序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.4160	0.0450	3.28%	-0.35%	35.12%	3.0970	2008-04-30	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.2450	0.1490	2.44%	-4.70%	35.93%	6.5250	2008-04-30	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1470	0.0650	3.12%	2.48%	44.48%	2.2670	2008-04-30	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8010	0.0030	0.38%	5.67%	未公布	0.8010	2008-04-28	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.3900	2008-04-30	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	未公布	未公布	未公布	未公布	1.3820	2008-04-30	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0070	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0070	2008-04-30	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0060	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0060	2008-04-30	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2460	0.0240	1.96%	2.01%	37.33%	3.2580	2008-04-30	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6920	0.0760	2.91%	1.74%	42.36%	3.5250	2008-04-30	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0120	0.0200	2.02%	0.00%	31.21%	2.3000	2008-04-30	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8910	0.0330	3.85%	1.60%	35.00%	3.7640	2008-04-30	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0170	0.0000	0.00%	0.30%	6.88%	1.2660	2008-04-30	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8790	0.0310	3.66%	1.85%	29.09%	3.5600	2008-04-30	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8890	0.0350	4.10%	3.25%	12.80%	3.6760	2008-04-30	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	-0.0020	-0.13%	-2.37%	14.50%	1.5100	2008-04-30	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0950	0.0440	4.19%	4.78%	21.62%	1.9800	2008-04-30	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0420	0.0450	4.51%	4.51%	未公布	1.0920	2008-04-30	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7740	0.0340	4.59%	4.31%	未公布	1.1080	2008-04-30	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.8120	未公布	未公布	未公布	未公布	3.7190	2008-04-30	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0470	0.0470	4.70%	未公布	未公布	3.8060	2008-04-30	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9600	未公布	未公布	未公布	未公布	3.2400	2008-04-30	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.5863	未公布	未公布	未公布	未公布	2.9763	2008-04-30	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2631	0.0452	3.71%	1.39%	23.15%	2.5780	2008-04-30	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8344	0.0292	3.63%	1.76%	未公布	2.3707	2008-04-30	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.8150	0.0230	2.90%	0.00%	29.10%	3.3170	2008-04-30	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0570	0.0450	4.45%	4.14%	5.10%	3.0370	2008-04-30	开放	开放
32	050004	博时精选	1.7107	0.0593	3.59%	3.25%	33.69%	3.1007	2008-04-30	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0720	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1100	2008-04-30	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1150	0.0100	0.91%	1.18%	11.13%	2.1760	2008-04-30	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.2190	0.0360	3.04%	3.22%	21.29%	2.6970	2008-04-30	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8970	0.0240	2.75%	3.22%	未公布	3.3650	2008-04-30	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0740	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1120	2008-04-30	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.8060	0.0220	2.81%	4.68%	36.98%	2.2610	2008-04-30	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8735	0.0310	3.68%	2.40%	17.11%	3.0250	2008-04-30	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.9980	0.0880	2.25%	4.03%	24.86%	4.3390	2008-04-30	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1570	0.0310	2.75%	2.30%	38.01%	3.1060	2008-04-30	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2040	0.0040	0.33%	2.03%	12.26%	1.6140	2008-04-30	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.4920	0.1090	3.22%	2.14%	18.86%	3.6120	2008-04-30	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0039	0.0001	0.01%	0.22%	4.28%	1.0629	2008-04-30	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1320	0.0400	3.66%	3.35%	24.62%	2.6400	2008-04-30	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.3580	0.0410	3.11%	2.57%	11.86%	1.3580	2008-04-30	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7370	0.0030	0.41%	9.84%	未公布	0.7370	2008-04-29	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8510	0.0300	3.65%	2.78%	未公布	1.7470	2008-04-30	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9270	0.0270	3.00%	4.16%	20.08%	2.7710	2008-04-30	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.8135	0.0269	3.42%	3.14%	37.21%	3.4735	2008-04-30	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0966	0.0000	0.00%	0.32%	8.01%	1.3261	2008-04-30	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8488	0.0324	3.97%	1.88%	40.85%	3.4188	2008-04-30	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0443	0.0340	3.37%	3.37%	17.93%	2.9448	2008-04-30	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7740	0.0310	4.17%	5.74%	51.50%	2.5960	2008-04-30	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0836	0.0000	0.00%	0.27%	7.36%	1.3131	2008-04-30	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0612	0.0253	2.44%	1.73%	6.22%	2.3218	2008-04-30	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2216	-0.0006	-0.05%	0.82%	14.70%	1.7316	2008-04-30	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9506	0.0327	3.56%	2.88%	42.79%	3.9619	2008-04-30	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.8319	0.0348	4.37%	5.30%	18.73%	3.1440	2008-04-30	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8887	0.0321	3.75%	3.66%	41.58%	2.2682	2008-04-30	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.6270	0.0540	3.39%	0.86%	21.15%	2.8570	2008-04-30	开放	开放
66	110002	易基策略	3.9610	0.1380	3.61%	-2.46%	17.45%	4.6910	2008-04-30	开放	开放
67	110003	易基５０	1.1199	0.0552	5.18%	7.67%	9.52%	2.9699	2008-04-30	开放	开放
68	110005	易基积极	1.3108	0.0440	3.47%	-0.40%	25.79%	4.1952	2008-04-30	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0160	0.0001	0.01%	0.28%	未公布	1.0526	2008-04-30	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0174	0.0002	0.02%	0.31%	未公布	1.0540	2008-04-30	开放	开放
71	110009	易基价值	2.4136	0.0887	3.82%	0.21%	26.25%	2.7936	2008-04-30	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3179	0.0404	3.16%	3.03%	28.33%	1.3779	2008-04-30	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0060	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0060	2008-04-30	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0050	2008-04-30	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8630	0.0287	3.44%	3.16%	未公布	4.5232	2008-04-30	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4460	0.0500	3.58%	-2.03%	35.89%	2.9810	2008-04-30	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1902	0.0125	1.06%	-1.64%	7.48%	2.1422	2008-04-30	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8455	0.0188	2.27%	4.80%	23.99%	2.8145	2008-04-30	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0738	0.0385	3.72%	3.40%	12.68%	2.5138	2008-04-30	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.3226	0.0442	3.46%	3.39%	30.81%	2.4424	2008-04-30	开放	开放
81	121008	国投瑞银成长优选	0.8850	0.0271	3.16%	3.29%	未公布	1.9402	2008-04-30	开放	开放
82	121009	国投瑞银稳定增利	1.0143	0.0006	0.06%	0.66%	未公布	1.0143	2008-04-30	开放	开放
83	150103	银河银泰	0.8832	0.0277	3.24%	0.82%	29.59%	3.4232	2008-04-30	开放	开放
84	151001	银河稳健	0.8931	0.0290	3.36%	2.93%	15.16%	3.0333	2008-04-30	开放	开放
85	151002	银河收益	1.5764	0.0094	0.60%	-0.91%	11.35%	1.8764	2008-04-30	开放	开放
86	159901	深证100ETF	4.1620	0.1790	4.49%	0.97%	24.33%	4.2820	2008-04-30	开放	开放
87	159902	中小板	2.3410	0.0990	4.42%	-2.09%	14.03%	2.3410	2008-04-30	开放	开放
88	160105	南方积配	1.3408	0.0362	2.77%	1.05%	31.45%	2.7048	2008-04-30	开放	开放
89	160106	南方高增	2.3032	0.0834	3.76%	0.21%	29.90%	3.2072	2008-04-30	开放	开放
90	160311	华夏蓝筹核心	1.2000	0.0380	3.27%	1.35%	24.70%	3.5090	2008-04-30	开放	开放
91	160314	华夏行业精选	0.8750	未公布	未公布	未公布	未公布	3.9780	2008-04-30	暂停	开放
92	160505	博时主题	2.0480	0.0610	3.07%	3.75%	46.18%	3.5090	2008-04-30	开放	开放
93	160602	鹏华普天债券	1.1190	0.0000	0.00%	0.72%	8.75%	1.2480	2008-04-30	开放	开放
94	160603	鹏华收益	0.8120	0.0310	3.97%	-1.93%	39.64%	3.2580	2008-04-30	开放	开放
95	160605	鹏华中国50	1.7780	0.0590	3.43%	-1.33%	20.38%	3.3080	2008-04-30	开放	开放
96	160607	鹏华价值	0.8890	0.0370	4.34%	2.18%	28.93%	2.7490	2008-04-30	开放	开放
97	160608	鹏华普天债券B	1.1000	0.0000	0.00%	0.64%	7.32%	1.2290	2008-04-30	开放	开放
98	160610	鹏华动力	1.5850	0.0530	3.46%	-9.17%	16.72%	1.6850	2008-04-30	开放	开放
99	160611	鹏华优质治理	1.1250	0.0430	3.97%	-0.71%	-54.66%	1.1250	2008-04-30	开放	开放
100	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
101	160706	嘉实300	1.0000	0.0430	4.49%	4.28%	17.11%	2.8680	2008-04-30	开放	开放
102	160805	长盛同智	1.0075	0.0322	3.30%	-1.12%	13.67%	2.3487	2008-04-30	开放	开放
103	160910	大成创新成长	0.9480	0.0300	3.27%	-0.21%	未公布	2.1590	2008-04-30	开放	开放
104	161005	富国天惠	1.4445	0.0576	4.15%	2.89%	38.77%	2.9445	2008-04-30	开放	开放
105	161601	新 蓝 筹	0.8164	0.0160	2.00%	-0.52%	21.02%	3.1114	2008-04-30	开放	开放
106	161603	融通债券	1.1430	0.0030	0.26%	-0.25%	1.79%	1.3680	2008-04-30	开放	开放
107	161604	融通深证100	1.5310	0.0610	4.15%	0.99%	17.93%	2.7010	2008-04-30	开放	开放
108	161605	融通蓝筹	1.4460	0.0490	3.51%	-0.07%	19.11%	2.5760	2008-04-30	开放	开放
109	161606	融通行业	1.0330	0.0410	4.13%	4.03%	44.24%	2.9730	2008-04-30	开放	开放
110	161607	融通巨潮	1.2580	0.0610	5.10%	6.00%	15.42%	2.7720	2008-04-30	开放	开放
111	161609	融通动力先锋	1.7450	0.0700	4.18%	0.29%	21.44%	2.1450	2008-04-30	开放	开放
112	161610	融通领先成长	1.1640	0.0480	4.30%	3.29%	32.35%	3.0740	2008-04-30	开放	开放
113	161706	招商成长	1.4678	未公布	未公布	未公布	未公布	3.3781	2008-04-30	开放	开放
114	161902	万家增强收益	1.0026	0.0019	0.19%	0.14%	未公布	1.4385	2008-04-30	开放	开放
115	161903	万家公用	0.8155	0.0248	3.14%	2.98%	8.75%	2.1768	2008-04-30	开放	开放
116	162006	长城久富	1.4700	0.0432	3.03%	0.22%	27.46%	3.3508	2008-04-30	开放	开放
117	162102	金鹰小盘	1.3851	0.0449	3.35%	-2.82%	-0.53%	2.0051	2008-04-30	开放	开放
118	162201	荷银成长	1.9017	0.0560	3.03%	2.26%	26.20%	2.9817	2008-04-30	开放	开放
119	162202	荷银周期	1.6763	0.0430	2.63%	2.61%	31.69%	3.1513	2008-04-30	开放	开放
120	162203	荷银稳定	1.3873	0.0403	2.99%	3.80%	13.74%	2.8873	2008-04-30	开放	开放
121	162204	荷银精选	4.3200	0.1370	3.28%	2.38%	32.30%	4.4900	2008-04-30	开放	开放
122	162205	荷银风险预算	1.3714	0.0240	1.78%	3.71%	29.26%	2.1214	2008-04-30	开放	开放
123	162207	荷银效率	0.8216	0.0203	2.53%	0.62%	16.09%	1.9761	2008-04-30	开放	开放
124	162208	泰达荷银首选	1.6031	0.0552	3.57%	1.42%	20.44%	1.6531	2008-04-30	开放	开放
125	162209	荷银市值优选	0.8033	0.0300	3.88%	0.45%	未公布	0.8033	2008-04-30	开放	开放
126	162605	景顺鼎益	1.1750	0.0380	3.34%	2.80%	23.43%	3.2750	2008-04-30	开放	开放
127	162607	景顺资源	0.9060	0.0340	3.90%	3.19%	15.52%	2.8670	2008-04-30	开放	开放
128	162703	广发小盘	2.2409	0.0919	4.28%	2.45%	20.12%	3.5509	2008-04-30	开放	开放
129	163302	巨田资源	1.6085	未公布	未公布	未公布	未公布	2.8435	2008-04-30	开放	查询
130	163402	兴业趋势	1.1763	0.0356	3.12%	4.63%	33.58%	5.3172	2008-04-30	开放	查询
131	163503	天治核心成长	0.6755	0.0248	3.81%	0.72%	-2.03%	2.3281	2008-04-30	开放	查询
132	163801	中银中国	1.5487	未公布	未公布	未公布	未公布	2.9787	2008-04-30	开放	查询
133	163803	中银增长	1.0008	未公布	未公布	未公布	未公布	2.9754	2008-04-30	开放	查询
134	163804	中银收益	0.9155	未公布	未公布	未公布	未公布	2.0955	2008-04-30	开放	查询
135	163805	中银策略	1.0185	0.0124	1.23%	未公布	未公布	1.0185	2008-04-30	暂停	查询
136	166001	中欧趋势	1.2983	0.0449	3.58%	3.91%	27.43%	1.4983	2008-04-30	开放	查询
137	180001	银华优势企业	1.1232	未公布	未公布	未公布	未公布	2.7432	2008-04-30	开放	查询
138	180002	银华保本增值	1.1570	未公布	未公布	未公布	未公布	1.1570	2008-04-30	开放	查询
139	180003	银华道琼斯88	1.0330	未公布	未公布	未公布	未公布	2.8330	2008-04-30	开放	查询
140	180010	银华优质增长	1.8166	未公布	未公布	未公布	未公布	3.0166	2008-04-30	开放	查询
141	180012	银华富裕	0.9745	未公布	未公布	未公布	未公布	1.9095	2008-04-30	开放	查询
142	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
143	200001	长城久恒平衡	1.5030	0.0310	2.11%	2.66%	19.38%	2.6130	2008-04-30	开放	查询
144	200002	长城久泰	1.4740	0.0660	4.69%	4.32%	28.54%	4.3340	2008-04-30	开放	查询
145	200006	长城股票	0.9121	0.0351	4.00%	3.11%	37.04%	2.3521	2008-04-30	开放	查询
146	200007	长城安心回报	0.8115	0.0290	3.71%	1.83%	25.33%	2.1369	2008-04-30	开放	查询
147	200008	长城品牌优选	0.9866	0.0360	3.79%	5.46%	未公布	0.9866	2008-04-30	开放	查询
148	202001	南方稳健成长	1.3249	0.0226	1.74%	1.82%	14.55%	3.1199	2008-04-30	开放	查询
149	202002	南稳贰号	1.1367	0.0202	1.81%	0.79%	7.69%	2.4158	2008-04-30	开放	查询
150	202003	南方绩优成长	2.4222	0.0970	4.17%	-1.09%	36.04%	2.4222	2008-04-30	开放	查询
151	202005	南方成份精选	1.1445	0.0351	3.16%	1.10%	未公布	1.1445	2008-04-30	开放	查询
152	202007	南方隆元	0.8350	0.0250	3.09%	-0.71%	未公布	0.8350	2008-04-30	开放	查询
153	202101	南方宝元债券	1.1373	0.0108	0.96%	1.88%	13.57%	2.3573	2008-04-30	开放	查询
154	202102	南方多利	1.0864	0.0018	0.17%	1.15%	未公布	1.1145	2008-04-30	开放	查询
155	202202	南方避险	2.2940	0.0303	1.34%	1.35%	19.25%	2.8380	2008-04-30	暂停	查询
156	202801	南方全球	0.8300	-0.0090	-1.07%	5.46%	未公布	0.8300	2008-04-29	开放	查询
157	206001	鹏华行业成长	0.9031	0.0307	3.52%	0.79%	20.18%	3.4240	2008-04-30	开放	查询
158	210001	金鹰优选	0.8432	0.0293	3.60%	3.73%	26.16%	2.5291	2008-04-30	开放	查询
159	213001	宝盈鸿利	0.8188	0.0132	1.64%	-0.91%	10.76%	2.7579	2008-04-30	开放	查询
160	213002	宝盈区域增长	0.8479	0.0346	4.25%	1.10%	19.12%	2.6667	2008-04-30	开放	查询
161	213003	宝盈策略	1.2979	0.0473	3.78%	3.99%	25.19%	1.4979	2008-04-30	开放	查询
162	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
163	213008	宝盈资源优选	1.2698	0.0344	2.78%	未公布	未公布	1.2698	2008-04-30	暂停	查询
164	217001	招商安泰股票	0.8860	0.0318	3.72%	2.43%	17.92%	3.5000	2008-04-30	开放	查询
165	217002	招商安泰平衡	1.9368	0.0446	2.36%	1.72%	15.97%	2.5518	2008-04-30	开放	查询
166	217003	招商债券	1.1357	0.0008	0.07%	0.26%	3.01%	1.3722	2008-04-30	开放	查询
167	217005	招商先锋	0.8377	0.0277	3.42%	2.36%	33.00%	2.7877	2008-04-30	开放	查询
168	217008	招商安本增利	1.1096	0.0050	0.45%	1.45%	6.97%	1.2096	2008-04-30	开放	查询
169	217009	招商价值	1.3395	0.0485	3.76%	1.42%	23.73%	1.3395	2008-04-30	开放	查询
170	217203	招商安泰债券B	1.1262	0.0008	0.07%	0.20%	2.59%	1.3627	2008-04-30	开放	查询
171	233001	巨田基础行业	0.9171	未公布	未公布	未公布	未公布	2.4621	2008-04-30	开放	查询
172	240001	宝康消费	1.4117	0.0521	3.83%	4.85%	41.43%	3.2194	2008-04-30	开放	查询
173	240002	宝康配置	1.6766	0.0580	3.58%	5.00%	20.74%	3.2666	2008-04-30	开放	查询
174	240003	宝康债券	1.1569	0.0005	0.04%	0.97%	16.73%	1.5569	2008-04-30	开放	查询
175	240004	华宝动力	0.9523	0.0303	3.29%	4.87%	49.71%	3.4623	2008-04-30	开放	查询
176	240005	华宝策略	0.6821	0.0218	3.30%	2.90%	52.71%	4.1901	2008-04-30	开放	查询
177	240008	华宝收益	3.3767	0.1367	4.22%	4.77%	42.09%	3.3767	2008-04-30	开放	查询
178	240009	华宝先进	2.5572	0.1174	4.81%	7.22%	32.79%	2.5572	2008-04-30	开放	查询
179	240010	华宝行业精选	1.0917	0.0420	4.00%	4.60%	未公布	1.0917	2008-04-30	开放	查询
180	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
181	253010	德盛安心	0.9330	0.0090	0.97%	-2.30%	14.95%	1.9870	2008-04-30	开放	查询
182	255010	德盛稳健	1.9270	0.0590	3.16%	-0.12%	3.06%	2.5470	2008-04-30	开放	查询
183	257010	德盛小盘	0.9210	0.0300	3.37%	2.33%	20.47%	3.0510	2008-04-30	开放	查询
184	257020	德盛精选	1.0660	0.0480	4.72%	2.90%	13.28%	2.9430	2008-04-30	开放	查询
185	257030	德盛优势	1.2610	0.0500	4.13%	3.26%	9.14%	1.3610	2008-04-30	开放	查询
186	260101	景顺长城优选	1.2945	0.0468	3.75%	2.53%	18.85%	3.1852	2008-04-30	开放	查询
187	260103	景顺长城动力	0.8571	0.0244	2.93%	3.48%	40.93%	3.1471	2008-04-30	开放	查询
188	260104	景顺内需增长	3.5010	0.1360	4.04%	5.81%	17.30%	4.3710	2008-04-30	开放	查询
189	260108	景顺成长	1.1760	0.0340	2.98%	3.70%	15.17%	2.5260	2008-04-30	开放	查询
190	260109	景顺内需贰号	2.1260	0.0760	3.71%	4.72%	23.78%	2.3060	2008-04-30	开放	查询
191	260110	景顺长城精选	1.0640	0.0420	4.11%	6.40%	未公布	1.0640	2008-04-30	暂停	查询
192	270001	广发聚富	1.3431	0.0380	2.91%	0.07%	31.89%	3.6531	2008-04-30	开放	查询
193	270002	广发稳健	1.5815	0.0552	3.62%	0.57%	28.99%	3.2015	2008-04-30	开放	查询
194	270005	广发聚丰	0.8084	0.0323	4.16%	0.24%	35.68%	4.4860	2008-04-30	暂停	查询
195	270006	广发优选	2.3512	0.0886	3.92%	-2.22%	27.06%	2.6812	2008-04-30	开放	查询
196	270007	广发大盘成长	0.9538	0.0357	3.89%	-0.66%	未公布	0.9538	2008-04-30	暂停	查询
197	270009	广发增强债券	1.0030	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0030	2008-04-30	暂停	查询
198	288001	中信经典	1.9379	0.0466	2.46%	2.28%	15.82%	2.9379	2008-04-30	开放	查询
199	288002	中信红利	2.1821	0.0412	1.92%	5.06%	29.46%	3.5821	2008-04-30	暂停	查询
200	288102	中信双利	1.0390	0.0009	0.09%	0.34%	9.67%	1.2320	2008-04-30	暂停	查询
201	290002	泰信先行	0.7908	0.0315	4.15%	4.58%	17.79%	2.7963	2008-04-30	开放	查询
202	290003	泰信双息双利	1.0410	-0.0002	-0.02%	1.58%	未公布	1.0653	2008-04-30	暂停	查询
203	290004	泰信优质	1.2192	0.0466	3.97%	-1.54%	4.34%	1.7192	2008-04-30	开放	查询
204	310308	盛利精选	0.9944	0.0261	2.70%	1.70%	22.04%	2.5664	2008-04-30	开放	查询
205	310318	盛利配置	1.0125	0.0070	0.70%	0.17%	18.74%	1.7485	2008-04-30	开放	查询
206	310328	新动力	0.9914	0.0373	3.91%	1.36%	14.34%	3.0169	2008-04-30	开放	查询
207	310358	新经济	0.8341	0.0303	3.77%	2.73%	34.42%	2.1660	2008-04-30	开放	查询
208	320001	诺安平衡	0.7919	0.0253	3.30%	3.19%	25.31%	3.0519	2008-04-30	开放	查询
209	320003	诺安股票	1.1172	0.0439	4.09%	7.00%	28.45%	3.0007	2008-04-30	开放	查询
210	320004	诺安债券	1.0500	0.0018	0.17%	0.84%	未公布	1.0896	2008-04-30	开放	查询
211	320005	诺安价值	0.9630	0.0422	4.58%	5.48%	17.11%	1.9080	2008-04-30	开放	查询
212	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
213	340001	兴业转基	1.1300	0.0159	1.43%	0.16%	22.79%	2.5960	2008-04-30	暂停	查询
214	340006	兴业全球视野	3.2259	0.1004	3.21%	6.07%	36.59%	3.2259	2008-04-30	开放	查询
215	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
216	350001	天治财富	0.8150	0.0171	2.14%	0.05%	8.32%	2.3603	2008-04-30	开放	查询
217	350002	天治品质	0.9096	0.0316	3.60%	2.35%	37.51%	3.4196	2008-04-30	开放	查询
218	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
219	360001	量化核心	1.1735	0.0528	4.71%	7.52%	30.49%	3.1172	2008-04-30	暂停	查询
220	360005	光大红利	2.8024	0.0965	3.57%	0.84%	34.73%	3.4604	2008-04-30	开放	查询
221	360006	光大增长	1.3573	0.0525	4.02%	5.34%	28.79%	2.6373	2008-04-30	开放	查询
222	360007	光大优势配置	0.8538	0.0317	3.86%	5.45%	未公布	0.8538	2008-04-30	开放	查询
223	373010	上投双息	0.9937	0.0310	3.22%	0.40%	38.23%	2.4229	2008-04-30	开放	查询
224	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
225	375010	上投优势	2.9078	0.1193	4.28%	1.59%	34.18%	5.5278	2008-04-30	暂停	查询
226	377010	上投α	5.4299	0.2118	4.06%	3.04%	42.28%	5.4699	2008-04-30	暂停	查询
227	377016	上投亚太优势	0.7370	0.0000	0.00%	8.22%	未公布	0.7370	2008-04-29	开放	查询
228	377020	上投内需动力	1.1493	0.0449	4.07%	2.81%	未公布	1.2493	2008-04-30	开放	查询
229	378010	上投先锋	2.6323	0.0988	3.90%	4.32%	34.25%	2.6323	2008-04-30	开放	查询
230	395001	中海收益	1.0060	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0060	2008-04-30	开放	查询
231	398001	中海成长	0.7460	未公布	未公布	未公布	未公布	2.7469	2008-04-30	暂停	查询
232	398011	中海分红	0.8382	未公布	未公布	未公布	未公布	2.2382	2008-04-30	开放	查询
233	398021	中海能源	1.2492	0.0372	3.07%	3.21%	14.67%	1.3292	2008-04-30	开放	查询
234	400001	东方龙	0.8356	0.0367	4.59%	4.22%	18.43%	2.5971	2008-04-30	开放	查询
235	400003	东方精选	0.9449	0.0391	4.32%	2.03%	20.22%	3.1536	2008-04-30	开放	查询
236	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
237	410001	华富优选	1.0197	0.0337	3.42%	4.03%	11.23%	2.6087	2008-04-30	开放	查询
238	410003	华富成长	0.9087	0.0302	3.44%	5.70%	13.92%	1.1987	2008-04-30	开放	查询
239	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
240	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
241	420001	天弘精选	0.7266	0.0250	3.56%	0.46%	11.82%	2.0346	2008-04-30	开放	查询
242	420002	天弘永利A	1.0008	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0008	2008-04-30	开放	查询
243	420102	天弘永利B	1.0009	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0009	2008-04-30	开放	查询
244	450001	国富收益	1.0905	0.0292	2.75%	0.21%	20.20%	2.1882	2008-04-30	开放	查询
245	450002	国富弹性	1.9737	0.0640	3.35%	4.42%	47.05%	2.6837	2008-04-30	开放	查询
246	450003	国富潜力	1.4424	0.0528	3.80%	4.83%	28.13%	1.4424	2008-04-30	开放	查询
247	460001	友邦盛世	0.8340	0.0319	3.98%	4.39%	24.22%	2.9983	2008-04-30	开放	查询
248	460002	友邦积极成长	1.0809	0.0427	4.11%	1.41%	未公布	1.0809	2008-04-30	开放	查询
249	460003	友邦增利B	1.0178	0.0010	0.10%	0.55%	未公布	1.0508	2008-04-30	开放	查询
250	481001	工银价值	0.9010	0.0258	2.95%	2.72%	27.25%	3.6711	2008-04-30	开放	查询
251	481004	工银成长	1.6225	0.0434	2.75%	2.35%	17.90%	1.6225	2008-04-30	开放	查询
252	483003	工银平衡	0.9341	0.0328	3.64%	2.82%	24.21%	2.1185	2008-04-30	开放	查询
253	485005	工银强债B	1.0893	0.0011	0.10%	1.16%	未公布	1.1093	2008-04-30	开放	查询
254	485007	工银瑞信添利B	1.0024	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0024	2008-04-30	开放	查询
255	485105	工银强债A	1.0937	0.0011	0.10%	1.19%	未公布	1.1137	2008-04-30	开放	查询
256	485107	工银瑞信添利A	1.0026	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0026	2008-04-30	开放	查询
257	486001	工银瑞信全球配置	1.0160	-0.0020	-0.20%	5.07%	未公布	1.0160	2008-04-29	开放	查询
258	510050	上证50ETF	3.0960	0.1550	5.27%	8.25%	15.65%	3.7370	2008-04-30	开放	查询
259	510080	长盛债券	1.2441	0.0079	0.64%	1.21%	15.72%	1.8341	2008-04-30	开放	查询
260	510081	长盛精选	1.1660	未公布	未公布	未公布	未公布	2.8660	2008-04-30	开放	查询
261	510180	180ETF	8.7780	0.4040	4.82%	5.75%	未公布	8.8230	2008-04-30	开放	查询
262	510880	红利ETF	3.3060	0.1630	5.19%	5.56%	2.38%	3.3060	2008-04-30	开放	查询
263	519001	银华优选股票	1.2268	未公布	未公布	未公布	未公布	4.1857	2008-04-30	暂停	查询
264	519003	海富收益	0.8560	0.0270	3.26%	0.35%	18.20%	2.4710	2008-04-30	开放	查询
265	519005	海富股票	0.7800	0.0320	4.28%	1.69%	18.92%	2.7290	2008-04-30	开放	查询
266	519007	海富回报	0.8040	0.0280	3.61%	0.12%	17.25%	2.3000	2008-04-30	开放	查询
267	519008	添富优势	3.9524	0.1299	3.40%	-4.12%	29.99%	4.3824	2008-04-30	开放	查询
268	519011	海富精选	0.8701	0.0258	3.06%	2.96%	13.73%	3.7678	2008-04-30	开放	查询
269	519013	海富优势	1.3850	0.0490	3.67%	0.65%	24.12%	2.0410	2008-04-30	开放	查询
270	519015	海富通精选2号	1.1560	0.0350	3.12%	3.21%	11.15%	1.1560	2008-04-30	开放	查询
271	519017	大成成长	1.0740	0.0360	3.47%	2.48%	16.15%	2.1260	2008-04-30	开放	查询
272	519018	汇添均衡	0.8807	0.0259	3.03%	0.67%	27.01%	2.4876	2008-04-30	开放	查询
273	519019	大成景阳	0.7630	0.0270	3.67%	1.06%	未公布	3.7420	2008-04-30	开放	查询
274	519021	金鼎价值精选	1.1400	0.0420	3.83%	2.80%	13.43%	1.7850	2008-04-30	开放	查询
275	519029	华夏稳增	1.7350	0.0540	3.21%	-3.34%	27.39%	2.4400	2008-04-30	开放	查询
276	519035	富国天博	0.9045	0.0347	3.99%	3.04%	25.80%	3.1110	2008-04-30	开放	查询
277	519039	长盛同德	0.8358	0.0341	4.25%	2.34%	未公布	2.3950	2008-04-30	开放	查询
278	519068	添富焦点	1.2310	0.0387	3.25%	-2.13%	24.73%	1.3810	2008-04-30	开放	查询
279	519078	汇添富增强收益	1.0040	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0040	2008-04-30	开放	查询
280	519087	新世纪优选	0.7610	0.0247	3.35%	1.55%	4.06%	2.4151	2008-04-30	开放	查询
281	519100	长盛100	1.1889	0.0562	4.96%	5.76%	17.13%	1.7589	2008-04-30	开放	查询
282	519110	浦银价值	1.0560	0.0220	2.13%	未公布	未公布	1.0560	2008-04-30	暂停	查询
283	519180	万家180	0.8981	0.0405	4.72%	6.44%	40.33%	3.2381	2008-04-30	暂停	查询
284	519181	万家和谐增长	0.7851	0.0273	3.60%	-0.88%	-1.10%	1.6471	2008-04-30	开放	查询
285	519183	万家双引擎	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
286	519300	大成300	1.3050	0.0574	4.60%	4.23%	10.85%	2.6250	2008-04-30	开放	查询
287	519519	友邦增利A	1.0186	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0516	2008-04-30	开放	查询
288	519666	银河银信	1.0685	0.0005	0.05%	0.79%	11.13%	1.1265	2008-04-30	开放	查询
289	519668	银河竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	查询
290	519680	交银增利A/B	1.0030	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0030	2008-04-30	暂停	查询