序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.4320	-0.0080	-0.56%	1.99%	32.78%	3.1130	2008-05-06	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.3480	-0.0140	-0.22%	0.45%	34.14%	6.6280	2008-05-06	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1720	-0.0080	-0.37%	3.58%	42.05%	2.2920	2008-05-06	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8010	0.0030	0.38%	5.67%	未公布	0.8010	2008-04-28	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.36%	10.17%	1.3910	2008-05-06	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0930	0.0000	0.00%	0.37%	9.83%	1.3830	2008-05-06	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0070	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-05	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0070	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-05	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2510	-0.0080	-0.64%	2.09%	35.01%	3.2630	2008-05-06	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.7220	-0.0100	-0.37%	3.22%	40.45%	3.5550	2008-05-06	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0190	-0.0030	-0.29%	-0.39%	28.84%	2.3070	2008-05-06	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.9100	-0.0060	-0.66%	5.94%	31.82%	3.7830	2008-05-06	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0180	0.0000	0.00%	0.39%	6.87%	1.2670	2008-05-06	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8910	-0.0060	-0.67%	4.09%	27.53%	3.5970	2008-05-06	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.9100	-0.0040	-0.44%	6.43%	12.35%	3.7600	2008-05-06	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4860	0.0010	0.07%	-1.78%	13.20%	1.5110	2008-05-06	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1040	-0.0110	-0.99%	3.86%	19.23%	1.9890	2008-05-06	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0630	-0.0060	-0.56%	7.05%	未公布	1.1130	2008-05-06	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7840	-0.0080	-1.01%	4.39%	未公布	1.1220	2008-05-06	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.8230	-0.0040	-0.48%	-2.49%	18.80%	3.7670	2008-05-06	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0600	-0.0110	-1.03%	3.16%	15.72%	3.8490	2008-05-06	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9700	-0.0040	-0.41%	1.25%	24.93%	3.2500	2008-05-06	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.6189	-0.0097	-0.37%	0.68%	26.83%	3.0089	2008-05-06	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2738	-0.0137	-1.06%	-0.17%	22.00%	2.5887	2008-05-06	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8422	-0.0070	-0.82%	2.27%	未公布	2.3785	2008-05-06	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.8280	-0.0010	-0.12%	1.47%	25.88%	3.3300	2008-05-06	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0690	-0.0120	-1.11%	3.69%	2.91%	3.0490	2008-05-06	开放	开放
32	050004	博时精选	1.7282	-0.0156	-0.89%	3.12%	31.32%	3.1182	2008-05-06	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0720	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1100	2008-05-06	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1190	-0.0020	-0.18%	1.45%	9.71%	2.1800	2008-05-06	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.2190	-0.0120	-0.97%	1.92%	19.98%	2.6970	2008-05-06	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.9040	-0.0060	-0.66%	2.38%	未公布	3.3910	2008-05-06	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0740	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1120	2008-05-06	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.8160	0.0020	0.25%	4.88%	34.03%	2.2710	2008-05-06	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8875	-0.0042	-0.47%	4.26%	16.60%	3.0486	2008-05-06	开放	开放
41	070002	嘉实增长	4.0480	-0.0220	-0.54%	5.64%	23.75%	4.3890	2008-05-06	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1860	0.0030	0.25%	3.04%	37.00%	3.1640	2008-05-06	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2070	-0.0020	-0.17%	1.68%	11.77%	1.6170	2008-05-06	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.5600	0.0010	0.03%	3.85%	17.34%	3.6800	2008-05-06	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0014	0.0001	0.01%	0.23%	4.29%	1.0635	2008-05-06	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1580	-0.0010	-0.09%	6.09%	21.65%	2.6660	2008-05-06	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.3740	-0.0110	-0.79%	3.62%	11.17%	1.3740	2008-05-06	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7520	0.0190	2.59%	5.47%	未公布	0.7520	2008-05-05	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8590	-0.0040	-0.46%	2.87%	未公布	1.7550	2008-05-06	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9380	-0.0060	-0.64%	6.23%	18.38%	2.7820	2008-05-06	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.8156	-0.0100	-1.21%	2.95%	33.78%	3.4756	2008-05-06	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0967	-0.0001	-0.01%	0.30%	7.96%	1.3262	2008-05-06	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8553	-0.0073	-0.85%	1.08%	37.31%	3.4253	2008-05-06	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0531	-0.0094	-0.88%	4.64%	15.78%	2.9536	2008-05-06	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7760	-0.0120	-1.52%	3.33%	46.38%	2.5980	2008-05-06	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0836	-0.0001	-0.01%	0.24%	7.30%	1.3131	2008-05-06	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0740	-0.0044	-0.41%	1.34%	6.87%	2.3346	2008-05-06	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2243	-0.0003	-0.02%	0.96%	14.51%	1.7343	2008-05-06	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9611	-0.0075	-0.77%	2.59%	40.37%	3.9724	2008-05-06	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.8433	-0.0091	-1.07%	5.36%	18.91%	3.1711	2008-05-06	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8975	-0.0085	-0.94%	4.12%	38.76%	2.2770	2008-05-06	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.6370	-0.0140	-0.85%	1.10%	19.69%	2.8670	2008-05-06	开放	开放
66	110002	易基策略	4.0060	-0.0340	-0.84%	-1.01%	15.96%	4.7360	2008-05-06	开放	开放
67	110003	易基５０	1.1210	-0.0127	-1.12%	3.87%	6.53%	2.9710	2008-05-06	开放	开放
68	110005	易基积极	1.3226	-0.0101	-0.76%	0.47%	24.74%	4.2249	2008-05-06	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0164	-0.0001	-0.01%	0.30%	未公布	1.0530	2008-05-06	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0178	-0.0001	-0.01%	0.33%	未公布	1.0544	2008-05-06	开放	开放
71	110009	易基价值	2.4278	-0.0195	-0.80%	0.39%	23.91%	2.8078	2008-05-06	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3393	-0.0054	-0.40%	4.24%	30.33%	1.3993	2008-05-06	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-05-06	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0050	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	1.0050	2008-05-06	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8675	-0.0066	-0.76%	2.58%	未公布	4.5359	2008-05-06	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4620	-0.0110	-0.75%	-0.27%	32.77%	2.9970	2008-05-06	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1972	-0.0030	-0.25%	-1.65%	6.56%	2.1492	2008-05-06	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8553	-0.0029	-0.34%	4.73%	21.61%	2.8243	2008-05-06	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0871	-0.0066	-0.60%	4.63%	10.10%	2.5271	2008-05-06	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.3358	-0.0069	-0.51%	4.17%	28.32%	2.4643	2008-05-06	开放	开放
81	121008	国投瑞银成长优选	0.8920	-0.0045	-0.50%	3.59%	未公布	1.9556	2008-05-06	开放	开放
82	121009	国投瑞银稳定增利	1.0154	0.0005	0.05%	0.49%	未公布	1.0154	2008-05-06	开放	开放
83	150103	银河银泰	0.8916	-0.0054	-0.60%	2.55%	25.89%	3.4316	2008-05-06	开放	开放
84	151001	银河稳健	0.8998	-0.0086	-0.95%	3.69%	12.06%	3.0425	2008-05-06	开放	开放
85	151002	银河收益	1.5814	-0.0045	-0.28%	0.08%	10.23%	1.8814	2008-05-06	开放	开放
86	159901	深证100ETF	4.2200	-0.0560	-1.31%	3.00%	20.79%	4.3400	2008-05-06	开放	开放
87	159902	中小板	2.4050	-0.0150	-0.62%	3.89%	14.69%	2.4050	2008-05-06	开放	开放
88	160105	南方积配	1.3554	-0.0070	-0.51%	1.75%	27.35%	2.7194	2008-05-06	开放	开放
89	160106	南方高增	2.3417	-0.0160	-0.68%	-0.16%	28.80%	3.2457	2008-05-06	开放	开放
90	160311	华夏蓝筹核心	1.2160	-0.0070	-0.57%	3.23%	22.75%	3.5470	2008-05-06	开放	开放
91	160314	华夏行业精选	0.8820	-0.0030	-0.34%	5.00%	未公布	4.0030	2008-05-06	暂停	开放
92	160505	博时主题	2.0500	-0.0220	-1.06%	1.13%	41.51%	3.5110	2008-05-06	开放	开放
93	160602	鹏华普天债券	1.1200	-0.0010	-0.09%	0.81%	8.74%	1.2490	2008-05-06	开放	开放
94	160603	鹏华收益	0.8230	-0.0080	-0.96%	0.61%	35.10%	3.2690	2008-05-06	开放	开放
95	160605	鹏华中国50	1.7940	-0.0150	-0.83%	0.62%	17.95%	3.3240	2008-05-06	开放	开放
96	160607	鹏华价值	0.8980	-0.0100	-1.10%	2.39%	26.87%	2.7750	2008-05-06	开放	开放
97	160608	鹏华普天债券B	1.1010	0.0000	0.00%	0.73%	7.31%	1.2300	2008-05-06	开放	开放
98	160610	鹏华动力	1.6270	-0.0050	-0.31%	-5.13%	15.39%	1.7270	2008-05-06	开放	开放
99	160611	鹏华优质治理	1.1360	-0.0120	-1.05%	1.16%	-55.58%	1.1360	2008-05-06	开放	开放
100	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
101	160706	嘉实300	1.0130	-0.0110	-1.07%	4.22%	14.11%	2.8810	2008-05-06	开放	开放
102	160805	长盛同智	1.0147	-0.0080	-0.78%	-1.22%	10.60%	2.3559	2008-05-06	开放	开放
103	160910	大成创新成长	0.9500	-0.0090	-0.94%	0.42%	未公布	2.1610	2008-05-06	开放	开放
104	161005	富国天惠	1.4639	-0.0131	-0.89%	4.19%	37.31%	2.9639	2008-05-06	开放	开放
105	161601	新 蓝 筹	0.8206	-0.0045	-0.55%	-0.64%	17.70%	3.1156	2008-05-06	开放	开放
106	161603	融通债券	1.1450	-0.0020	-0.17%	0.09%	1.62%	1.3700	2008-05-06	开放	开放
107	161604	融通深证100	1.5520	-0.0190	-1.21%	3.12%	14.80%	2.7220	2008-05-06	开放	开放
108	161605	融通蓝筹	1.4430	-0.0200	-1.37%	-1.03%	15.44%	2.5730	2008-05-06	开放	开放
109	161606	融通行业	1.0410	-0.0070	-0.67%	3.48%	40.39%	2.9810	2008-05-06	开放	开放
110	161607	融通巨潮	1.2630	-0.0150	-1.17%	2.67%	12.65%	2.7770	2008-05-06	开放	开放
111	161609	融通动力先锋	1.7550	-0.0240	-1.35%	-0.29%	18.72%	2.1550	2008-05-06	开放	开放
112	161610	融通领先成长	1.1710	-0.0150	-1.26%	4.43%	29.83%	3.0920	2008-05-06	开放	开放
113	161706	招商成长	1.5018	-0.0035	-0.23%	1.23%	24.50%	3.4121	2008-05-06	开放	开放
114	161902	万家增强收益	1.0047	-0.0003	-0.03%	0.79%	未公布	1.4407	2008-05-06	开放	开放
115	161903	万家公用	0.8332	-0.0008	-0.10%	4.49%	7.84%	2.2082	2008-05-06	开放	开放
116	162006	长城久富	1.4924	-0.0089	-0.59%	3.27%	26.22%	3.3732	2008-05-06	开放	开放
117	162102	金鹰小盘	1.4295	0.0015	0.11%	4.34%	0.58%	2.0495	2008-05-06	开放	开放
118	162201	荷银成长	1.9414	-0.0095	-0.49%	5.78%	25.20%	3.0214	2008-05-06	开放	开放
119	162202	荷银周期	1.6878	-0.0116	-0.68%	3.94%	29.54%	3.1628	2008-05-06	开放	开放
120	162203	荷银稳定	1.3973	-0.0069	-0.49%	4.48%	12.16%	2.8973	2008-05-06	开放	开放
121	162204	荷银精选	4.3777	-0.0246	-0.56%	3.86%	28.87%	4.5477	2008-05-06	开放	开放
122	162205	荷银风险预算	1.3818	-0.0031	-0.22%	4.59%	27.03%	2.1318	2008-05-06	开放	开放
123	162207	荷银效率	0.8275	-0.0057	-0.68%	1.92%	13.89%	1.9903	2008-05-06	开放	开放
124	162208	泰达荷银首选	1.6444	-0.0029	-0.18%	4.37%	20.36%	1.6944	2008-05-06	开放	开放
125	162209	荷银市值优选	0.8159	-0.0017	-0.21%	2.26%	未公布	0.8159	2008-05-06	开放	开放
126	162605	景顺鼎益	1.1780	-0.0110	-0.93%	0.63%	20.80%	3.2780	2008-05-06	开放	开放
127	162607	景顺资源	0.9110	-0.0090	-0.98%	1.67%	13.39%	2.8720	2008-05-06	开放	开放
128	162703	广发小盘	2.2779	-0.0254	-1.10%	4.68%	18.25%	3.5879	2008-05-06	开放	开放
129	163302	巨田资源	1.6206	-0.0164	-1.00%	3.30%	12.20%	2.8556	2008-05-06	开放	开放
130	163402	兴业趋势	1.1816	-0.0107	-0.90%	3.11%	31.06%	5.3384	2008-05-06	开放	开放
131	163503	天治核心成长	0.6904	-0.0017	-0.25%	4.34%	-2.48%	2.3571	2008-05-06	开放	开放
132	163801	中银中国	1.5656	-0.0078	-0.50%	4.76%	26.56%	2.9956	2008-05-06	开放	开放
133	163803	中银增长	1.0194	-0.0046	-0.45%	5.76%	32.57%	3.0228	2008-05-06	开放	开放
134	163804	中银收益	0.9282	-0.0035	-0.38%	6.78%	15.55%	2.1082	2008-05-06	开放	开放
135	163805	中银策略	1.0185	0.0124	1.23%	未公布	未公布	1.0185	2008-04-30	开放	暂停
136	166001	中欧趋势	1.3049	-0.0110	-0.84%	2.59%	24.81%	1.5049	2008-05-06	开放	开放
137	180001	银华优势企业	1.1265	-0.0070	-0.62%	2.30%	13.67%	2.7465	2008-05-06	开放	开放
138	180002	银华保本增值	1.1600	-0.0007	-0.06%	-0.13%	13.25%	1.1600	2008-05-06	开放	开放
139	180003	银华道琼斯88	1.0370	-0.0082	-0.78%	1.43%	16.12%	2.8370	2008-05-06	开放	开放
140	180010	银华优质增长	1.8311	-0.0093	-0.51%	0.20%	35.61%	3.0311	2008-05-06	开放	开放
141	180012	银华富裕	0.9829	-0.0019	-0.19%	2.28%	10.55%	1.9179	2008-05-06	开放	开放
142	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
143	200001	长城久恒平衡	1.5220	-0.0070	-0.46%	3.89%	18.26%	2.6320	2008-05-06	开放	开放
144	200002	长城久泰	1.4877	-0.0166	-1.10%	3.26%	24.58%	4.3477	2008-05-06	开放	开放
145	200006	长城股票	0.9043	-0.0167	-1.81%	0.57%	31.84%	2.3443	2008-05-06	开放	开放
146	200007	长城安心回报	0.8165	-0.0097	-1.17%	1.14%	23.41%	2.1481	2008-05-06	开放	开放
147	200008	长城品牌优选	0.9835	-0.0109	-1.10%	2.13%	未公布	0.9835	2008-05-06	开放	开放
148	202001	南方稳健成长	1.3453	0.0009	0.07%	3.82%	15.19%	3.1403	2008-05-06	开放	开放
149	202002	南稳贰号	1.1534	-0.0001	-0.01%	2.89%	8.56%	2.4513	2008-05-06	开放	开放
150	202003	南方绩优成长	2.4434	-0.0287	-1.16%	-1.20%	33.28%	2.4434	2008-05-06	开放	开放
151	202005	南方成份精选	1.1542	-0.0069	-0.59%	1.50%	未公布	1.1542	2008-05-06	开放	开放
152	202007	南方隆元	0.8490	-0.0020	-0.24%	-0.35%	未公布	0.8490	2008-05-06	开放	开放
153	202101	南方宝元债券	1.1364	-0.0040	-0.35%	1.16%	11.75%	2.3564	2008-05-06	开放	开放
154	202102	南方多利	1.0884	-0.0001	-0.01%	1.18%	未公布	1.1165	2008-05-06	开放	开放
155	202202	南方避险	2.2981	-0.0097	-0.42%	1.12%	16.73%	2.8421	2008-05-06	暂停	开放
156	202801	南方全球	0.8510	0.0150	1.79%	3.03%	未公布	0.8510	2008-05-05	开放	开放
157	206001	鹏华行业成长	0.9107	-0.0104	-1.13%	1.88%	18.19%	3.4515	2008-05-06	开放	开放
158	210001	金鹰优选	0.8575	-0.0050	-0.58%	6.28%	25.97%	2.5510	2008-05-06	开放	开放
159	213001	宝盈鸿利	0.8296	-0.0051	-0.61%	0.73%	8.52%	2.7726	2008-05-06	开放	开放
160	213002	宝盈区域增长	0.8556	-0.0073	-0.85%	2.99%	17.24%	2.6800	2008-05-06	开放	开放
161	213003	宝盈策略	1.3162	-0.0089	-0.67%	5.30%	22.95%	1.5162	2008-05-06	开放	开放
162	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
163	213008	宝盈资源优选	1.2698	0.0344	2.78%	未公布	未公布	1.2698	2008-04-30	暂停	暂停
164	217001	招商安泰股票	0.8975	-0.0074	-0.82%	3.29%	16.31%	3.5115	2008-05-06	开放	开放
165	217002	招商安泰平衡	1.9541	-0.0104	-0.53%	2.46%	14.58%	2.5691	2008-05-06	开放	开放
166	217003	招商债券	1.1362	-0.0003	-0.03%	0.26%	2.96%	1.3727	2008-05-06	开放	开放
167	217005	招商先锋	0.8537	-0.0032	-0.37%	2.72%	31.29%	2.8037	2008-05-06	开放	开放
168	217008	招商安本增利	1.1108	-0.0008	-0.07%	0.63%	6.82%	1.2108	2008-05-06	开放	开放
169	217009	招商价值	1.3513	-0.0108	-0.79%	1.33%	21.87%	1.3513	2008-05-06	开放	开放
170	217203	招商安泰债券B	1.1266	-0.0003	-0.03%	0.21%	2.54%	1.3631	2008-05-06	开放	开放
171	233001	巨田基础行业	0.9596	0.0139	1.47%	6.13%	11.15%	2.5046	2008-05-06	开放	开放
172	240001	宝康消费	1.4289	-0.0131	-0.91%	5.17%	39.60%	3.2366	2008-05-06	开放	开放
173	240002	宝康配置	1.6950	-0.0135	-0.79%	5.06%	19.17%	3.2850	2008-05-06	开放	开放
174	240003	宝康债券	1.1589	0.0001	0.01%	0.97%	16.82%	1.5589	2008-05-06	开放	开放
175	240004	华宝动力	0.9637	-0.0073	-0.75%	4.59%	46.22%	3.4737	2008-05-06	开放	开放
176	240005	华宝策略	0.6965	-0.0040	-0.57%	4.89%	50.03%	4.2232	2008-05-06	开放	开放
177	240008	华宝收益	3.4186	-0.0256	-0.74%	4.69%	39.19%	3.4186	2008-05-06	开放	开放
178	240009	华宝先进	2.5987	-0.0255	-0.97%	7.86%	31.34%	2.5987	2008-05-06	开放	开放
179	240010	华宝行业精选	1.1011	-0.0124	-1.11%	3.53%	未公布	1.1011	2008-05-06	开放	开放
180	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
181	253010	德盛安心	0.9350	-0.0030	-0.32%	-1.99%	12.78%	1.9910	2008-05-06	开放	开放
182	255010	德盛稳健	1.9530	-0.0060	-0.31%	2.09%	0.62%	2.5730	2008-05-06	开放	开放
183	257010	德盛小盘	0.9370	-0.0050	-0.53%	4.34%	17.62%	3.0670	2008-05-06	开放	开放
184	257020	德盛精选	1.0810	-0.0130	-1.19%	4.95%	10.80%	2.9660	2008-05-06	开放	开放
185	257030	德盛优势	1.2760	-0.0100	-0.78%	4.33%	7.42%	1.3760	2008-05-06	开放	开放
186	260101	景顺长城优选	1.3033	-0.0100	-0.76%	1.47%	17.28%	3.1940	2008-05-06	开放	开放
187	260103	景顺长城动力	0.8637	-0.0050	-0.58%	3.23%	38.77%	3.1537	2008-05-06	开放	开放
188	260104	景顺内需增长	3.5420	-0.0250	-0.70%	4.26%	16.09%	4.4120	2008-05-06	开放	开放
189	260108	景顺成长	1.1840	-0.0090	-0.75%	4.04%	13.12%	2.5340	2008-05-06	开放	开放
190	260109	景顺内需贰号	2.1460	-0.0150	-0.69%	3.10%	21.91%	2.3260	2008-05-06	开放	开放
191	260110	景顺长城精选	1.0640	-0.0130	-1.21%	4.21%	未公布	1.0640	2008-05-06	暂停	开放
192	270001	广发聚富	1.3493	-0.0154	-1.13%	0.32%	27.92%	3.6593	2008-05-06	开放	开放
193	270002	广发稳健	1.5976	-0.0145	-0.90%	0.84%	26.02%	3.2176	2008-05-06	开放	开放
194	270005	广发聚丰	0.8144	-0.0112	-1.36%	0.41%	32.32%	4.5131	2008-05-06	暂停	开放
195	270006	广发优选	2.3649	-0.0272	-1.14%	-1.75%	23.77%	2.6949	2008-05-06	开放	开放
196	270007	广发大盘成长	0.9594	-0.0129	-1.33%	-0.64%	未公布	0.9594	2008-05-06	暂停	开放
197	270009	广发增强债券	1.0030	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0030	2008-04-30	暂停	暂停
198	288001	中信经典	1.9483	-0.0159	-0.81%	2.33%	12.50%	2.9483	2008-05-06	开放	开放
199	288002	中信红利	2.2161	-0.0029	-0.13%	5.84%	27.12%	3.6161	2008-05-06	暂停	开放
200	288102	中信双利	1.0415	-0.0001	-0.01%	0.57%	9.70%	1.2345	2008-05-06	暂停	开放
201	290002	泰信先行	0.7988	-0.0068	-0.84%	6.35%	15.17%	2.8139	2008-05-06	开放	开放
202	290003	泰信双息双利	1.0431	-0.0004	-0.04%	1.59%	未公布	1.0674	2008-05-06	暂停	开放
203	290004	泰信优质	1.2284	-0.0122	-0.98%	1.24%	1.32%	1.7284	2008-05-06	开放	开放
204	310308	盛利精选	1.0022	-0.0069	-0.68%	2.58%	20.04%	2.5742	2008-05-06	开放	开放
205	310318	盛利配置	1.0151	-0.0006	-0.06%	1.18%	17.11%	1.7511	2008-05-06	开放	开放
206	310328	新动力	1.0012	-0.0086	-0.85%	2.38%	12.26%	3.0347	2008-05-06	开放	开放
207	310358	新经济	0.8432	-0.0075	-0.88%	4.09%	30.78%	2.1751	2008-05-06	开放	开放
208	320001	诺安平衡	0.8024	-0.0044	-0.55%	3.82%	22.70%	3.0624	2008-05-06	开放	开放
209	320003	诺安股票	1.1185	-0.0133	-1.18%	3.88%	24.32%	3.0020	2008-05-06	开放	开放
210	320004	诺安债券	1.0516	0.0001	0.01%	0.73%	未公布	1.0912	2008-05-06	开放	开放
211	320005	诺安价值	0.9698	-0.0115	-1.17%	3.18%	13.76%	1.9148	2008-05-06	开放	开放
212	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
213	340001	兴业转基	1.1402	-0.0032	-0.28%	1.69%	21.42%	2.6062	2008-05-06	暂停	开放
214	340006	兴业全球视野	3.2495	-0.0258	-0.79%	5.11%	35.14%	3.2495	2008-05-06	开放	开放
215	340007	兴业社会责任	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-05-05	暂停	暂停
216	350001	天治财富	0.8235	-0.0011	-0.13%	1.29%	6.12%	2.3688	2008-05-06	开放	开放
217	350002	天治品质	0.9289	0.0000	0.00%	2.78%	34.16%	3.4389	2008-05-06	开放	开放
218	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
219	360001	量化核心	1.1708	-0.0206	-1.73%	4.20%	27.08%	3.1145	2008-05-06	暂停	开放
220	360005	光大红利	2.8210	-0.0306	-1.07%	-0.40%	30.63%	3.4790	2008-05-06	开放	开放
221	360006	光大增长	1.3701	-0.0147	-1.06%	4.52%	24.58%	2.6501	2008-05-06	开放	开放
222	360007	光大优势配置	0.8604	-0.0090	-1.04%	4.27%	未公布	0.8604	2008-05-06	开放	开放
223	373010	上投双息	1.0061	-0.0072	-0.71%	2.23%	35.42%	2.4353	2008-05-06	开放	开放
224	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
225	375010	上投优势	2.9732	-0.0254	-0.85%	3.91%	31.98%	5.5932	2008-05-06	暂停	开放
226	377010	上投α	5.5324	-0.0263	-0.47%	4.02%	40.53%	5.5724	2008-05-06	暂停	开放
227	377016	上投亚太优势	0.7550	0.0210	2.86%	6.19%	未公布	0.7550	2008-05-05	开放	开放
228	377020	上投内需动力	1.1686	-0.0065	-0.55%	3.63%	24.90%	1.2686	2008-05-06	开放	开放
229	378010	上投先锋	2.6726	-0.0260	-0.96%	5.59%	32.65%	2.6726	2008-05-06	开放	开放
230	395001	中海收益	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-05-06	开放	开放
231	398001	中海成长	0.7628	-0.0007	-0.09%	5.43%	9.30%	2.7887	2008-05-06	暂停	开放
232	398011	中海分红	0.8533	-0.0045	-0.52%	5.97%	9.82%	2.2533	2008-05-06	开放	开放
233	398021	中海能源	1.2778	-0.0042	-0.33%	6.94%	13.79%	1.3578	2008-05-06	开放	开放
234	400001	东方龙	0.8603	0.0068	0.80%	9.77%	15.12%	2.6218	2008-05-06	开放	开放
235	400003	东方精选	0.9730	0.0030	0.31%	6.05%	19.11%	3.2301	2008-05-06	开放	开放
236	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
237	410001	华富优选	1.0323	-0.0152	-1.45%	5.27%	9.78%	2.6317	2008-05-06	开放	开放
238	410003	华富成长	0.9241	-0.0068	-0.73%	5.29%	14.08%	1.2141	2008-05-06	开放	开放
239	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
240	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
241	420001	天弘精选	0.7366	-0.0044	-0.59%	1.84%	9.33%	2.0570	2008-05-06	开放	开放
242	420002	天弘永利A	1.0013	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0013	2008-05-06	开放	暂停
243	420102	天弘永利B	1.0015	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0015	2008-05-06	开放	暂停
244	450001	国富收益	1.1059	-0.0043	-0.39%	2.09%	20.16%	2.2147	2008-05-06	开放	开放
245	450002	国富弹性	2.0249	0.0087	0.43%	4.85%	44.97%	2.7349	2008-05-06	开放	开放
246	450003	国富潜力	1.4610	-0.0119	-0.81%	3.98%	25.96%	1.4610	2008-05-06	开放	开放
247	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
248	460001	友邦盛世	0.8484	-0.0037	-0.43%	5.65%	23.61%	3.0327	2008-05-06	开放	开放
249	460002	友邦积极成长	1.1016	-0.0114	-1.02%	2.21%	未公布	1.1016	2008-05-06	开放	开放
250	460003	友邦增利B	1.0189	0.0004	0.04%	0.50%	未公布	1.0519	2008-05-06	开放	开放
251	481001	工银价值	0.9102	-0.0050	-0.55%	3.58%	24.99%	3.7045	2008-05-06	开放	开放
252	481004	工银成长	1.6465	-0.0046	-0.28%	4.41%	16.15%	1.6465	2008-05-06	开放	开放
253	483003	工银平衡	0.9565	-0.0018	-0.19%	5.74%	23.31%	2.1585	2008-05-06	开放	开放
254	485005	工银强债B	1.0905	0.0005	0.05%	0.74%	未公布	1.1105	2008-05-06	开放	开放
255	485007	工银瑞信添利B	1.0031	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0031	2008-05-06	开放	暂停
256	485105	工银强债A	1.0950	0.0006	0.05%	0.77%	未公布	1.1150	2008-05-06	开放	开放
257	485107	工银瑞信添利A	1.0033	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0033	2008-05-06	开放	暂停
258	486001	工银瑞信全球配置	1.0240	0.0110	1.09%	2.71%	未公布	1.0240	2008-05-05	开放	暂停
259	510050	上证50ETF	3.0970	-0.0410	-1.31%	4.07%	12.58%	3.7390	2008-05-06	开放	开放
260	510080	长盛债券	1.2498	-0.0007	-0.06%	1.63%	15.72%	1.8398	2008-05-06	开放	开放
261	510081	长盛精选	1.1789	-0.0106	-0.89%	6.03%	6.50%	2.8789	2008-05-06	开放	开放
262	510180	180ETF	8.8920	-0.0740	-0.83%	5.03%	9.90%	8.9370	2008-05-06	开放	开放
263	510880	红利ETF	3.3390	-0.0410	-1.21%	6.58%	-1.50%	3.3390	2008-05-06	开放	开放
264	519001	银华优选股票	1.2378	-0.0054	-0.43%	-0.13%	23.36%	4.2213	2008-05-06	暂停	开放
265	519003	海富收益	0.8670	-0.0050	-0.57%	3.96%	16.95%	2.4820	2008-05-06	开放	开放
266	519005	海富股票	0.7860	-0.0110	-1.38%	4.24%	17.14%	2.7350	2008-05-06	开放	开放
267	519007	海富回报	0.8130	-0.0090	-1.09%	3.70%	15.38%	2.3090	2008-05-06	开放	开放
268	519008	添富优势	3.9856	-0.0290	-0.72%	-2.77%	27.51%	4.4156	2008-05-06	开放	开放
269	519011	海富精选	0.8809	-0.0055	-0.62%	4.61%	12.89%	3.8034	2008-05-06	开放	开放
270	519013	海富优势	1.4040	-0.0100	-0.71%	2.93%	23.20%	2.0600	2008-05-06	开放	开放
271	519015	海富通精选2号	1.1650	-0.0080	-0.68%	4.39%	10.74%	1.1650	2008-05-06	开放	开放
272	519017	大成成长	1.0810	-0.0140	-1.28%	3.64%	12.85%	2.1330	2008-05-06	开放	开放
273	519018	汇添均衡	0.8851	-0.0068	-0.76%	1.71%	24.55%	2.4990	2008-05-06	开放	开放
274	519019	大成景阳	0.7680	-0.0080	-1.03%	2.13%	未公布	3.7470	2008-05-06	开放	开放
275	519021	金鼎价值精选	1.1520	-0.0090	-0.78%	2.77%	13.61%	1.7970	2008-05-06	开放	开放
276	519029	华夏稳增	1.7670	-0.0060	-0.34%	1.20%	26.03%	2.4720	2008-05-06	开放	开放
277	519035	富国天博	0.9148	-0.0096	-1.04%	2.87%	24.38%	3.1385	2008-05-06	开放	开放
278	519039	长盛同德	0.8483	-0.0060	-0.70%	3.05%	未公布	2.4308	2008-05-06	开放	开放
279	519068	添富焦点	1.2357	-0.0105	-0.84%	-1.35%	22.48%	1.3857	2008-05-06	开放	开放
280	519078	汇添富增强收益	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-06	开放	开放
281	519087	新世纪优选	0.7644	-0.0083	-1.07%	1.19%	0.27%	2.4206	2008-05-06	开放	开放
282	519100	长盛100	1.1981	-0.0137	-1.13%	2.84%	14.24%	1.7681