序号

代码

基金名称

单位净值(元)

单位净值 日涨跌(元)

单位净值 日增长率

单位净值增长率

累计净值(元)

截止日期

基金状态

销售 机构

最近1月

最近1年

申购

赎回

1	000001	华夏成长	1.4400	0.0240	1.69%	2.56%	33.33%	3.1210	2008-05-05	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.3620	0.1170	1.87%	0.67%	34.43%	6.6420	2008-05-05	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1800	0.0330	1.54%	3.96%	42.58%	2.3000	2008-05-05	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8010	0.0030	0.38%	5.67%	未公布	0.8010	2008-04-28	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0010	0.09%	0.36%	10.17%	1.3910	2008-05-05	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0930	0.0010	0.09%	0.37%	9.83%	1.3830	2008-05-05	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0070	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0070	2008-04-30	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-04-30	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2590	0.0130	1.04%	2.72%	35.49%	3.2710	2008-05-05	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.7320	0.0400	1.49%	3.60%	40.97%	3.5650	2008-05-05	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0220	0.0100	0.99%	-0.10%	29.04%	2.3100	2008-05-05	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.9160	0.0250	2.81%	6.64%	32.08%	3.7890	2008-05-05	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0180	0.0010	0.10%	0.39%	6.87%	1.2670	2008-05-05	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8970	0.0180	2.05%	4.79%	28.39%	3.6160	2008-05-05	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.9140	0.0250	2.81%	6.90%	12.85%	3.7760	2008-05-05	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0000	0.00%	-1.85%	13.12%	1.5100	2008-05-05	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1150	0.0200	1.83%	4.89%	20.11%	2.0000	2008-05-05	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0690	0.0270	2.59%	7.65%	未公布	1.1190	2008-05-05	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7920	0.0180	2.33%	5.46%	未公布	1.1340	2008-05-05	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.8270	0.0150	1.85%	-2.01%	19.38%	3.7840	2008-05-05	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0710	0.0240	2.29%	4.24%	16.85%	3.8850	2008-05-05	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9740	0.0140	1.46%	1.67%	25.16%	3.2540	2008-05-05	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.6286	0.0423	1.64%	1.05%	27.25%	3.0186	2008-05-05	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2875	0.0244	1.93%	0.90%	23.31%	2.6024	2008-05-05	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8492	0.0148	1.77%	3.12%	未公布	2.3855	2008-05-05	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.8290	0.0140	1.72%	1.59%	25.96%	3.3310	2008-05-05	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0810	0.0240	2.27%	4.85%	3.39%	3.0610	2008-05-05	开放	开放
32	050004	博时精选	1.7438	0.0331	1.93%	4.05%	32.51%	3.1338	2008-05-05	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0720	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1100	2008-05-05	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1210	0.0060	0.54%	1.63%	9.81%	2.1820	2008-05-05	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.2310	0.0120	0.98%	2.93%	21.16%	2.7230	2008-05-05	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.9100	0.0130	1.45%	3.06%	未公布	3.4140	2008-05-05	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0740	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1120	2008-05-05	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.8140	0.0080	0.99%	4.63%	33.89%	2.2690	2008-05-05	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8917	0.0182	2.08%	4.76%	17.15%	3.0557	2008-05-05	开放	开放
41	070002	嘉实增长	4.0700	0.0720	1.80%	6.21%	24.43%	4.4110	2008-05-05	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1830	0.0260	2.25%	2.78%	36.66%	3.1580	2008-05-05	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2090	0.0050	0.42%	1.85%	11.94%	1.6190	2008-05-05	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.5590	0.0670	1.92%	3.82%	17.30%	3.6790	2008-05-05	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0013	0.0005	0.05%	0.22%	4.28%	1.0634	2008-05-05	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1590	0.0270	2.39%	6.18%	21.71%	2.6670	2008-05-05	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.3850	0.0270	1.99%	4.45%	12.06%	1.3850	2008-05-05	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7330	-0.0040	-0.54%	9.24%	未公布	0.7330	2008-04-30	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8630	0.0120	1.41%	3.35%	未公布	1.7590	2008-05-05	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9440	0.0170	1.83%	6.91%	18.83%	2.7880	2008-05-05	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.8256	0.0121	1.49%	4.22%	34.51%	3.4856	2008-05-05	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0968	0.0002	0.02%	0.31%	7.97%	1.3263	2008-05-05	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8626	0.0138	1.63%	1.94%	37.68%	3.4326	2008-05-05	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0625	0.0182	1.74%	5.27%	16.48%	2.9630	2008-05-05	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7880	0.0140	1.81%	4.93%	47.14%	2.6100	2008-05-05	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0837	0.0001	0.01%	0.25%	7.31%	1.3132	2008-05-05	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0784	0.0172	1.62%	1.76%	7.30%	2.3390	2008-05-05	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2246	0.0030	0.25%	0.99%	14.53%	1.7346	2008-05-05	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9686	0.0180	1.89%	3.39%	40.72%	3.9799	2008-05-05	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.8524	0.0205	2.46%	6.50%	20.19%	3.1927	2008-05-05	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.9060	0.0173	1.95%	5.10%	39.29%	2.2855	2008-05-05	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.6510	0.0240	1.48%	1.95%	20.64%	2.8810	2008-05-05	开放	开放
66	110002	易基策略	4.0400	0.0790	1.99%	-0.17%	16.88%	4.7700	2008-05-05	开放	开放
67	110003	易基５０	1.1337	0.0138	1.23%	5.05%	7.01%	2.9837	2008-05-05	开放	开放
68	110005	易基积极	1.3327	0.0219	1.67%	1.19%	25.57%	4.2504	2008-05-05	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0165	0.0005	0.05%	0.31%	未公布	1.0531	2008-05-05	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0179	0.0005	0.05%	0.34%	未公布	1.0545	2008-05-05	开放	开放
71	110009	易基价值	2.4473	0.0337	1.40%	1.13%	24.83%	2.8273	2008-05-05	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3447	0.0268	2.03%	4.66%	30.83%	1.4047	2008-05-05	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-05-05	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0060	2008-05-05	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8741	0.0111	1.29%	3.36%	未公布	4.5545	2008-05-05	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4730	0.0270	1.87%	0.48%	33.29%	3.0080	2008-05-05	开放	开放
77	121001	国投融华	1.2002	0.0100	0.84%	-1.42%	6.80%	2.1522	2008-05-05	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8582	0.0127	1.50%	5.08%	21.85%	2.8272	2008-05-05	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0937	0.0199	1.85%	5.26%	10.40%	2.5337	2008-05-05	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.3427	0.0201	1.52%	4.71%	28.94%	2.4757	2008-05-05	开放	开放
81	121008	国投瑞银成长优选	0.8965	0.0115	1.30%	4.11%	未公布	1.9654	2008-05-05	开放	开放
82	121009	国投瑞银稳定增利	1.0149	0.0006	0.06%	0.45%	未公布	1.0149	2008-05-05	开放	开放
83	150103	银河银泰	0.8970	0.0138	1.56%	3.17%	26.11%	3.4370	2008-05-05	开放	开放
84	151001	银河稳健	0.9084	0.0153	1.71%	4.68%	12.80%	3.0544	2008-05-05	开放	开放
85	151002	银河收益	1.5859	0.0095	0.60%	0.36%	10.55%	1.8859	2008-05-05	开放	开放
86	159901	深证100ETF	4.2760	0.1140	2.74%	4.37%	22.35%	4.3960	2008-05-05	开放	开放
87	159902	中小板	2.4200	0.0790	3.37%	4.54%	15.40%	2.4200	2008-05-05	开放	开放
88	160105	南方积配	1.3624	0.0216	1.61%	2.18%	27.89%	2.7264	2008-05-05	开放	开放
89	160106	南方高增	2.3577	0.0545	2.37%	0.52%	29.68%	3.2617	2008-05-05	开放	开放
90	160311	华夏蓝筹核心	1.2230	0.0230	1.92%	3.82%	23.46%	3.5630	2008-05-05	开放	开放
91	160314	华夏行业精选	0.8850	0.0100	1.14%	5.36%	未公布	4.0140	2008-05-05	暂停	开放
92	160505	博时主题	2.0720	0.0240	1.17%	2.22%	42.72%	3.5330	2008-05-05	开放	开放
93	160602	鹏华普天债券	1.1210	0.0020	0.18%	0.90%	8.84%	1.2500	2008-05-05	开放	开放
94	160603	鹏华收益	0.8310	0.0190	2.34%	1.59%	35.66%	3.2770	2008-05-05	开放	开放
95	160605	鹏华中国50	1.8090	0.0310	1.74%	1.46%	18.93%	3.3390	2008-05-05	开放	开放
96	160607	鹏华价值	0.9080	0.0190	2.14%	3.53%	28.29%	2.8040	2008-05-05	开放	开放
97	160608	鹏华普天债券B	1.1010	0.0010	0.09%	0.73%	7.31%	1.2300	2008-05-05	开放	开放
98	160610	鹏华动力	1.6320	0.0470	2.97%	-4.84%	15.74%	1.7320	2008-05-05	开放	开放
99	160611	鹏华优质治理	1.1480	0.0230	2.04%	2.23%	-55.11%	1.1480	2008-05-05	开放	开放
100	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
101	160706	嘉实300	1.0240	0.0240	2.40%	5.35%	14.87%	2.8920	2008-05-05	开放	开放
102	160805	长盛同智	1.0227	0.0152	1.51%	-0.67%	11.21%	2.3639	2008-05-05	开放	开放
103	160910	大成创新成长	0.9590	0.0110	1.16%	1.37%	未公布	2.1700	2008-05-05	开放	开放
104	161005	富国天惠	1.4770	0.0325	2.25%	5.12%	38.33%	2.9770	2008-05-05	开放	开放
105	161601	新 蓝 筹	0.8251	0.0087	1.07%	-0.10%	18.04%	3.1201	2008-05-05	开放	开放
106	161603	融通债券	1.1470	0.0040	0.35%	0.26%	1.79%	1.3720	2008-05-05	开放	开放
107	161604	融通深证100	1.5710	0.0400	2.61%	4.39%	16.12%	2.7410	2008-05-05	开放	开放
108	161605	融通蓝筹	1.4630	0.0170	1.18%	0.34%	17.04%	2.5930	2008-05-05	开放	开放
109	161606	融通行业	1.0480	0.0150	1.45%	4.18%	40.93%	2.9880	2008-05-05	开放	开放
110	161607	融通巨潮	1.2780	0.0200	1.59%	3.81%	13.68%	2.7920	2008-05-05	开放	开放
111	161609	融通动力先锋	1.7790	0.0340	1.95%	0.87%	20.10%	2.1790	2008-05-05	开放	开放
112	161610	融通领先成长	1.1860	0.0220	1.89%	5.74%	31.45%	3.1310	2008-05-05	开放	开放
113	161706	招商成长	1.5053	0.0375	2.55%	1.46%	24.79%	3.4156	2008-05-05	开放	开放
114	161902	万家增强收益	1.0050	0.0024	0.24%	0.82%	未公布	1.4411	2008-05-05	开放	开放
115	161903	万家公用	0.8340	0.0185	2.27%	4.59%	7.94%	2.2096	2008-05-05	开放	开放
116	162006	长城久富	1.5013	0.0313	2.13%	3.89%	26.97%	3.3821	2008-05-05	开放	开放
117	162102	金鹰小盘	1.4280	0.0429	3.10%	4.23%	0.47%	2.0480	2008-05-05	开放	开放
118	162201	荷银成长	1.9509	0.0492	2.59%	6.30%	25.82%	3.0309	2008-05-05	开放	开放
119	162202	荷银周期	1.6994	0.0231	1.38%	4.66%	30.43%	3.1744	2008-05-05	开放	开放
120	162203	荷银稳定	1.4042	0.0169	1.22%	4.99%	12.71%	2.9042	2008-05-05	开放	开放
121	162204	荷银精选	4.4023	0.0823	1.91%	4.43%	29.58%	4.5723	2008-05-05	开放	开放
122	162205	荷银风险预算	1.3849	0.0135	0.98%	4.79%	27.26%	2.1349	2008-05-05	开放	开放
123	162207	荷银效率	0.8332	0.0116	1.41%	2.62%	14.67%	2.0040	2008-05-05	开放	开放
124	162208	泰达荷银首选	1.6473	0.0442	2.76%	4.56%	20.58%	1.6973	2008-05-05	开放	开放
125	162209	荷银市值优选	0.8176	0.0143	1.78%	2.47%	未公布	0.8176	2008-05-05	开放	开放
126	162605	景顺鼎益	1.1890	0.0140	1.19%	1.48%	21.36%	3.2890	2008-05-05	开放	开放
127	162607	景顺资源	0.9200	0.0140	1.55%	2.68%	14.51%	2.8810	2008-05-05	开放	开放
128	162703	广发小盘	2.3033	0.0624	2.78%	5.78%	19.39%	3.6133	2008-05-05	开放	开放
129	163302	巨田资源	1.6370	0.0285	1.77%	4.34%	13.33%	2.8720	2008-05-05	开放	开放
130	163402	兴业趋势	1.1923	0.0160	1.36%	4.04%	32.13%	5.3811	2008-05-05	开放	开放
131	163503	天治核心成长	0.6921	0.0166	2.46%	4.59%	-2.24%	2.3605	2008-05-05	开放	开放
132	163801	中银中国	1.5734	0.0247	1.59%	5.21%	27.10%	3.0034	2008-05-05	开放	开放
133	163803	中银增长	1.0240	0.0232	2.32%	6.24%	33.13%	3.0345	2008-05-05	开放	开放
134	163804	中银收益	0.9317	0.0162	1.77%	7.18%	15.75%	2.1117	2008-05-05	开放	开放
135	163805	中银策略	1.0185	0.0124	1.23%	未公布	未公布	1.0185	2008-04-30	暂停	暂停
136	166001	中欧趋势	1.3159	0.0176	1.36%	3.46%	25.72%	1.5159	2008-05-05	开放	开放
137	180001	银华优势企业	1.1335	0.0103	0.92%	2.93%	14.12%	2.7535	2008-05-05	开放	开放
138	180002	银华保本增值	1.1607	0.0037	0.32%	-0.07%	13.32%	1.1607	2008-05-05	开放	开放
139	180003	银华道琼斯88	1.0452	0.0122	1.18%	2.23%	16.68%	2.8452	2008-05-05	开放	开放
140	180010	银华优质增长	1.8404	0.0238	1.31%	0.71%	36.02%	3.0404	2008-05-05	开放	开放
141	180012	银华富裕	0.9848	0.0103	1.06%	2.48%	10.66%	1.9198	2008-05-05	开放	开放
142	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
143	200001	长城久恒平衡	1.5290	0.0260	1.73%	4.37%	18.80%	2.6390	2008-05-05	开放	开放
144	200002	长城久泰	1.5043	0.0303	2.06%	4.41%	25.07%	4.3643	2008-05-05	开放	开放
145	200006	长城股票	0.9210	0.0089	0.98%	2.42%	33.03%	2.3610	2008-05-05	开放	开放
146	200007	长城安心回报	0.8262	0.0147	1.81%	2.34%	24.88%	2.1700	2008-05-05	开放	开放
147	200008	长城品牌优选	0.9944	0.0078	0.79%	3.26%	未公布	0.9944	2008-05-05	开放	开放
148	202001	南方稳健成长	1.3444	0.0195	1.47%	3.75%	15.12%	3.1394	2008-05-05	开放	开放
149	202002	南稳贰号	1.1535	0.0168	1.48%	2.90%	8.56%	2.4515	2008-05-05	开放	开放
150	202003	南方绩优成长	2.4721	0.0499	2.06%	-0.04%	34.84%	2.4721	2008-05-05	开放	开放
151	202005	南方成份精选	1.1611	0.0166	1.45%	2.11%	未公布	1.1611	2008-05-05	开放	开放
152	202007	南方隆元	0.8510	0.0160	1.92%	-0.12%	未公布	0.8510	2008-05-05	开放	开放
153	202101	南方宝元债券	1.1404	0.0031	0.27%	1.50%	11.96%	2.3604	2008-05-05	开放	开放
154	202102	南方多利	1.0885	0.0021	0.19%	1.19%	未公布	1.1166	2008-05-05	开放	开放
155	202202	南方避险	2.3078	0.0138	0.60%	1.54%	17.21%	2.8518	2008-05-05	暂停	开放
156	202801	南方全球	0.8360	0.0060	0.72%	6.23%	未公布	0.8360	2008-04-30	开放	开放
157	206001	鹏华行业成长	0.9211	0.0180	1.99%	3.04%	19.54%	3.4892	2008-05-05	开放	开放
158	210001	金鹰优选	0.8625	0.0193	2.29%	6.90%	26.64%	2.5586	2008-05-05	开放	开放
159	213001	宝盈鸿利	0.8347	0.0159	1.94%	1.35%	9.03%	2.7796	2008-05-05	开放	开放
160	213002	宝盈区域增长	0.8629	0.0150	1.77%	3.86%	18.05%	2.6927	2008-05-05	开放	开放
161	213003	宝盈策略	1.3251	0.0272	2.10%	6.01%	23.67%	1.5251	2008-05-05	开放	开放
162	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
163	213008	宝盈资源优选	1.2698	0.0344	2.78%	未公布	未公布	1.2698	2008-04-30	暂停	暂停
164	217001	招商安泰股票	0.9049	0.0189	2.13%	4.14%	17.27%	3.5189	2008-05-05	开放	开放
165	217002	招商安泰平衡	1.9645	0.0277	1.43%	3.01%	15.19%	2.5795	2008-05-05	开放	开放
166	217003	招商债券	1.1365	0.0008	0.07%	0.28%	2.99%	1.3730	2008-05-05	开放	开放
167	217005	招商先锋	0.8569	0.0192	2.29%	3.10%	31.53%	2.8069	2008-05-05	开放	开放
168	217008	招商安本增利	1.1116	0.0020	0.18%	0.70%	6.89%	1.2116	2008-05-05	开放	开放
169	217009	招商价值	1.3621	0.0226	1.69%	2.14%	22.84%	1.3621	2008-05-05	开放	开放
170	217203	招商安泰债券B	1.1269	0.0007	0.06%	0.24%	2.57%	1.3634	2008-05-05	开放	开放
171	233001	巨田基础行业	0.9457	0.0286	3.12%	4.59%	10.46%	2.4907	2008-05-05	开放	开放
172	240001	宝康消费	1.3730	-0.0387	-2.74%	1.05%	34.66%	3.1807	2008-05-05	开放	开放
173	240002	宝康配置	1.7085	0.0319	1.90%	5.90%	20.09%	3.2985	2008-05-05	开放	开放
174	240003	宝康债券	1.1588	0.0019	0.16%	0.96%	16.81%	1.5588	2008-05-05	开放	开放
175	240004	华宝动力	0.9710	0.0187	1.96%	5.38%	46.66%	3.4810	2008-05-05	开放	开放
176	240005	华宝策略	0.7005	0.0184	2.70%	5.50%	50.37%	4.2323	2008-05-05	开放	开放
177	240008	华宝收益	3.4442	0.0675	2.00%	5.47%	40.24%	3.4442	2008-05-05	开放	开放
178	240009	华宝先进	2.6242	0.0670	2.62%	8.92%	32.63%	2.6242	2008-05-05	开放	开放
179	240010	华宝行业精选	1.1135	0.0218	2.00%	4.69%	未公布	1.1135	2008-05-05	开放	开放
180	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
181	253010	德盛安心	0.9380	0.0050	0.54%	-1.68%	13.14%	1.9970	2008-05-05	开放	开放
182	255010	德盛稳健	1.9590	0.0320	1.66%	2.40%	0.86%	2.5790	2008-05-05	开放	开放
183	257010	德盛小盘	0.9420	0.0210	2.28%	4.90%	17.82%	3.0720	2008-05-05	开放	开放
184	257020	德盛精选	1.0940	0.0280	2.63%	6.21%	12.13%	2.9860	2008-05-05	开放	开放
185	257030	德盛优势	1.2860	0.0250	1.98%	5.15%	8.20%	1.3860	2008-05-05	开放	开放
186	260101	景顺长城优选	1.3133	0.0188	1.45%	2.20%	18.13%	3.2040	2008-05-05	开放	开放
187	260103	景顺长城动力	0.8687	0.0116	1.35%	3.82%	39.07%	3.1587	2008-05-05	开放	开放
188	260104	景顺内需增长	3.5670	0.0660	1.89%	4.96%	16.87%	4.4370	2008-05-05	开放	开放
189	260108	景顺成长	1.1930	0.0170	1.45%	4.83%	13.54%	2.5430	2008-05-05	开放	开放
190	260109	景顺内需贰号	2.1610	0.0350	1.65%	3.77%	22.69%	2.3410	2008-05-05	开放	开放
191	260110	景顺长城精选	1.0770	0.0130	1.22%	5.48%	未公布	1.0770	2008-05-05	暂停	开放
192	270001	广发聚富	1.3647	0.0216	1.61%	1.46%	28.74%	3.6747	2008-05-05	开放	开放
193	270002	广发稳健	1.6121	0.0306	1.93%	1.61%	26.89%	3.2321	2008-05-05	开放	开放
194	270005	广发聚丰	0.8256	0.0172	2.13%	1.79%	33.88%	4.5638	2008-05-05	暂停	开放
195	270006	广发优选	2.3921	0.0409	1.74%	-0.62%	25.03%	2.7221	2008-05-05	开放	开放
196	270007	广发大盘成长	0.9723	0.0185	1.94%	0.69%	未公布	0.9723	2008-05-05	暂停	开放
197	270009	广发增强债券	1.0030	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0030	2008-04-30	暂停	暂停
198	288001	中信经典	1.9642	0.0263	1.36%	3.17%	13.24%	2.9642	2008-05-05	开放	开放
199	288002	中信红利	2.2190	0.0369	1.69%	5.97%	27.29%	3.6190	2008-05-05	暂停	开放
200	288102	中信双利	1.0416	0.0026	0.25%	0.58%	9.71%	1.2346	2008-05-05	暂停	开放
201	290002	泰信先行	0.8056	0.0148	1.87%	7.26%	16.05%	2.8288	2008-05-05	开放	开放
202	290003	泰信双息双利	1.0435	0.0025	0.24%	1.63%	未公布	1.0678	2008-05-05	暂停	开放
203	290004	泰信优质	1.2406	0.0214	1.76%	2.24%	2.08%	1.7406	2008-05-05	开放	开放
204	310308	盛利精选	1.0091	0.0147	1.48%	3.29%	20.59%	2.5811	2008-05-05	开放	开放
205	310318	盛利配置	1.0157	0.0032	0.32%	1.24%	17.16%	1.7517	2008-05-05	开放	开放
206	310328	新动力	1.0098	0.0184	1.86%	3.26%	13.08%	3.0503	2008-05-05	开放	开放
207	310358	新经济	0.8507	0.0166	1.99%	5.01%	31.23%	2.1826	2008-05-05	开放	开放
208	320001	诺安平衡	0.8068	0.0149	1.88%	4.39%	23.05%	3.0668	2008-05-05	开放	开放
209	320003	诺安股票	1.1318	0.0146	1.31%	5.12%	25.18%	3.0153	2008-05-05	开放	开放
210	320004	诺安债券	1.0515	0.0015	0.14%	0.72%	未公布	1.0911	2008-05-05	开放	开放
211	320005	诺安价值	0.9813	0.0183	1.90%	4.40%	14.48%	1.9263	2008-05-05	开放	开放
212	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
213	340001	兴业转基	1.1434	0.0134	1.19%	1.98%	21.62%	2.6094	2008-05-05	暂停	开放
214	340006	兴业全球视野	3.2753	0.0494	1.53%	5.95%	36.21%	3.2753	2008-05-05	开放	开放
215	340007	兴业社会责任	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-05-05	暂停	暂停
216	350001	天治财富	0.8246	0.0096	1.18%	1.43%	6.20%	2.3699	2008-05-05	开放	开放
217	350002	天治品质	0.9289	0.0193	2.12%	2.78%	34.16%	3.4389	2008-05-05	开放	开放
218	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
219	360001	量化核心	1.1914	0.0179	1.53%	6.03%	29.14%	3.1351	2008-05-05	暂停	开放
220	360005	光大红利	2.8516	0.0492	1.76%	0.51%	31.83%	3.5096	2008-05-05	开放	开放
221	360006	光大增长	1.3848	0.0275	2.03%	5.64%	25.30%	2.6648	2008-05-05	开放	开放
222	360007	光大优势配置	0.8694	0.0156	1.83%	5.36%	未公布	0.8694	2008-05-05	开放	开放
223	373010	上投双息	1.0133	0.0196	1.97%	2.96%	35.89%	2.4425	2008-05-05	开放	开放
224	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
225	375010	上投优势	2.9986	0.0908	3.12%	4.77%	32.63%	5.6186	2008-05-05	暂停	开放
226	377010	上投α	5.5587	0.1288	2.37%	4.52%	41.20%	5.5987	2008-05-05	暂停	开放
227	377016	上投亚太优势	0.7340	-0.0030	-0.41%	7.78%	未公布	0.7340	2008-04-30	开放	开放
228	377020	上投内需动力	1.1751	0.0258	2.24%	4.20%	25.54%	1.2751	2008-05-05	开放	开放
229	378010	上投先锋	2.6986	0.0663	2.52%	6.61%	33.94%	2.6986	2008-05-05	开放	开放
230	395001	中海收益	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-05-05	开放	开放
231	398001	中海成长	0.7635	0.0175	2.35%	5.53%	9.40%	2.7905	2008-05-05	暂停	开放
232	398011	中海分红	0.8578	0.0196	2.34%	6.53%	10.21%	2.2578	2008-05-05	开放	开放
233	398021	中海能源	1.2820	0.0328	2.63%	7.29%	14.14%	1.3620	2008-05-05	开放	开放
234	400001	东方龙	0.8535	0.0179	2.14%	8.91%	14.63%	2.6150	2008-05-05	开放	开放
235	400003	东方精选	0.9700	0.0251	2.66%	5.72%	18.75%	3.2220	2008-05-05	开放	开放
236	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
237	410001	华富优选	1.0475	0.0278	2.73%	6.82%	11.40%	2.6596	2008-05-05	开放	开放
238	410003	华富成长	0.9309	0.0222	2.44%	6.06%	14.71%	1.2209	2008-05-05	开放	开放
239	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
240	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
241	420001	天弘精选	0.7410	0.0144	1.98%	2.45%	9.98%	2.0669	2008-05-05	开放	开放
242	420002	天弘永利A	1.0012	0.0004	0.04%	未公布	未公布	1.0012	2008-05-05	开放	暂停
243	420102	天弘永利B	1.0014	0.0005	0.05%	未公布	未公布	1.0014	2008-05-05	开放	暂停
244	450001	国富收益	1.1102	0.0197	1.81%	2.48%	20.59%	2.2221	2008-05-05	开放	开放
245	450002	国富弹性	2.0162	0.0425	2.15%	4.40%	44.34%	2.7262	2008-05-05	开放	开放
246	450003	国富潜力	1.4729	0.0305	2.11%	4.83%	26.99%	1.4729	2008-05-05	开放	开放
247	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
248	460001	友邦盛世	0.8521	0.0181	2.17%	6.11%	24.15%	3.0415	2008-05-05	开放	开放
249	460002	友邦积极成长	1.1130	0.0321	2.97%	3.27%	未公布	1.1130	2008-05-05	开放	开放
250	460003	友邦增利B	1.0185	0.0007	0.07%	0.46%	未公布	1.0515	2008-05-05	开放	开放
251	481001	工银价值	0.9152	0.0142	1.58%	4.15%	25.68%	3.7226	2008-05-05	开放	开放
252	481004	工银成长	1.6511	0.0286	1.76%	4.71%	16.47%	1.6511	2008-05-05	开放	开放
253	483003	工银平衡	0.9583	0.0242	2.59%	5.94%	23.50%	2.1617	2008-05-05	开放	开放
254	485005	工银强债B	1.0900	0.0007	0.06%	0.69%	未公布	1.1100	2008-05-05	开放	开放
255	485007	工银瑞信添利B	1.0032	0.0008	0.08%	未公布	未公布	1.0032	2008-05-05	开放	暂停
256	485105	工银强债A	1.0944	0.0007	0.06%	0.72%	未公布	1.1144	2008-05-05	开放	开放
257	485107	工银瑞信添利A	1.0034	0.0008	0.08%	未公布	未公布	1.0034	2008-05-05	开放	暂停
258	486001	工银瑞信全球配置	1.0130	-0.0030	-0.30%	4.76%	未公布	1.0130	2008-04-30	开放	暂停
259	510050	上证50ETF	3.1380	0.0420	1.36%	5.44%	14.07%	3.7870	2008-05-05	开放	开放
260	510080	长盛债券	1.2505	0.0064	0.51%	1.68%	15.78%	1.8405	2008-05-05	开放	开放
261	510081	长盛精选	1.1895	0.0235	2.02%	6.98%	7.46%	2.8895	2008-05-05	开放	开放
262	510180	180ETF	8.9660	0.1880	2.14%	5.91%	10.81%	9.0110	2008-05-05	开放	开放
263	510880	红利ETF	3.3800	0.0740	2.24%	7.88%	-0.30%	3.3800	2008-05-05	开放	开放
264	519001	银华优选股票	1.2432	0.0164	1.34%	0.31%	23.89%	4.2388	2008-05-05	暂停	开放
265	519003	海富收益	0.8720	0.0160	1.87%	4.56%	17.31%	2.4870	2008-05-05	开放	开放
266	519005	海富股票	0.7970	0.0170	2.18%	5.70%	18.01%	2.7460	2008-05-05	开放	开放
267	519007	海富回报	0.8220	0.0180	2.24%	4.85%	15.87%	2.3180	2008-05-05	开放	开放
268	519008	添富优势	4.0146	0.0622	1.57%	-2.06%	28.44%	4.4446	2008-05-05	开放	开放
269	519011	海富精选	0.8864	0.0163	1.87%	5.26%	13.48%	3.8215	2008-05-05	开放	开放
270	519013	海富优势	1.4140	0.0290	2.09%	3.67%	23.96%	2.0700	2008-05-05	开放	开放
271	519015	海富通精选2号	1.1730	0.0170	1.47%	5.11%	11.50%	1.1730	2008-05-05	开放	开放
272	519017	大成成长	1.0950	0.0210	1.96%	4.99%	13.96%	2.1470	2008-05-05	开放	开放
273	519018	汇添均衡	0.8919	0.0112	1.27%	2.49%	25.47%	2.5167	2008-05-05	开放	开放
274	519019	大成景阳	0.7760	0.0130	1.70%	3.19%	未公布	3.7550	2008-05-05	开放	开放
275	519021	金鼎价值精选	1.1610	0.0210	1.84%	3.57%	14.50%	1.8060	2008-05-05	开放	开放
276	519029	华夏稳增	1.7730	0.0380	2.19%	1.55%	26.46%	2.4780	2008-05-05	开放	开放
277	519035	富国天博	0.9244	0.0199	2.20%	3.95%	25.40%	3.1642	2008-05-05	开放	开放
278	519039	长盛同德	0.8543	0.0185	2.21%	3.78%	未公布	2.4480	2008-05-05	开放	开放
279	519068	添富焦点	1.2462	0.0152	1.23%	-0.51%	23.40%	1.3962	2008-05-05	开放	开放
280	519078	汇添富增强收益	1.0050	0.0010	0.10%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-05	开放	开放
281	519087	新世纪优选	0.7727	0.0117	1.54%	2.29%	1.31%	2.4340	2008-05-05	开放	开放
282	519100	长盛100	1.2118	0.0229	1.93%	4.02%	15.15%	1.7818	2008-05-05	开放	开放
283	519110	浦银价值	1.0560	0.0220	2.13%	未公布	未公布	1.0560	2008-04-30	暂停	暂停
284	519180	万家180	0.9157	0.0176	1.96%	5.87%	37.03%	3.2557	2008-05-05	暂停	开放
285	519181	万家和谐增长	0.8011	0.0160	2.04%	2.25%	-3.79%