序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.4320	0.0320	2.29%	0.70%	32.78%	3.1130	2008-05-08	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.2740	0.1070	1.74%	-2.70%	32.60%	6.5540	2008-05-08	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1600	0.0460	2.18%	1.84%	41.27%	2.2800	2008-05-08	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8000	0.0000	0.00%	1.65%	未公布	0.8000	2008-05-07	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00%	0.27%	10.07%	1.3900	2008-05-08	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0010	0.09%	0.28%	9.74%	1.3820	2008-05-08	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0070	0.0000	0.00%	0.50%	未公布	1.0070	2008-05-08	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0070	0.0010	0.10%	0.50%	未公布	1.0070	2008-05-08	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2470	0.0150	1.22%	1.29%	34.78%	3.2590	2008-05-08	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.7140	0.0580	2.18%	1.61%	40.04%	3.5470	2008-05-08	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0150	0.0110	1.10%	-2.03%	28.58%	2.3030	2008-05-08	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.9080	0.0290	3.30%	4.01%	31.73%	3.7810	2008-05-08	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0180	0.0000	0.00%	0.39%	6.87%	1.2670	2008-05-08	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8810	0.0240	2.80%	1.85%	26.10%	3.5660	2008-05-08	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8980	0.0260	2.98%	3.70%	10.87%	3.7120	2008-05-08	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0000	0.00%	-2.04%	13.12%	1.4850	2008-05-08	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0880	0.0270	2.54%	1.68%	17.96%	1.9730	2008-05-08	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0550	0.0310	3.03%	4.98%	未公布	1.1050	2008-05-08	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7680	0.0190	2.54%	1.05%	未公布	1.0990	2008-05-08	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.8130	0.0130	1.63%	-5.02%	17.36%	3.7240	2008-05-08	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0370	0.0240	2.37%	-0.29%	13.34%	3.7730	2008-05-08	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9640	0.0170	1.80%	-0.52%	24.57%	3.2440	2008-05-08	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.6015	0.0467	1.83%	-0.75%	26.08%	2.9915	2008-05-08	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2506	0.0220	1.79%	-2.45%	19.78%	2.5655	2008-05-08	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8310	0.0180	2.21%	0.01%	未公布	2.3673	2008-05-08	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-04-30	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.8230	0.0160	1.98%	-0.12%	25.49%	3.3250	2008-05-08	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0470	0.0260	2.55%	0.48%	2.02%	3.0270	2008-05-08	开放	开放
32	050004	博时精选	1.7047	0.0323	1.93%	0.74%	29.54%	3.0947	2008-05-08	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1090	2008-05-08	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1130	0.0070	0.63%	0.45%	9.41%	2.1740	2008-05-08	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.2060	0.0190	1.60%	-0.08%	18.70%	2.6680	2008-05-08	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8940	0.0150	1.71%	0.56%	未公布	3.3540	2008-05-08	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0740	0.0010	0.09%	0.19%	未公布	1.1120	2008-05-08	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.8090	0.0160	2.02%	3.32%	33.53%	2.2640	2008-05-08	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8717	0.0160	1.87%	1.60%	14.52%	3.0220	2008-05-08	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.8270	0.0820	2.08%	4.25%	23.11%	4.3680	2008-05-08	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1810	0.0290	2.52%	1.90%	36.44%	3.1540	2008-05-08	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2020	0.0040	0.33%	1.26%	11.37%	1.6120	2008-05-08	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.3330	0.0610	1.76%	1.26%	16.45%	3.6530	2008-05-08	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0016	0.0002	0.02%	0.24%	4.31%	1.0637	2008-05-08	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1520	0.0320	2.86%	4.78%	21.29%	2.6600	2008-05-08	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.1680	0.0290	2.18%	1.04%	9.87%	1.3580	2008-05-08	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7350	-0.0210	-2.78%	3.09%	未公布	0.7350	2008-05-07	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8520	0.0170	2.04%	0.95%	未公布	1.7480	2008-05-08	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9340	0.0210	2.30%	4.71%	18.08%	2.7780	2008-05-08	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.8031	0.0170	2.16%	0.30%	32.85%	3.4631	2008-05-08	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0963	0.0002	0.02%	0.25%	7.92%	1.3258	2008-05-08	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8424	0.0160	1.94%	-0.98%	36.65%	3.4124	2008-05-08	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0421	0.0315	3.12%	2.71%	14.96%	2.9426	2008-05-08	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7620	0.0170	2.28%	0.79%	45.50%	2.5840	2008-05-08	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0832	0.0002	0.02%	0.21%	7.26%	1.3127	2008-05-08	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0681	0.0211	2.02%	0.22%	6.28%	2.3287	2008-05-08	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2238	0.0020	0.16%	0.92%	14.47%	1.7338	2008-05-08	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9524	0.0205	2.20%	0.89%	39.97%	3.9637	2008-05-08	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.8267	0.0197	2.44%	2.54%	16.57%	3.1317	2008-05-08	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8822	0.0178	2.06%	1.18%	37.81%	2.2617	2008-05-08	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.6120	0.0240	1.51%	-1.27%	17.98%	2.8420	2008-05-08	开放	开放
66	110002	易基策略	3.9670	0.0930	2.40%	-3.29%	14.90%	4.6970	2008-05-08	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0941	0.0196	1.82%	0.94%	5.53%	2.9441	2008-05-08	开放	开放
68	110005	易基积极	1.3073	0.0278	2.17%	-1.67%	23.49%	4.1863	2008-05-08	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0165	0.0003	0.03%	0.30%	未公布	1.0531	2008-05-08	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0179	0.0003	0.03%	0.32%	未公布	1.0545	2008-05-08	开放	开放
71	110009	易基价值	2.3831	0.0424	1.81%	-2.16%	21.80%	2.7631	2008-05-08	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3421	0.0406	3.12%	3.28%	30.59%	1.4021	2008-05-08	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-08	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-08	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8527	0.0127	1.51%	0.08%	未公布	4.4941	2008-05-08	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4470	0.0320	2.26%	-2.56%	32.08%	2.9820	2008-05-08	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1935	0.0141	1.20%	-2.31%	6.25%	2.1455	2008-05-08	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8483	0.0157	1.89%	2.63%	21.05%	2.8173	2008-05-08	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0779	0.0290	2.76%	2.61%	9.69%	2.5179	2008-05-08	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.3257	0.0325	2.51%	2.33%	27.42%	2.4475	2008-05-08	开放	开放
81	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
82	121008	国投瑞银成长优选	0.8851	0.0181	2.09%	1.96%	未公布	1.9404	2008-05-08	开放	开放
83	121009	国投瑞银稳定增利	1.0147	0.0006	0.06%	0.43%	未公布	1.0147	2008-05-08	开放	开放
84	150103	银河银泰	0.8824	0.0183	2.12%	0.20%	25.52%	3.4224	2008-05-08	开放	开放
85	151001	银河稳健	0.8870	0.0163	1.87%	1.20%	10.96%	3.0249	2008-05-08	开放	开放
86	151002	银河收益	1.5759	0.0068	0.43%	-0.57%	9.85%	1.8759	2008-05-08	开放	开放
87	159901	深证100ETF	4.1250	0.1100	2.74%	-0.84%	18.15%	4.2450	2008-05-08	开放	开放
88	159902	中小板	2.3950	0.0670	2.88%	1.87%	14.21%	2.3950	2008-05-08	开放	开放
89	160105	南方积配	1.3407	0.0228	1.73%	0.16%	26.23%	2.7047	2008-05-08	开放	开放
90	160106	南方高增	2.3064	0.0522	2.32%	-2.28%	26.86%	3.2104	2008-05-08	开放	开放
91	160311	华夏蓝筹核心	1.2140	0.0300	2.53%	1.76%	22.55%	3.5420	2008-05-08	开放	开放
92	160314	华夏行业精选	0.8750	0.0170	1.98%	3.31%	未公布	3.9780	2008-05-08	暂停	开放
93	160505	博时主题	2.0160	0.0220	1.10%	-0.69%	39.66%	3.4770	2008-05-08	开放	开放
94	160602	鹏华普天债券	1.1200	0.0010	0.09%	0.81%	8.74%	1.2490	2008-05-08	开放	开放
95	160603	鹏华收益	0.8130	0.0210	2.65%	-1.57%	34.41%	3.2590	2008-05-08	开放	开放
96	160605	鹏华中国50	1.7580	0.0340	1.97%	-2.77%	15.58%	3.2880	2008-05-08	开放	开放
97	160607	鹏华价值	0.8780	0.0200	2.33%	-0.57%	24.05%	2.7170	2008-05-08	开放	开放
98	160608	鹏华普天债券B	1.1010	0.0020	0.18%	0.64%	7.31%	1.2300	2008-05-08	开放	开放
99	160610	鹏华动力	1.5990	0.0450	2.90%	-8.31%	13.40%	1.6990	2008-05-08	开放	开放
100	160611	鹏华优质治理	1.1210	0.0270	2.47%	-1.32%	-56.17%	1.1210	2008-05-08	开放	开放
101	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
102	160706	嘉实300	0.9920	0.0250	2.59%	0.92%	12.65%	2.8600	2008-05-08	开放	开放
103	160805	长盛同智	1.0069	0.0215	2.18%	-2.81%	10.00%	2.3481	2008-05-08	开放	开放
104	160910	大成创新成长	0.9400	0.0150	1.62%	-1.88%	未公布	2.1510	2008-05-08	开放	开放
105	161005	富国天惠	1.4492	0.0376	2.66%	1.91%	36.17%	2.9492	2008-05-08	开放	开放
106	161601	新 蓝 筹	0.8179	0.0115	1.43%	-2.08%	17.50%	3.1129	2008-05-08	开放	开放
107	161603	融通债券	1.1400	0.0000	0.00%	-0.26%	1.19%	1.3650	2008-05-08	开放	开放
108	161604	融通深证100	1.5190	0.0370	2.50%	-0.46%	12.51%	2.6890	2008-05-08	开放	开放
109	161605	融通蓝筹	1.4170	0.0260	1.87%	-3.80%	13.36%	2.5470	2008-05-08	开放	开放
110	161606	融通行业	1.0230	0.0240	2.40%	0.59%	38.99%	2.9630	2008-05-08	开放	开放
111	161607	融通巨潮	1.2270	0.0230	1.91%	-0.68%	10.19%	2.7410	2008-05-08	开放	开放
112	161609	融通动力先锋	1.7110	0.0340	2.03%	-3.50%	16.18%	2.1110	2008-05-08	开放	开放
113	161610	融通领先成长	1.1470	0.0250	2.23%	0.94%	27.23%	3.0310	2008-05-08	开放	开放
114	161706	招商成长	1.4958	0.0397	2.73%	-0.55%	24.00%	3.4061	2008-05-08	开放	开放
115	161902	万家增强收益	1.0027	0.0002	0.02%	0.44%	未公布	1.4386	2008-05-08	开放	开放
116	161903	万家公用	0.8337	0.0274	3.40%	3.04%	7.91%	2.2091	2008-05-08	开放	开放
117	162006	长城久富	1.4800	0.0309	2.13%	1.57%	25.17%	3.3608	2008-05-08	开放	开放
118	162102	金鹰小盘	1.4222	0.0402	2.91%	1.78%	0.06%	2.0422	2008-05-08	开放	开放
119	162201	荷银成长	1.9447	0.0540	2.86%	4.89%	25.42%	3.0247	2008-05-08	开放	开放
120	162202	荷银周期	1.6820	0.0370	2.25%	2.58%	29.10%	3.1570	2008-05-08	开放	开放
121	162203	荷银稳定	1.3720	0.0220	1.63%	1.23%	10.13%	2.8720	2008-05-08	开放	开放
122	162204	荷银精选	4.3765	0.1273	3.00%	2.45%	28.84%	4.5465	2008-05-08	开放	开放
123	162205	荷银风险预算	1.3779	0.0193	1.42%	3.77%	26.73%	2.1279	2008-05-08	开放	开放
124	162207	荷银效率	0.8228	0.0161	2.00%	0.24%	13.24%	1.9790	2008-05-08	开放	开放
125	162208	泰达荷银首选	1.6316	0.0451	2.84%	2.38%	19.43%	1.6816	2008-05-08	开放	开放
126	162209	荷银市值优选	0.8036	0.0178	2.27%	-1.00%	未公布	0.8036	2008-05-08	开放	开放
127	162605	景顺鼎益	1.1700	0.0210	1.83%	-0.31%	20.39%	3.2700	2008-05-08	开放	开放
128	162607	景顺资源	0.9020	0.0200	2.27%	-0.22%	12.27%	2.8630	2008-05-08	开放	开放
129	162703	广发小盘	2.2602	0.0679	3.10%	2.35%	17.45%	3.5702	2008-05-08	开放	开放
130	163302	巨田资源	1.5911	0.0281	1.80%	-0.21%	10.16%	2.8261	2008-05-08	开放	开放
131	163402	兴业趋势	1.1677	0.0191	1.66%	1.69%	29.67%	5.2829	2008-05-08	开放	开放
132	163503	天治核心成长	0.6844	0.0192	2.89%	2.59%	-3.33%	2.3454	2008-05-08	开放	开放
133	163801	中银中国	1.5500	0.0284	1.87%	2.52%	25.48%	2.9800	2008-05-08	开放	开放
134	163803	中银增长	1.0046	0.0214	2.18%	2.92%	30.77%	2.9851	2008-05-08	开放	开放
135	163804	中银收益	0.9165	0.0187	2.08%	3.92%	14.89%	2.0965	2008-05-08	开放	开放
136	163805	中银策略	1.0194	0.0063	0.62%	2.01%	未公布	1.0194	2008-05-08	开放	暂停
137	166001	中欧趋势	1.2810	0.0229	1.82%	-0.36%	22.82%	1.4810	2008-05-08	开放	开放
138	180001	银华优势企业	1.1200	0.0228	2.08%	0.83%	13.25%	2.7400	2008-05-08	开放	开放
139	180002	银华保本增值	1.1563	0.0016	0.14%	-0.63%	12.89%	1.1563	2008-05-08	开放	开放
140	180003	银华道琼斯88	1.0270	0.0181	1.79%	-0.45%	15.45%	2.8270	2008-05-08	开放	开放
141	180010	银华优质增长	1.8170	0.0399	2.25%	-1.61%	34.98%	3.0170	2008-05-08	开放	开放
142	180012	银华富裕	0.9765	0.0192	2.01%	0.38%	10.17%	1.9115	2008-05-08	开放	开放
143	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
144	200001	长城久恒平衡	1.5150	0.0190	1.27%	2.85%	17.72%	2.6250	2008-05-08	开放	开放
145	200002	长城久泰	1.4523	0.0343	2.42%	-0.15%	23.56%	4.3123	2008-05-08	开放	开放
146	200006	长城股票	0.8817	0.0086	0.99%	-2.45%	30.22%	2.3217	2008-05-08	开放	开放
147	200007	长城安心回报	0.8022	0.0142	1.80%	-1.34%	21.25%	2.1159	2008-05-08	开放	开放
148	200008	长城品牌优选	0.9619	0.0124	1.31%	-0.30%	未公布	0.9619	2008-05-08	开放	开放
149	202001	南方稳健成长	1.3254	0.0180	1.38%	1.56%	13.55%	3.1204	2008-05-08	开放	开放
150	202002	南稳贰号	1.1370	0.0160	1.43%	0.39%	7.01%	2.4165	2008-05-08	开放	开放
151	202003	南方绩优成长	2.3937	0.0481	2.05%	-3.93%	30.57%	2.3937	2008-05-08	开放	开放
152	202005	南方成份精选	1.1380	0.0209	1.87%	-0.51%	15.22%	1.1380	2008-05-08	开放	开放
153	202007	南方隆元	0.8420	0.0200	2.43%	-2.09%	未公布	0.8420	2008-05-08	开放	开放
154	202101	南方宝元债券	1.1331	0.0051	0.45%	0.86%	11.58%	2.3531	2008-05-08	开放	开放
155	202102	南方多利	1.0848	0.0021	0.19%	0.81%	未公布	1.1129	2008-05-08	开放	开放
156	202202	南方避险	2.2902	0.0209	0.92%	0.68%	16.34%	2.8342	2008-05-08	暂停	开放
157	202801	南方全球	0.8370	-0.0180	-2.11%	1.33%	未公布	0.8370	2008-05-07	开放	开放
158	206001	鹏华行业成长	0.8955	0.0171	1.95%	-0.80%	16.21%	3.3964	2008-05-08	开放	开放
159	210001	金鹰优选	0.8569	0.0241	2.89%	4.67%	25.89%	2.5501	2008-05-08	开放	开放
160	213001	宝盈鸿利	0.8280	0.0162	2.00%	-0.34%	8.36%	2.7704	2008-05-08	开放	开放
161	213002	宝盈区域增长	0.8384	0.0151	1.83%	-0.19%	15.33%	2.6502	2008-05-08	开放	开放
162	213003	宝盈策略	1.2915	0.0246	1.94%	2.23%	20.95%	1.4915	2008-05-08	开放	开放
163	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
164	213008	宝盈资源优选	1.2698	0.0344	2.78%	未公布	未公布	1.2698	2008-04-30	暂停	暂停
165	217001	招商安泰股票	0.8895	0.0191	2.19%	1.49%	15.27%	3.5035	2008-05-08	开放	开放
166	217002	招商安泰平衡	1.9409	0.0305	1.60%	1.26%	13.81%	2.5559	2008-05-08	开放	开放
167	217003	招商债券	1.1358	0.0003	0.03%	0.19%	2.93%	1.3723	2008-05-08	开放	开放
168	217005	招商先锋	0.8447	0.0191	2.31%	0.84%	30.60%	2.7947	2008-05-08	开放	开放
169	217008	招商安本增利	1.1096	0.0023	0.21%	0.50%	6.71%	1.2096	2008-05-08	开放	开放
170	217009	招商价值	1.3382	0.0354	2.72%	-0.59%	20.69%	1.3382	2008-05-08	开放	开放
171	217203	招商安泰债券B	1.1262	0.0002	0.02%	0.15%	2.51%	1.3627	2008-05-08	开放	开放
172	233001	巨田基础行业	0.9897	0.0505	5.38%	7.83%	12.64%	2.5347	2008-05-08	开放	开放
173	240001	宝康消费	1.4036	0.0252	1.83%	2.30%	37.37%	3.2113	2008-05-08	开放	开放
174	240002	宝康配置	1.6593	0.0254	1.55%	2.22%	16.73%	3.2493	2008-05-08	开放	开放
175	240003	宝康债券	1.1591	0.0019	0.16%	0.98%	16.84%	1.5591	2008-05-08	开放	开放
176	240004	华宝动力	0.9468	0.0187	2.01%	1.81%	45.18%	3.4568	2008-05-08	开放	开放
177	240005	华宝策略	0.6935	0.0159	2.35%	3.76%	49.78%	4.2163	2008-05-08	开放	开放
178	240008	华宝收益	3.3576	0.0772	2.35%	1.79%	36.71%	3.3576	2008-05-08	开放	开放
179	240009	华宝先进	2.5394	0.0530	2.13%	4.43%	28.34%	2.5394	2008-05-08	开放	开放
180	240010	华宝行业精选	1.0797	0.0217	2.05%	0.68%	未公布	1.0797	2008-05-08	开放	开放
181	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
182	253010	德盛安心	0.9270	0.0060	0.65%	-3.34%	11.82%	1.9760	2008-05-08	开放	开放
183	255010	德盛稳健	1.9360	0.0390	2.06%	0.21%	-0.08%	2.5560	2008-05-08	开放	开放
184	257010	德盛小盘	0.9250	0.0210	2.32%	1.20%	17.14%	3.0550	2008-05-08	开放	开放
185	257020	德盛精选	1.0510	0.0240	2.34%	0.29%	7.72%	2.9200	2008-05-08	开放	开放
186	257030	德盛优势	1.2670	0.0300	2.43%	2.01%	6.71%	1.3670	2008-05-08	开放	开放
187	260101	景顺长城优选	1.2793	0.0213	1.69%	-1.26%	15.24%	3.1700	2008-05-08	开放	开放
188	260103	景顺长城动力	0.8564	0.0152	1.81%	1.63%	38.33%	3.1464	2008-05-08	开放	开放
189	260104	景顺内需增长	3.4930	0.0820	2.40%	2.11%	14.57%	4.3630	2008-05-08	开放	开放
190	260108	景顺成长	1.1850	0.0290	2.51%	3.13%	13.17%	2.5350	2008-05-08	开放	开放
191	260109	景顺内需贰号	2.1200	0.0440	2.12%	1.19%	20.55%	2.3000	2008-05-08	开放	开放
192	260110	景顺长城精选	1.0430	0.0180	1.76%	1.56%	未公布	1.0430	2008-05-08	暂停	开放
193	270001	广发聚富	1.3411	0.0332	2.54%	-1.29%	27.48%	3.6511	2008-05-08	开放	开放
194	270002	广发稳健	1.5747	0.0321	2.08%	-1.27%	24.64%	3.1947	2008-05-08	开放	开放
195	270005	广发聚丰	0.7991	0.0187	2.40%	-2.54%	30.20%	4.4439	2008-05-08	暂停	开放
196	270006	广发优选	2.3274	0.0505	2.22%	-4.48%	22.03%	2.6574	2008-05-08	开放	开放
197	270007	广发大盘成长	0.9493	0.0269	2.92%	-2.74%	未公布	0.9493	2008-05-08	暂停	开放
198	270009	广发增强债券	1.0030	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0030	2008-04-30	暂停	暂停
199	288001	中信经典	1.9359	0.0330	1.73%	0.75%	11.91%	2.9359	2008-05-08	开放	开放
200	288002	中信红利	2.2357	0.0624	2.87%	5.03%	28.25%	3.6357	2008-05-08	暂停	开放
201	288102	中信双利	1.0387	-0.0003	-0.03%	0.33%	9.44%	1.2317	2008-05-08	暂停	开放
202	290002	泰信先行	0.7857	0.0208	2.72%	3.53%	13.47%	2.7851	2008-05-08	开放	开放
203	290003	泰信双息双利	1.0424	0.0023	0.22%	1.50%	未公布	1.0667	2008-05-08	暂停	开放
204	290004	泰信优质	1.2078	0.0255	2.16%	-1.68%	0.05%	1.7078	2008-05-08	开放	开放
205	310308	盛利精选	0.9966	0.0207	2.12%	1.25%	19.60%	2.5686	2008-05-08	开放	开放
206	310318	盛利配置	1.0128	0.0062	0.62%	0.86%	16.93%	1.7488	2008-05-08	开放	开放
207	310328	新动力	0.9850	0.0242	2.52%	-0.24%	10.72%	3.0052	2008-05-08	开放	开放
208	310358	新经济	0.8361	0.0259	3.20%	2.11%	30.35%	2.1680	2008-05-08	开放	开放
209	320001	诺安平衡	0.7943	0.0172	2.21%	1.87%	22.07%	3.0543	2008-05-08	开放	开放
210	320003	诺安股票	1.0908	0.0182	1.70%	0.71%	22.54%	2.9743	2008-05-08	开放	开放
211	320004	诺安债券	1.0513	0.0025	0.24%	0.68%	未公布	1.0909	2008-05-08	开放	开放
212	320005	诺安价值	0.9478	0.0197	2.12%	0.04%	12.38%	1.8928	2008-05-08	开放	开放
213	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
214	340001	兴业转基	1.1295	0.0089	0.79%	0.64%	20.74%	2.5955	2008-05-08	暂停	开放
215	340006	兴业全球视野	3.2017	0.0555	1.76%	2.94%	33.15%	3.2017	2008-05-08	开放	开放
216	340007	兴业社会责任	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-05-05	暂停	暂停
217	350001	天治财富	0.8139	0.0143	1.79%	-0.28%	5.42%	2.3592	2008-05-08	开放	开放
218	350002	天治品质	0.9184	0.0237	2.65%	1.87%	33.71%	3.4284	2008-05-08	开放	开放
219	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
220	360001	量化核心	1.1495	0.0321	2.87%	1.66%	24.95%	3.0932	2008-05-08	暂停	开放
221	360005	光大红利	2.7810	0.0627	2.31%	-2.18%	29.06%	3.4390	2008-05-08	开放	开放
222	360006	光大增长	1.3456	0.0343	2.62%	1.67%	23.38%	2.6256	2008-05-08	开放	开放
223	360007	光大优势配置	0.8455	0.0205	2.48%	1.60%	未公布	0.8455	2008-05-08	开放	开放
224	373010	上投双息	0.9978	0.0216	2.21%	0.10%	34.88%	2.4270	2008-05-08	开放	开放
225	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
226	375010	上投优势	2.9338	0.0789	2.76%	0.91%	30.97%	5.5538	2008-05-08	暂停	开放
227	377010	上投α	5.4777	0.1501	2.82%	1.69%	39.14%	5.5177	2008-05-08	暂停	开放
228	377016	上投亚太优势	0.7410	-0.0120	-1.59%	4.22%	未公布	0.7410	2008-05-07	开放	开放
229	377020	上投内需动力	1.1584	0.0305	2.70%	1.34%	23.89%	1.2584	2008-05-08	开放	开放
230	378010	上投先锋	2.6300	0.0686	2.68%	2.35%	30.53%	2.6300	2008-05-08	开放	开放
231	395001	中海收益	1.0070	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-08	开放	开放
232	398001	中海成长	0.7609	0.0202	2.73%	3.48%	9.03%	2.7840	2008-05-08	暂停	开放
233	398011	中海分红	0.8449	0.0197	2.39%	3.73%	9.09%	2.2449	2008-05-08	开放	开放
234	398021	中海能源	1.2668	0.0302	2.44%	4.57%	12.86%	1.3468	2008-05-08	开放	开放
235	400001	东方龙	0.8543	0.0253	3.05%	7.23%	14.69%	2.6158	2008-05-08	开放	开放
236	400003	东方精选	0.9579	0.0251	2.69%	3.23%	17.27%	3.1890	2008-05-08	开放	开放
237	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
238	410001	华富优选	1.0166	0.0316	3.21%	2.50%	8.11%	2.6030	2008-05-08	开放	开放
239	410003	华富成长	0.9108	0.0251	2.83%	2.72%	12.83%	1.2008	2008-05-08	开放	开放
240	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
241	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	420001	天弘精选	0.7249	0.0173	2.44%	-0.94%	7.59%	2.0307	2008-05-08	开放	开放
243	420002	天弘永利A	1.0015	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0015	2008-05-08	开放	暂停
244	420102	天弘永利B	1.0018	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0018	2008-05-08	开放	暂停
245	450001	国富收益	1.1024	0.0219	2.03%	1.07%	19.82%	2.2087	2008-05-08	开放	开放
246	450002	国富弹性	2.0356	0.0550	2.78%	4.96%	45.73%	2.7456	2008-05-08	开放	开放
247	450003	国富潜力	1.4467	0.0350	2.48%	2.02%	24.73%	1.4467	2008-05-08	开放	开放
248	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
249	460001	友邦盛世	0.8355	0.0205	2.52%	2.77%	21.73%	3.0019	2008-05-08	开放	开放
250	460002	友邦积极成长	1.0845	0.0227	2.14%	-0.80%	未公布	1.0845	2008-05-08	开放	开放
251	460003	友邦增利B	1.0179	0.0008	0.08%	0.42%	未公布	1.0509	2008-05-08	开放	开放
252	481001	工银价值	0.9040	0.0167	1.88%	1.54%	24.14%	3.6820	2008-05-08	开放	开放
253	481004	工银成长	1.6531	0.0465	2.89%	3.17%	16.61%	1.6531	2008-05-08	开放	开放
254	483003	工银平衡	0.9500	0.0260	2.81%	3.47%	22.61%	2.1469	2008-05-08	开放	开放
255	485005	工银强债B	1.0892	0.0009	0.08%	0.61%	未公布	1.1092	2008-05-08	开放	开放
256	485007	工银瑞信添利B	1.0029	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0029	2008-05-08	开放	暂停
257	485105	工银强债A	1.0937	0.0009	0.08%	0.64%	未公布	1.1137	2008-05-08	开放	开放
258	485107	工银瑞信添利A	1.0032	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0032	2008-05-08	开放	暂停
259	486001	工银瑞信全球配置	1.0210	-0.0070	-0.68%	2.41%	未公布	1.0210	2008-05-07	开放	开放
260	510050	上证50ETF	3.0180	0.0560	1.89%	0.84%	9.71%	3.6450	2008-05-08	开放	开放
261	510080	长盛债券	1.2445	0.0050	0.40%	1.01%	15.28%	1.8345	2008-05-08	开放	开放
262	510081	长盛精选	1.1727	0.0340	2.99%	3.82%	5.94%	2.8727	2008-05-08	开放	开放
263	510180	180ETF	8.7050	0.2130	2.51%	1.81%	7.59%	8.7500	2008-05-08	开放	开放
264	510880	红利ETF	3.2670	0.0890	2.80%	3.09%	-3.63%	3.2670	2008-05-08	开放	开放
265	519001	银华优选股票	1.2279	0.0259	2.15%	-1.92%	22.37%	4.1893	2008-05-08	暂停	开放
266	519003	海富收益	0.8660	0.0250	2.97%	2.73%	16.88%	2.4810	2008-05-08	开放	开放
267	519005	海富股票	0.7750	0.0150	1.97%	0.91%	16.27%	2.7240	2008-05-08	开放	开放
268	519007	海富回报	0.8070	0.0140	1.77%	1.13%	15.05%	2.3030	2008-05-08	开放	开放
269	519008	添富优势	3.9384	0.0641	1.65%	-5.17%	26.00%	4.3684	2008-05-08	开放	开放
270	519011	海富精选	0.8785	0.0200	2.33%	3.01%	12.63%	3.7955	2008-05-08	开放	开放
271	519013	海富优势	1.3930	0.0290	2.13%	0.43%	22.35%	2.0490	2008-05-08	开放	开放
272	519015	海富通精选2号	1.1620	0.0290	2.56%	2.92%	10.46%	1.1620	2008-05-08	开放	开放
273	519017	大成成长	1.0680	0.0250	2.40%	1.42%	11.83%	2.1200	2008-05-08	开放	开放
274	519018	汇添均衡	0.8773	0.0163	1.89%	-0.22%	23.50%	2.4788	2008-05-08	开放	开放
275	519019	大成景阳	0.7590	0.0170	2.29%	-0.65%	未公布	3.7380	2008-05-08	开放	开放
276	519021	金鼎价值精选	1.1350	0.0250	2.25%	0.27%	11.93%	1.7800	2008-05-08	开放	开放
277	519029	华夏稳增	1.7380	0.0320	1.88%	-1.53%	23.97%	2.4430	2008-05-08	开放	开放
278	519035	富国天博	0.9047	0.0222	2.52%	1.15%	23.31%	3.1115	2008-05-08	开放	开放
279	519039	长盛同德	0.8353	0.0189	2.32%	0.53%	未公布	2.3936	2008-05-08	开放	开放
280	519068	添富焦点	1.2203	0.0209	1.74%	-3.70%	21.12%	1.3703	2008-05-08	开放	开放
281	519078	汇添富增强收益	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-08	开放	开放
282	519087	新世纪优选	0.7553	0.0148	2.00%	-0.72%	-0.86%	2.4060	2008-05-08	开放	开放
283	519100	长盛100	1.1707	0.0263	2.30%	-0.26%	12.43%	1.7407	2008-05-08	开放	开放
284	519110	浦银价值	1.0560	0.0220	2.13%	未公布	未公布	1.0560	2008-04-30	暂停	暂停
285	519180	万家180	0.8883	0.0192	2.21%	1.86%	35.48%	3.2283