序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3710	0.0130	0.96%		-3.52%	31.95%	3.0520	2008-04-29	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.0960	未公布	未公布		未公布	未公布	6.3760	2008-04-29	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0820	未公布	未公布		未公布	未公布	2.2020	2008-04-29	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7980	-0.0030	-0.37%		8.28%	未公布	0.7980	2008-04-25	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00%		0.36%	10.18%	1.3900	2008-04-29	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%		0.36%	9.84%	1.3820	2008-04-29	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0070	0.0010	0.10%		未公布	未公布	1.0070	2008-04-29	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0060	0.0000	0.00%		未公布	未公布	1.0060	2008-04-29	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2220	0.0060	0.49%		0.11%	35.88%	3.2340	2008-04-29	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6160	未公布	未公布		未公布	未公布	3.4490	2008-04-29	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9920	0.0030	0.30%		-1.98%	29.88%	2.2800	2008-04-29	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8580	0.0060	0.70%		-2.17%	33.51%	3.7310	2008-04-29	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0170	0.0000	0.00%		0.30%	6.88%	1.2660	2008-04-29	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8480	0.0050	0.59%		-1.74%	24.54%	3.4630	2008-04-29	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8540	未公布	未公布		未公布	未公布	3.5370	2008-04-29	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4870	-0.0010	-0.07%		-2.24%	14.66%	1.5120	2008-04-29	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0510	0.0070	0.67%		0.57%	18.02%	1.9360	2008-04-29	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9970	0.0120	1.22%		0.00%	未公布	1.0470	2008-04-29	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7400	0.0090	1.23%		-0.27%	未公布	1.0590	2008-04-29	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.7890	0.0020	0.25%		-7.07%	18.02%	3.6210	2008-04-29	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0000	未公布	未公布		未公布	未公布	3.6520	2008-04-29	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9350	0.0060	0.65%		-2.40%	26.29%	3.2150	2008-04-29	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.5143	0.0193	0.77%		-3.26%	26.58%	2.9043	2008-04-29	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布		2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2179	0.0075	0.62%		-2.24%	18.74%	2.5328	2008-04-29	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8052	0.0052	0.65%		-1.80%	未公布	2.3415	2008-04-29	开放	开放
28	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.7920	未公布	未公布		未公布	未公布	3.2940	2008-04-29	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0120	未公布	未公布		未公布	未公布	2.9920	2008-04-29	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6514	未公布	未公布		未公布	未公布	3.0414	2008-04-29	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0720	未公布	未公布		未公布	未公布	1.1100	2008-04-29	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1050	未公布	未公布		未公布	未公布	2.1660	2008-04-29	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1830	未公布	未公布		未公布	未公布	2.6170	2008-04-29	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8730	未公布	未公布		未公布	未公布	3.2750	2008-04-29	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0740	未公布	未公布		未公布	未公布	1.1120	2008-04-29	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.7840	未公布	未公布		未公布	未公布	2.2390	2008-04-29	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8425	0.0065	0.78%		-1.23%	12.95%	2.9726	2008-04-29	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.9100	0.0240	0.62%		1.74%	22.11%	4.2510	2008-04-29	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1260	0.0120	1.08%		-0.44%	34.47%	3.0430	2008-04-29	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2000	-0.0020	-0.17%		1.69%	11.93%	1.6100	2008-04-29	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.3830	0.0180	0.53%		-1.05%	15.15%	3.5030	2008-04-29	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0038	0.0001	0.01%		0.21%	4.27%	1.0628	2008-04-29	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.0920	0.0040	0.37%		-0.27%	22.15%	2.6000	2008-04-29	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.3170	0.0070	0.53%		-0.53%	8.48%	1.3170	2008-04-29	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7340	0.0010	0.14%		7.78%	未公布	0.7340	2008-04-28	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8210	0.0060	0.74%		-0.85%	未公布	1.7170	2008-04-29	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9000	0.0070	0.78%		1.12%	18.01%	2.7440	2008-04-29	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7866	0.0036	0.46%		-0.27%	35.17%	3.4466	2008-04-29	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0966	0.0000	0.00%		0.32%	8.01%	1.3261	2008-04-29	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8164	0.0088	1.09%		-2.00%	39.14%	3.3864	2008-04-29	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0103	0.0096	0.96%		1.10%	15.33%	2.9108	2008-04-29	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7430	0.0070	0.95%		1.50%	49.48%	2.5650	2008-04-29	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0836	0.0000	0.00%		0.27%	7.36%	1.3131	2008-04-29	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0359	0.0072	0.70%		-0.70%	3.68%	2.2965	2008-04-29	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2222	-0.0006	-0.05%		0.87%	14.75%	1.7322	2008-04-29	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9179	0.0083	0.91%		-0.66%	41.23%	3.9292	2008-04-29	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.7971	0.0057	0.72%		0.90%	13.76%	3.0615	2008-04-29	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8566	0.0043	0.50%		-0.08%	39.54%	2.2361	2008-04-29	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.5930	0.0080	0.50%		-2.45%	17.41%	2.8030	2008-04-29	开放	开放
66	110002	易基策略	3.8230	0.0280	0.74%		-5.86%	13.61%	4.5530	2008-04-29	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0647	0.0144	1.37%		2.37%	7.40%	2.9147	2008-04-29	开放	开放
68	110005	易基积极	1.2668	0.0076	0.60%		-3.51%	22.24%	4.0842	2008-04-29	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0159	0.0002	0.02%		0.28%	未公布	1.0525	2008-04-29	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0172	0.0001	0.01%		0.29%	未公布	1.0538	2008-04-29	开放	开放
71	110009	易基价值	2.3249	0.0163	0.71%		-3.19%	21.97%	2.7049	2008-04-29	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.2775	0.0153	1.21%		-0.13%	24.57%	1.3375	2008-04-29	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0050	0.0000	0.00%		未公布	未公布	1.0050	2008-04-29	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0000	0.00%		未公布	未公布	1.0050	2008-04-29	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8343	0.0063	0.76%		-0.27%	未公布	4.4421	2008-04-29	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.3960	0.0110	0.79%		-5.42%	33.49%	2.9310	2008-04-29	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1777	-0.0003	-0.03%		-2.59%	6.44%	2.1297	2008-04-29	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8267	0.0039	0.47%		2.47%	22.44%	2.7957	2008-04-29	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0353	0.0101	0.99%		-0.31%	10.89%	2.4753	2008-04-29	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.2784	0.0079	0.62%		-0.06%	26.75%	2.3690	2008-04-29	开放	开放
81	121008	国投瑞银成长优选	0.8579	0.0051	0.60%		0.13%	未公布	1.8808	2008-04-29	开放	开放
82	121009	国投瑞银稳定增利	1.0137	0.0001	0.01%		0.60%	未公布	1.0137	2008-04-29	开放	开放
83	150103	银河银泰	0.8555	0.0041	0.48%		-2.34%	28.43%	3.3955	2008-04-29	开放	开放
84	151001	银河稳健	0.8641	0.0053	0.62%		-0.41%	12.58%	2.9934	2008-04-29	开放	开放
85	151002	银河收益	1.5670	-0.0004	-0.03%		-1.50%	10.69%	1.8670	2008-04-29	开放	开放
86	159901	深证100ETF	3.9830	0.0340	0.86%		-3.37%	19.13%	4.1030	2008-04-29	开放	开放
87	159902	中小板	2.2420	0.0190	0.85%		-6.23%	9.21%	2.2420	2008-04-29	开放	开放
88	160105	南方积配	1.3046	0.0042	0.32%		-1.16%	28.56%	2.6686	2008-04-29	开放	开放
89	160106	南方高增	2.2198	0.0117	0.53%		-3.42%	25.19%	3.1238	2008-04-29	开放	开放
90	160311	华夏蓝筹核心	1.1620	0.0110	0.96%		-1.86%	20.75%	3.4210	2008-04-29	开放	开放
91	160314	华夏行业精选	0.8480	0.0060	0.71%		2.05%	未公布	3.8790	2008-04-29	暂停	开放
92	160505	博时主题	1.9870	未公布	未公布		未公布	未公布	3.4480	2008-04-29	开放	开放
93	160602	鹏华普天债券	1.1190	0.0010	0.09%		0.72%	8.75%	1.2480	2008-04-29	开放	开放
94	160603	鹏华收益	0.7810	0.0020	0.26%		-5.68%	37.42%	3.2270	2008-04-29	开放	开放
95	160605	鹏华中国50	1.7190	0.0090	0.53%		-4.61%	16.38%	3.2490	2008-04-29	开放	开放
96	160607	鹏华价值	0.8520	0.0070	0.83%		-2.07%	23.57%	2.6410	2008-04-29	开放	开放
97	160608	鹏华普天债券B	1.1000	0.0010	0.09%		0.64%	7.32%	1.2290	2008-04-29	开放	开放
98	160610	鹏华动力	1.5320	-0.0910	-5.61%		-12.21%	12.81%	1.6320	2008-04-29	开放	开放
99	160611	鹏华优质治理	1.0820	0.0090	0.84%		-4.50%	-56.40%	1.0820	2008-04-29	开放	开放
100	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
101	160706	嘉实300	0.9570	0.0110	1.16%		-0.21%	14.02%	2.8250	2008-04-29	开放	开放
102	160805	长盛同智	0.9753	0.0088	0.91%		-3.33%	11.13%	2.3165	2008-04-29	开放	开放
103	160910	大成创新成长	0.9180	0.0080	0.88%		-3.37%	未公布	2.1290	2008-04-29	开放	开放
104	161005	富国天惠	1.3869	0.0087	0.63%		-1.21%	34.19%	2.8869	2008-04-29	开放	开放
105	161601	新 蓝 筹	0.8004	未公布	未公布		未公布	未公布	3.0954	2008-04-29	开放	开放
106	161603	融通债券	1.1400	0.0000	0.00%		-0.50%	1.54%	1.3650	2008-04-29	开放	开放
107	161604	融通深证100	1.4700	0.0120	0.82%		-3.03%	13.52%	2.6400	2008-04-29	开放	开放
108	161605	融通蓝筹	1.3970	0.0100	0.72%		-3.46%	15.07%	2.5270	2008-04-29	开放	开放
109	161606	融通行业	0.9920	0.0150	1.54%		-0.10%	40.96%	2.9320	2008-04-29	开放	开放
110	161607	融通巨潮	1.1970	0.0130	1.10%		1.18%	11.33%	2.7110	2008-04-29	开放	开放
111	161609	融通动力先锋	1.6750	0.0160	0.96%		-3.14%	17.28%	2.0750	2008-04-29	开放	开放
112	161610	融通领先成长	1.1160	0.0070	0.63%		-0.87%	27.03%	2.9510	2008-04-29	开放	开放
113	161706	招商成长	1.4118	0.0103	0.73%		-4.06%	20.58%	3.3221	2008-04-29	开放	开放
114	161902	万家增强收益	1.0007	0.0022	0.22%		-0.05%	未公布	1.4365	2008-04-29	开放	开放
115	161903	万家公用	0.7907	0.0146	1.88%		-0.15%	5.44%	2.1328	2008-04-29	开放	开放
116	162006	长城久富	1.4268	0.0058	0.41%		-2.73%	23.71%	3.3076	2008-04-29	开放	开放
117	162102	金鹰小盘	1.3402	0.0165	1.25%		-5.97%	-3.76%	1.9602	2008-04-29	开放	开放
118	162201	荷银成长	1.8457	0.0089	0.48%		-0.75%	22.48%	2.9257	2008-04-29	开放	开放
119	162202	荷银周期	1.6333	0.0135	0.83%		-0.02%	28.31%	3.1083	2008-04-29	开放	开放
120	162203	荷银稳定	1.3470	0.0068	0.51%		0.79%	10.44%	2.8470	2008-04-29	开放	开放
121	162204	荷银精选	4.1830	0.0327	0.79%		-0.79%	28.20%	4.3530	2008-04-29	开放	开放
122	162205	荷银风险预算	1.3474	0.0066	0.49%		2.20%	27.38%	2.0974	2008-04-29	开放	开放
123	162207	荷银效率	0.8013	0.0043	0.54%		-1.86%	13.22%	1.9273	2008-04-29	开放	开放
124	162208	泰达荷银首选	1.5479	0.0060	0.39%		-2.07%	16.30%	1.5979	2008-04-29	开放	开放
125	162209	荷银市值优选	0.7733	0.0040	0.52%		-3.30%	未公布	0.7733	2008-04-29	开放	开放
126	162605	景顺鼎益	1.1370	0.0090	0.80%		-9.04%	15.67%	3.2370	2008-04-29	开放	开放
127	162607	景顺资源	0.8720	0.0080	0.93%		-0.68%	11.19%	2.8330	2008-04-29	开放	开放
128	162703	广发小盘	2.1490	0.0251	1.18%		-1.49%	15.86%	3.4590	2008-04-29	开放	开放
129	163302	巨田资源	1.5652	0.0086	0.55%		-1.19%	11.99%	2.8002	2008-04-29	开放	开放
130	163402	兴业趋势	1.1407	0.0059	0.52%		1.46%	29.94%	5.1750	2008-04-29	开放	开放
131	163503	天治核心成长	0.6507	0.0065	1.01%		-2.98%	-5.63%	2.2797	2008-04-29	开放	开放
132	163801	中银中国	1.7578	0.0162	0.93%		1.40%	25.11%	2.9278	2008-04-29	开放	开放
133	163803	中银增长	0.9667	0.0111	1.16%		-0.14%	30.72%	2.8886	2008-04-29	开放	开放
134	163804	中银收益	0.8869	0.0084	0.96%		2.54%	16.34%	2.0669	2008-04-29	开放	开放
135	163805	中银策略	1.0061	0.0207	2.10%		未公布	未公布	1.0061	2008-04-25	暂停	暂停
136	166001	中欧趋势	1.2534	0.0094	0.76%		0.32%	23.61%	1.4534	2008-04-29	开放	开放
137	180001	银华优势企业	1.0888	0.0074	0.68%		-0.38%	13.98%	2.7088	2008-04-29	开放	开放
138	180002	银华保本增值	1.1530	0.0006	0.05%		-0.93%	12.61%	1.1530	2008-04-29	开放	开放
139	180003	银华道琼斯88	0.9998	0.0079	0.80%		-0.34%	17.23%	2.7998	2008-04-29	开放	开放
140	180010	银华优质增长	1.7626	0.0087	0.50%		-2.28%	35.94%	2.9626	2008-04-29	开放	开放
141	180012	银华富裕	0.9491	0.0046	0.49%		-1.61%	11.18%	1.8841	2008-04-29	开放	开放
142	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
143	200001	长城久恒平衡	1.4720	0.0090	0.62%		0.55%	16.92%	2.5820	2008-04-29	开放	开放
144	200002	长城久泰	1.4080	0.0163	1.17%		-0.35%	26.55%	4.2680	2008-04-29	开放	开放
145	200006	长城股票	0.8770	-0.0003	-0.03%		-0.86%	34.44%	2.3170	2008-04-29	开放	开放
146	200007	长城安心回报	0.7825	0.0044	0.57%		-1.81%	20.85%	2.0716	2008-04-29	开放	开放
147	200008	长城品牌优选	0.9506	0.0036	0.38%		1.61%	未公布	0.9506	2008-04-29	开放	开放
148	202001	南方稳健成长	1.3023	0.0026	0.20%		0.15%	12.66%	3.0973	2008-04-29	开放	开放
149	202002	南稳贰号	1.1165	0.0004	0.04%		-1.00%	5.78%	2.3729	2008-04-29	开放	开放
150	202003	南方绩优成长	2.3252	0.0142	0.61%		-5.05%	30.59%	2.3252	2008-04-29	开放	开放
151	202005	南方成份精选	1.1094	0.0068	0.62%		-2.01%	未公布	1.1094	2008-04-29	开放	开放
152	202007	南方隆元	0.8100	0.0050	0.62%		-3.69%	未公布	0.8100	2008-04-29	开放	开放
153	202101	南方宝元债券	1.1265	0.0005	0.04%		0.95%	13.00%	2.3465	2008-04-29	开放	开放
154	202102	南方多利	1.0846	0.0014	0.13%		0.99%	未公布	1.1127	2008-04-29	开放	开放
155	202202	南方避险	2.2637	0.0021	0.09%		0.04%	17.71%	2.8077	2008-04-29	暂停	开放
156	202801	南方全球	0.8390	0.0010	0.12%		6.20%	未公布	0.8390	2008-04-28	开放	开放
157	206001	鹏华行业成长	0.8724	0.0045	0.52%		-2.63%	16.10%	3.3127	2008-04-29	开放	开放
158	210001	金鹰优选	0.8139	0.0071	0.88%		0.12%	22.15%	2.4844	2008-04-29	开放	开放
159	213001	宝盈鸿利	0.8056	-0.0025	-0.31%		-2.51%	9.40%	2.7399	2008-04-29	开放	开放
160	213002	宝盈区域增长	0.8133	0.0067	0.83%		-3.03%	15.19%	2.6067	2008-04-29	开放	开放
161	213003	宝盈策略	1.2506	0.0067	0.54%		0.20%	21.24%	1.4506	2008-04-29	开放	开放
162	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
163	213008	宝盈资源优选	1.2354	未公布	未公布		未公布	未公布	1.2354	2008-04-25	暂停	暂停
164	217001	招商安泰股票	0.8542	0.0050	0.59%		-1.25%	13.69%	3.4682	2008-04-29	开放	开放
165	217002	招商安泰平衡	1.8922	0.0073	0.39%		-0.63%	13.30%	2.5072	2008-04-29	开放	开放
166	217003	招商债券	1.1349	0.0001	0.01%		0.19%	2.94%	1.3714	2008-04-29	开放	开放
167	217005	招商先锋	0.8100	0.0049	0.61%		-1.03%	30.83%	2.7600	2008-04-29	开放	开放
168	217008	招商安本增利	1.1046	0.0020	0.18%		1.00%	6.52%	1.2046	2008-04-29	开放	开放
169	217009	招商价值	1.2910	0.0091	0.71%		-2.25%	19.25%	1.2910	2008-04-29	开放	开放
170	217203	招商安泰债券B	1.1254	0.0001	0.01%		0.12%	2.52%	1.3619	2008-04-29	开放	开放
171	233001	巨田基础行业	0.8927	0.0065	0.73%		-3.62%	11.56%	2.4377	2008-04-29	开放	开放
172	240001	宝康消费	1.3596	0.0064	0.47%		0.98%	36.71%	3.1673	2008-04-29	开放	开放
173	240002	宝康配置	1.6186	0.0074	0.46%		1.37%	16.69%	3.2086	2008-04-29	开放	开放
174	240003	宝康债券	1.1564	-0.0001	-0.01%		0.93%	16.69%	1.5564	2008-04-29	开放	开放
175	240004	华宝动力	0.9220	0.0035	0.38%		1.53%	47.80%	3.4320	2008-04-29	开放	开放
176	240005	华宝策略	0.6603	0.0040	0.61%		-0.39%	50.83%	4.1401	2008-04-29	开放	开放
177	240008	华宝收益	3.2400	0.0207	0.64%		0.53%	36.34%	3.2400	2008-04-29	开放	开放
178	240009	华宝先进	2.4398	0.0154	0.64%		2.30%	26.70%	2.4398	2008-04-29	开放	开放
179	240010	华宝行业精选	1.0497	0.0111	1.07%		0.57%	未公布	1.0497	2008-04-29	开放	开放
180	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
181	253010	德盛安心	0.9240	0.0020	0.22%		-3.25%	13.84%	1.9710	2008-04-29	开放	开放
182	255010	德盛稳健	1.8680	0.0140	0.76%		-2.55%	0.55%	2.4880	2008-04-29	开放	开放
183	257010	德盛小盘	0.8910	0.0070	0.79%		-1.00%	19.23%	3.0210	2008-04-29	开放	开放
184	257020	德盛精选	1.0180	0.0090	0.89%		-1.74%	8.17%	2.8700	2008-04-29	开放	开放
185	257030	德盛优势	1.2110	0.0130	1.09%		-0.53%	5.13%	1.3110	2008-04-29	开放	开放
186	260101	景顺长城优选	1.2477	0.0108	0.87%		-0.96%	14.80%	3.1384	2008-04-29	开放	开放
187	260103	景顺长城动力	0.8327	0.0056	0.68%		0.53%	39.44%	3.1227	2008-04-29	开放	开放
188	260104	景顺内需增长	3.3650	0.0390	1.17%		1.90%	12.97%	4.2350	2008-04-29	开放	开放
189	260108	景顺成长	1.1420	0.0120	1.06%		0.71%	13.55%	2.4920	2008-04-29	开放	开放
190	260109	景顺内需贰号	2.0500	0.0210	1.04%		1.27%	19.70%	2.2300	2008-04-29	开放	开放
191	260110	景顺长城精选	1.0220	0.0090	0.89%		2.20%	未公布	1.0220	2008-04-29	暂停	开放
192	270001	广发聚富	1.3051	0.0053	0.41%		-2.76%	29.80%	3.6151	2008-04-29	开放	开放
193	270002	广发稳健	1.5263	0.0069	0.45%		-2.38%	25.57%	3.1463	2008-04-29	开放	开放
194	270005	广发聚丰	0.7761	0.0051	0.66%		-3.77%	31.05%	4.3397	2008-04-29	暂停	开放
195	270006	广发优选	2.2626	0.0103	0.46%		-5.90%	22.81%	2.5926	2008-04-29	开放	开放
196	270007	广发大盘成长	0.9181	0.0058	0.64%		-4.37%	未公布	0.9181	2008-04-29	暂停	开放
197	270009	广发增强债券	1.0030	0.0020	0.20%		0.30%	未公布	1.0030	2008-04-25	暂停	暂停
198	288001	中信经典	1.8913	0.0111	0.59%		-0.18%	13.56%	2.8913	2008-04-29	开放	开放
199	288002	中信红利	2.1409	0.0080	0.38%		3.08%	27.01%	3.5409	2008-04-29	暂停	开放
200	288102	中信双利	1.0381	0.0009	0.09%		0.25%	9.59%	1.2311	2008-04-29	暂停	开放
201	290002	泰信先行	0.7593	0.0073	0.97%		0.41%	13.58%	2.7271	2008-04-29	开放	开放
202	290003	泰信双息双利	1.0412	-0.0005	-0.05%		1.60%	未公布	1.0655	2008-04-29	暂停	开放
203	290004	泰信优质	1.1726	0.0079	0.68%		-5.31%	1.35%	1.6726	2008-04-29	开放	开放
204	310308	盛利精选	0.9683	未公布	未公布		未公布	未公布	2.5403	2008-04-29	开放	开放
205	310318	盛利配置	1.0055	未公布	未公布		未公布	未公布	1.7415	2008-04-29	开放	开放
206	310328	新动力	0.9541	未公布	未公布		未公布	未公布	2.9491	2008-04-29	开放	开放
207	310358	新经济	0.8038	未公布	未公布		未公布	未公布	2.1357	2008-04-29	开放	开放
208	320001	诺安平衡	0.7666	0.0056	0.74%		-0.10%	23.27%	3.0266	2008-04-29	开放	开放
209	320003	诺安股票	1.0733	0.0086	0.81%		2.80%	25.52%	2.9568	2008-04-29	开放	开放
210	320004	诺安债券	1.0482	0.0007	0.07%		0.66%	未公布	1.0878	2008-04-29	开放	开放
211	320005	诺安价值	0.9208	0.0087	0.95%		0.85%	14.37%	1.8658	2008-04-29	开放	开放
212	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
213	340001	兴业转基	1.1141	0.0026	0.23%		-1.20%	21.76%	2.5801	2008-04-29	暂停	开放
214	340006	兴业全球视野	3.1255	0.0137	0.44%		2.77%	32.34%	3.1255	2008-04-29	开放	开放
215	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
216	350001	天治财富	0.7979	0.0054	0.68%		-2.05%	7.04%	2.3432	2008-04-29	开放	开放
217	350002	天治品质	0.8780	0.0101	1.16%		-1.20%	36.09%	3.3880	2008-04-29	开放	开放
218	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
219	360001	量化核心	1.1207	未公布	未公布		未公布	未公布	3.0644	2008-04-29	暂停	开放
220	360005	光大红利	2.7059	0.0156	0.58%		-2.10%	30.81%	3.3639	2008-04-29	开放	开放
221	360006	光大增长	1.3048	0.0105	0.81%		1.27%	26.13%	2.5848	2008-04-29	开放	开放
222	360007	光大优势配置	0.8221	0.0085	1.04%		1.53%	未公布	0.8221	2008-04-29	开放	开放
223	373010	上投双息	0.9627	0.0069	0.72%		-2.73%	36.16%	2.3919	2008-04-29	开放	开放
224	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
225	375010	上投优势	2.7885	0.0282	1.02%		-2.48%	31.03%	5.4085	2008-04-29	暂停	开放
226	377010	上投α	5.2181	0.0291	0.56%		-0.98%	36.73%	5.2581	2008-04-29	暂停	开放
227	377016	上投亚太优势	0.7370	-0.0020	-0.27%