序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2360	-0.0010	-0.08%	-13.14%	24.80%	2.9170	2008-04-22	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.4880	-0.0380	-0.69%	-18.04%	27.17%	5.7680	2008-04-22	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.9200	-0.0010	-0.05%	-9.31%	32.05%	2.0400	2008-04-22	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7770	0.0060	0.78%	未公布	未公布	0.7770	2008-04-21	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0980	0.0000	0.00%	0.27%	10.30%	1.3880	2008-04-22	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0900	0.0000	0.00%	0.27%	10.07%	1.3800	2008-04-22	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
8	001013	华夏希望债券C级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
9	002001	华夏回报	1.1920	0.0010	0.08%	-4.94%	38.34%	3.1630	2008-04-22	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3840	-0.0020	-0.08%	-10.78%	28.86%	3.2170	2008-04-22	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9350	-0.0010	-0.11%	-7.33%	31.06%	2.2230	2008-04-22	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7860	-0.0040	-0.51%	-5.73%	31.82%	3.6590	2008-04-22	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0150	0.0000	0.00%	0.10%	6.69%	1.2640	2008-04-22	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7800	0.0050	0.65%	-12.26%	16.98%	3.2520	2008-04-22	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7680	0.0060	0.79%	-13.02%	-1.43%	3.1940	2008-04-22	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4870	0.0000	0.00%	-2.94%	15.54%	1.5120	2008-04-22	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9480	0.0110	1.17%	-9.89%	10.95%	1.8330	2008-04-22	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8820	0.0050	0.57%	-14.04%	未公布	0.9320	2008-04-22	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.6530	0.0060	0.93%	-13.51%	未公布	0.9350	2008-04-22	开放	开放
20	040001	华安创新	0.7420	0.0010	0.14%	-12.50%	10.87%	3.4190	2008-04-22	暂停	开放
21	040002	华安Ａ股	2.9100	0.0320	1.11%	-13.57%	3.91%	3.2800	2008-04-22	开放	开放
22	040004	华安宝利	0.8700	0.0060	0.69%	-10.68%	23.39%	3.1500	2008-04-22	开放	开放
23	040005	华安宏利	2.3145	0.0121	0.53%	-13.32%	17.81%	2.7045	2008-04-22	开放	开放
24	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
25	040007	华安成长	1.0887	0.0215	2.01%	-11.76%	7.17%	2.4036	2008-04-22	开放	开放
26	040008	华安策略优选	0.7394	0.0047	0.64%	-9.62%	未公布	2.2757	2008-04-22	开放	开放
27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	050001	博时增长	0.7390	0.0040	0.54%	-8.99%	25.29%	3.2410	2008-04-22	开放	开放
30	050002	博时裕富	0.8930	0.0080	0.90%	-13.30%	2.64%	2.8730	2008-04-22	开放	开放
31	050004	博时精选	1.5122	0.0093	0.62%	-9.78%	20.70%	2.9022	2008-04-22	开放	开放
32	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1090	2008-04-22	开放	开放
33	050007	博时平衡配置	1.0750	-0.0010	-0.09%	-3.41%	16.15%	2.1360	2008-04-22	开放	开放
34	050008	博时第三产业	1.1080	0.0070	0.64%	-6.26%	9.86%	2.4510	2008-04-22	开放	开放
35	050009	博时新兴成长	0.8110	0.0090	1.12%	-6.35%	未公布	3.0430	2008-04-22	开放	开放
36	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
37	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1110	2008-04-22	开放	开放
38	050201	博时价值贰号	0.7410	0.0020	0.27%	-6.08%	33.43%	2.1960	2008-04-22	开放	开放
39	070001	嘉实成长	0.7715	0.0081	1.06%	-9.82%	4.36%	2.8528	2008-04-22	开放	开放
40	070002	嘉实增长	3.6420	0.0180	0.50%	-6.81%	14.03%	3.9830	2008-04-22	开放	开放
41	070003	嘉实稳健	1.0220	0.0000	0.00%	-9.88%	22.30%	2.8330	2008-04-22	开放	开放
42	070005	嘉实债券	1.1730	0.0000	0.00%	-1.10%	10.62%	1.5830	2008-04-22	开放	开放
43	070006	嘉实服务	3.0730	-0.0220	-0.71%	-9.91%	7.00%	3.1930	2008-04-22	开放	开放
44	070009	嘉实短债	1.0032	0.0001	0.01%	0.21%	4.25%	1.0622	2008-04-22	开放	开放
45	070010	嘉实主题	0.9890	-0.0020	-0.20%	-9.76%	20.03%	2.4970	2008-04-22	开放	开放
46	070011	嘉实策略	1.2140	0.0030	0.25%	-8.65%	1.51%	1.2140	2008-04-22	开放	开放
47	070012	嘉实海外	0.6980	0.0130	1.90%	13.87%	未公布	0.6980	2008-04-21	开放	开放
48	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
49	070099	嘉实优质	0.7440	0.0040	0.54%	-7.92%	未公布	1.6400	2008-04-22	开放	开放
50	080001	长盛成长	0.8260	0.0040	0.49%	-10.51%	13.20%	2.6700	2008-04-22	开放	开放
51	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
52	090001	大成价值增长	0.7195	0.0083	1.17%	-7.85%	32.83%	3.3795	2008-04-22	开放	开放
53	090002	大成债券	1.0963	0.0013	0.12%	0.40%	8.85%	1.3258	2008-04-22	开放	开放
54	090003	大成蓝筹稳健	0.7435	0.0086	1.17%	-10.76%	39.31%	3.3135	2008-04-22	开放	开放
55	090004	大成精选增值	1.3769	0.0057	0.42%	-10.85%	8.53%	2.7774	2008-04-22	开放	开放
56	090006	大成财富	0.6710	0.0070	1.05%	-8.08%	48.26%	2.4930	2008-04-22	开放	开放
57	092002	大成债券C类	1.0834	0.0013	0.12%	0.34%	8.21%	1.3129	2008-04-22	开放	开放
58	100016	富国天源平衡	0.9720	0.0020	0.21%	-6.97%	-2.66%	2.2326	2008-04-22	开放	开放
59	100018	富国天利债券	1.2110	0.0002	0.02%	-0.17%	15.22%	1.7210	2008-04-22	开放	开放
60	100020	富国天益	0.8466	-0.0052	-0.61%	-8.34%	38.68%	3.8579	2008-04-22	开放	开放
61	100022	富国天瑞	0.7130	0.0075	1.06%	-11.98%	1.68%	2.8619	2008-04-22	开放	开放
62	100026	富国天合稳健	0.7883	0.0032	0.41%	-7.61%	35.97%	2.1678	2008-04-22	开放	开放
63	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
64	110001	易基平稳	1.4900	0.0050	0.34%	-9.31%	11.66%	2.7000	2008-04-22	开放	开放
65	110002	易基策略	3.5100	0.0230	0.66%	-12.97%	7.96%	4.2400	2008-04-22	开放	开放
66	110003	易基５０	0.9485	0.0210	2.26%	-10.09%	6.44%	2.7985	2008-04-22	开放	开放
67	110005	易基积极	1.1786	0.0074	0.63%	-8.66%	16.65%	3.8619	2008-04-22	开放	开放
68	110007	易方达收益A	1.0191	0.0001	0.01%	0.14%	未公布	1.0507	2008-04-22	开放	开放
69	110008	易方达收益B	1.0203	0.0001	0.01%	0.16%	未公布	1.0519	2008-04-22	开放	开放
70	110009	易基价值	2.1201	0.0231	1.10%	-10.81%	17.18%	2.5001	2008-04-22	开放	开放
71	110010	易基价值成长	1.1560	0.0027	0.23%	-9.81%	17.14%	1.2160	2008-04-22	开放	开放
72	110017	易方达增强回报A	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
73	110018	易方达增强回报	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
74	110029	易方达科讯	0.7730	0.0082	1.07%	-7.81%	未公布	4.2689	2008-04-22	暂停	开放
75	112002	易策二号	1.2810	0.0110	0.87%	-12.51%	29.30%	2.8160	2008-04-22	开放	开放
76	121001	国投融华	1.1505	-0.0070	-0.56%	-4.89%	4.69%	2.1025	2008-04-22	开放	开放
77	121002	国投景气	0.7474	-0.0009	-0.12%	-7.67%	16.58%	2.7164	2008-04-22	开放	开放
78	121003	国投股票	0.9382	0.0051	0.55%	-9.23%	7.43%	2.3782	2008-04-22	开放	开放
79	121005	国投瑞银创新	1.1637	0.0060	0.52%	-8.79%	15.79%	2.1785	2008-04-22	开放	开放
80	121008	国投瑞银成长优选	0.7908	0.0028	0.36%	-7.58%	未公布	1.7337	2008-04-22	开放	开放
81	121009	国投瑞银稳定增利	1.0109	0.0008	0.08%	0.19%	未公布	1.0109	2008-04-22	开放	开放
82	150103	银河银泰	0.7886	0.0006	0.08%	-10.53%	28.99%	3.3286	2008-04-22	开放	开放
83	151001	银河稳健	0.7940	0.0074	0.94%	-7.21%	8.42%	2.8970	2008-04-22	开放	开放
84	151002	银河收益	1.5487	-0.0011	-0.07%	-3.87%	12.18%	1.8487	2008-04-22	开放	开放
85	159901	深证100ETF	3.4510	0.0060	0.17%	-16.32%	5.71%	3.5710	2008-04-22	开放	开放
86	159902	中小板	1.9980	-0.0500	-2.44%	-19.04%	-3.52%	1.9980	2008-04-22	开放	开放
87	160105	南方积配	1.5019	-0.0038	-0.25%	-8.73%	22.01%	2.5569	2008-04-22	开放	开放
88	160106	南方高增	2.0230	0.0081	0.40%	-11.68%	17.79%	2.9270	2008-04-22	开放	开放
89	160311	华夏蓝筹核心	1.0560	0.0020	0.19%	-10.43%	11.42%	3.1730	2008-04-22	开放	开放
90	160314	华夏行业精选	0.7740	0.0040	0.52%	-9.05%	未公布	3.6090	2008-04-22	暂停	开放
91	160505	博时主题	1.8390	0.0400	2.22%	-5.69%	42.01%	3.3000	2008-04-22	开放	开放
92	160602	鹏华普天债券	1.1120	0.0000	0.00%	0.09%	8.38%	1.2410	2008-04-22	开放	开放
93	160603	鹏华收益	0.7080	0.0050	0.71%	-15.71%	33.72%	3.1540	2008-04-22	开放	开放
94	160605	鹏华中国50	1.5660	0.0100	0.64%	-12.71%	7.85%	3.0960	2008-04-22	开放	开放
95	160607	鹏华价值	0.7650	0.0100	1.32%	-12.07%	11.06%	2.3890	2008-04-22	开放	开放
96	160608	鹏华普天债券B	1.0940	0.0000	0.00%	0.00%	7.05%	1.2230	2008-04-22	开放	开放
97	160610	鹏华动力	1.4670	-0.0110	-0.74%	-18.27%	9.31%	1.4670	2008-04-22	开放	开放
98	160611	鹏华优质治理	0.9780	0.0030	0.31%	-14.88%	-60.48%	0.9780	2008-04-22	开放	开放
99	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
100	160706	嘉实300	0.8410	0.0080	0.96%	-13.66%	8.73%	2.7090	2008-04-22	开放	开放
101	160805	长盛同智	1.3154	0.0096	0.74%	-9.92%	6.92%	2.2256	2008-04-22	开放	开放
102	160910	大成创新成长	0.8560	0.0030	0.35%	-12.02%	未公布	2.0670	2008-04-22	开放	开放
103	161005	富国天惠	1.2757	-0.0102	-0.79%	-9.11%	27.83%	2.7757	2008-04-22	开放	开放
104	161601	新 蓝 筹	0.7586	-0.0016	-0.21%	-6.93%	21.83%	3.0536	2008-04-22	开放	开放
105	161603	融通债券	1.1380	0.0000	0.00%	-0.67%	1.37%	1.3630	2008-04-22	开放	开放
106	161604	融通深证100	1.2830	0.0010	0.08%	-15.48%	2.06%	2.4530	2008-04-22	开放	开放
107	161605	融通蓝筹	1.3120	0.0050	0.38%	-8.64%	11.75%	2.4420	2008-04-22	开放	开放
108	161606	融通行业	0.9080	0.0120	1.34%	-7.16%	36.09%	2.8480	2008-04-22	开放	开放
109	161607	融通巨潮	1.0580	-0.0670	-5.96%	-16.89%	-1.51%	2.5720	2008-04-22	开放	开放
110	161609	融通动力先锋	1.5520	0.0000	0.00%	-23.85%	-2.33%	1.9520	2008-04-22	开放	开放
111	161610	融通领先成长	1.0220	-0.0310	-2.94%	-10.74%	未公布	2.7090	2008-04-22	开放	开放
112	161706	招商成长	1.2870	-0.0029	-0.22%	-12.66%	10.71%	3.1973	2008-04-22	开放	开放
113	161902	万家增强收益	0.9855	-0.0008	-0.08%	-1.40%	未公布	1.4202	2008-04-22	开放	开放
114	161903	万家公用	0.6972	0.0035	0.50%	-12.86%	-5.92%	1.9669	2008-04-22	开放	开放
115	162006	长城久富	1.3391	-0.0106	-0.79%	-10.15%	16.75%	3.2199	2008-04-22	开放	开放
116	162102	金鹰小盘	1.2012	0.0027	0.23%	-18.90%	-15.98%	1.8212	2008-04-22	开放	开放
117	162201	荷银成长	1.6988	-0.0078	-0.46%	-10.55%	13.37%	2.7788	2008-04-22	开放	开放
118	162202	荷银周期	1.5046	-0.0007	-0.05%	-7.29%	18.69%	2.9796	2008-04-22	开放	开放
119	162203	荷银稳定	1.2371	0.0014	0.11%	-6.63%	4.29%	2.7371	2008-04-22	开放	开放
120	162204	荷银精选	3.9175	-0.0007	-0.02%	-8.64%	18.67%	3.9875	2008-04-22	开放	开放
121	162205	荷银风险预算	1.5436	0.0010	0.06%	-3.01%	22.82%	2.0186	2008-04-22	开放	开放
122	162207	荷银效率	0.7463	-0.0020	-0.27%	-8.56%	5.89%	1.7950	2008-04-22	开放	开放
123	162208	泰达荷银首选	1.4057	-0.0051	-0.36%	-11.49%	6.74%	1.4557	2008-04-22	开放	开放
124	162209	荷银市值优选	0.7059	0.0068	0.97%	-11.34%	未公布	0.7059	2008-04-22	开放	开放
125	162605	景顺鼎益	1.1610	0.0120	1.04%	-7.78%	17.48%	3.1510	2008-04-22	开放	开放
126	162607	景顺资源	0.7910	0.0060	0.76%	-9.81%	0.86%	2.7520	2008-04-22	开放	开放
127	162703	广发小盘	2.0221	0.0178	0.89%	-15.13%	3.87%	3.1821	2008-04-22	开放	开放
128	163302	巨田资源	1.4262	0.0058	0.41%	-11.63%	6.05%	2.6612	2008-04-22	开放	开放
129	163402	兴业趋势	1.0613	0.0097	0.92%	-5.53%	25.90%	4.8579	2008-04-22	开放	开放
130	163503	天治核心成长	0.5913	0.0004	0.07%	-13.46%	-12.34%	2.1638	2008-04-22	开放	开放
131	163801	中银中国	1.6128	0.0149	0.93%	-6.89%	15.69%	2.7828	2008-04-22	开放	开放
132	163803	中银增长	0.8690	0.0018	0.21%	-14.00%	18.62%	2.6400	2008-04-22	开放	开放
133	163804	中银收益	0.8046	0.0050	0.63%	-8.75%	14.21%	1.9846	2008-04-22	开放	开放
134	163805	中银策略	0.9854	-0.0139	-1.39%	未公布	未公布	0.9854	2008-04-18	暂停	暂停
135	166001	中欧趋势	1.1244	0.0063	0.56%	-9.22%	13.45%	1.3244	2008-04-22	开放	开放
136	180001	银华优势企业	1.0128	0.0036	0.36%	-8.24%	9.77%	2.6328	2008-04-22	开放	开放
137	180002	银华保本增值	1.1355	-0.0013	-0.11%	-2.43%	12.26%	1.1355	2008-04-22	开放	开放
138	180003	银华道琼斯88	0.9063	0.0058	0.64%	-9.99%	11.90%	2.7063	2008-04-22	开放	开放
139	180010	银华优质增长	1.6330	0.0059	0.36%	-8.93%	33.32%	2.8330	2008-04-22	开放	开放
140	180012	银华富裕	0.8701	0.0001	0.01%	-9.82%	9.86%	1.8051	2008-04-22	开放	开放
141	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
142	200001	长城久恒平衡	1.4010	-0.0020	-0.14%	-3.91%	14.18%	2.5110	2008-04-22	开放	开放
143	200002	长城久泰	1.2452	0.0107	0.87%	-13.09%	24.72%	4.1052	2008-04-22	开放	开放
144	200006	长城股票	0.8037	0.0115	1.45%	-5.90%	29.35%	2.2437	2008-04-22	开放	开放
145	200007	长城安心回报	0.7175	0.0058	0.82%	-9.61%	9.63%	1.9253	2008-04-22	开放	开放
146	200008	长城品牌优选	0.8636	0.0185	2.19%	-6.02%	未公布	0.8636	2008-04-22	开放	开放
147	202001	南方稳健成长	1.2789	-0.0060	-0.47%	-5.24%	9.00%	3.0239	2008-04-22	开放	开放
148	202002	南稳贰号	1.0667	-0.0076	-0.71%	-5.45%	4.24%	2.2670	2008-04-22	开放	开放
149	202003	南方绩优成长	2.0953	0.0276	1.33%	-12.72%	21.51%	2.0953	2008-04-22	开放	开放
150	202005	南方成份精选	1.0328	0.0035	0.34%	-8.29%	未公布	1.0328	2008-04-22	开放	开放
151	202007	南方隆元	0.7600	-0.0020	-0.26%	-9.42%	未公布	0.7600	2008-04-22	开放	开放
152	202101	南方宝元债券	1.1497	0.0022	0.19%	-0.98%	11.93%	2.3197	2008-04-22	开放	开放
153	202102	南方多利	1.0770	0.0003	0.03%	-0.08%	未公布	1.1051	2008-04-22	开放	开放
154	202202	南方避险	2.2372	0.0032	0.14%	-3.95%	15.18%	2.7312	2008-04-22	暂停	开放
155	202801	南方全球	0.8330	0.0080	0.97%	未公布	未公布	0.8330	2008-04-21	开放	开放
156	206001	鹏华行业成长	0.8119	0.0042	0.52%	-10.28%	10.25%	3.0933	2008-04-22	开放	开放
157	210001	金鹰优选	0.7311	0.0021	0.29%	-12.95%	11.74%	2.3580	2008-04-22	开放	开放
158	213001	宝盈鸿利	0.7675	0.0000	0.00%	-10.80%	6.79%	2.6878	2008-04-22	开放	开放
159	213002	宝盈区域增长	0.7550	-0.0011	-0.15%	-11.70%	9.00%	2.5056	2008-04-22	开放	开放
160	213003	宝盈策略	1.1574	-0.0046	-0.40%	-9.81%	16.05%	1.3574	2008-04-22	开放	开放
161	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
162	213008	宝盈资源优选	1.1205	未公布	未公布	未公布	未公布	1.1205	2008-04-18	暂停	暂停
163	217001	招商安泰股票	0.7809	0.0067	0.87%	-11.08%	6.13%	3.3949	2008-04-22	开放	开放
164	217002	招商安泰平衡	1.7993	0.0076	0.42%	-6.40%	9.55%	2.4143	2008-04-22	开放	开放
165	217003	招商债券	1.1330	0.0004	0.04%	0.08%	3.19%	1.3695	2008-04-22	开放	开放
166	217005	招商先锋	0.7389	0.0048	0.65%	-10.94%	26.14%	2.6889	2008-04-22	开放	开放
167	217008	招商安本增利	1.0922	0.0029	0.27%	-0.33%	6.12%	1.1922	2008-04-22	开放	开放
168	217009	招商价值	1.1751	0.0062	0.53%	-11.84%	9.29%	1.1751	2008-04-22	开放	开放
169	217203	招商安泰债券B	1.1236	0.0004	0.04%	0.02%	2.77%	1.3601	2008-04-22	开放	开放
170	233001	巨田基础行业	0.8430	-0.0049	-0.58%	-15.75%	11.74%	2.3880	2008-04-22	开放	开放
171	240001	宝康消费	1.2525	-0.0016	-0.13%	-6.84%	28.72%	3.0602	2008-04-22	开放	开放
172	240002	宝康配置	1.5044	0.0155	1.04%	-5.62%	10.12%	3.0944	2008-04-22	开放	开放
173	240003	宝康债券	1.1481	0.0004	0.03%	-0.02%	17.30%	1.5481	2008-04-22	开放	开放
174	240004	华宝动力	0.8473	0.0086	1.03%	-7.37%	48.61%	3.3573	2008-04-22	开放	开放
175	240005	华宝策略	0.6146	-0.0006	-0.10%	-6.78%	51.28%	4.0352	2008-04-22	开放	开放
176	240008	华宝收益	2.9050	0.0341	1.19%	-9.17%	24.29%	2.9050	2008-04-22	开放	开放
177	240009	华宝先进	2.2213	0.0248	1.13%	-7.92%	20.91%	2.2213	2008-04-22	开放	开放
178	240010	华宝行业精选	0.9454	0.0114	1.22%	-9.78%	未公布	0.9454	2008-04-22	开放	开放
179	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
180	253010	德盛安心	0.8990	0.0000	0.00%	-6.84%	12.49%	1.9250	2008-04-22	开放	开放
181	255010	德盛稳健	1.7220	-0.0010	-0.06%	-10.04%	-5.04%	2.3420	2008-04-22	开放	开放
182	257010	德盛小盘	0.8040	0.0060	0.75%	-12.42%	19.23%	2.9340	2008-04-22	开放	开放
183	257020	德盛精选	0.8850	0.0030	0.34%	-18.28%	-3.48%	2.6660	2008-04-22	开放	开放
184	257030	德盛优势	1.0830	0.0030	0.28%	-10.72%	-2.39%	1.1830	2008-04-22	开放	开放
185	260101	景顺长城优选	1.2210	0.0080	0.66%	-8.79%	7.29%	3.0317	2008-04-22	开放	开放
186	260103	景顺长城动力	0.7788	0.0036	0.46%	-5.32%	36.32%	3.0688	2008-04-22	开放	开放
187	260104	景顺内需增长	3.1870	0.0220	0.70%	-10.30%	1.63%	3.8770	2008-04-22	开放	开放
188	260108	景顺成长	1.0510	0.0050	0.48%	-7.65%	9.51%	2.4010	2008-04-22	开放	开放
189	260109	景顺内需贰号	2.0190	0.0130	0.65%	-10.19%	7.91%	2.0190	2008-04-22	开放	开放
190	260110	景顺长城精选	0.9240	0.0150	1.65%	-7.23%	未公布	0.9240	2008-04-22	暂停	开放
191	270001	广发聚富	1.1976	0.0021	0.18%	-10.73%	25.79%	3.5076	2008-04-22	开放	开放
192	270002	广发稳健	1.6603	0.0087	0.53%	-8.73%	19.33%	2.9803	2008-04-22	开放	开放
193	270005	广发聚丰	0.6919	0.0049	0.71%	-12.78%	21.09%	3.9586	2008-04-22	暂停	开放
194	270006	广发优选	2.0645	0.0067	0.33%	-11.88%	18.80%	2.3945	2008-04-22	开放	开放
195	270007	广发大盘成长	0.8342	0.0015	0.18%	-11.31%	未公布	0.8342	2008-04-22	暂停	开放
196	270009	广发增强债券	1.0010	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-18	暂停	暂停
197	288001	中信经典	1.7489	0.0059	0.34%	-7.90%	7.10%	2.7489	2008-04-22	开放	开放
198	288002	中信红利	1.9815	-0.0081	-0.41%	-6.87%	20.52%	3.3815	2008-04-22	暂停	开放
199	288102	中信双利	1.0280	0.0000	0.00%	-0.89%	9.06%	1.2210	2008-04-22	暂停	开放
200	290002	泰信先行	0.6807	0.0015	0.22%	-11.65%	7.88%	2.5546	2008-04-22	开放	开放
201	290003	泰信双息双利	1.0274	0.0000	0.00%	-0.04%	未公布	1.0517	2008-04-22	暂停	开放
202	290004	泰信优质	1.0701	-0.0075	-0.70%	-15.79%	0.37%	1.5701	2008-04-22	开放	开放
203	310308	盛利精选	0.8967	0.0014	0.16%	-8.40%	15.77%	2.4687	2008-04-22	开放	开放
204	310318	盛利配置	0.9865	-0.0006	-0.06%	-2.51%	17.12%	1.7225	2008-04-22	开放	开放
205	310328	新动力	0.8575	0.0098	1.16%	-11.90%	2.30%	2.7738	2008-04-22	开放	开放
206	310358	新经济	0.7199	0.0047	0.66%	-12.27%	30.87%	2.0518	2008-04-22	开放	开放
207	320001	诺安平衡	0.6973	0.0045	0.65%	-10.15%	15.17%	2.9573	2008-04-22	开放	开放
208	320003	诺安股票	0.9642	0.0144	1.52%	-7.85%	18.99%	2.8477	2008-04-22	开放	开放
209	320004	诺安债券	1.0400	0.0003	0.03%	-0.55%	未公布	1.0796	2008-04-22	开放	开放
210	320005	诺安价值	0.8154	0.0130	1.62%	-9.97%	7.35%	1.7604	2008-04-22	开放	开放
211	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	340001	兴业转基	1.0666	-0.0054	-0.50%	-5.06%	21.36%	2.5326	2008-04-22	暂停	开放
213	340006	兴业全球视野	2.8401	0.0263	0.93%	-6.54%	25.47%	2.8401	2008-04-22	开放	开放
214	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
215	350001	天治财富	0.7586	0.0007	0.09%	-8.46%	7.34%	2.3039	2008-04-22	开放	开放
216	350002	天治品质	0.8059	0.0050	0.62%	-12.57%	33.47%	3.3159	2008-04-22	开放	开放
217	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
218	360001	量化核心	0.9900	0.0169	1.74%	-9.43%	12.71%	2.9337	2008-04-22	暂停	开放
219	360005	光大红利	2.9460	0.0103	0.35%	-10.65%	20.53%	3.0860	2008-04-22	开放	开放
220	360006	光大增长	1.1541	0.0112	0.98%	-10.98%	21.61%	2.4341	2008-04-22	开放	开放
221	360007	光大优势配置	0.7269	0.0042	0.58%	-10.52%	未公布	0.7269	2008-04-22	开放	开放
222	373010	上投双息	0.8855	0.0054	0.61%	-12.37%	31.71%	2.3147	2008-04-22	开放	开放
223	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	开放	暂停
224	375010	上投优势	2.5207	-0.0125	-0.49%	-17.01%	26.19%	5.0707	2008-04-22	暂停	开放
225	377010	上投α	4.7537	-0.0027	-0.06%	-11.08%	25.10%	4.7937	2008-04-22	暂停	开放
226	377016	上投亚太优势	0.7210	0.0150	2.12%	未公布	未公布	0.7210	2008-04-21	开放	开放
227	377020	上投内需动力	1.0011	0.0004	0.04%	-11.36%	9.74%	1.1011	2008-04-22	开放	开放
228	378010	上投先锋	2.2756	0.0032	0.14%	-10.48%	19.87%	2.2756	2008-04-22	开放	开放
229	395001	中海收益	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
230	398001	中海成长	0.6734	-0.0026	-0.38%	-11.39%	2.16%	2.5662	2008-04-22	暂停	开放
231	398011	中海分红	0.7308	-0.0025	-0.34%	-12.43%	2.40%	2.1308	2008-04-22	开放	开放
232	398021	中海能源	1.0968	0.0042	0.38%	-12.26%	3.71%	1.1768	2008-04-22	开放	开放
233	400001	东方龙	0.6931	-0.0029	-0.42%	-17.82%	12.87%	2.4546	2008-04-22	开放	开放
234	400003	东方精选	0.7930	-0.0012	-0.15%	-16.99%	3.49%	2.7399	2008-04-22	开放	开放
235	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
236	410001	华富优选	0.8878	0.0054	0.61%	-10.96%	1.24%	2.3669	2008-04-22	开放	开放
237	410003	华富成长	0.7920	0.0054	0.69%	-10.50%	4.58%	1.0820	2008-04-22	开放	开放
238	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
239	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
240	420001	天弘精选	0.6285	0.0057	0.92%	-12.36%	-1.82%	1.8145	2008-04-22	开放	开放
241	420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
243	450001	国富收益	0.9958	-0.0031	-0.31%	-9.91%	9.44%	2.0253	2008-04-22	开放	开放
244	450002	国富弹性	1.7128	0.0049	0.29%	-9.41%	27.81%	2.4228	2008-04-22	开放	开放
245	450003	国富潜力	1.2488	0.0082	0.66%	-9.87%	11.63%	1.2488	2008-04-22	开放	开放
246	460001	友邦盛世	0.7152	0.0044	0.62%	-9.24%	10.17%	2.7143	2008-04-22	开放	开放
247	460002	友邦积极成长	0.9396	0.0025	0.27%	-10.74%	未公布	0.9396	2008-04-22	开放	开放
248	460003	友邦增利B	1.0132	0.0006	0.06%	0.00%	未公布	1.0462	2008-04-22	开放	开放
249	481001	工银价值	0.8054	0.0008	0.10%	-10.63%	12.67%	3.3240	2008-04-22	暂停	开放
250	481004	工银成长	1.4465	-0.0026	-0.18%	-9.30%	5.61%	1.4465	2008-04-22	开放	开放
251	483003	工银平衡	0.8305	-0.0013	-0.16%	-9.60%	13.21%	1.9333	2008-04-22	开放	开放
252	485005	工银强债B	1.0817	0.0014	0.13%	0.03%	未公布	1.1017	2008-04-22	开放	开放
253	485007	工银瑞信添利B	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-04-18	开放	暂停
254	485105	工银强债A	1.0860	0.0015	0.14%	0.06%	未公布	1.1060	2008-04-22	开放	开放
255	485107	工银瑞信添利A	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-04-18	开放	暂停
256	486001	工银瑞信全球配置	1.0090	0.0090	0.90%	8.49%	未公布	1.0090	2008-04-21	开放	暂停
257	510050	上证50ETF	2.6070	0.0470	1.84%	-10.50%	0.08%	3.1580	2008-04-22	开放	开放
258	510080	长盛债券	1.2104	0.0010	0.08%	-2.31%	14.05%	1.8004	2008-04-22	开放	开放
259	510081	长盛精选	0.9827	-0.0031	-0.31%	-16.61%	-10.17%	2.6827	2008-04-22	开放	开放
260	510180	180ETF	7.3570	0.0710	0.97%	-13.32%	-2.78%	7.4020	2008-04-22	开放	开放
261	510880	红利ETF	2.6800	0.0490	1.86%	-18.98%	-13.69%	2.6800	2008-04-22	开放	开放
262	519001	银华优选股票	1.1103	0.0028	0.25%	-9.05%	15.72%	3.8091	2008-04-22	暂停	开放
263	519003	海富收益	0.7580	-0.0020	-0.26%	-13.96%	12.37%	2.3730	2008-04-22	开放	开放
264	519005	海富股票	0.6770	0.0030	0.45%	-14.52%	12.07%	2.6260	2008-04-22	开放	开放
265	519007	海富回报	0.7080	0.0010	0.14%	-13.97%	16.04%	2.2040	2008-04-22	开放	开放
266	519008	添富优势	3.6401	-0.0475	-1.29%	-9.97%	21.06%	4.0701	2008-04-22	开放	开放
267	519011	海富精选	0.7761	0.0008	0.10%	-10.91%	3.90%	3.4580	2008-04-22	开放	开放
268	519013	海富优势	1.2090	0.0070	0.58%	-11.82%	11.38%	1.8650	2008-04-22	开放	开放
269	519015	海富通精选2号	1.0380	0.0060	0.58%	-10.21%	0.39%	1.0380	2008-04-22	开放	开放
270	519017	大成成长	0.9510	0.0040	0.42%	-7.01%	7.88%	2.0030	2008-04-22	开放	开放
271	519018	汇添均衡	0.7972	-0.0008	-0.10%	-8.32%	16.56%	2.2707	2008-04-22	开放	开放
272	519019	大成景阳	0.6720	0.0040	0.60%	-10.88%	未公布	3.6510	2008-04-22	开放	开放
273	519021	金鼎价值精选	1.0020	0.0110	1.11%	-10.70%	-0.25%	1.6470	2008-04-22	开放	开放
274	519029	华夏稳增	1.5450	-0.0050	-0.32%	-15.90%	19.21%	2.2500	2008-04-22	开放	开放
275	519035	富国天博	0.7970	-0.0008	-0.10%	-8.44%	17.15%	2.8233	2008-04-22	开放	开放
276	519039	长盛同德	0.7221	0.0122	1.72%	-12.87%	未公布	2.0692	2008-04-22	开放	开放
277	519068	添富焦点	1.1259	-0.0069	-0.61%	-9.75%	15.86%	1.2759	2008-04-22	开放	开放
278	519078	汇添富增强收益	1.0020	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0020	2008-04-22	开放	开放
279	519087	新世纪优选	0.6690	-0.0007	-0.10%	-10.20%	-4.46%	2.2672	2008-04-22	开放	开放
280	519100	长盛100	1.0097	0.0174	1.75%	-10.72%	7.44%	1.5797	2008-04-22	开放	开放
281	519110	浦银价值	0.9960	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9960	2008-04-18	暂停	暂停