精选	1.0338	-0.0128	-1.22%	-7.02%	未公布	1.0338	2008-04-18	开放	开放
202007	南方隆元	0.7650	-0.0120	-1.54%	-7.16%	未公布	0.7650	2008-04-18	开放	开放
202101	南方宝元债券	1.1449	-0.0039	-0.34%	-1.39%	14.25%	2.3149	2008-04-18	开放	开放
202102	南方多利	1.0754	-0.0011	-0.10%	-0.26%	未公布	1.1035	2008-04-18	开放	开放
202202	南方避险	2.2288	-0.0113	-0.50%	-3.81%	16.95%	2.7228	2008-04-18	暂停	开放
202801	南方全球	0.8240	0.0000	0.00%	6.74%	未公布	0.8240	2008-04-17	开放	开放
206001	鹏华行业成长	0.8118	-0.0156	-1.89%	-8.27%	12.51%	3.0930	2008-04-18	开放	开放
210001	金鹰优选	0.7327	-0.0149	-1.99%	-9.98%	14.62%	2.3605	2008-04-18	开放	开放
213001	宝盈鸿利	0.7746	-0.0116	-1.48%	-7.17%	9.68%	2.6975	2008-04-18	开放	开放
213002	宝盈区域增长	0.7554	-0.0137	-1.78%	-9.62%	10.67%	2.5063	2008-04-18	开放	开放
213003	宝盈策略	1.1665	-0.0194	-1.64%	-6.74%	19.42%	1.3665	2008-04-18	开放	开放
213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
213008	宝盈资源优选	1.1205	未公布	未公布	未公布	未公布	1.1205	2008-04-18	暂停	暂停
217001	招商安泰股票	0.7759	-0.0150	-1.90%	-9.07%	8.13%	3.3899	2008-04-18	开放	开放
217002	招商安泰平衡	1.7935	-0.0167	-0.92%	-5.11%	10.95%	2.4085	2008-04-18	开放	开放
217003	招商债券	1.1324	-0.0004	-0.04%	0.16%	4.02%	1.3689	2008-04-18	开放	开放
217005	招商先锋	0.7374	-0.0153	-2.03%	-9.63%	28.52%	2.6874	2008-04-18	开放	开放
217008	招商安本增利	1.0879	-0.0041	-0.38%	-0.97%	6.52%	1.1879	2008-04-18	开放	开放
217009	招商价值	1.1748	-0.0236	-1.97%	-9.47%	11.68%	1.1748	2008-04-18	开放	开放
217203	招商安泰债券B	1.1232	-0.0004	-0.04%	0.11%	3.60%	1.3597	2008-04-18	开放	开放
233001	巨田基础行业	0.8567	-0.0167	-1.91%	-12.19%	16.88%	2.4017	2008-04-18	开放	开放
240001	宝康消费	1.2627	-0.0194	-1.51%	-2.12%	32.00%	3.0704	2008-04-18	开放	开放
240002	宝康配置	1.4942	-0.0208	-1.37%	-5.56%	12.67%	3.0842	2008-04-18	开放	开放
240003	宝康债券	1.1472	-0.0009	-0.08%	-0.17%	17.73%	1.5472	2008-04-18	开放	开放
240004	华宝动力	0.8465	-0.0167	-1.93%	-6.21%	53.28%	3.3565	2008-04-18	开放	开放
240005	华宝策略	0.6177	-0.0079	-1.26%	-3.76%	56.06%	4.0423	2008-04-18	开放	开放
240008	华宝收益	2.8824	-0.0666	-2.26%	-7.62%	27.46%	2.8824	2008-04-18	开放	开放
240009	华宝先进	2.2077	-0.0448	-1.99%	-7.71%	24.35%	2.2077	2008-04-18	开放	开放
240010	华宝行业精选	0.9348	-0.0241	-2.51%	-9.79%	未公布	0.9348	2008-04-18	开放	开放
241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
253010	德盛安心	0.9020	-0.0130	-1.42%	-5.75%	14.66%	1.9300	2008-04-18	开放	开放
255010	德盛稳健	1.7500	-0.0340	-1.91%	-7.48%	-2.22%	2.3700	2008-04-18	开放	开放
257010	德盛小盘	0.8010	-0.0220	-2.67%	-11.00%	23.38%	2.9310	2008-04-18	开放	开放
257020	德盛精选	0.9020	-0.0290	-3.11%	-14.91%	0.67%	2.6920	2008-04-18	开放	开放
257030	德盛优势	1.0970	-0.0320	-2.83%	-7.99%	2.48%	1.1970	2008-04-18	开放	开放
260101	景顺长城优选	1.2146	-0.0196	-1.59%	-8.64%	9.29%	3.0253	2008-04-18	开放	开放
260103	景顺长城动力	0.7777	-0.0097	-1.23%	-4.25%	38.92%	3.0677	2008-04-18	开放	开放
260104	景顺内需增长	3.1730	-0.0780	-2.40%	-9.96%	3.76%	3.8630	2008-04-18	开放	开放
260108	景顺成长	1.0450	-0.0140	-1.32%	-6.61%	13.41%	2.3950	2008-04-18	开放	开放
260109	景顺内需贰号	2.0110	-0.0470	-2.28%	-10.02%	10.80%	2.0110	2008-04-18	开放	开放
260110	景顺长城精选	0.9060	-0.0160	-1.74%	-7.27%	未公布	0.9060	2008-04-18	暂停	开放
270001	广发聚富	1.2055	-0.0232	-1.89%	-8.22%	27.68%	3.5155	2008-04-18	开放	开放
270002	广发稳健	1.6694	-0.0307	-1.81%	-6.98%	21.55%	2.9894	2008-04-18	开放	开放
270005	广发聚丰	0.6954	-0.0174	-2.44%	-10.79%	22.59%	3.9744	2008-04-18	暂停	开放
270006	广发优选	2.0898	-0.0387	-1.82%	-9.60%	22.08%	2.4198	2008-04-18	开放	开放
270007	广发大盘成长	0.8428	-0.0166	-1.93%	-8.89%	未公布	0.8428	2008-04-18	暂停	开放
270009	广发增强债券	1.0010	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-18	暂停	暂停
288001	中信经典	1.7416	-0.0377	-2.12%	-6.74%	9.96%	2.7416	2008-04-18	开放	开放
288002	中信红利	1.9802	-0.0377	-1.87%	-5.66%	24.45%	3.3802	2008-04-18	暂停	开放
288102	中信双利	1.0279	-0.0026	-0.25%	-0.80%	9.32%	1.2209	2008-04-18	暂停	开放
290002	泰信先行	0.6807	-0.0117	-1.69%	-9.71%	15.06%	2.5546	2008-04-18	开放	开放
290003	泰信双息双利	1.0264	-0.0020	-0.19%	-0.09%	未公布	1.0507	2008-04-18	暂停	开放
290004	泰信优质	1.0852	-0.0252	-2.27%	-11.77%	8.14%	1.5852	2008-04-18	开放	开放
310308	盛利精选	0.9024	-0.0160	-1.74%	-4.91%	18.12%	2.4744	2008-04-18	开放	开放
310318	盛利配置	0.9891	-0.0011	-0.11%	-1.96%	19.13%	1.7251	2008-04-18	开放	开放
310328	新动力	0.8515	-0.0199	-2.28%	-10.29%	3.15%	2.7629	2008-04-18	开放	开放
310358	新经济	0.7181	-0.0180	-2.45%	-10.53%	34.38%	2.0500	2008-04-18	开放	开放
320001	诺安平衡	0.6957	-0.0164	-2.30%	-8.69%	19.86%	2.9557	2008-04-18	开放	开放
320003	诺安股票	0.9462	-0.0235	-2.42%	-9.41%	21.54%	2.8297	2008-04-18	开放	开放
320004	诺安债券	1.0390	-0.0023	-0.22%	-0.62%	未公布	1.0786	2008-04-18	开放	开放
320005	诺安价值	0.8041	-0.0226	-2.73%	-10.19%	10.12%	1.7491	2008-04-18	开放	开放
320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
340001	兴业转基	1.0696	-0.0089	-0.83%	-4.26%	25.24%	2.5356	2008-04-18	暂停	开放
340006	兴业全球视野	2.7928	-0.0564	-1.98%	-6.46%	25.67%	2.7928	2008-04-18	开放	开放
340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
350001	天治财富	0.7650	-0.0093	-1.20%	-4.66%	12.46%	2.3103	2008-04-18	开放	开放
350002	天治品质	0.8110	-0.0190	-2.29%	-7.70%	41.07%	3.3210	2008-04-18	开放	开放
350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
360001	量化核心	0.9656	-0.0303	-3.04%	-10.63%	11.14%	2.9093	2008-04-18	暂停	开放
360005	光大红利	2.9482	-0.0726	-2.40%	-6.80%	24.17%	3.0882	2008-04-18	开放	开放
360006	光大增长	1.1453	-0.0324	-2.75%	-9.36%	23.51%	2.4253	2008-04-18	开放	开放
360007	光大优势配置	0.7241	-0.0221	-2.96%	-8.96%	未公布	0.7241	2008-04-18	开放	开放
373010	上投双息	0.8856	-0.0230	-2.53%	-10.00%	34.71%	2.3148	2008-04-18	开放	开放
375010	上投优势	2.5642	-0.0987	-3.71%	-13.21%	30.30%	5.1142	2008-04-18	暂停	开放
377010	上投α	4.7862	-0.0997	-2.04%	-8.47%	29.38%	4.8262	2008-04-18	暂停	开放
377016	上投亚太优势	0.7080	0.0070	1.00%	9.94%	未公布	0.7080	2008-04-17	开放	开放
377020	上投内需动力	1.0038	-0.0213	-2.08%	-8.52%	10.47%	1.1038	2008-04-18	开放	开放
378010	上投先锋	2.2827	-0.0510	-2.19%	-7.83%	22.39%	2.2827	2008-04-18	开放	开放
395001	中海收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
398001	中海成长	0.6833	-0.0081	-1.17%	-7.22%	7.10%	2.5908	2008-04-18	暂停	开放
398011	中海分红	0.7413	-0.0182	-2.40%	-9.17%	5.67%	2.1413	2008-04-18	开放	开放
398021	中海能源	1.1014	-0.0267	-2.37%	-9.22%	7.09%	1.1814	2008-04-18	开放	开放
400001	东方龙	0.6990	-0.0209	-2.90%	-14.06%	17.81%	2.4605	2008-04-18	开放	开放
400003	东方精选	0.7948	-0.0299	-3.63%	-13.50%	6.53%	2.7448	2008-04-18	开放	开放
400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
410001	华富优选	0.8804	-0.0278	-3.06%	-10.09%	4.16%	2.3534	2008-04-18	开放	开放
410003	华富成长	0.7862	-0.0186	-2.31%	-10.75%	4.87%	1.0762	2008-04-18	开放	开放
410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
420001	天弘精选	0.6311	-0.0150	-2.32%	-9.47%	1.70%	1.8204	2008-04-18	开放	开放
420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
450001	国富收益	1.0127	-0.0156	-1.52%	-5.77%	12.55%	2.0544	2008-04-18	开放	开放
450002	国富弹性	1.7453	-0.0437	-2.44%	-5.12%	36.01%	2.4553	2008-04-18	开放	开放
450003	国富潜力	1.2496	-0.0302	-2.36%	-8.23%	14.64%	1.2496	2008-04-18	开放	开放
460001	友邦盛世	0.7169	-0.0178	-2.42%	-6.57%	12.49%	2.7184	2008-04-18	开放	开放
460002	友邦积极成长	0.9523	-0.0250	-2.56%	-8.30%	未公布	0.9523	2008-04-18	开放	开放
460003	友邦增利B	1.0121	-0.0005	-0.05%	0.11%	未公布	1.0451	2008-04-18	开放	开放
481001	工银价值	0.8057	-0.0189	-2.29%	-8.34%	15.95%	3.3251	2008-04-18	暂停	开放
481004	工银成长	1.4599	-0.0329	-2.20%	-7.65%	10.48%	1.4599	2008-04-18	开放	开放
483003	工银平衡	0.8366	-0.0156	-1.83%	-7.28%	16.47%	1.9442	2008-04-18	开放	开放
485005	工银强债B	1.0790	-0.0015	-0.14%	-0.34%	未公布	1.0990	2008-04-18	开放	开放
485007	工银瑞信添利B	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-04-18	暂停	暂停
485105	工银强债A	1.0833	-0.0014	-0.13%	-0.30%	未公布	1.1033	2008-04-18	开放	开放
485107	工银瑞信添利A	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-04-18	暂停	暂停
486001	工银瑞信全球配置	0.9960	0.0050	0.50%	7.21%	未公布	0.9960	2008-04-17	开放	暂停
510050	上证50ETF	2.5330	-0.0820	-3.14%	-12.96%	0.56%	3.0710	2008-04-18	开放	开放
510080	长盛债券	1.2092	-0.0056	-0.46%	-1.85%	15.09%	1.7992	2008-04-18	开放	开放
510081	长盛精选	0.9842	-0.0171	-1.71%	-15.07%	-4.52%	2.6842	2008-04-18	开放	开放
510180	180ETF	7.2530	-0.2420	-3.23%	-12.97%	-0.71%	7.2980	2008-04-18	开放	开放
510880	红利ETF	2.6180	-0.1260	-4.59%	-17.07%	-11.82%	2.6180	2008-04-18	开放	开放
519001	银华优选股票	1.1162	-0.0172	-1.52%	-6.46%	17.47%	3.8282	2008-04-18	暂停	开放
519003	海富收益	0.7660	-0.0120	-1.54%	-9.13%	15.34%	2.3810	2008-04-18	开放	开放
519005	海富股票	0.6720	-0.0190	-2.75%	-12.39%	14.08%	2.6210	2008-04-18	开放	开放
519007	海富回报	0.7070	-0.0180	-2.48%	-10.96%	17.96%	2.2030	2008-04-18	开放	开放
519008	添富优势	3.7414	-0.0560	-1.47%	-6.54%	27.41%	4.1714	2008-04-18	开放	开放
519011	海富精选	0.7751	-0.0152	-1.92%	-8.72%	5.62%	3.4547	2008-04-18	开放	开放
519013	海富优势	1.2050	-0.0220	-1.79%	-10.01%	13.12%	1.8610	2008-04-18	开放	开放
519015	海富通精选2号	1.0330	-0.0190	-1.81%	-8.34%	1.47%	1.0330	2008-04-18	开放	开放
519017	大成成长	0.9490	-0.0180	-1.86%	-5.39%	10.74%	2.0010	2008-04-18	开放	开放
519018	汇添均衡	0.8028	-0.0125	-1.53%	-5.43%	17.81%	2.2853	2008-04-18	开放	开放
519019	大成景阳	0.6680	-0.0160	-2.34%	-8.99%	未公布	3.6470	2008-04-18	开放	开放
519021	金鼎价值精选	0.9940	-0.0230	-2.26%	-9.22%	2.62%	1.6390	2008-04-18	开放	开放
519029	华夏稳增	1.5740	-0.0360	-2.24%	-10.82%	24.92%	2.2790	2008-04-18	开放	开放
519035	富国天博	0.8005	-0.0112	-1.38%	-5.72%	未公布	2.8327	2008-04-18	开放	开放
519039	长盛同德	0.7122	-0.0245	-3.33%	-11.52%	未公布	2.0408	2008-04-18	开放	开放
519068	添富焦点	1.1441	-0.0175	-1.51%	-6.57%	19.58%	1.2941	2008-04-18	开放	开放
519078	汇添富增强收益	1.0020	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	开放	开放
519087	新世纪优选	0.6768	-0.0137	-1.98%	-8.61%	-1.28%	2.2797	2008-04-18	开放	开放
519100	长盛100	0.9869	-0.0307	-3.02%	-11.63%	9.09%	1.5569	2008-04-18	开放	开放
519110	浦银价值	0.9960	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9960	2008-04-18	暂停	暂停
519180	万家180	0.7444	-0.0243	-3.16%	-12.49%	39.56%	3.0844	2008-04-18	暂停	开放
519181	万家和谐增长	0.6820	-0.0272	-3.84%	-12.23%	-9.07%	1.4669	2008-04-18	开放	开放
519300	大成300	1.0926	-0.0348	-3.09%	-12.19%	-2.01%	2.4126	2008-04-18	开放	开放
519519	友邦增利A	1.0129	-0.0004	-0.04%	0.14%	未公布	1.0459	2008-04-18	开放	开放
519666	银河银信	1.0606	-0.0005	-0.05%	0.00%	10.94%	1.1186	2008-04-18	开放	开放
519668	银河竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
519680	交银增利A	1.0013	0.0009	0.09%	未公布	未公布	1.0013	2008-04-18	暂停	暂停
519681	交银增利B	0.9854	-0.0139	-1.39%	未公布	未公布	0.9854	2008-04-18	暂停	暂停
519682	交银增利C	1.0011	0.0008	0.08%	未公布	未公布	1.0011	2008-04-18	暂停	暂停
519688	交银精选	0.9781	-0.0184	-1.85%	-4.81%	17.20%	2.9739	2008-04-18	开放	开放
519690	交银稳健	1.6543	-0.0274	-1.63%	-0.41%	23.57%	2.4843	2008-04-18	开放	开放
519692	交银成长	2.1044	-0.0430	-2.00%	-3.29%	31.14%	2.2844	2008-04-18	开放	开放
519694	交银蓝筹	0.7856	-0.0165	-2.06%	-5.76%	未公布	0.8006	2008-04-18	暂停	开放
519993	长信增利	0.9673	-0.0168	-1.71%	-9.28%	19.38%	2.2063	2008-04-18	开放	开放
519994	长信金利	0.8024	-0.0250	-3.02%	-15.63%	8.26%	2.2726	2008-04-18	开放	开放
519996	长信银利	0.7162	-0.0219	-2.97%	-11.36%	15.13%	2.6362	2008-04-18	暂停	开放
530001	建信价值	1.1397	-0.0295	-2.52%	-9.98%	2.53%	2.1839	2008-04-18	开放	开放
530003	建信成长	0.9559	-0.0171	-1.76%	-8.86%	36.43%	2.4059	2008-04-18	开放	开放
530005	建信配置	0.8282	-0.0200