序号

代码

基金名称

单位净值(元)

单位净值 日涨跌(元)

单位净值 日增长率

单位净值增长率

累计净值(元)

截止日期

基金状态

销售 机构

最近1月

最近1年

申购

赎回

1	000001	华夏成长	1.4000	-0.0320	-2.23%	-0.28%	30.58%	3.0810	2008-05-07	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.1670	-0.1810	-2.85%	-2.37%	30.37%	6.4470	2008-05-07	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1140	-0.0580	-2.67%	0.81%	38.26%	2.2340	2008-05-07	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8000	-0.0010	-0.12%	6.38%	未公布	0.8000	2008-04-30	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	-0.0010	-0.09%	0.27%	10.07%	1.3900	2008-05-07	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0910	-0.0020	-0.18%	0.18%	9.64%	1.3810	2008-05-07	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0070	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-07	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0060	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	1.0060	2008-05-07	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2320	-0.0190	-1.52%	0.58%	33.88%	3.2440	2008-05-07	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6560	-0.0660	-2.42%	0.72%	37.05%	3.4890	2008-05-07	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0040	-0.0150	-1.47%	-1.86%	27.87%	2.2920	2008-05-07	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8790	-0.0310	-3.41%	2.33%	30.47%	3.7520	2008-05-07	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0180	0.0000	0.00%	0.39%	6.87%	1.2670	2008-05-07	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8570	-0.0340	-3.82%	0.12%	22.66%	3.4910	2008-05-07	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8720	-0.0380	-4.18%	1.99%	7.66%	3.6090	2008-05-07	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	-0.0010	-0.07%	-1.85%	13.12%	1.5100	2008-05-07	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0610	-0.0430	-3.89%	-0.19%	15.80%	1.9460	2008-05-07	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0240	-0.0390	-3.67%	3.12%	未公布	1.0740	2008-05-07	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7490	-0.0350	-4.46%	-0.27%	未公布	1.0720	2008-05-07	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.8000	-0.0230	-2.79%	-5.21%	15.48%	3.6680	2008-05-07	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0130	-0.0470	-4.43%	-1.41%	10.87%	3.6940	2008-05-07	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9470	-0.0230	-2.37%	-1.15%	23.56%	3.2270	2008-05-07	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.5548	-0.0641	-2.45%	-1.79%	24.05%	2.9448	2008-05-07	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2286	-0.0452	-3.55%	-3.71%	17.67%	2.5435	2008-05-07	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8130	-0.0292	-3.47%	-1.28%	未公布	2.3493	2008-05-07	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.8070	-0.0210	-2.54%	-1.10%	24.24%	3.3090	2008-05-07	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0210	-0.0480	-4.49%	-0.97%	0.97%	3.0010	2008-05-07	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6724	-0.0558	-3.23%	-0.21%	27.08%	3.0624	2008-05-07	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0710	-0.0010	-0.09%	0.09%	未公布	1.1090	2008-05-07	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1060	-0.0130	-1.16%	0.27%	9.06%	2.1670	2008-05-07	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1870	-0.0320	-2.63%	-0.75%	16.83%	2.6260	2008-05-07	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8790	-0.0250	-2.77%	-0.45%	未公布	3.2980	2008-05-07	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0730	-0.0010	-0.09%	0.09%	未公布	1.1110	2008-05-07	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.7930	-0.0230	-2.82%	1.93%	32.37%	2.2480	2008-05-07	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8557	-0.0318	-3.58%	0.53%	12.42%	2.9949	2008-05-07	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.9450	-0.1030	-2.54%	2.95%	20.61%	4.2860	2008-05-07	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1520	-0.0340	-2.87%	0.09%	33.23%	3.0960	2008-05-07	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.1980	-0.0090	-0.75%	0.93%	11.04%	1.6080	2008-05-07	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.4720	-0.0880	-2.47%	1.28%	14.44%	3.5920	2008-05-07	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0014	0.0000	0.00%	0.23%	4.29%	1.0635	2008-05-07	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1200	-0.0380	-3.28%	2.63%	19.40%	2.6280	2008-05-07	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.3290	-0.0450	-3.28%	0.23%	7.52%	1.3290	2008-05-07	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7560	0.0040	0.53%	6.03%	未公布	0.7560	2008-05-06	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8350	-0.0240	-2.79%	0.00%	未公布	1.7310	2008-05-07	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9130	-0.0250	-2.67%	3.40%	16.50%	2.7570	2008-05-07	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7861	-0.0295	-3.62%	-0.77%	31.60%	3.4461	2008-05-07	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0961	-0.0006	-0.05%	0.25%	7.90%	1.3256	2008-05-07	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8264	-0.0289	-3.38%	-2.34%	35.82%	3.3964	2008-05-07	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0106	-0.0425	-4.04%	1.77%	12.61%	2.9111	2008-05-07	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7450	-0.0310	-3.99%	-0.80%	44.43%	2.5670	2008-05-07	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0830	-0.0006	-0.06%	0.19%	7.24%	1.3125	2008-05-07	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0470	-0.0270	-2.51%	-1.21%	4.18%	2.3076	2008-05-07	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2218	-0.0025	-0.20%	0.76%	14.31%	1.7318	2008-05-07	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9319	-0.0292	-3.04%	-0.52%	39.01%	3.9432	2008-05-07	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.8070	-0.0363	-4.30%	0.82%	13.79%	3.0850	2008-05-07	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8644	-0.0331	-3.69%	0.28%	36.70%	2.2439	2008-05-07	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.5880	-0.0490	-2.99%	-1.89%	16.35%	2.8180	2008-05-07	开放	开放
66	110002	易基策略	3.8740	-0.1320	-3.30%	-4.27%	12.37%	4.6040	2008-05-07	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0745	-0.0465	-4.15%	-0.44%	4.79%	2.9245	2008-05-07	开放	开放
68	110005	易基积极	1.2795	-0.0431	-3.26%	-2.57%	21.21%	4.1162	2008-05-07	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0162	-0.0002	-0.02%	0.28%	未公布	1.0528	2008-05-07	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0176	-0.0002	-0.02%	0.31%	未公布	1.0542	2008-05-07	开放	开放
71	110009	易基价值	2.3407	-0.0871	-3.59%	-2.94%	19.80%	2.7207	2008-05-07	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3015	-0.0378	-2.82%	1.30%	26.80%	1.3615	2008-05-07	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0050	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	1.0050	2008-05-07	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0050	2008-05-07	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8400	-0.0275	-3.17%	-0.67%	未公布	4.4582	2008-05-07	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4150	-0.0470	-3.21%	-3.48%	30.59%	2.9500	2008-05-07	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1794	-0.0178	-1.49%	-2.99%	5.09%	2.1314	2008-05-07	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8326	-0.0227	-2.65%	1.95%	19.79%	2.8016	2008-05-07	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0489	-0.0382	-3.51%	0.95%	8.38%	2.4889	2008-05-07	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.2932	-0.0426	-3.19%	0.85%	24.52%	2.3935	2008-05-07	开放	开放
81	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
82	121008	国投瑞银成长优选	0.8670	-0.0250	-2.80%	0.69%	未公布	1.9008	2008-05-07	开放	开放
83	121009	国投瑞银稳定增利	1.0141	-0.0013	-0.13%	0.37%	未公布	1.0141	2008-05-07	开放	开放
84	150103	银河银泰	0.8641	-0.0275	-3.08%	-0.61%	24.78%	3.4041	2008-05-07	开放	开放
85	151001	银河稳健	0.8707	-0.0291	-3.23%	0.33%	9.55%	3.0025	2008-05-07	开放	开放
86	151002	银河收益	1.5691	-0.0123	-0.78%	-0.70%	9.38%	1.8691	2008-05-07	开放	开放
87	159901	深证100ETF	4.0150	-0.2050	-4.86%	-2.00%	15.08%	4.1350	2008-05-07	开放	开放
88	159902	中小板	2.3280	-0.0770	-3.20%	0.56%	11.02%	2.3280	2008-05-07	开放	开放
89	160105	南方积配	1.3179	-0.0375	-2.77%	-0.54%	24.49%	2.6819	2008-05-07	开放	开放
90	160106	南方高增	2.2542	-0.0875	-3.74%	-3.89%	23.99%	3.1582	2008-05-07	开放	开放
91	160311	华夏蓝筹核心	1.1840	-0.0320	-2.63%	0.51%	19.52%	3.4720	2008-05-07	开放	开放
92	160314	华夏行业精选	0.8580	-0.0240	-2.72%	2.14%	未公布	3.9160	2008-05-07	暂停	开放
93	160505	博时主题	1.9940	-0.0560	-2.73%	-1.63%	38.45%	3.4550	2008-05-07	开放	开放
94	160602	鹏华普天债券	1.1190	-0.0010	-0.09%	0.72%	8.64%	1.2480	2008-05-07	开放	开放
95	160603	鹏华收益	0.7920	-0.0310	-3.77%	-3.18%	32.97%	3.2380	2008-05-07	开放	开放
96	160605	鹏华中国50	1.7240	-0.0700	-3.90%	-3.31%	13.35%	3.2540	2008-05-07	开放	开放
97	160607	鹏华价值	0.8580	-0.0400	-4.45%	-2.17%	21.22%	2.6590	2008-05-07	开放	开放
98	160608	鹏华普天债券B	1.0990	-0.0020	-0.18%	0.55%	7.12%	1.2280	2008-05-07	开放	开放
99	160610	鹏华动力	1.5540	-0.0730	-4.49%	-9.39%	10.21%	1.6540	2008-05-07	开放	开放
100	160611	鹏华优质治理	1.0940	-0.0420	-3.70%	-2.58%	-57.23%	1.0940	2008-05-07	开放	开放
101	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
102	160706	嘉实300	0.9670	-0.0460	-4.54%	-0.51%	10.91%	2.8350	2008-05-07	开放	开放
103	160805	长盛同智	0.9854	-0.0293	-2.89%	-3.22%	8.35%	2.3266	2008-05-07	开放	开放
104	160910	大成创新成长	0.9250	-0.0250	-2.63%	-2.22%	未公布	2.1360	2008-05-07	开放	开放
105	161005	富国天惠	1.4116	-0.0523	-3.57%	0.47%	33.24%	2.9116	2008-05-07	开放	开放
106	161601	新 蓝 筹	0.8064	-0.0142	-1.73%	-2.36%	16.62%	3.1014	2008-05-07	开放	开放
107	161603	融通债券	1.1400	-0.0050	-0.44%	-0.35%	1.19%	1.3650	2008-05-07	开放	开放
108	161604	融通深证100	1.4820	-0.0700	-4.51%	-1.53%	9.94%	2.6520	2008-05-07	开放	开放
109	161605	融通蓝筹	1.3910	-0.0520	-3.60%	-4.60%	11.28%	2.5210	2008-05-07	开放	开放
110	161606	融通行业	0.9990	-0.0420	-4.03%	-0.70%	37.13%	2.9390	2008-05-07	开放	开放
111	161607	融通巨潮	1.2040	-0.0590	-4.67%	-1.83%	8.62%	2.7180	2008-05-07	开放	开放
112	161609	融通动力先锋	1.6770	-0.0780	-4.44%	-4.08%	14.21%	2.0770	2008-05-07	开放	开放
113	161610	融通领先成长	1.1220	-0.0490	-4.18%	0.17%	24.53%	2.9660	2008-05-07	开放	开放
114	161706	招商成长	1.4561	-0.0457	-3.04%	-1.85%	20.71%	3.3664	2008-05-07	开放	开放
115	161902	万家增强收益	1.0025	-0.0022	-0.22%	0.57%	未公布	1.4384	2008-05-07	开放	开放
116	161903	万家公用	0.8063	-0.0269	-3.23%	1.12%	4.36%	2.1605	2008-05-07	开放	开放
117	162006	长城久富	1.4491	-0.0433	-2.90%	0.28%	22.56%	3.3299	2008-05-07	开放	开放
118	162102	金鹰小盘	1.3820	-0.0475	-3.32%	0.87%	-2.77%	2.0020	2008-05-07	开放	开放
119	162201	荷银成长	1.8907	-0.0507	-2.61%	3.02%	21.93%	2.9707	2008-05-07	开放	开放
120	162202	荷银周期	1.6450	-0.0428	-2.54%	1.31%	26.26%	3.1200	2008-05-07	开放	开放
121	162203	荷银稳定	1.3500	-0.0473	-3.39%	0.94%	8.36%	2.8500	2008-05-07	开放	开放
122	162204	荷银精选	4.2492	-0.1285	-2.94%	0.88%	25.17%	4.4192	2008-05-07	开放	开放
123	162205	荷银风险预算	1.3586	-0.0232	-1.68%	3.12%	25.25%	2.1086	2008-05-07	开放	开放
124	162207	荷银效率	0.8067	-0.0208	-2.51%	-0.64%	11.03%	1.9403	2008-05-07	开放	开放
125	162208	泰达荷银首选	1.5865	-0.0579	-3.52%	0.70%	16.13%	1.6365	2008-05-07	开放	开放
126	162209	荷银市值优选	0.7858	-0.0301	-3.69%	-1.52%	未公布	0.7858	2008-05-07	开放	开放
127	162605	景顺鼎益	1.1490	-0.0290	-2.46%	-1.64%	19.31%	3.2490	2008-05-07	开放	开放
128	162607	景顺资源	0.8820	-0.0290	-3.18%	-1.56%	9.78%	2.8430	2008-05-07	开放	开放
129	162703	广发小盘	2.1923	-0.0856	-3.76%	0.99%	14.39%	3.5023	2008-05-07	开放	开放
130	163302	巨田资源	1.5630	-0.0576	-3.55%	-0.38%	8.21%	2.7980	2008-05-07	开放	开放
131	163402	兴业趋势	1.1486	-0.0330	-2.79%	0.23%	27.76%	5.2066	2008-05-07	开放	开放
132	163503	天治核心成长	0.6652	-0.0252	-3.65%	0.53%	-6.04%	2.3080	2008-05-07	开放	开放
133	163801	中银中国	1.5216	-0.0440	-2.81%	2.24%	23.51%	2.9516	2008-05-07	开放	开放
134	163803	中银增长	0.9832	-0.0362	-3.55%	2.00%	28.17%	2.9306	2008-05-07	开放	开放
135	163804	中银收益	0.8978	-0.0304	-3.28%	3.28%	13.84%	2.0778	2008-05-07	开放	开放
136	163805	中银策略	1.0131	-0.0054	-0.53%	未公布	未公布	1.0131	2008-05-07	开放	暂停
137	166001	中欧趋势	1.2581	-0.0468	-3.59%	-1.09%	20.92%	1.4581	2008-05-07	开放	开放
138	180001	银华优势企业	1.0972	-0.0293	-2.60%	-0.36%	11.77%	2.7172	2008-05-07	开放	开放
139	180002	银华保本增值	1.1547	-0.0052	-0.45%	-0.59%	12.73%	1.1547	2008-05-07	开放	开放
140	180003	银华道琼斯88	1.0089	-0.0281	-2.71%	-1.32%	14.23%	2.8089	2008-05-07	开放	开放
141	180010	银华优质增长	1.7771	-0.0540	-2.95%	-2.76%	33.19%	2.9771	2008-05-07	开放	开放
142	180012	银华富裕	0.9573	-0.0256	-2.60%	-0.39%	9.05%	1.8923	2008-05-07	开放	开放
143	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
144	200001	长城久恒平衡	1.4960	-0.0260	-1.71%	2.12%	16.24%	2.6060	2008-05-07	开放	开放
145	200002	长城久泰	1.4180	-0.0697	-4.69%	-1.58%	22.56%	4.2780	2008-05-07	开放	开放
146	200006	长城股票	0.8731	-0.0312	-3.45%	-2.90%	29.61%	2.3131	2008-05-07	开放	开放
147	200007	长城安心回报	0.7880	-0.0285	-3.49%	-2.39%	19.10%	2.0840	2008-05-07	开放	开放
148	200008	长城品牌优选	0.9495	-0.0340	-3.46%	-1.40%	未公布	0.9495	2008-05-07	开放	开放
149	202001	南方稳健成长	1.3074	-0.0379	-2.82%	1.00%	12.06%	3.1024	2008-05-07	开放	开放
150	202002	南稳贰号	1.1210	-0.0324	-2.81%	0.00%	5.51%	2.3824	2008-05-07	开放	开放
151	202003	南方绩优成长	2.3456	-0.0978	-4.00%	-5.16%	27.94%	2.3456	2008-05-07	开放	开放
152	202005	南方成份精选	1.1171	-0.0371	-3.21%	-1.76%	13.10%	1.1171	2008-05-07	开放	开放
153	202007	南方隆元	0.8220	-0.0270	-3.18%	-3.52%	未公布	0.8220	2008-05-07	开放	开放
154	202101	南方宝元债券	1.1280	-0.0084	-0.74%	0.44%	11.31%	2.3480	2008-05-07	开放	开放
155	202102	南方多利	1.0827	-0.0057	-0.52%	0.65%	未公布	1.1108	2008-05-07	开放	开放
156	202202	南方避险	2.2693	-0.0288	-1.25%	-0.12%	15.30%	2.8133	2008-05-07	暂停	开放
157	202801	南方全球	0.8550	0.0040	0.47%	3.51%	未公布	0.8550	2008-05-06	开放	开放
158	206001	鹏华行业成长	0.8784	-0.0323	-3.55%	-1.73%	14.00%	3.3344	2008-05-07	开放	开放
159	210001	金鹰优选	0.8328	-0.0247	-2.88%	3.22%	22.65%	2.5133	2008-05-07	开放	开放
160	213001	宝盈鸿利	0.8118	-0.0178	-2.15%	-1.43%	6.75%	2.7483	2008-05-07	开放	开放
161	213002	宝盈区域增长	0.8233	-0.0323	-3.78%	-0.90%	13.65%	2.6240	2008-05-07	开放	开放
162	213003	宝盈策略	1.2669	-0.0493	-3.75%	1.35%	18.95%	1.4669	2008-05-07	开放	开放
163	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
164	213008	宝盈资源优选	1.2698	0.0344	2.78%	未公布	未公布	1.2698	2008-04-30	暂停	暂停
165	217001	招商安泰股票	0.8704	-0.0271	-3.02%	0.17%	12.80%	3.4844	2008-05-07	开放	开放
166	217002	招商安泰平衡	1.9104	-0.0437	-2.24%	0.17%	12.02%	2.5254	2008-05-07	开放	开放
167	217003	招商债券	1.1355	-0.0007	-0.06%	0.19%	2.90%	1.3720	2008-05-07	开放	开放
168	217005	招商先锋	0.8256	-0.0281	-3.29%	-0.66%	29.14%	2.7756	2008-05-07	开放	开放
169	217008	招商安本增利	1.1073	-0.0035	-0.32%	0.31%	6.50%	1.2073	2008-05-07	开放	开放
170	217009	招商价值	1.3028	-0.0485	-3.59%	-2.30%	17.50%	1.3028	2008-05-07	开放	开放
171	217203	招商安泰债券B	1.1260	-0.0006	-0.05%	0.16%	2.49%	1.3625	2008-05-07	开放	开放
172	233001	巨田基础行业	0.9392	-0.0204	-2.13%	3.87%	10.14%	2.4842	2008-05-07	开放	开放
173	240001	宝康消费	1.3784	-0.0505	-3.53%	1.45%	35.14%	3.1861	2008-05-07	开放	开放
174	240002	宝康配置	1.6339	-0.0611	-3.60%	1.28%	15.00%	3.2239	2008-05-07	开放	开放
175	240003	宝康债券	1.1572	-0.0017	-0.15%	0.82%	16.68%	1.5572	2008-05-07	开放	开放
176	240004	华宝动力	0.9281	-0.0356	-3.69%	0.73%	44.04%	3.4381	2008-05-07	开放	开放
177	240005	华宝策略	0.6776	-0.0189	-2.71%	2.05%	48.44%	4.1798	2008-05-07	开放	开放
178	240008	华宝收益	3.2804	-0.1382	-4.04%	0.45%	33.57%	3.2804	2008-05-07	开放	开放
179	240009	华宝先进	2.4864	-0.1123	-4.32%	3.20%	25.66%	2.4864	2008-05-07	开放	开放
180	240010	华宝行业精选	1.0580	-0.0431	-3.91%	-0.53%	未公布	1.0580	2008-05-07	开放	开放
181	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
182	253010	德盛安心	0.9210	-0.0140	-1.50%	-3.46%	11.09%	1.9650	2008-05-07	开放	开放
183	255010	德盛稳健	1.8970	-0.0560	-2.87%	-0.84%	-1.68%	2.5170	2008-05-07	开放	开放
184	257010	德盛小盘	0.9040	-0.0330	-3.52%	0.67%	16.29%	3.0340	2008-05-07	开放	开放
185	257020	德盛精选	1.0270	-0.0540	-5.00%	-0.29%	5.26%	2.8840	2008-05-07	开放	开放
186	257030	德盛优势	1.2370	-0.0390	-3.06%	1.14%	4.37%	1.3370	2008-05-07	开放	开放
187	260101	景顺长城优选	1.2580	-0.0453	-3.48%	-1.86%	13.44%	3.1487	2008-05-07	开放	开放
188	260103	景顺长城动力	0.8412	-0.0225	-2.61%	0.54%	37.42%	3.1312	2008-05-07	开放	开放
189	260104	景顺内需增长	3.4110	-0.1310	-3.70%	0.59%	12.01%	4.2810	2008-05-07	开放	开放
190	260108	景顺成长	1.1560	-0.0280	-2.36%	1.58%	11.81%	2.5060	2008-05-07	开放	开放
191	260109	景顺内需贰号	2.0760	-0.0700	-3.26%	0.00%	18.24%	2.2560	2008-05-07	开放	开放
192	260110	景顺长城精选	1.0250	-0.0390	-3.67%	0.39%	未公布	1.0250	2008-05-07	暂停	开放
193	270001	广发聚富	1.3079	-0.0414	-3.07%	-2.76%	25.71%	3.6179	2008-05-07	开放	开放
194	270002	广发稳健	1.5426	-0.0550	-3.44%	-2.08%	22.72%	3.1626	2008-05-07	开放	开放
195	270005	广发聚丰	0.7804	-0.0340	-4.17%	-3.79%	27.60%	4.3592	2008-05-07	暂停	开放
196	270006	广发优选	2.2769	-0.0880	-3.72%	-5.41%	19.68%	2.6069	2008-05-07	开放	开放
197	270007	广发大盘成长	0.9224	-0.0370	-3.86%	-4.47%	未公布	0.9224	2008-05-07	暂停	开放
198	270009	广发增强债券	1.0030	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0030	2008-04-30	暂停	暂停
199	288001	中信经典	1.9029	-0.0454	-2.33%	-0.05%	10.37%	2.9029	2008-05-07	开放	开放
200	288002	中信红利	2.1733	-0.0428	-1.93%	3.79%	24.67%	3.5733	2008-05-07	暂停	开放
201	288102	中信双利	1.0390	-0.0025	-0.24%	0.33%	9.46%	1.2320	2008-05-07	暂停	开放
202	290002	泰信先行	0.7649	-0.0339	-4.24%	1.84%	10.78%	2.7394	2008-05-07	开放	开放
203	290003	泰信双息双利	1.0401	-0.0030	-0.29%	1.30%	未公布	1.0644	2008-05-07	暂停	开放
204	290004	泰信优质	1.1823	-0.0461	-3.75%	-2.56%	-1.53%	1.6823	2008-05-07	开放	开放
205	310308	盛利精选	0.9759	-0.0263	-2.62%	-0.11%	17.97%	2.5479	2008-05-07	开放	开放
206	310318	盛利配置	1.0066	-0.0085	-0.84%	0.33%	16.45%	1.7426	2008-05-07	开放	开放
207	310328	新动力	0.9608	-0.0404	-4.04%	-1.75%	8.42%	2.9613	2008-05-07	开放	开放
208	310358	新经济	0.8102	-0.0330	-3.91%	0.01%	28.79%	2.1421	2008-05-07	开放	开放
209	320001	诺安平衡	0.7771	-0.0253	-3.15%	0.54%	20.72%	3.0371	2008-05-07	开放	开放
210	320003	诺安股票	1.0726	-0.0459	-4.10%	-0.38%	21.36%	2.9561	2008-05-07	开放	开放
211	320004	诺安债券	1.0488	-0.0028	-0.27%	0.46%	未公布	1.0884	2008-05-07	开放	开放
212	320005	诺安价值	0.9281	-0.0417	-4.30%	-1.26%	11.15%	1.8731	2008-05-07	开放	开放
213	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
214	340001	兴业转基	1.1206	-0.0196	-1.72%	-0.05%	20.18%	2.5866	2008-05-07	暂停	开放
215	340006	兴业全球视野	3.1462	-0.1033	-3.18%	1.77%	30.84%	3.1462	2008-05-07	开放	开放
216	340007	兴业社会责任	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-05-05	暂停	暂停
217	350001	天治财富	0.7996	-0.0239	-2.90%	-1.65%	4.38%	2.3449	2008-05-07	开放	开放
218	350002	天治品质	0.8947	-0.0342	-3.68%	-1.01%	32.67%	3.4047	2008-05-07	开放	开放
219	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
220	360001	量化核心	1.1174	-0.0534	-4.56%	-0.55%	21.74%	3.0611	2008-05-07	暂停	开放
221	360005	光大红利	2.7183	-0.1027	-3.64%	-3.47%	26.61%	3.3763	2008-05-07	开放	开放
222	360006	光大增长	1.3113	-0.0588	-4.29%	0.03%	21.70%	2.5913	2008-05-07	开放	开放
223	360007	光大优势配置	0.8250	-0.0354	-4.11%	-0.02%	未公布	0.8250	2008-05-07	开放	开放
224	373010	上投双息	1.0133	0.0072	0.72%	2.96%	35.89%	2.4425	2008-05-07	开放	开放
225	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
226	375010	上投优势	2.9986	0.0254	0.85%	4.77%	32.63%	5.6186	2008-05-07	暂停	开放
227	377010	上投α	5.5587	0.0263	0.48%	4.52%	41.20%	5.5987	2008-05-07	暂停	开放
228	377016	上投亚太优势	0.7530	-0.0020	-0.26%	5.91%	未公布	0.7530	2008-05-06	开放	开放
229	377020	上投内需动力	1.1751	0.0065	0.56%	4.20%	25.54%	1.2751	2008-05-07	开放	开放
230	378010	上投先锋	2.6986	0.0260	0.97%	6.61%	33.94%	2.6986	2008-05-07	开放	开放
231	395001	中海收益	1.0070	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-07	开放	开放
232	398001	中海成长	0.7407	-0.0221	-2.90%	2.38%	6.14%	2.7337	2008-05-07	暂停	开放
233	398011	中海分红	0.8252	-0.0281	-3.29%	2.48%	7.38%	2.2252	2008-05-07	开放	开放
234	398021	中海能源	1.2366	-0.0412	-3.22%	3.49%	10.33%	1.3166	2008-05-07	开放	开放
235	400001	东方龙	0.8290	-0.0313	-3.64%	5.78%	12.87%	2.5905	2008-05-07	开放	开放
236	400003	东方精选	0.9328	-0.0402	-4.13%	1.67%	14.19%	3.1206	2008-05-07	开放	开放
237	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
238	410001	华富优选	0.9850	-0.0473	-4.58%	0.45%	4.75%	2.5451	2008-05-07	开放	开放
239	410003	华富成长	0.8857	-0.0384	-4.16%	0.91%	10.47%	1.1757	2008-05-07	开放	开放
240	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
241	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	420001	天弘精选	0.7076	-0.0290	-3.94%	-2.17%	5.03%	1.9919	2008-05-07	开放	开放
243	420002	天弘永利A	1.0013	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0013	2008-05-07	开放	暂停
244	420102	天弘永利B	1.0015	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0015	2008-05-07	开放	暂停
245	450001	国富收益	1.0805	-0.0254	-2.30%	-0.26%	17.63%	2.1710	2008-05-07	开放	开放
246	450002	国富弹性	1.9806	-0.0443	-2.19%	2.55%	41.80%	2.6906	2008-05-07	开放	开放
247	450003	国富潜力	1.4117	-0.0493	-3.37%	0.47%	21.71%	1.4117	2008-05-07	开放	开放
248	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
249	460001	友邦盛世	0.8150	-0.0334	-3.94%	1.49%	18.74%	2.9529	2008-05-07	开放	开放
250	460002	友邦积极成长	1.0618	-0.0398	-3.61%	-1.48%	未公布	1.0618	2008-05-07	开放	开放
251	460003	友邦增利B	1.0171	-0.0018	-0.18%	0.33%	未公布	1.0501	2008-05-07	开放	开放
252	481001	工银价值	0.8873	-0.0229	-2.52%	0.98%	21.85%	3.6213	2008-05-07	开放	开放
253	481004	工银成长	1.6066	-0.0399	-2.42%	1.88%	13.33%	1.6066	2008-05-07	开放	开放
254	483003	工银平衡	0.9240	-0.0325	-3.40%	2.14%	19.83%	2.1004	2008-05-07	开放	开放
255	485005	工银强债B	1.0883	-0.0022	-0.20%	0.54%	未公布	1.1083	2008-05-07	开放	开放
256	485007	工银瑞信添利B	1.0027	-0.0004	-0.04%	未公布	未公布	1.0027	2008-05-07	开放	暂停
257	485105	工银强债A	1.0928	-0.0022	-0.20%	0.57%	未公布	1.1128	2008-05-07	开放	开放
258	485107	工银瑞信添利A	1.0029	-0.0004	-0.04%	未公布	未公布	1.0029	2008-05-07	开放	暂停
259	486001	工银瑞信全球配置	1.0280	0.0040	0.39%	3.11%	未公布	1.0280	2008-05-06	开放	暂停
260	510050	上证50ETF	2.9620	-0.1350	-4.36%	-0.47%	7.67%	3.5790	2008-05-07	开放	开放
261	510080	长盛债券	1.2395	-0.0103	-0.82%	0.79%	14.87%	1.8295	2008-05-07	开放	开放
262	510081	长盛精选	1.1387	-0.0402	-3.41%	2.41%	2.87%	2.8387	2008-05-07	开放	开放
263	510180	180ETF	8.4920	-0.4000	-4.50%	0.31%	4.96%	8.5370	2008-05-07	开放	开放
264	510880	红利ETF	3.1780	-0.1610	-4.82%	1.44%	-6.25%	3.1780	2008-05-07	开放	开放
265	519001	银华优选股票	1.2020	-0.0358	-2.89%	-3.02%	19.79%	4.1056	2008-05-07	暂停	开放
266	519003	海富收益	0.8410	-0.0260	-3.00%	0.84%	15.09%	2.4560	2008-05-07	开放	开放
267	519005	海富股票	0.7600	-0.0260	-3.31%	0.80%	15.09%	2.7090	2008-05-07	开放	开放
268	519007	海富回报	0.7930	-0.0200	-2.46%	1.15%	14.29%	2.2890	2008-05-07	开放	开放
269	519008	添富优势	3.8743	-0.1113	-2.79%	-5.48%	23.95%	4.3043	2008-05-07	开放	开放
270	519011	海富精选	0.8585	-0.0224	-2.54%	1.95%	10.47%	3.7296	2008-05-07	开放	开放
271	519013	海富优势	1.3640	-0.0400	-2.85%	0.00%	20.12%	2.0200	2008-05-07	开放	开放
272	519015	海富通精选2号	1.1330	-0.0320	-2.75%	1.52%	7.70%	1.1330	2008-05-07	开放	开放
273	519017	大成成长	1.0430	-0.0380	-3.52%	0.00%	9.86%	2.0950	2008-05-07	开放	开放
274	519018	汇添均衡	0.8610	-0.0241	-2.72%	-1.06%	21.30%	2.4364	2008-05-07	开放	开放
275	519019	大成景阳	0.7420	-0.0260	-3.39%	-1.33%	未公布	3.7210	2008-05-07	开放	开放
276	519021	金鼎价值精选	1.1100	-0.0420	-3.65%	-0.98%	9.47%	1.7550	2008-05-07	开放	开放
277	519029	华夏稳增	1.7060	-0.0610	-3.45%	-2.29%	21.68%	2.4110	2008-05-07	开放	开放
278	519035	富国天博	0.8825	-0.0323	-3.53%	-0.76%	20.96%	3.0521	2008-05-07	开放	开放
279	519039	长盛同德	0.8164	-0.0319	-3.76%	-0.83%	未公布	2.3394	2008-05-07	开放	开放
280	519068	添富焦点	1.1994	-0.0363	-2.94%	-4.25%	19.27%	1.3494	2008-05-07	开放	开放
281	519078	汇添富增强收益	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-07	开放	开放