序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3580	-0.0210	-1.52%	-6.73%	31.03%	3.0390	2008-04-28	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.0690	-0.0370	-0.61%	-9.70%	32.16%	6.3490	2008-04-28	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0670	-0.0230	-1.10%	-3.86%	39.10%	2.1870	2008-04-28	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7980	-0.0030	-0.37%	8.28%	未公布	0.7980	2008-04-25	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00%	0.36%	10.18%	1.3900	2008-04-28	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	0.36%	9.84%	1.3820	2008-04-28	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0060	0.0030	0.30%	0.50%	未公布	1.0060	2008-04-25	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0060	0.0030	0.30%	0.50%	未公布	1.0060	2008-04-25	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2160	-0.0080	-0.65%	-1.69%	35.51%	3.2280	2008-04-28	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.5970	-0.0270	-1.03%	-3.85%	37.33%	3.4300	2008-04-28	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9890	-0.0070	-0.70%	-3.89%	29.68%	2.2770	2008-04-28	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8520	-0.0130	-1.50%	-6.58%	33.24%	3.7250	2008-04-28	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0170	0.0000	0.00%	0.30%	6.88%	1.2660	2008-04-28	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8430	-0.0120	-1.40%	-4.96%	23.80%	3.4480	2008-04-28	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8480	-0.0110	-1.28%	-4.29%	7.60%	3.5130	2008-04-28	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4880	-0.0010	-0.07%	-3.06%	14.73%	1.5130	2008-04-28	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0440	-0.0150	-1.42%	-2.61%	17.44%	1.9290	2008-04-28	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9850	-0.0140	-1.40%	-3.81%	未公布	1.0350	2008-04-28	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7310	-0.0130	-1.75%	-4.57%	未公布	1.0460	2008-04-28	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.7870	-0.0150	-1.87%	-9.23%	17.72%	3.6120	2008-04-28	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	3.2490	-0.0630	-1.90%	-5.17%	12.20%	3.6190	2008-04-28	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9290	-0.0110	-1.17%	-5.11%	25.93%	3.2090	2008-04-28	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.4950	-0.0227	-0.90%	-6.53%	25.72%	2.8850	2008-04-28	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2104	-0.0231	-1.87%	-5.47%	18.01%	2.5253	2008-04-28	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8000	-0.0111	-1.37%	-4.26%	未公布	2.3363	2008-04-28	开放	开放
28	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.7870	-0.0120	-1.50%	-5.07%	26.84%	3.2890	2008-04-28	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0000	-0.0190	-1.86%	-4.40%	2.73%	2.9800	2008-04-28	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6418	-0.0189	-1.14%	-2.87%	28.31%	3.0318	2008-04-28	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1090	2008-04-28	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1020	-0.0050	-0.45%	-0.81%	10.47%	2.1630	2008-04-28	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1760	-0.0170	-1.43%	-2.33%	17.01%	2.6010	2008-04-28	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8690	-0.0110	-1.25%	-1.92%	未公布	3.2600	2008-04-28	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1110	2008-04-28	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.7780	-0.0070	-0.89%	-0.89%	34.90%	2.2330	2008-04-28	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8360	-0.0097	-1.15%	-3.82%	12.08%	2.9617	2008-04-28	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.8860	-0.0420	-1.07%	-0.51%	21.36%	4.2270	2008-04-28	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1140	-0.0180	-1.59%	-3.72%	33.10%	3.0190	2008-04-28	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2020	-0.0030	-0.25%	1.52%	12.10%	1.6120	2008-04-28	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.3650	-0.0510	-1.49%	-3.44%	14.53%	3.4850	2008-04-28	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0037	0.0003	0.03%	0.22%	4.26%	1.0627	2008-04-28	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.0880	-0.0120	-1.09%	-3.09%	21.91%	2.5960	2008-04-28	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.3100	-0.0170	-1.28%	-2.67%	7.91%	1.3100	2008-04-28	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7330	-0.0080	-1.08%	12.94%	未公布	0.7330	2008-04-25	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8150	-0.0150	-1.81%	-2.86%	未公布	1.7110	2008-04-28	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.8930	-0.0110	-1.22%	-2.72%	17.47%	2.7370	2008-04-28	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7830	-0.0126	-1.58%	-2.58%	34.90%	3.4430	2008-04-28	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0966	0.0001	0.01%	0.35%	8.01%	1.3261	2008-04-28	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8076	-0.0150	-1.82%	-5.58%	38.67%	3.3776	2008-04-28	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0007	未公布	未公布	未公布	未公布	2.9012	2008-04-28	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7360	-0.0120	-1.60%	-1.87%	49.02%	2.5580	2008-04-28	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0836	0.0001	0.01%	0.29%	7.36%	1.3131	2008-04-28	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0288	-0.0146	-1.40%	-3.13%	2.97%	2.2894	2008-04-28	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2228	-0.0025	-0.20%	0.85%	14.80%	1.7328	2008-04-28	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9096	-0.0181	-1.95%	-3.04%	40.84%	3.9209	2008-04-28	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.7914	-0.0165	-2.04%	-3.11%	12.95%	3.0479	2008-04-28	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8523	-0.0129	-1.49%	-2.57%	39.26%	2.2318	2008-04-28	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.5850	-0.0220	-1.37%	-4.63%	16.85%	2.7950	2008-04-28	开放	开放
66	110002	易基策略	3.7950	-0.0710	-1.84%	-9.06%	12.83%	4.5250	2008-04-28	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0503	-0.0206	-1.92%	-1.84%	6.84%	2.9003	2008-04-28	开放	开放
68	110005	易基积极	1.2592	-0.0218	-1.70%	-6.27%	21.63%	4.0651	2008-04-28	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0157	0.0002	0.02%	0.28%	未公布	1.0523	2008-04-28	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0171	0.0004	0.04%	0.30%	未公布	1.0537	2008-04-28	开放	开放
71	110009	易基价值	2.3086	-0.0344	-1.47%	-6.40%	21.18%	2.6886	2008-04-28	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.2622	-0.0196	-1.53%	-3.86%	23.14%	1.3222	2008-04-28	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0050	0.0030	0.30%	0.40%	未公布	1.0050	2008-04-25	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0030	0.30%	0.50%	未公布	1.0050	2008-04-25	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8280	-0.0114	-1.36%	-2.70%	未公布	4.4243	2008-04-28	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.3850	-0.0220	-1.56%	-8.34%	32.97%	2.9200	2008-04-28	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1780	-0.0030	-0.25%	-3.73%	6.46%	2.1300	2008-04-28	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8228	-0.0049	-0.59%	-0.25%	22.12%	2.7918	2008-04-28	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0252	-0.0172	-1.65%	-3.57%	10.42%	2.4652	2008-04-28	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.2705	-0.0184	-1.43%	-2.73%	26.02%	2.3558	2008-04-28	开放	开放
81	121008	国投瑞银成长优选	0.8528	-0.0113	-1.31%	-2.30%	未公布	1.8696	2008-04-28	开放	开放
82	121009	国投瑞银稳定增利	1.0136	-0.0004	-0.04%	0.53%	未公布	1.0136	2008-04-28	开放	开放
83	150103	银河银泰	0.8514	-0.0080	-0.93%	-4.67%	28.26%	3.3914	2008-04-28	开放	开放
84	151001	银河稳健	0.8588	-0.0108	-1.24%	-3.11%	12.10%	2.9861	2008-04-28	开放	开放
85	151002	银河收益	1.5674	-0.0060	-0.38%	-2.36%	10.72%	1.8674	2008-04-28	开放	开放
86	159901	深证100ETF	3.9490	-0.0790	-1.96%	-7.13%	18.15%	4.0690	2008-04-28	开放	开放
87	159902	中小板	2.2230	-0.0350	-1.55%	-9.74%	8.28%	2.2230	2008-04-28	开放	开放
88	160105	南方积配	1.3004	-0.0163	-1.24%	-3.80%	28.23%	2.6644	2008-04-28	开放	开放
89	160106	南方高增	2.2081	-0.0409	-1.82%	-6.70%	24.53%	3.1121	2008-04-28	开放	开放
90	160311	华夏蓝筹核心	1.1510	-0.0190	-1.62%	-4.95%	19.61%	3.3950	2008-04-28	开放	开放
91	160314	华夏行业精选	0.8420	-0.0060	-0.71%	-1.06%	未公布	3.8570	2008-04-28	暂停	开放
92	160505	博时主题	1.9750	-0.0240	-1.20%	-1.50%	42.06%	3.4360	2008-04-28	开放	开放
93	160602	鹏华普天债券	1.1180	0.0000	0.00%	0.63%	8.65%	1.2470	2008-04-28	开放	开放
94	160603	鹏华收益	0.7790	-0.0070	-0.89%	-8.68%	37.28%	3.2250	2008-04-28	开放	开放
95	160605	鹏华中国50	1.7100	-0.0280	-1.61%	-7.22%	15.78%	3.2400	2008-04-28	开放	开放
96	160607	鹏华价值	0.8450	-0.0170	-1.97%	-5.48%	22.55%	2.6210	2008-04-28	开放	开放
97	160608	鹏华普天债券B	1.0990	0.0000	0.00%	0.46%	7.22%	1.2280	2008-04-28	开放	开放
98	160610	鹏华动力	1.6230	-0.0200	-1.22%	-10.13%	19.51%	1.6230	2008-04-28	开放	开放
99	160611	鹏华优质治理	1.0730	-0.0160	-1.47%	-7.90%	-56.76%	1.0730	2008-04-28	开放	开放
100	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
101	160706	嘉实300	0.9460	-0.0170	-1.77%	-4.44%	13.23%	2.8140	2008-04-28	开放	开放
102	160805	长盛同智	0.9665	-0.0185	-1.88%	-5.89%	10.43%	2.3077	2008-04-28	开放	开放
103	160910	大成创新成长	0.9100	-0.0140	-1.52%	-6.95%	未公布	2.1210	2008-04-28	开放	开放
104	161005	富国天惠	1.3782	-0.0247	-1.76%	-3.92%	33.50%	2.8782	2008-04-28	开放	开放
105	161601	新 蓝 筹	0.7946	-0.0069	-0.86%	-4.18%	19.31%	3.0896	2008-04-28	开放	开放
106	161603	融通债券	1.1400	0.0000	0.00%	-0.58%	1.54%	1.3650	2008-04-28	开放	开放
107	161604	融通深证100	1.4580	-0.0270	-1.82%	-6.54%	12.65%	2.6280	2008-04-28	开放	开放
108	161605	融通蓝筹	1.3870	-0.0130	-0.93%	-6.09%	14.25%	2.5170	2008-04-28	开放	开放
109	161606	融通行业	0.9770	-0.0210	-2.10%	-3.65%	39.76%	2.9170	2008-04-28	开放	开放
110	161607	融通巨潮	1.1840	-0.0260	-2.15%	-2.39%	10.46%	2.6980	2008-04-28	开放	开放
111	161609	融通动力先锋	1.6590	-0.0270	-1.60%	-6.27%	16.33%	2.0590	2008-04-28	开放	开放
112	161610	融通领先成长	1.1090	-0.0190	-1.68%	-3.56%	26.25%	2.9330	2008-04-28	开放	开放
113	161706	招商成长	1.4015	-0.0239	-1.68%	-6.88%	19.70%	3.3118	2008-04-28	开放	开放
114	161902	万家增强收益	0.9985	0.0010	0.10%	-0.35%	未公布	1.4341	2008-04-28	开放	开放
115	161903	万家公用	0.7761	-0.0054	-0.69%	-4.73%	3.49%	2.1069	2008-04-28	开放	开放
116	162006	长城久富	1.4210	-0.0142	-0.99%	-5.20%	23.21%	3.3018	2008-04-28	开放	开放
117	162102	金鹰小盘	1.3237	-0.0140	-1.05%	-10.31%	-4.94%	1.9437	2008-04-28	开放	开放
118	162201	荷银成长	1.8368	-0.0216	-1.16%	-3.46%	21.89%	2.9168	2008-04-28	开放	开放
119	162202	荷银周期	1.6198	-0.0250	-1.52%	-2.62%	27.25%	3.0948	2008-04-28	开放	开放
120	162203	荷银稳定	1.3402	-0.0152	-1.12%	-1.46%	9.88%	2.8402	2008-04-28	开放	开放
121	162204	荷银精选	4.1503	-0.0757	-1.79%	-3.27%	27.22%	4.3203	2008-04-28	开放	开放
122	162205	荷银风险预算	1.3408	-0.0140	-1.03%	0.87%	26.86%	2.0908	2008-04-28	开放	开放
123	162207	荷银效率	0.7970	-0.0101	-1.25%	-3.96%	12.62%	1.9169	2008-04-28	开放	开放
124	162208	泰达荷银首选	1.5419	-0.0276	-1.76%	-5.12%	15.85%	1.5919	2008-04-28	开放	开放
125	162209	荷银市值优选	0.7693	-0.0162	-2.06%	-6.10%	未公布	0.7693	2008-04-28	开放	开放
126	162605	景顺鼎益	1.1280	未公布	未公布	未公布	未公布	3.2280	2008-04-28	开放	开放
127	162607	景顺资源	0.8640	-0.0150	-1.71%	-3.57%	10.17%	2.8250	2008-04-28	开放	开放
128	162703	广发小盘	2.1239	-0.0335	-1.55%	-5.88%	14.69%	3.4339	2008-04-28	开放	开放
129	163302	巨田资源	1.5566	-0.0179	-1.14%	-4.75%	11.38%	2.7916	2008-04-28	开放	开放
130	163402	兴业趋势	1.1348	-0.0133	-1.16%	-0.67%	29.34%	5.1515	2008-04-28	开放	开放
131	163503	天治核心成长	0.6642	0.0086	1.31%	-3.35%	-3.67%	2.2670	2008-04-28	开放	开放
132	163801	中银中国	1.7416	-0.0252	-1.43%	-1.60%	23.96%	2.9116	2008-04-28	开放	开放
133	163803	中银增长	0.9556	-0.0087	-0.90%	-4.23%	29.32%	2.8604	2008-04-28	开放	开放
134	163804	中银收益	0.8785	-0.0084	-0.95%	-1.16%	15.86%	2.0585	2008-04-28	开放	开放
135	163805	中银策略	1.0061	0.0207	2.10%	未公布	未公布	1.0061	2008-04-25	暂停	暂停
136	166001	中欧趋势	1.2440	-0.0194	-1.54%	-3.29%	22.81%	1.4440	2008-04-28	开放	开放
137	180001	银华优势企业	1.0814	-0.0125	-1.14%	-2.90%	13.49%	2.7014	2008-04-28	开放	开放
138	180002	银华保本增值	1.1526	-0.0020	-0.17%	-1.35%	12.57%	1.1526	2008-04-28	开放	开放
139	180003	银华道琼斯88	0.9919	-0.0146	-1.45%	-3.36%	16.68%	2.7919	2008-04-28	开放	开放
140	180010	银华优质增长	1.7539	-0.0338	-1.89%	-4.46%	35.54%	2.9539	2008-04-28	开放	开放
141	180012	银华富裕	0.9445	-0.0126	-1.32%	-4.02%	10.91%	1.8795	2008-04-28	开放	开放
142	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
143	200001	长城久恒平衡	1.4630	-0.0140	-0.95%	-1.35%	16.20%	2.5730	2008-04-28	开放	开放
144	200002	长城久泰	1.3917	-0.0264	-1.86%	-4.34%	26.06%	4.2517	2008-04-28	开放	开放
145	200006	长城股票	0.8773	-0.0113	-1.27%	-2.04%	34.47%	2.3173	2008-04-28	开放	开放
146	200007	长城安心回报	0.7781	-0.0125	-1.58%	-4.60%	20.17%	2.0617	2008-04-28	开放	开放
147	200008	长城品牌优选	0.9470	-0.0112	-1.17%	-0.64%	未公布	0.9470	2008-04-28	开放	开放
148	202001	南方稳健成长	1.2997	-0.0055	-0.42%	-1.56%	12.45%	3.0947	2008-04-28	开放	开放
149	202002	南稳贰号	1.1161	-0.0056	-0.50%	-2.57%	5.74%	2.3720	2008-04-28	开放	开放
150	202003	南方绩优成长	2.3110	-0.0558	-2.36%	-8.14%	29.80%	2.3110	2008-04-28	开放	开放
151	202005	南方成份精选	1.1026	-0.0157	-1.40%	-4.56%	未公布	1.1026	2008-04-28	开放	开放
152	202007	南方隆元	0.8050	-0.0130	-1.59%	-6.72%	未公布	0.8050	2008-04-28	开放	开放
153	202101	南方宝元债券	1.1260	-0.0040	-0.35%	0.19%	12.97%	2.3460	2008-04-28	开放	开放
154	202102	南方多利	1.0832	0.0002	0.02%	0.81%	未公布	1.1113	2008-04-28	开放	开放
155	202202	南方避险	2.2616	-0.0137	-0.60%	-1.80%	17.60%	2.8056	2008-04-28	暂停	开放
156	202801	南方全球	0.8380	-0.0020	-0.24%	6.08%	未公布	0.8380	2008-04-25	开放	开放
157	206001	鹏华行业成长	0.8679	-0.0137	-1.55%	-5.16%	15.50%	3.2964	2008-04-28	开放	开放
158	210001	金鹰优选	0.8068	-0.0093	-1.14%	-3.87%	21.18%	2.4736	2008-04-28	开放	开放
159	213001	宝盈鸿利	0.8081	-0.0044	-0.54%	-4.92%	9.66%	2.7433	2008-04-28	开放	开放
160	213002	宝盈区域增长	0.8066	-0.0122	-1.49%	-6.02%	14.43%	2.5951	2008-04-28	开放	开放
161	213003	宝盈策略	1.2439	-0.0069	-0.55%	-2.79%	20.68%	1.4439	2008-04-28	开放	开放
162	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
163	213008	宝盈资源优选	1.2354	未公布	未公布	未公布	未公布	1.2354	2008-04-25	暂停	暂停
164	217001	招商安泰股票	0.8492	-0.0086	-1.00%	-4.39%	13.02%	3.4632	2008-04-28	开放	开放
165	217002	招商安泰平衡	1.8849	-0.0133	-0.70%	-2.57%	12.86%	2.4999	2008-04-28	开放	开放
166	217003	招商债券	1.1348	-0.0001	-0.01%	0.17%	2.93%	1.3713	2008-04-28	开放	开放
167	217005	招商先锋	0.8051	-0.0112	-1.37%	-3.77%	30.44%	2.7551	2008-04-28	开放	开放
168	217008	招商安本增利	1.1026	-0.0030	-0.27%	0.46%	6.34%	1.2026	2008-04-28	开放	开放
169	217009	招商价值	1.2819	-0.0181	-1.39%	-5.09%	18.41%	1.2819	2008-04-28	开放	开放
170	217203	招商安泰债券B	1.1253	-0.0001	-0.01%	0.11%	2.51%	1.3618	2008-04-28	开放	开放
171	233001	巨田基础行业	0.8862	-0.0097	-1.08%	-8.48%	11.23%	2.4312	2008-04-28	开放	开放
172	240001	宝康消费	1.3532	-0.0225	-1.64%	-2.11%	36.13%	3.1609	2008-04-28	开放	开放
173	240002	宝康配置	1.6112	-0.0235	-1.44%	-0.25%	16.17%	3.2012	2008-04-28	开放	开放
174	240003	宝康债券	1.1565	-0.0015	-0.13%	0.87%	16.70%	1.5565	2008-04-28	开放	开放
175	240004	华宝动力	0.9185	-0.0115	-1.24%	-0.84%	47.58%	3.4285	2008-04-28	开放	开放
176	240005	华宝策略	0.6563	-0.0069	-1.04%	-3.66%	50.49%	4.1309	2008-04-28	开放	开放
177	240008	华宝收益	3.2193	-0.0525	-1.60%	-2.65%	35.47%	3.2193	2008-04-28	开放	开放
178	240009	华宝先进	2.4244	-0.0362	-1.47%	-0.08%	25.90%	2.4244	2008-04-28	开放	开放
179	240010	华宝行业精选	1.0386	-0.0191	-1.81%	-2.62%	未公布	1.0386	2008-04-28	开放	开放
180	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
181	253010	德盛安心	0.9220	-0.0040	-0.43%	-5.05%	13.60%	1.9670	2008-04-28	开放	开放
182	255010	德盛稳健	1.8540	-0.0180	-0.96%	-5.61%	-0.04%	2.4740	2008-04-28	开放	开放
183	257010	德盛小盘	0.8840	-0.0080	-0.90%	-4.33%	18.94%	3.0140	2008-04-28	开放	开放
184	257020	德盛精选	1.0090	-0.0170	-1.66%	-6.31%	7.22%	2.8560	2008-04-28	开放	开放
185	257030	德盛优势	1.1980	-0.0170	-1.40%	-3.85%	4.09%	1.2980	2008-04-28	开放	开放
186	260101	景顺长城优选	1.2369	-0.1034	-7.71%	-10.02%	6.95%	3.1276	2008-04-28	开放	开放
187	260103	景顺长城动力	0.8271	-0.0096	-1.15%	-1.80%	39.10%	3.1171	2008-04-28	开放	开放
188	260104	景顺内需增长	3.3260	-0.0540	-1.60%	-2.50%	11.73%	4.1960	2008-04-28	开放	开放
189	260108	景顺成长	1.1300	-0.0160	-1.40%	-2.16%	12.97%	2.4800	2008-04-28	开放	开放
190	260109	景顺内需贰号	2.0290	-0.0330	-1.60%	-2.86%	18.57%	2.2090	2008-04-28	开放	开放
191	260110	景顺长城精选	1.0130	-0.0150	-1.46%	-0.98%	未公布	1.0130	2008-04-28	暂停	开放
192	270001	广发聚富	1.2998	-0.0234	-1.77%	-4.86%	29.51%	3.6098	2008-04-28	开放	开放
193	270002	广发稳健	1.5194	-0.0301	-1.63%	-4.51%	25.14%	3.1394	2008-04-28	开放	开放
194	270005	广发聚丰	0.7710	-0.0139	-1.77%	-6.65%	30.32%	4.3166	2008-04-28	暂停	开放
195	270006	广发优选	2.2523	-0.0441	-1.92%	-8.38%	22.32%	2.5823	2008-04-28	开放	开放
196	270007	广发大盘成长	0.9123	-0.0163	-1.76%	-7.21%	未公布	0.9123	2008-04-28	暂停	开放
197	270009	广发增强债券	1.0030	0.0020	0.20%	0.30%	未公布	1.0030	2008-04-25	暂停	暂停
198	288001	中信经典	1.8802	-0.0167	-0.88%	-2.68%	13.02%	2.8802	2008-04-28	开放	开放
199	288002	中信红利	2.1329	-0.0191	-0.89%	0.30%	26.54%	3.5329	2008-04-28	暂停	开放
200	288102	中信双利	1.0372	-0.0009	-0.09%	0.11%	9.50%	1.2302	2008-04-28	暂停	开放
201	290002	泰信先行	0.7520	-0.0068	-0.90%	-2.99%	12.60%	2.7111	2008-04-28	开放	开放
202	290003	泰信双息双利	1.0417	-0.0033	-0.32%	1.55%	未公布	1.0660	2008-04-28	暂停	开放
203	290004	泰信优质	1.1647	-0.0093	-0.79%	-8.51%	0.85%	1.6647	2008-04-28	开放	开放
204	310308	盛利精选	0.9612	-0.0097	-1.00%	-3.18%	19.37%	2.5332	2008-04-28	开放	开放
205	310318	盛利配置	1.0031	-0.0016	-0.16%	-1.11%	18.00%	1.7391	2008-04-28	开放	开放
206	310328	新动力	0.9479	-0.0172	-1.78%	-4.99%	10.09%	2.9379	2008-04-28	开放	开放
207	310358	新经济	0.7966	-0.0136	-1.68%	-4.01%	32.09%	2.1285	2008-04-28	开放	开放
208	320001	诺安平衡	0.7610	-0.0093	-1.21%	-2.95%	22.82%	3.0210	2008-04-28	开放	开放
209	320003	诺安股票	1.0647	-0.0171	-1.58%	-0.47%	24.95%	2.9482	2008-04-28	开放	开放
210	320004	诺安债券	1.0475	-0.0018	-0.17%	0.35%	未公布	1.0871	2008-04-28	开放	开放
211	320005	诺安价值	0.9121	-0.0159	-1.71%	-2.50%	13.81%	1.8571	2008-04-28	开放	开放
212	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
213	340001	兴业转基	1.1115	-0.0025	-0.22%	-2.03%	21.59%	2.5775	2008-04-28	暂停	开放
214	340006	兴业全球视野	3.1118	-0.0414	-1.31%	0.17%	31.76%	3.1118	2008-04-28	开放	开放
215	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
216	350001	天治财富	0.7925	-0.0101	-1.26%	-4.40%	6.64%	2.3378	2008-04-28	开放	开放
217	350002	天治品质	0.8679	-0.0153	-1.73%	-4.38%	35.64%	3.3779	2008-04-28	开放	开放
218	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
219	360001	量化核心	1.1103	-0.0224	-1.98%	-1.08%	24.01%	3.0540	2008-04-28	暂停	开放
220	360005	光大红利	2.6903	-0.0345	-1.27%	-5.31%	30.18%	3.3483	2008-04-28	开放	开放
221	360006	光大增长	1.2943	-0.0126	-0.96%	-2.46%	25.59%	2.5743	2008-04-28	开放	开放
222	360007	光大优势配置	0.8136	-0.0106	-1.29%	-1.95%	未公布	0.8136	2008-04-28	开放	开放
223	373010	上投双息	0.9558	-0.0087	-0.90%	-5.23%	35.69%	2.3850	2008-04-28	开放	开放
224	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
225	375010	上投优势	2.7603	-0.0392	-1.37%	-6.18%	30.29%	5.3803	2008-04-28	暂停	开放
226	377010	上投α	5.1890	-0.0780	-1.48%	-3.39%	35.97%	5.2290	2008-04-28	暂停	开放
227	377016	上投亚太优势	0.7390	0.0000	0.00%	9.64%	未公布	0.7390	2008-04-25	开放	开放
228	377020	上投内需动力	1.0961	-0.0159	-1.43%	-3.78%	未公布	1.1961	2008-04-28	开放	开放
229	378010	上投先锋	2.5275	-0.0378	-1.47%	-2.23%	28.90%	2.5275	2008-04-28	开放	开放
230	395001	中海收益	1.0060	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0060	2008-04-25	开放	开放
231	398001	中海成长	0.7208	-0.0044	-0.61%	-4.95%	7.32%	2.6842	2008-04-28	暂停	开放
232	398011	中海分红	0.8008	-0.0091	-1.12%	-3.99%	7.29%	2.2008	2008-04-28	开放	开放
233	398021	中海能源	1.2061	-0.0117	-0.96%	-3.84%	10.95%	1.2861	2008-04-28	开放	开放
234	400001	东方龙	0.7912	0.0008	0.10%	-5.09%	15.09%	2.5527	2008-04-28	开放	开放
235	400003	东方精选	0.8915	-0.0100	-1.11%	-6.82%	13.43%	3.0082	2008-04-28	开放	开放
236	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
237	410001	华富优选	0.9799	-0.0116	-1.17%	-2.67%	6.88%	2.5357	2008-04-28	开放	开放
238	410003	华富成长	0.8751	-0.0112	-1.26%	-1.03%	10.73%	1.1651	2008-04-28	开放	开放
239	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
240	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
241	420001	天弘精选	0.6965	-0.0115	-1.62%	-6.43%	7.19%	1.9671	2008-04-28	开放	开放
242	420002	天弘永利A	1.0006	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0006	2008-04-28	开放	暂停
243	420102	天弘永利B	1.0007	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0007	2008-04-28	开放	暂停
244	450001	国富收益	1.0554	-0.0128	-1.20%	-5.12%	16.66%	2.1279	2008-04-28	开放	开放
245	450002	国富弹性	1.8790	-0.0205	-1.08%	-2.80%	39.99%	2.5890	2008-04-28	开放	开放
246	450003	国富潜力	1.3709	-0.0237	-1.70%	-3.27%	21.78%	1.3709	2008-04-28	开放	开放
247	460001	友邦盛世	0.7950	-0.0125	-1.55%	-2.66%	18.41%	2.9051	2008-04-28	开放	开放
248	460002	友邦积极成长	1.0299	-0.0223	-2.12%	-5.38%	未公布	1.0299	2008-04-28	开放	开放
249	460003	友邦增利B	1.0166	-0.0003	-0.03%	0.37%	未公布	1.0496	2008-04-28	开放	开放
250	481001	工银价值	0.8682	-0.0132	-1.50%	-3.25%	22.62%	3.5520	2008-04-28	暂停	开放
251	481004	工银成长	1.5578	-0.0254	-1.60%	-3.68%	13.20%	1.5578	2008-04-28	开放	开放
252	483003	工银平衡	0.8936	-0.0175	-1.92%	-3.76%	19.76%	2.0461	2008-04-28	开放	开放
253	485005	工银强债B	1.0880	-0.0010	-0.09%	0.84%	未公布	1.1080	2008-04-28	开放	开放
254	485007	工银瑞信添利B	1.0021	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0021	2008-04-28	开放	暂停
255	485105	工银强债A	1.0924	-0.0009	-0.08%	0.88%	未公布	1.1124	2008-04-28	开放	开放
256	485107	工银瑞信添利A	1.0022	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0022	2008-04-28	开放	暂停
257	486001	工银瑞信全球配置	1.0170	-0.0040	-0.39%	6.83%	未公布	1.0170	2008-04-25	开放	暂停
258	510050	上证50ETF	2.9060	-0.0650	-2.19%	-1.32%	8.55%	3.5120	2008-04-28	开放	开放
259	510080	长盛债券	1.2352	-0.0040	-0.32%	0.09%	14.98%	1.8252	2008-04-28	开放	开放
260	510081	长盛精选	1.1109	-0.0082	-0.73%	-6.47%	1.60%	2.8109	2008-04-28	开放	开放
261	510180	180ETF	8.2590	-0.1520	-1.81%	-3.64%	未公布	8.3040	2008-04-28	开放	开放
262	510880	红利ETF	3.0890	-0.0420	-1.34%	-5.82%	-4.34%	3.0890	2008-04-28	开放	开放
263	519001	银华优选股票	1.1871	-0.0224	-1.85%	-4.77%	21.36%	4.0574	2008-04-28	暂停	开放
264	519003	海富收益	0.8190	-0.0100	-1.21%	-6.61%	15.50%	2.4340	2008-04-28	开放	开放
265	519005	海富股票	0.7410	-0.0110	-1.46%	-6.32%	15.78%	2.6900	2008-04-28	开放	开放
266	519007	海富回报	0.7700	-0.0100	-1.28%	-6.89%	15.36%	2.2660	2008-04-28	开放	开放
267	519008	添富优势	3.8191	-0.0786	-2.02%	-8.66%	25.60%	4.2491	2008-04-28	开放	开放
268	519011	海富精选	0.8362	-0.0128	-1.51%	-3.66%	10.01%	3.6561	2008-04-28	开放	开放
269	519013	海富优势	1.3270	-0.0210	-1.56%	-6.35%	19.58%	1.9830	2008-04-28	开放	开放
270	519015	海富通精选2号	1.1090	-0.0170	-1.51%	-3.57%	6.63%	1.1090	2008-04-28	开放	开放
271	519017	大成成长	1.0320	-0.0160	-1.53%	-3.28%	12.72%	2.0840	2008-04-28	开放	开放
272	519018	汇添均衡	0.8504	-0.0121	-1.40%	-4.47%	22.83%	2.4089	2008-04-28	开放	开放
273	519019	大成景阳	0.7330	-0.0130	-1.74%	-5.05%	未公布	3.7120	2008-04-28	开放	开放
274	519021	金鼎价值精选	1.0900	-0.0190	-1.71%	-3.80%	8.46%	1.7350	2008-04-28	开放	开放
275	519029	华夏稳增	1.6660	-0.0230	-1.36%	-9.65%	22.32%	2.3710	2008-04-28	开放	开放
276	519035	富国天博	0.8640	-0.0172	-1.95%	-3.52%	21.42%	3.0026	2008-04-28	开放	开放
277	519039	长盛同德	0.7949	-0.0178	-2.19%	-5.28%	未公布	2.2778	2008-04-28	开放	开放
278	519068	添富焦点	1.1890	-0.0208	-1.72%	-6.91%	20.94%	1.3390	2008-04-28	开放	开放
279	519078	汇添富增强收益	1.0040	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0040	2008-04-28	开放	开放
280	519087	新世纪优选	0.7334	-0.0047	-0.64%	-4.43%	0.48%	2.3707	2008-04-28	开放	开放
281	519100	长盛100	1.1189	-0.0246	-2.15%