序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2870	0.0510	4.13%	-9.56%	28.47%	2.9680	2008-04-23	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.6800	0.1920	3.50%	-15.22%	31.54%	5.9600	2008-04-23	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.9810	0.0610	3.18%	-6.42%	36.24%	2.1010	2008-04-23	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7820	0.0050	0.64%	6.11%	未公布	0.7820	2008-04-22	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0980	0.0000	0.00%	0.27%	10.30%	1.3880	2008-04-23	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0900	0.0000	0.00%	0.27%	10.07%	1.3800	2008-04-23	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
8	001013	华夏希望债券C级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
9	002001	华夏回报	1.2200	0.0280	2.35%	-2.71%	40.13%	3.1910	2008-04-23	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.4770	0.0930	3.90%	-7.30%	33.89%	3.3100	2008-04-23	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9570	0.0220	2.35%	-5.15%	32.59%	2.2450	2008-04-23	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8140	0.0280	3.56%	-4.77%	33.09%	3.6870	2008-04-23	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0160	0.0010	0.10%	0.20%	6.78%	1.2650	2008-04-23	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8030	0.0230	2.95%	-9.67%	20.43%	3.3240	2008-04-23	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7960	0.0280	3.65%	-9.85%	2.17%	3.3050	2008-04-23	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4870	0.0000	0.00%	-2.94%	15.54%	1.5120	2008-04-23	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9850	0.0370	3.90%	-6.37%	14.01%	1.8700	2008-04-23	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9190	0.0370	4.20%	-10.43%	未公布	0.9690	2008-04-23	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.6820	0.0290	4.44%	-9.67%	未公布	0.9760	2008-04-23	开放	开放
20	040001	华安创新	0.7620	0.0200	2.70%	-10.14%	13.86%	3.5050	2008-04-23	暂停	开放
21	040002	华安Ａ股	3.0410	0.1310	4.50%	-9.68%	8.29%	3.4110	2008-04-23	开放	开放
22	040004	华安宝利	0.8940	0.0240	2.76%	-8.21%	24.86%	3.1740	2008-04-23	开放	开放
23	040005	华安宏利	2.3852	0.0707	3.05%	-10.68%	20.98%	2.7752	2008-04-23	开放	开放
24	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
25	040007	华安成长	1.1359	0.0472	4.34%	-7.93%	11.81%	2.4508	2008-04-23	开放	开放
26	040008	华安策略优选	0.7636	0.0242	3.27%	-6.66%	未公布	2.2999	2008-04-23	开放	开放
27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	050001	博时增长	0.7580	0.0190	2.57%	-6.65%	26.85%	3.2600	2008-04-23	开放	开放
30	050002	博时裕富	0.9320	0.0390	4.37%	-9.51%	4.33%	2.9120	2008-04-23	开放	开放
31	050004	博时精选	1.5606	0.0484	3.20%	-6.89%	24.56%	2.9506	2008-04-23	开放	开放
32	050006	博时稳定债券B	1.0700	-0.0010	-0.09%	0.00%	未公布	1.1080	2008-04-23	开放	开放
33	050007	博时平衡配置	1.0850	0.0100	0.93%	-2.52%	16.69%	2.1460	2008-04-23	开放	开放
34	050008	博时第三产业	1.1350	0.0270	2.44%	-3.98%	12.54%	2.5110	2008-04-23	开放	开放
35	050009	博时新兴成长	0.8330	0.0220	2.71%	-3.81%	未公布	3.1250	2008-04-23	开放	开放
36	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
37	050106	博时稳定债券A	1.0720	-0.0010	-0.09%	0.09%	未公布	1.1100	2008-04-23	开放	开放
38	050201	博时价值贰号	0.7560	0.0150	2.02%	-4.18%	34.56%	2.2110	2008-04-23	开放	开放
39	070001	嘉实成长	0.7993	0.0278	3.60%	-6.57%	8.12%	2.8997	2008-04-23	开放	开放
40	070002	嘉实增长	3.7490	0.1070	2.94%	-4.07%	17.38%	4.0900	2008-04-23	开放	开放
41	070003	嘉实稳健	1.0580	0.0360	3.52%	-6.70%	26.41%	2.9050	2008-04-23	开放	开放
42	070005	嘉实债券	1.1800	0.0070	0.60%	-0.51%	11.20%	1.5900	2008-04-23	开放	开放
43	070006	嘉实服务	3.2230	0.1500	4.88%	-5.51%	12.22%	3.3430	2008-04-23	开放	开放
44	070009	嘉实短债	1.0032	0.0000	0.00%	0.21%	4.25%	1.0622	2008-04-23	开放	开放
45	070010	嘉实主题	1.0340	0.0450	4.55%	-5.69%	22.90%	2.5420	2008-04-23	开放	开放
46	070011	嘉实策略	1.2570	0.0430	3.54%	-5.42%	5.10%	1.2570	2008-04-23	开放	开放
47	070012	嘉实海外	0.7080	0.0100	1.43%	15.50%	未公布	0.7080	2008-04-22	开放	开放
48	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
49	070099	嘉实优质	0.7810	0.0370	4.97%	-3.34%	未公布	1.6770	2008-04-23	开放	开放
50	080001	长盛成长	0.8500	0.0240	2.91%	-7.91%	15.06%	2.6940	2008-04-23	开放	开放
51	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
52	090001	大成价值增长	0.7468	0.0273	3.79%	-4.35%	34.94%	3.4068	2008-04-23	开放	开放
53	090002	大成债券	1.0955	-0.0008	-0.07%	0.33%	8.78%	1.3250	2008-04-23	开放	开放
54	090003	大成蓝筹稳健	0.7703	0.0268	3.60%	-7.54%	40.77%	3.3403	2008-04-23	开放	开放
55	090004	大成精选增值	1.4206	0.0437	3.17%	-8.02%	11.97%	2.8211	2008-04-23	开放	开放
56	090006	大成财富	0.6960	0.0250	3.73%	-4.66%	49.93%	2.5180	2008-04-23	开放	开放
57	092002	大成债券C类	1.0825	-0.0009	-0.08%	0.26%	8.12%	1.3120	2008-04-23	开放	开放
58	100016	富国天源平衡	0.9953	0.0233	2.40%	-4.74%	-0.33%	2.2559	2008-04-23	开放	开放
59	100018	富国天利债券	1.2124	0.0014	0.12%	-0.06%	15.34%	1.7224	2008-04-23	开放	开放
60	100020	富国天益	0.8759	0.0293	3.46%	-5.16%	40.08%	3.8872	2008-04-23	开放	开放
61	100022	富国天瑞	0.7424	0.0294	4.12%	-8.35%	5.87%	2.9317	2008-04-23	开放	开放
62	100026	富国天合稳健	0.8169	0.0286	3.63%	-4.25%	37.80%	2.1964	2008-04-23	开放	开放
63	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
64	110001	易基平稳	1.5300	0.0400	2.68%	-6.88%	14.47%	2.7400	2008-04-23	开放	开放
65	110002	易基策略	3.6400	0.1300	3.70%	-9.76%	11.68%	4.3700	2008-04-23	开放	开放
66	110003	易基５０	0.9893	0.0408	4.30%	-6.23%	8.06%	2.8393	2008-04-23	开放	开放
67	110005	易基积极	1.2167	0.0381	3.23%	-5.94%	19.76%	3.9579	2008-04-23	开放	开放
68	110007	易方达收益A	1.0147	0.0006	0.06%	0.20%	未公布	1.0513	2008-04-23	开放	开放
69	110008	易方达收益B	1.0160	0.0007	0.07%	0.23%	未公布	1.0526	2008-04-23	开放	开放
70	110009	易基价值	2.1961	0.0760	3.58%	-7.88%	21.02%	2.5761	2008-04-23	开放	开放
71	110010	易基价值成长	1.2000	0.0440	3.81%	-6.38%	21.38%	1.2600	2008-04-23	开放	开放
72	110017	易方达增强回报A	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
73	110018	易方达增强回报	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
74	110029	易方达科讯	0.7970	0.0240	3.10%	-4.95%	未公布	4.3367	2008-04-23	暂停	开放
75	112002	易策二号	1.3270	0.0460	3.59%	-9.41%	31.45%	2.8620	2008-04-23	开放	开放
76	121001	国投融华	1.1613	0.0108	0.94%	-4.07%	5.59%	2.1133	2008-04-23	开放	开放
77	121002	国投景气	0.7756	0.0282	3.77%	-4.19%	18.91%	2.7446	2008-04-23	开放	开放
78	121003	国投股票	0.9787	0.0405	4.32%	-5.31%	9.33%	2.4187	2008-04-23	开放	开放
79	121005	国投瑞银创新	1.2117	0.0480	4.12%	-5.03%	20.19%	2.2582	2008-04-23	开放	开放
80	121008	国投瑞银成长优选	0.8204	0.0296	3.74%	-4.13%	未公布	1.7986	2008-04-23	开放	开放
81	121009	国投瑞银稳定增利	1.0114	0.0005	0.05%	0.24%	未公布	1.0114	2008-04-23	开放	开放
82	150103	银河银泰	0.8122	0.0236	2.99%	-7.85%	30.00%	3.3522	2008-04-23	开放	开放
83	151001	银河稳健	0.8194	0.0254	3.20%	-4.24%	10.72%	2.9320	2008-04-23	开放	开放
84	151002	银河收益	1.5530	0.0043	0.28%	-3.60%	12.49%	1.8530	2008-04-23	开放	开放
85	159901	深证100ETF	3.6340	0.1830	5.30%	-11.88%	11.13%	3.7540	2008-04-23	开放	开放
86	159902	中小板	2.0960	0.0980	4.90%	-15.07%	1.21%	2.0960	2008-04-23	开放	开放
87	160105	南方积配	1.5416	0.0397	2.64%	-6.32%	25.23%	2.5966	2008-04-23	开放	开放
88	160106	南方高增	2.0960	0.0730	3.61%	-8.49%	22.04%	3.0000	2008-04-23	开放	开放
89	160311	华夏蓝筹核心	1.0990	0.0430	4.07%	-6.79%	15.96%	3.2740	2008-04-23	开放	开放
90	160314	华夏行业精选	0.8020	0.0280	3.62%	-5.76%	未公布	3.7110	2008-04-23	暂停	开放
91	160505	博时主题	1.8890	0.0500	2.72%	-3.13%	45.00%	3.3500	2008-04-23	开放	开放
92	160602	鹏华普天债券	1.1140	0.0020	0.18%	0.27%	8.58%	1.2430	2008-04-23	开放	开放
93	160603	鹏华收益	0.7340	0.0260	3.67%	-12.62%	35.61%	3.1800	2008-04-23	开放	开放
94	160605	鹏华中国50	1.6300	0.0640	4.09%	-9.14%	12.26%	3.1600	2008-04-23	开放	开放
95	160607	鹏华价值	0.7990	0.0340	4.44%	-8.16%	15.74%	2.4880	2008-04-23	开放	开放
96	160608	鹏华普天债券B	1.0950	0.0010	0.09%	0.09%	7.14%	1.2240	2008-04-23	开放	开放
97	160610	鹏华动力	1.5330	0.0660	4.50%	-14.60%	14.23%	1.5330	2008-04-23	开放	开放
98	160611	鹏华优质治理	1.0210	0.0430	4.40%	-11.14%	-58.74%	1.0210	2008-04-23	开放	开放
99	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
100	160706	嘉实300	0.8790	0.0380	4.52%	-9.75%	11.54%	2.7470	2008-04-23	开放	开放
101	160805	长盛同智	1.3502	0.0348	2.65%	-7.54%	9.75%	2.2604	2008-04-23	开放	开放
102	160910	大成创新成长	0.8820	0.0260	3.04%	-9.35%	未公布	2.0930	2008-04-23	开放	开放
103	161005	富国天惠	1.3249	0.0492	3.86%	-5.61%	31.82%	2.8249	2008-04-23	开放	开放
104	161601	新 蓝 筹	0.7760	0.0174	2.29%	-4.80%	23.25%	3.0710	2008-04-23	开放	开放
105	161603	融通债券	1.1380	0.0000	0.00%	-0.67%	1.37%	1.3630	2008-04-23	开放	开放
106	161604	融通深证100	1.3490	0.0660	5.14%	-11.13%	6.61%	2.5190	2008-04-23	开放	开放
107	161605	融通蓝筹	1.3520	0.0400	3.05%	-5.85%	15.16%	2.4820	2008-04-23	开放	开放
108	161606	融通行业	0.9430	0.0350	3.85%	-3.58%	38.93%	2.8830	2008-04-23	开放	开放
109	161607	融通巨潮	1.1080	0.0500	4.73%	-6.36%	7.67%	2.6220	2008-04-23	开放	开放
110	161609	融通动力先锋	1.6110	0.0590	3.80%	-6.23%	20.26%	2.0110	2008-04-23	开放	开放
111	161610	融通领先成长	1.0690	0.0470	4.60%	1.22%	28.47%	2.8300	2008-04-23	开放	开放
112	161706	招商成长	1.3385	0.0515	4.00%	-9.16%	15.14%	3.2488	2008-04-23	开放	开放
113	161902	万家增强收益	0.9900	0.0045	0.46%	-0.95%	未公布	1.4250	2008-04-23	开放	开放
114	161903	万家公用	0.7261	0.0289	4.15%	-9.25%	-2.03%	2.0182	2008-04-23	开放	开放
115	162006	长城久富	1.3778	0.0387	2.89%	-7.55%	20.12%	3.2586	2008-04-23	开放	开放
116	162102	金鹰小盘	1.2486	0.0474	3.95%	-15.70%	-12.66%	1.8686	2008-04-23	开放	开放
117	162201	荷银成长	1.7456	0.0468	2.75%	-8.08%	16.49%	2.8256	2008-04-23	开放	开放
118	162202	荷银周期	1.5580	0.0534	3.55%	-4.00%	22.90%	3.0330	2008-04-23	开放	开放
119	162203	荷银稳定	1.2810	0.0439	3.55%	-3.31%	7.99%	2.7810	2008-04-23	开放	开放
120	162204	荷银精选	4.0659	0.1484	3.79%	-5.18%	23.17%	4.1359	2008-04-23	开放	开放
121	162205	荷银风险预算	1.5709	0.0273	1.77%	-1.29%	24.99%	2.0459	2008-04-23	开放	开放
122	162207	荷银效率	0.7687	0.0224	3.00%	-5.82%	9.07%	1.8489	2008-04-23	开放	开放
123	162208	泰达荷银首选	1.4682	0.0625	4.45%	-7.56%	11.49%	1.5182	2008-04-23	开放	开放
124	162209	荷银市值优选	0.7344	0.0285	4.04%	-7.76%	未公布	0.7344	2008-04-23	开放	开放
125	162605	景顺鼎益	1.1990	0.0380	3.27%	-4.77%	19.48%	3.1890	2008-04-23	开放	开放
126	162607	景顺资源	0.8240	0.0330	4.17%	-6.04%	5.07%	2.7850	2008-04-23	开放	开放
127	162703	广发小盘	2.1088	0.0867	4.29%	-11.49%	7.92%	3.2688	2008-04-23	开放	开放
128	163302	巨田资源	1.4715	0.0453	3.18%	-8.82%	9.42%	2.7065	2008-04-23	开放	开放
129	163402	兴业趋势	1.0892	0.0279	2.63%	-3.04%	28.85%	4.9694	2008-04-23	开放	开放
130	163503	天治核心成长	0.6142	0.0229	3.87%	-10.11%	-8.95%	2.2085	2008-04-23	开放	开放
131	163801	中银中国	1.6659	0.0531	3.29%	-3.82%	19.50%	2.8359	2008-04-23	开放	开放
132	163803	中银增长	0.9013	0.0323	3.72%	-10.81%	22.70%	2.7222	2008-04-23	开放	开放
133	163804	中银收益	0.8332	0.0286	3.55%	-5.51%	15.90%	2.0132	2008-04-23	开放	开放
134	163805	中银策略	0.9854	-0.0139	-1.39%	未公布	未公布	0.9854	2008-04-18	暂停	暂停
135	166001	中欧趋势	1.1713	0.0469	4.17%	-5.43%	17.47%	1.3713	2008-04-23	开放	开放
136	180001	银华优势企业	1.0459	0.0331	3.27%	-5.25%	11.98%	2.6659	2008-04-23	开放	开放
137	180002	银华保本增值	1.1422	0.0067	0.59%	-1.86%	12.92%	1.1422	2008-04-23	开放	开放
138	180003	银华道琼斯88	0.9426	0.0363	4.01%	-6.39%	14.44%	2.7426	2008-04-23	开放	开放
139	180010	银华优质增长	1.6942	0.0612	3.75%	-5.52%	36.20%	2.8942	2008-04-23	开放	开放
140	180012	银华富裕	0.9037	0.0336	3.86%	-6.34%	11.94%	1.8387	2008-04-23	开放	开放
141	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
142	200001	长城久恒平衡	1.4350	0.0340	2.43%	-1.58%	16.95%	2.5450	2008-04-23	开放	开放
143	200002	长城久泰	1.3006	0.0554	4.45%	-9.23%	26.41%	4.1606	2008-04-23	开放	开放
144	200006	长城股票	0.8362	0.0325	4.04%	-2.10%	31.76%	2.2762	2008-04-23	开放	开放
145	200007	长城安心回报	0.7450	0.0275	3.83%	-6.15%	13.84%	1.9872	2008-04-23	开放	开放
146	200008	长城品牌优选	0.8986	0.0350	4.05%	-2.21%	未公布	0.8986	2008-04-23	开放	开放
147	202001	南方稳健成长	1.3039	0.0250	1.95%	-3.39%	10.93%	3.0489	2008-04-23	开放	开放
148	202002	南稳贰号	1.0848	0.0181	1.70%	-3.85%	6.01%	2.3055	2008-04-23	开放	开放
149	202003	南方绩优成长	2.1786	0.0833	3.98%	-9.26%	26.34%	2.1786	2008-04-23	开放	开放
150	202005	南方成份精选	1.0657	0.0329	3.19%	-5.37%	未公布	1.0657	2008-04-23	开放	开放
151	202007	南方隆元	0.7800	0.0200	2.63%	-7.03%	未公布	0.7800	2008-04-23	开放	开放
152	202101	南方宝元债券	1.1596	0.0099	0.86%	-0.13%	12.46%	2.3296	2008-04-23	开放	开放
153	202102	南方多利	1.0775	0.0005	0.05%	-0.04%	未公布	1.1056	2008-04-23	开放	开放
154	202202	南方避险	2.2625	0.0253	1.13%	-2.87%	16.48%	2.7565	2008-04-23	暂停	开放
155	202801	南方全球	0.8320	-0.0010	-0.12%	5.32%	未公布	0.8320	2008-04-22	开放	开放
156	206001	鹏华行业成长	0.8380	0.0261	3.21%	-7.39%	13.79%	3.1880	2008-04-23	开放	开放
157	210001	金鹰优选	0.7588	0.0277	3.79%	-9.66%	15.55%	2.4003	2008-04-23	开放	开放
158	213001	宝盈鸿利	0.7840	0.0165	2.15%	-8.88%	8.51%	2.7104	2008-04-23	开放	开放
159	213002	宝盈区域增长	0.7770	0.0220	2.91%	-9.12%	11.51%	2.5438	2008-04-23	开放	开放
160	213003	宝盈策略	1.1887	0.0313	2.70%	-7.37%	18.72%	1.3887	2008-04-23	开放	开放
161	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
162	213008	宝盈资源优选	1.1205	未公布	未公布	未公布	未公布	1.1205	2008-04-18	暂停	暂停
163	217001	招商安泰股票	0.8073	0.0264	3.38%	-8.07%	9.72%	3.4213	2008-04-23	开放	开放
164	217002	招商安泰平衡	1.8311	0.0318	1.77%	-4.74%	11.48%	2.4461	2008-04-23	开放	开放
165	217003	招商债券	1.1338	0.0008	0.07%	0.15%	3.26%	1.3703	2008-04-23	开放	开放
166	217005	招商先锋	0.7644	0.0255	3.45%	-7.87%	28.15%	2.7144	2008-04-23	开放	开放
167	217008	招商安本增利	1.0957	0.0035	0.32%	-0.03%	6.44%	1.1957	2008-04-23	开放	开放
168	217009	招商价值	1.2209	0.0458	3.90%	-8.40%	13.55%	1.2209	2008-04-23	开放	开放
169	217203	招商安泰债券B	1.1244	0.0008	0.07%	0.09%	2.83%	1.3609	2008-04-23	开放	开放
170	233001	巨田基础行业	0.8680	0.0250	2.97%	-13.25%	13.05%	2.4130	2008-04-23	开放	开放
171	240001	宝康消费	1.2991	0.0466	3.72%	-3.51%	32.99%	3.1068	2008-04-23	开放	开放
172	240002	宝康配置	1.5458	0.0414	2.75%	-3.11%	13.05%	3.1358	2008-04-23	开放	开放
173	240003	宝康债券	1.1493	0.0012	0.10%	0.07%	17.40%	1.5493	2008-04-23	开放	开放
174	240004	华宝动力	0.8748	0.0275	3.25%	-4.36%	50.40%	3.3848	2008-04-23	开放	开放
175	240005	华宝策略	0.6309	0.0163	2.65%	-4.96%	52.72%	4.0726	2008-04-23	开放	开放
176	240008	华宝收益	3.0338	0.1288	4.43%	-5.15%	29.80%	3.0338	2008-04-23	开放	开放
177	240009	华宝先进	2.2986	0.0773	3.48%	-4.71%	25.11%	2.2986	2008-04-23	开放	开放
178	240010	华宝行业精选	0.9807	0.0353	3.73%	-6.41%	未公布	0.9807	2008-04-23	开放	开放
179	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
180	253010	德盛安心	0.9060	0.0070	0.78%	-6.11%	13.37%	1.9380	2008-04-23	开放	开放
181	255010	德盛稳健	1.7670	0.0450	2.61%	-8.22%	-3.12%	2.3870	2008-04-23	开放	开放
182	257010	德盛小盘	0.8310	0.0270	3.36%	-9.48%	20.39%	2.9610	2008-04-23	开放	开放
183	257020	德盛精选	0.9280	0.0430	4.86%	-14.31%	1.21%	2.7320	2008-04-23	开放	开放
184	257030	德盛优势	1.1290	0.0460	4.25%	-7.25%	1.40%	1.2290	2008-04-23	开放	开放
185	260101	景顺长城优选	1.2662	0.0452	3.70%	-5.41%	11.27%	3.0769	2008-04-23	开放	开放
186	260103	景顺长城动力	0.8003	0.0215	2.76%	-2.71%	37.63%	3.0903	2008-04-23	开放	开放
187	260104	景顺内需增长	3.3120	0.1250	3.92%	-6.78%	5.61%	4.0020	2008-04-23	开放	开放
188	260108	景顺成长	1.0860	0.0350	3.33%	-4.57%	11.19%	2.4360	2008-04-23	开放	开放
189	260109	景顺内需贰号	2.0980	0.0790	3.91%	-6.67%	12.13%	2.0980	2008-04-23	开放	开放
190	260110	景顺长城精选	0.9580	0.0340	3.68%	-3.82%	未公布	0.9580	2008-04-23	暂停	开放
191	270001	广发聚富	1.2443	0.0467	3.90%	-7.25%	28.40%	3.5543	2008-04-23	开放	开放
192	270002	广发稳健	1.7300	0.0697	4.20%	-4.90%	23.80%	3.0500	2008-04-23	开放	开放
193	270005	广发聚丰	0.7234	0.0315	4.55%	-8.81%	25.68%	4.1012	2008-04-23	暂停	开放
194	270006	广发优选	2.1513	0.0868	4.20%	-8.17%	23.11%	2.4813	2008-04-23	开放	开放
195	270007	广发大盘成长	0.8690	0.0348	4.17%	-7.61%	未公布	0.8690	2008-04-23	暂停	开放
196	270009	广发增强债券	1.0010	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-18	暂停	暂停
197	288001	中信经典	1.7977	0.0488	2.79%	-5.33%	9.47%	2.7977	2008-04-23	开放	开放
198	288002	中信红利	2.0403	0.0588	2.97%	-4.11%	24.10%	3.4403	2008-04-23	暂停	开放
199	288102	中信双利	1.0306	0.0026	0.25%	-0.64%	9.31%	1.2236	2008-04-23	暂停	开放
200	290002	泰信先行	0.7108	0.0301	4.42%	-7.75%	12.09%	2.6207	2008-04-23	开放	开放
201	290003	泰信双息双利	1.0297	0.0023	0.22%	0.18%	未公布	1.0540	2008-04-23	暂停	开放
202	290004	泰信优质	1.1095	0.0394	3.68%	-12.69%	3.04%	1.6095	2008-04-23	开放	开放
203	310308	盛利精选	0.9258	0.0291	3.25%	-5.42%	18.14%	2.4978	2008-04-23	开放	开放
204	310318	盛利配置	0.9919	0.0054	0.55%	-1.98%	17.55%	1.7279	2008-04-23	开放	开放
205	310328	新动力	0.8969	0.0394	4.59%	-7.85%	6.18%	2.8453	2008-04-23	开放	开放
206	310358	新经济	0.7523	0.0324	4.50%	-8.32%	32.94%	2.0842	2008-04-23	开放	开放
207	320001	诺安平衡	0.7217	0.0244	3.50%	-7.01%	17.10%	2.9817	2008-04-23	开放	开放
208	320003	诺安股票	1.0034	0.0392	4.07%	-4.10%	21.61%	2.8869	2008-04-23	开放	开放
209	320004	诺安债券	1.0420	0.0020	0.19%	-0.36%	未公布	1.0816	2008-04-23	开放	开放
210	320005	诺安价值	0.8526	0.0372	4.56%	-5.86%	9.76%	1.7976	2008-04-23	开放	开放
211	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	340001	兴业转基	1.0826	0.0160	1.50%	-3.69%	22.39%	2.5486	2008-04-23	暂停	开放
213	340006	兴业全球视野	2.9432	0.1031	3.63%	-3.15%	30.03%	2.9432	2008-04-23	开放	开放
214	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
215	350001	天治财富	0.7734	0.0148	1.95%	-6.67%	8.48%	2.3187	2008-04-23	开放	开放
216	350002	天治品质	0.8357	0.0298	3.70%	-9.34%	34.73%	3.3457	2008-04-23	开放	开放
217	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
218	360001	量化核心	1.0407	0.0507	5.12%	-4.79%	17.95%	2.9844	2008-04-23	暂停	开放
219	360005	光大红利	3.0442	0.0982	3.33%	-7.67%	24.55%	3.1842	2008-04-23	开放	开放
220	360006	光大增长	1.2014	0.0473	4.10%	-7.33%	24.07%	2.4814	2008-04-23	开放	开放
221	360007	光大优势配置	0.7592	0.0323	4.44%	-6.55%	未公布	0.7592	2008-04-23	开放	开放
222	373010	上投双息	0.9142	0.0287	3.24%	-9.53%	33.64%	2.3434	2008-04-23	开放	开放
223	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
224	375010	上投优势	2.6565	0.1358	5.39%	-12.54%	29.90%	5.2065	2008-04-23	暂停	开放
225	377010	上投α	4.9451	0.1914	4.03%	-7.50%	30.14%	4.9851	2008-04-23	暂停	开放
226	377016	上投亚太优势	0.7230	0.0020	0.28%	7.27%	未公布	0.7230	2008-04-22	开放	开放
227	377020	上投内需动力	1.0435	0.0424	4.24%	-7.61%	13.96%	1.1435	2008-04-23	开放	开放
228	378010	上投先锋	2.3844	0.1088	4.78%	-6.20%	25.60%	2.3844	2008-04-23	开放	开放
229	395001	中海收益	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-18	开放	开放
230	398001	中海成长	0.6918	0.0184	2.73%	-8.97%	4.95%	2.6120	2008-04-23	暂停	开放
231	398011	中海分红	0.7578	0.0270	3.69%	-9.19%	4.82%	2.1578	2008-04-23	开放	开放
232	398021	中海能源	1.1397	0.0429	3.91%	-8.83%	7.49%	1.2197	2008-04-23	开放	开放
233	400001	东方龙	0.7216	0.0285	4.11%	-14.44%	15.11%	2.4831	2008-04-23	开放	开放
234	400003	东方精选	0.8253	0.0323	4.07%	-13.61%	7.71%	2.8278	2008-04-23	开放	开放
235	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
236	410001	华富优选	0.9177	0.0299	3.37%	-7.96%	4.65%	2.4217	2008-04-23	开放	开放
237	410003	华富成长	0.8214	0.0294	3.71%	-7.18%	7.42%	1.1114	2008-04-23	开放	开放
238	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
239	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
240	420001	天弘精选	0.6586	0.0301	4.79%	-8.16%	2.88%	1.8821	2008-04-23	开放	开放
241	420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
243	450001	国富收益	1.0222	0.0264	2.65%	-7.52%	12.08%	2.0707	2008-04-23	开放	开放
244	450002	国富弹性	1.7748	0.0620	3.62%	-6.14%	32.44%	2.4848	2008-04-23	开放	开放
245	450003	国富潜力	1.2961	0.0473	3.79%	-6.45%	15.86%	1.2961	2008-04-23	开放	开放
246	460001	友邦盛世	0.7483	0.0331	4.63%	-5.04%	15.27%	2.7935	2008-04-23	开放	开放
247	460002	友邦积极成长	0.9766	0.0370	3.94%	-7.23%	未公布	0.9766	2008-04-23	开放	开放
248	460003	友邦增利B	1.0142	0.0010	0.10%	0.10%	未公布	1.0472	2008-04-23	开放	开放
249	481001	工银价值	0.8323	0.0269	3.34%	-7.65%	16.43%	3.4217	2008-04-23	暂停	开放
250	481004	工银成长	1.5038	0.0573	3.96%	-5.71%	9.79%	1.5038	2008-04-23	开放	开放
251	483003	工银平衡	0.8623	0.0318	3.83%	-6.14%	16.73%	1.9901	2008-04-23	开放	开放
252	485005	工银强债B	1.0836	0.0019	0.18%	0.20%	未公布	1.1036	2008-04-23	开放	开放
253	485007	工银瑞信添利B	1.0007	0.0006	0.06%	未公布	未公布	1.0007	2008-04-23	开放	暂停
254	485105	工银强债A	1.0879	0.0019	0.18%	0.24%	未公布	1.1079	2008-04-23	开放	开放
255	485107	工银瑞信添利A	1.0008	0.0007	0.07%	未公布	未公布	1.0008	2008-04-23	开放	暂停
256	486001	工银瑞信全球配置	1.0100	0.0010	0.10%	8.60%	未公布	1.0100	2008-04-22	开放	暂停
257	510050	上证50ETF	2.7250	0.1180	4.53%	-6.45%	4.61%	3.2980	2008-04-23	开放	开放
258	510080	长盛债券	1.2180	0.0076	0.63%	-1.69%	14.68%	1.8080	2008-04-23	开放	开放
259	510081	长盛精选	1.0228	0.0401	4.08%	-13.20%	-6.50%	2.7228	2008-04-23	开放	开放
260	510180	180ETF	7.6930	0.3360	4.57%	-9.37%	1.67%	7.7380	2008-04-23	开放	开放
261	510880	红利ETF	2.8140	0.1340	5.00%	-14.93%	-9.37%	2.8140	2008-04-23	开放	开放
262	519001	银华优选股票	1.1501	0.0398	3.58%	-5.79%	19.86%	3.9378	2008-04-23	暂停	开放
263	519003	海富收益	0.7810	0.0230	3.03%	-11.35%	14.06%	2.3960	2008-04-23	开放	开放
264	519005	海富股票	0.7040	0.0270	3.99%	-11.11%	14.27%	2.6530	2008-04-23	开放	开放
265	519007	海富回报	0.7340	0.0260	3.67%	-10.81%	17.54%	2.2300	2008-04-23	开放	开放
266	519008	添富优势	3.7303	0.0902	2.48%	-7.73%	24.06%	4.1603	2008-04-23	开放	开放
267	519011	海富精选	0.8032	0.0271	3.49%	-7.79%	6.89%	3.5473	2008-04-23	开放	开放
268	519013	海富优势	1.2580	0.0490	4.05%	-8.24%	15.26%	1.9140	2008-04-23	开放	开放
269	519015	海富通精选2号	1.0730	0.0350	3.37%	-7.18%	3.77%	1.0730	2008-04-23	开放	开放
270	519017	大成成长	0.9830	0.0320	3.36%	-4.72%	10.53%	2.0350	2008-04-23	开放	开放
271	519018	汇添均衡	0.8213	0.0241	3.02%	-5.54%	19.92%	2.3333	2008-04-23	开放	开放
272	519019	大成景阳	0.7000	0.0280	4.17%	-7.16%	未公布	3.6790	2008-04-23	开放	开放
273	519021	金鼎价值精选	1.0380	0.0360	3.59%	-7.49%	3.34%	1.6830	2008-04-23	开放	开放
274	519029	华夏稳增	1.5960	0.0510	3.30%	-13.12%	23.15%	2.3010	2008-04-23	开放	开放
275	519035	富国天博	0.8284	0.0314	3.94%	-4.84%	20.64%	2.9073	2008-04-23	开放	开放
276	519039	长盛同德	0.7507	0.0286	3.96%	-9.42%	未公布	2.1511	2008-04-23	开放	开放
277	519068	添富焦点	1.1583	0.0324	2.88%	-7.16%	18.81%	1.3083	2008-04-23	开放	开放
278	519078	汇添富增强收益	1.0020	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0020	2008-04-23	开放	开放
279	519087	新世纪优选	0.6907	0.0217	3.24%	-7.29%	-1.69%	2.3021	2008-04-23	开放	开放
280	519100	长盛100	1.0554	0.0457	4.53%	-6.68%	10.63%	1.6254	2008-04-23	开放	开放
281	519110	浦银价值	0.9960	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9960	2008-04-18	暂停	暂停
282	519180	万家180	0.7906	0.0338	4.47%	-8.37%	38.19%	3.1306	2008-04-23	暂停	开放
283	519181	万家和谐增长	0.7061	0.0256	3.76%	-11.25%	-8.37%	1.5090	2008-04-23	开放	开放
284	519300	大成300